湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长胡子敬先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人龙桂元女士声明：保证 2012 年一
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 4,753,290,364.51 4,907,329,288.82 -3.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,087,734,072.28 1,908,787,141.85 9.37%
总股本（股） 349,200,000.00 349,200,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.98 5.47 9.32%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,576,735,851.65 1,363,278,327.01 15.66%
归属于上市公司股东的净利润（元） 178,946,930.43 142,869,741.21 25.25%
经营活动产生的现金流量净额（元） -16,286,529.68 176,590,971.10 -109.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.05 0.51 -109.80%
基本每股收益（元/股） 0.5124 0.4091 25.25%
稀释每股收益（元/股） 0.5124 0.4091 25.25%
加权平均净资产收益率（%） 8.96% 8.24% 0.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
8.84% 8.24% 0.60%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -3,912.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,202,943.03
所得税影响额 -799,757.71
少数股东权益影响额 401.86
合计 2,399,674.97 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 21,565
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 8,790,178 人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投
7,867,359 人民币普通股
资基金
黄丽云 7,728,516 人民币普通股
东方证券股份有限公司 7,055,321 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投
6,203,409 人民币普通股
资基金
交通银行－科瑞证券投资基金 5,464,234 人民币普通股
全国社保基金六零一组合 4,153,686 人民币普通股
山东省国际信托有限公司－泽熙瑞金 1 号 4,054,382 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分
4,000,512 人民币普通股
红-018L-FH001 深
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证
3,891,909 人民币普通股
券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款较年初减少 677.65 万元，下降 39.16%，主要系公司收回货款所致。
2、其他应收款较年初减少 9,994.79 万元，下降 89.26%，主要系公司 2011 年出资 9,300 万元新设子公司湖南友阿投资担保有
限公司，该公司于 2012 年 1 月才完成工商登记手续，现转入长期投资。
3、在建工程较年初增加 1,773.48 万元，增长 150.78％，主要系公司各门店新增装修投入和长沙奥特莱斯项目工程投入。
4、短期借款较年初增加 3,000 万元，增长 60.00%，主要系公司子公司长沙市芙蓉区友谊阿波罗小额贷款公司新增贷款所致。
5、应付票据较年初减少 5,067.15 万元，下降 44.35%，主要系公司银行承兑汇票到期承兑所致。
6、应付职工薪酬较年初减少 7,121.50 万元，下降 89.45%，主要系应付职工绩效奖金期初余额本期发放所致。
7、应交税费较年初减少 8,688.32 万元，下降 864.54%，主要系本期公司预收客户款缴纳增值税且本期未抵扣进项税额较大所
致。
8、应付利息较年初增加 862.50 万元，增长 50%，主要系公司计提短期融资券利息。
9、其他应付款较年初减少 17,734.91 万元，下降 43.47%，主要系本期公司按合同向控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公
司支付收购长沙中山集团有限责任公司 100%股权款项 13,000 万元所致。
10、财务费用较上年同期增加 668.10 万元，主要系本期公司计提短期融资券利息，去年同期无此项支出。
11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 19,287.75 万元，下降 109.22%，主要系公司预收货款本期增加额因农历春
节的提前较去年同期减少 17,530 万元，且本期公司支付税金及为职工支付的现金同比增加较大所致。
12、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 7,233.5 万元，主要系公司本期支付收购长沙中山集团有限责任公司 100%
股权的收购款项所致。
13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4,466.13 万元，主要系公司新设立的子公司湖南湖南友阿投资担保有限公
司和郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司收到少数股东投资的现金 1600 万元和子公司长沙市芙蓉区友谊阿波罗小额贷款公
司新增贷款所致。
14、本期非经常性损益主要系银行理财产品的利息收入。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
自发行人股票上市之日
起三十六个月内，不转
控股股东：湖南
让或者委托他人管理其
发行时所作承诺 友谊阿波罗控股 严格履行
直接和间接持有的发行
股份有限公司
人股份，也不由发行人
回购其持有的股份。
控股股东及实际 与公司避免同业竞争的
其他承诺（含追加承诺） 严格履行
控制人 承诺。
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
2012 年 1-6 月净利润同比变 为： 0.00% ～～ 30.00%
动幅度的预计范围
公司一季度的业绩继续保持平稳增长。
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 209,748,549.97
业绩变动的原因说明 公司在加强品牌建设和营销管理的同时强化内部管理、控制成本费用，促进了公司的内生增长
3
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
中信证券、常春藤
2012 年 01 月 06
公司总部 实地调研 机构 资产、易方达、东
日
方证券
2012 年 01 月 17 广发证券、景林资
公司总部 实地调研 机构
日 产、华夏基金
方正证券、建信基
金、广发基金、银
华基金、英大证券、（1）公司日常的经营情况；
世纪证券、中山证 （2）公司的战略发展方向；
券、招商证券、上 （3）公司对地区商业发展的看
2012 年 02 月 15 海-Z 琦投资管理有 法；
公司总部 实地调研 机构
日 限公司、上海巨金
（4）公司对行业变化的看法。
投资过快有限公
司、天马资产管理
有限公司、广东融
亨资本管理有限公
司
野村国际（香港）
2012 年 02 月 17 有限公司、達以安
公司总部 实地调研 机构
日 资产管理（香港）
有限公司
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,738,760,936.41 1,407,169,648.26 1,874,558,298.85 1,755,213,337.65
结算备付金
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拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 10,530,311.17 3,281,797.60 17,306,835.54 2,911,079.71
预付款项 70,881,724.73 5,501,561.26 78,051,874.60 16,328,850.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,026,867.30 807,244,244.89 111,974,752.78 716,703,397.42
买入返售金融资产
存货 318,330,190.41 51,139,292.20 305,854,092.52 47,340,225.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 253,558,972.13 200,000,000.00 200,220,000.00 200,000,000.00
流动资产合计 2,404,089,002.15 2,474,336,544.21 2,587,965,854.29 2,738,496,891.05
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 299,545,000.00 264,617,100.00
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 199,944,960.05 724,906,885.16 199,944,960.05 531,906,885.16
投资性房地产
固定资产 948,392,643.02 564,468,499.58 963,933,172.60 576,988,669.84
在建工程 29,496,505.65 27,886,505.65 11,761,724.44 10,151,724.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 361,687,596.50 144,984,640.11 363,679,179.59 146,227,717.20
开发支出
商誉 78,269.74 78,269.74
长期待摊费用 495,087,425.28 490,714,881.29 500,450,590.99 495,719,586.18
递延所得税资产 14,968,962.12 14,015,860.15 14,898,437.12 14,015,860.15
其他非流动资产
非流动资产合计 2,349,201,362.36 1,966,977,271.94 2,319,363,434.53 1,775,010,442.97
资产总计 4,753,290,364.51 4,441,313,816.15 4,907,329,288.82 4,513,507,334.02
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
5
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应付票据 63,590,000.00 63,590,000.00 114,261,500.00 114,261,500.00
应付账款 490,444,923.79 471,670,466.99 527,266,303.48 507,924,567.29
预收款项 1,078,139,007.80 1,072,088,164.97 1,044,313,068.22 1,033,792,470.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,400,352.25 7,794,629.66 79,615,336.69 79,445,860.48
应交税费 -76,833,600.59 -77,663,500.51 10,049,637.86 4,320,326.24
应付利息 25,875,000.00 25,875,000.00 17,250,000.00 17,250,000.00
应付股利 1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
其他应付款 230,671,441.20 131,394,072.56 408,020,573.06 189,480,969.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 600,640,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00
流动负债合计 2,502,277,124.45 2,296,098,833.67 2,852,126,419.31 2,547,825,694.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 4,233,467.06 4,233,467.06 4,233,467.06 4,233,467.06
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 51,111,218.40 51,111,218.40 51,111,218.40 51,111,218.40
非流动负债合计 55,344,685.46 55,344,685.46 55,344,685.46 55,344,685.46
负债合计 2,557,621,809.91 2,351,443,519.13 2,907,471,104.77 2,603,170,379.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 349,200,000.00 349,200,000.00 349,200,000.00 349,200,000.00
资本公积 795,624,819.90 795,624,819.90 795,624,819.90 795,624,819.90
减：库存股
专项储备
盈余公积 108,282,133.49 108,282,133.49 108,282,133.49 108,282,133.49
一般风险准备
未分配利润 834,627,118.89 836,763,343.63 655,680,188.46 657,230,000.65
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,087,734,072.28 2,089,870,297.02 1,908,787,141.85 1,910,336,954.04
少数股东权益 107,934,482.32 91,071,042.20
所有者权益合计 2,195,668,554.60 2,089,870,297.02 1,999,858,184.05 1,910,336,954.04
负债和所有者权益总计 4,753,290,364.51 4,441,313,816.15 4,907,329,288.82 4,513,507,334.02
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4.2 利润表
编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,576,735,851.65 1,461,197,086.25 1,363,278,327.01 1,250,819,156.67
其中：营业收入 1,560,645,860.40 1,461,197,086.25 1,356,589,097.40 1,250,819,156.67
利息收入 15,849,991.25 6,689,229.61
已赚保费 240,000.00
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,338,045,613.70 1,226,276,237.65 1,171,980,473.73 1,062,494,948.64
其中：营业成本 1,248,804,231.85 1,163,350,315.14 1,091,061,548.02 996,622,247.56
利息支出 1,335,506.64
手续费及佣金支出 3,240.70 2,079.50
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,362,913.99 15,049,195.05 15,347,326.66 14,673,260.40
销售费用 19,804,346.76 9,468,681.33 30,886,949.13 22,259,276.78
管理费用 50,178,495.19 44,431,979.68 40,088,834.52 38,237,287.19
财务费用 1,274,778.57 -6,023,933.55 -5,406,264.10 -9,297,123.29
资产减值损失 282,100.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
3,765,696.34 3,765,696.34
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
242,455,934.29 238,686,544.94 191,297,853.28 188,324,208.03
列）
加：营业外收入 30,246.69 30,246.69 14,019.05 14,019.05
减：营业外支出 596,912.21 594,233.11 39,231.15 35,615.97
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
241,889,268.77 238,122,558.52 191,272,641.18 188,302,611.11
号填列）
减：所得税费用 62,078,898.22 58,589,215.54 47,428,398.31 47,075,652.79
五、净利润（净亏损以“-”号填
179,810,370.55 179,533,342.98 143,844,242.87 141,226,958.32
列）
归属于母公司所有者的净
178,946,930.43 179,533,342.98 142,869,741.21 141,226,958.32
利润
少数股东损益 863,440.12 974,501.66
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六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.5124 0.5141 0.4091 0.4044
（二）稀释每股收益 0.5124 0.5141 0.4091 0.4044
七、其他综合收益
八、综合收益总额 179,810,370.55 179,533,342.98 143,844,242.87 141,226,958.32
归属于母公司所有者的综
178,946,930.43 179,533,342.98 142,869,741.21 141,226,958.32
合收益总额
归属于少数股东的综合收
863,440.12 0.00 974,501.66 0.00
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,875,172,516.84 1,755,193,121.49 1,801,460,578.51 1,677,097,138.35
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
480,000.00
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
15,849,991.25 6,689,229.61
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
21,079,475.86 10,651,652.54 18,289,852.40 4,509,578.60
的现金
经营活动现金流入小计 1,912,581,983.95 1,765,844,774.03 1,826,439,660.52 1,681,606,716.95
购买商品、接受劳务支付的
1,593,977,100.07 1,479,047,453.10 1,359,882,019.34 1,249,669,264.65
现金
客户贷款及垫款净增加额 35,210,000.00 71,960,000.00
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的 2,079.50
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湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
81,633,117.51 73,970,136.22 60,838,366.20 55,270,817.86
付的现金
支付的各项税费 187,985,175.03 176,116,419.67 127,893,795.40 122,781,446.12
支付其他与经营活动有关
30,063,121.02 34,203,950.01 29,272,428.98 32,127,057.36
的现金
经营活动现金流出小计 1,928,868,513.63 1,763,337,959.00 1,649,848,689.42 1,459,848,585.99
经营活动产生的现金
-16,286,529.68 2,506,815.03 176,590,971.10 221,758,130.96
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,765,696.34 3,765,696.34
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
93,000,000.00 6,475,300.00 3,927,800.00
的现金
投资活动现金流入小计 96,765,696.34 10,240,996.34 0.00 3,927,800.00
购建固定资产、无形资产和
74,740,831.76 74,586,000.76 72,335,024.45 72,177,360.14
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
180,000,000.00 180,000,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 254,740,831.76 354,586,000.76 72,335,024.45 72,177,360.14
投资活动产生的现金
-157,975,135.42 -344,345,004.42 -72,335,024.45 -68,249,560.14
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 16,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
16,000,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 46,000,000.00 0.00 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
1,338,747.34
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
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湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
的现金
筹资活动现金流出小计 1,338,747.34 0.00 0.00 0.00
筹资活动产生的现金
44,661,252.66 0.00 0.00 0.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -129,600,412.44 -341,838,189.39 104,255,946.65 153,508,570.82
加：期初现金及现金等价物
1,862,210,598.85 1,742,857,087.65 1,324,873,495.62 1,178,702,187.25
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,732,610,186.41 1,401,018,898.26 1,429,129,442.27 1,332,210,758.07
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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