湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002277 证券简称:友阿股份 公告编号:2011-019 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人(会计主管人员)杨娟声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 3,470,074,403.23 3,259,318,218.21 6.47% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,805,891,431.45 1,663,021,690.24 8.59% 股本(股) 349,200,000.00 349,200,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 5.17 4.76 8.61% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 1,363,278,327.01 992,551,689.30 37.35% 归属于上市公司股东的净利润(元) 142,869,741.21 94,742,462.65 50.80% 经营活动产生的现金流量净额(元) 176,590,971.10 314,341,033.07 -43.82% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.51 1.62 -68.52% 基本每股收益(元/股) 0.4091 0.2713 50.79% 稀释每股收益(元/股) 0.4091 0.2713 50.79% 加权平均净资产收益率(%) 8.24% 6.10% 2.14% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 8.24% 6.11% 2.13% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -5,044.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,077.33 所得税影响额 6,280.53 少数股东权益影响额 542.28 合计 -18,299.29 - 1 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 28,722 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国银行-易方达策略成长二号混合型证券 8,526,134 人民币普通股 投资基金 黄丽云 8,148,100 人民币普通股 中国银行-易方达策略成长证券投资基金 8,042,127 人民币普通股 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 6,395,434 人民币普通股 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投 6,219,609 人民币普通股 资基金 交通银行-科瑞证券投资基金 5,014,277 人民币普通股 全国社保基金六零一组合 4,153,686 人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分 4,000,512 人民币普通股 红-018L-FH001 深 广发证券股份有限公司 3,929,115 人民币普通股 交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 3,900,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、其他应收款较期初减少 1,375.29 万元,下降 72.79%,主要系公司收回往来款所致。 2、发放贷款及垫款较期初增加 7,196 万元,增幅 76.39%,主要系新增公司控股子公司小额贷款公司发放贷款所致。 3、在建工程较期初增加 14,074.26 万元,增长 277.15%,主要系公司长沙奥特莱斯项目工程投入。 4、应付职工薪酬较期初减少 4,573.23 万元,下降 87.47%,主要系应付职工绩效奖金期初余额本期发放所致。 5、应交税费较期初减少 3,249.11 万元,下降 128.67%,主要系本期公司消费卡缴纳增傎税且本期末未抵扣进项税额较大所 致。 6、营业总收入较上年同期增加 37,072.66 万元,增长 37.35%,主要系本期公司营业收入同比增长 36,403.74 万元,同比增长 36.67%,且本期控股子公司小额贷款公司实现利息收入 668.92 万元,同期无此项收入。 7、营业成本较上年同期增加 29,541.49 万元,增长 37.13%,主要系本期公司营业收入增长增加成本所致。 8、财务费用较上年同期减少 130.84 万元,下降 31.93%,主要系本期公司货币资金较充裕且无贷款所致。 9、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 13,775 万元,下降 43.82%,主要系由于公司本期公司发放贷款、支付税金 及为职工支付的现金同比增加较大所致。 10、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3707.62 万元,主要系公司长沙奥特莱斯项目工程投入所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 自发行人股票上市之日 起三十六个月内,不转 让或者委托他人管理其 发行时所作承诺 控股股东 已履行 直接和间接持有的发行 人股份,也不由发行人 回购其持有的股份 其他承诺(含追加承诺) 不适用 不适用 不适用 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 30.00% ~~ 50.00% 幅度的预计范围 为: 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 149,503,089.73 公司所在区域消费购买力旺盛,公司抓住这一机遇,不断加强品牌建设和营销管理,对公司业 业绩变动的原因说明 绩增加产生了积极的影响,促进了公司的内生增长 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3