湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
1
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人(会计主
管人员)龚宇丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,334,169,030.57 2,111,969,549.57 10.52%
归属于上市公司股东的净利润（元） 175,638,342.98 164,697,997.88 6.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
174,598,875.66 165,795,489.31 5.31%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 43,885,446.61 35,258,013.22 24.47%
基本每股收益（元/股） 0.1249 0.1171 6.66%
稀释每股收益（元/股） 0.1249 0.1171 6.66%
加权平均净资产收益率 3.35% 3.29% 0.06%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 12,850,673,055.42 12,945,335,405.17 -0.73%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,296,722,752.10 5,162,239,220.29 2.61%
注：上述数据以公司合并报表数据填列；因公司 2018 年 3 月开始实施股份回购，上表每股收益和稀释每股收益指标均根据
《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》、《上市公司回购社会公众股份管理办法》和《深圳证券
交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定计算。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -22,184.94
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,157,968.83
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益 30,064.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -632,470.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目 508,534.16
减：所得税影响额 1,644.54
少数股东权益影响额（税后） 800.49
合计 1,039,467.32 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 55,125 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的 股份
股份数量 数量
状态
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 境内非国有法人 30.54% 432,657,040 0 质押 100,000,000
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
境内非国有法人 2.23% 31,609,062 0
－第一期员工持股计划
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.22% 31,512,600 0
李斌 境内自然人 2.02% 28,630,000 0 质押 28,330,000
贺立平 境内自然人 2.00% 28,330,000 0 质押 28,330,000
国通信托有限责任公司－国通信
境内非国有法人 1.98% 28,000,000 0
托奇益 5 号证券投资单一资金信托
国泰君安证券资管－宁波银行－国
境内非国有法人 1.87% 26,459,300 0
泰君安君享友阿集合资产管理计划
上银瑞金资本－上海银行－慧富 43
境内非国有法人 1.66% 23,467,084 0
号资产管理计划
东吴基金－上海银行－东吴鼎利
境内非国有法人 1.43% 20,250,609 0
6017 号资产管理计划
创金合信基金－宁波银行－定鑫 32
境内非国有法人 1.03% 14,621,712 0
号资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 432,657,040 人民币普通股 432,657,040
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司－第一期员工持股
31,609,062 人民币普通股 31,609,062
计划
中央汇金资产管理有限责任公司 31,512,600 人民币普通股 31,512,600
李斌 28,630,000 人民币普通股 28,630,000
贺立平 28,330,000 人民币普通股 28,330,000
国通信托有限责任公司－国通信托奇益 5 号证券投资
28,000,000 人民币普通股 28,000,000
单一资金信托
国泰君安证券资管－宁波银行－国泰君安君享友阿集
26,459,300 人民币普通股 26,459,300
合资产管理计划
上银瑞金资本－上海银行－慧富 43 号资产管理计划 23,467,084 人民币普通股 23,467,084
东吴基金－上海银行－东吴鼎利 6017 号资产管理计划 20,250,609 人民币普通股 20,250,609
创金合信基金－宁波银行－定鑫 32 号资产管理计划 14,621,712 人民币普通股 14,621,712
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司为友阿股份的控股股东，湖南友谊阿
波罗商业股份有限公司－第一期员工持股计划为友阿股份实施公司第
上述股东关联关系或一致行动的说明
一期员工持股计划而开设的证券账户，除此之外公司未知上述股东存在
关联关系或一致行动人的情况。
公司股东李斌通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
持股 300,000 股。
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付账款较年初增加2,348.60万元，增长32.60%，主要系控股子公司宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司预付商品款增加
所致。
2、应付票据较年初减少4,230.50万元，下降60.34%，主要系控股子公司湖南家润多家电超市有限公司银行承兑汇票兑付所
致。
3、预收账款较年初减少34,865.88万元，下降30.66%，主要系控股子公司长沙友阿五一广场商业有限公司本期确认物业使用
权收入所致。
4、应付职工薪酬较年初减少5,518.59万元，下降81.46%，主要系应付职工绩效奖金期初余额本期发放所致。
5、应交税费较年初增加5,409.11万元，增长123.68%，主要系公司本期所得税余额大幅增加所致。
6、长期应付款较年初增长11,769.62万元，增长60.05%，主要系控股子公司长沙友阿五一广场商业有限公司本期确认物业使
用权收入结转成本中包含以后年度应支付的使用费所致。
7、利息收入较上年同期减少260.69万元，下降33.48%，主要系控股子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司本期收到的
利息收入减少所致。
8、已赚保费较上年同期增加11.31万元，增长38.82%，主要系控股子公司湖南友阿投资担保有限公司本期收到的保费收入增
加所致。
9、税金及附加较上年同期减少2,187.74万元，下降43.79%，主要系上期公司房产项目实现收入确认土地增值税所致。
10、销售费用较上年同期增加3,314.82万元，增长53.05%，主要系本期新增宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司、湖南友阿亿
奢国际贸易有限公司核算单位以及邵阳友阿国际广场项目、长沙五一广场地下购物项目商业物业（经营权）销售费用所致。
11、财务费用较上年同期增加2,001.04万元，增长390.70%，主要系公司基本完工的投资项目停止资本化和借款利息增加所
致。
12、资产减值损失较上年同期增加70.00万元，增长38.89%，主要系控股子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司本期计
提贷款损失准备较去年同期增加所致。
13、投资收益较上年同期减少39.26万元，下降45.22%，主要系控股子公司湖南友阿投资担保有限公司本期收到的委贷和理
财收益同比下降所致。
14、营业外收入较上年同期增加119.75万元，增长1,427.84%，主要系公司收到政府补贴所致。
15、营业外支出较上年同期减少181.95万元，下降70.05%，主要系子公司上期对外公益性捐赠较多所致。
16、所得税费用较上年同期增加3,411.94万元，增长55.75%，主要系公司利润总额同比增长计提所得税费用增加所致。
17、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加25,585.67万元，增长68.56%，主要系上期支付燕山街棚户区改造项目款
1.97亿元所致。
18、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,314.80万元，增长94.14%，主要系上期公司支付现金股利所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项进展情况详见下表。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网《关于回购公司股份的预案
公司经第五届董事会第四次临时会议、2018 年第一次 2018 年 02 月 12 日
公告》（公告编号：2018-003）
临时股东大会审议通过，同意公司在回购股份价格不超
过人民币 5.5 元/股条件下，以自有资金通过深圳证券交 巨潮资讯网《回购股份报告书》（公告编
2018 年 03 月 16 日
易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份， 号：2018-010）
回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民 巨潮资讯网《关于首次回购公司股份的
币 2 亿元，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股 2018 年 03 月 20 日 公告》（公告编号：2018-011）
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份方案之日起不超过 12 个月。截至报告期末，公司以
集中竞价方式累计回购股份数量 8,257,400 股，占公司
巨潮资讯网《关于回购公司股份的进展
总股本的 0.58%，购买股份最高成交价为 5.186 元/股， 2018 年 04 月 03 日
公告》（公告编号：2018-013）
购买股份最低成交价为 4.698 元/股，支付的总金额为
4,115.48 万元（含交易费用）。
报告期内，公司完成了 2016 年度第一期中期票据 2018 巨潮资讯网《2016 年度第一期中期票据
2018 年 03 月 06 日
年的付息。 2018 年付息公告》 公告编号：2018-009）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -15.00% 至 15.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 22,825.51 至 30,881.57
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 26,853.54
1、公司主业百货零售经营稳定有序，业绩基本持平；2、新
开业的购物中心尚在培育期，培育成本较高；3、公司投资
业绩变动的原因说明
建设的五一广场地下购物中心项目达到交付条件，确认商铺
经营权转让收入。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00227
2018 年 03 月 19 日 实地调研 机构
7/index.html）
http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00227
2018 年 03 月 21 日 实地调研 机构
7/index.html）
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,525,024,727.87 1,484,360,317.81
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 77,077,621.06 82,519,998.47
预付款项 95,526,948.66 72,040,918.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 231,738,246.59 311,089,450.39
买入返售金融资产
存货 2,943,225,987.90 2,993,949,994.72
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 166,977,876.81 139,637,569.90
流动资产合计 5,039,571,408.89 5,083,598,249.99
非流动资产：
发放贷款及垫款 348,492,590.46 377,179,873.80
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可供出售金融资产 559,490,466.05 559,490,466.05
持有至到期投资
长期应收款 27,990,000.00 28,310,000.00
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 2,926,365,658.12 2,970,966,841.14
在建工程 734,169,751.86 719,873,464.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 460,943,598.66 462,354,527.42
开发支出
商誉 109,387,361.04 109,387,361.04
长期待摊费用 581,951,342.99 588,792,649.85
递延所得税资产 37,214,645.91 34,359,691.86
其他非流动资产 2,025,096,231.44 2,011,022,279.39
非流动资产合计 7,811,101,646.53 7,861,737,155.18
资产总计 12,850,673,055.42 12,945,335,405.17
流动负债：
短期借款 292,954,762.37 235,161,604.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 27,804,500.00 70,109,500.00
应付账款 1,090,116,466.38 1,277,595,270.35
预收款项 788,466,717.83 1,137,125,534.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,561,069.50 67,746,960.57
应交税费 97,826,055.70 43,735,001.97
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应付利息 50,487,564.34 51,569,924.93
应付股利
其他应付款 394,531,710.24 385,737,801.53
应付分保账款
保险合同准备金 35,611,851.54 35,111,851.54
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 321,300,000.00 323,300,000.00
其他流动负债 601,873,261.77 612,269,137.81
流动负债合计 3,713,533,959.67 4,239,462,586.94
非流动负债：
长期借款 1,213,760,000.00 1,069,760,000.00
应付债券 1,198,315,929.93 1,198,171,435.31
其中：优先股
永续债
长期应付款 313,697,970.86 196,001,798.75
长期应付职工薪酬
专项应付款 63,064,799.00 63,064,799.00
预计负债
递延收益 73,154,130.55 61,797,314.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,861,992,830.34 2,588,795,347.40
负债合计 6,575,526,790.01 6,828,257,934.34
所有者权益：
股本 1,416,605,200.00 1,416,605,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,271,594,601.25 1,271,594,601.25
减：库存股 41,154,811.17
其他综合收益 1,607,089.39 1,607,089.39
专项储备
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盈余公积 341,213,419.64 341,213,419.64
一般风险准备
未分配利润 2,306,857,252.99 2,131,218,910.01
归属于母公司所有者权益合计 5,296,722,752.10 5,162,239,220.29
少数股东权益 978,423,513.31 954,838,250.54
所有者权益合计 6,275,146,265.41 6,117,077,470.83
负债和所有者权益总计 12,850,673,055.42 12,945,335,405.17
法定代表人：胡子敬 主管会计工作负责人：龙桂元 会计机构负责人：龚宇丽
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 904,145,331.84 1,040,289,651.03
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 16,274,155.89 14,509,930.54
预付款项 20,607,023.99 17,205,256.73
应收利息
应收股利 36,000,000.00 54,000,000.00
其他应收款 2,068,573,414.51 1,989,909,738.61
存货 60,549,546.65 59,828,882.09
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,019,512.17 20,799,954.37
流动资产合计 3,129,168,985.05 3,196,543,413.37
非流动资产：
可供出售金融资产 559,490,466.05 559,490,466.05
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,165,456,496.51 2,165,456,496.51
投资性房地产
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固定资产 944,141,584.49 963,509,826.49
在建工程 194,117,662.22 170,059,467.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 363,812,580.54 367,169,270.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 521,971,766.16 528,660,681.87
递延所得税资产 19,366,659.18 16,511,705.13
其他非流动资产 1,526,485,331.01 1,498,385,208.49
非流动资产合计 6,294,842,546.16 6,269,243,122.80
资产总计 9,424,011,531.21 9,465,786,536.17
流动负债：
短期借款 130,000,000.00 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 537,728,059.09 622,461,088.99
预收款项 661,861,125.34 709,124,011.40
应付职工薪酬 5,035,003.33 59,747,779.09
应交税费 19,641,366.53 9,854,525.84
应付利息 48,802,930.50 51,001,698.63
应付股利
其他应付款 282,694,459.70 309,172,950.01
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,000,000.00 2,000,000.00
其他流动负债 600,000,000.00 600,000,000.00
流动负债合计 2,286,762,944.49 2,463,362,053.96
非流动负债：
长期借款 127,000,000.00 127,000,000.00
应付债券 1,198,315,929.93 1,198,171,435.31
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其中：优先股
永续债
长期应付款 59,703,467.06 59,703,467.06
长期应付职工薪酬
专项应付款 58,464,799.00 58,464,799.00
预计负债
递延收益 71,728,130.55 60,308,314.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,515,212,326.54 1,503,648,015.71
负债合计 3,801,975,271.03 3,967,010,069.67
所有者权益：
股本 1,416,605,200.00 1,416,605,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,335,810,901.38 1,335,810,901.38
减：库存股 41,154,811.17
其他综合收益
专项储备
盈余公积 341,213,419.64 341,213,419.64
未分配利润 2,569,561,550.33 2,405,146,945.48
所有者权益合计 5,622,036,260.18 5,498,776,466.50
负债和所有者权益总计 9,424,011,531.21 9,465,786,536.17
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,339,752,320.95 2,120,046,727.30
其中：营业收入 2,334,169,030.57 2,111,969,549.57
利息收入 5,179,040.38 7,785,977.73
已赚保费 404,250.00 291,200.00
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,046,315,962.50 1,872,038,315.10
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其中：营业成本 1,792,503,434.41 1,652,161,925.49
利息支出 849,919.88 1,133,013.17
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额 500,000.00 500,000.00
保单红利支出
分保费用
税金及附加 28,079,641.99 49,957,071.96
销售费用 95,629,537.81 62,481,349.62
管理费用 111,364,651.77 109,126,616.81
财务费用 14,888,776.64 -5,121,661.95
资产减值损失 2,500,000.00 1,800,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
475,599.07 868,184.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 63,000.00 146,333.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 293,974,957.52 249,022,929.53
加：营业外收入 1,281,366.60 83,867.90
减：营业外支出 778,053.32 2,597,562.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 294,478,270.80 246,509,234.52
减：所得税费用 95,314,895.04 61,195,452.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 199,163,375.76 185,313,782.03
（一）持续经营净利润（净亏损以
199,163,375.76 185,313,782.03
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 175,638,342.98 164,697,997.88
少数股东损益 23,525,032.78 20,615,784.15
六、其他综合收益的税后净额
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归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 199,163,375.76 185,313,782.03
归属于母公司所有者的综合收益
175,638,342.98 164,697,997.88
总额
归属于少数股东的综合收益总额 23,525,032.78 20,615,784.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1249 0.1171
（二）稀释每股收益 0.1249 0.1171
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：胡子敬 主管会计工作负责人：龙桂元 会计机构负责人：龚宇丽
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
15
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一、营业收入 1,484,257,650.31 1,437,798,690.08
减：营业成本 1,197,057,309.62 1,162,373,615.53
税金及附加 11,411,034.09 13,188,890.29
销售费用 24,861,528.69 23,024,850.93
管理费用 58,027,845.17 71,811,533.12
财务费用 -27,212,916.37 -35,561,848.44
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 220,112,849.11 202,961,648.65
加：营业外收入 59,545.63 31,304.84
减：营业外支出 737,928.98 2,560,057.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
219,434,465.76 200,432,895.70
列）
减：所得税费用 55,019,860.91 50,357,033.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 164,414,604.85 150,075,862.25
（一）持续经营净利润（净亏损
164,414,604.85 150,075,862.25
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
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1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 164,414,604.85 150,075,862.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,349,348,997.72 2,303,013,721.73
客户存款和同业存放款项净增
26,187,283.24
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
404,250.00 291,200.00
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 5,343,661.58 8,234,129.93
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
110,692,177.46 38,022,302.55
金
经营活动现金流入小计 2,491,976,370.00 2,349,561,354.21
购买商品、接受劳务支付的现金 2,140,189,518.37 1,967,344,502.70
客户贷款及垫款净增加额 7,648,219.17
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
105,545,555.58 105,582,185.59
现金
支付的各项税费 118,731,319.39 126,401,220.47
支付其他与经营活动有关的现
83,624,530.05 107,327,213.06
金
经营活动现金流出小计 2,448,090,923.39 2,314,303,340.99
经营活动产生的现金流量净额 43,885,446.61 35,258,013.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 477,402.96 915,984.62
处置固定资产、无形资产和其他
47,199.76
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
80,000,000.00 40,130,500.00
金
投资活动现金流入小计 80,477,402.96 41,093,684.38
购建固定资产、无形资产和其他
97,798,715.80 404,271,667.05
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
100,000,000.00 10,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 197,798,715.80 414,271,667.05
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投资活动产生的现金流量净额 -117,321,312.84 -373,177,982.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 224,315,190.00 300,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 224,315,190.00 300,000,000.00
偿还债务支付的现金 19,584,350.00 105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
50,973,895.61 117,413,966.10
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
64,773,686.17 31,750,755.20
金
筹资活动现金流出小计 135,331,931.78 254,164,721.30
筹资活动产生的现金流量净额 88,983,258.22 45,835,278.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,470,368.07 -119,688.71
影响
五、现金及现金等价物净增加额 19,017,760.06 -292,204,379.46
加：期初现金及现金等价物余额 1,420,443,656.75 1,361,676,375.72
六、期末现金及现金等价物余额 1,439,461,416.81 1,069,471,996.26
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,722,350,759.87 1,674,790,441.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
34,930,278.40 28,170,978.02
金
经营活动现金流入小计 1,757,281,038.27 1,702,961,419.47
购买商品、接受劳务支付的现金 1,541,228,296.19 1,505,341,617.01
支付给职工以及为职工支付的 72,113,649.95 81,886,083.91
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湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 86,299,610.09 93,496,339.27
支付其他与经营活动有关的现
54,186,255.03 64,066,381.41
金
经营活动现金流出小计 1,753,827,811.26 1,744,790,421.60
经营活动产生的现金流量净额 3,453,227.01 -41,829,002.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 18,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
470.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
12,893,609.00 100,023,188.00
金
投资活动现金流入小计 30,893,609.00 100,023,658.00
购建固定资产、无形资产和其他
41,336,638.82 238,267,243.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
85,000,000.00 55,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 126,336,638.82 293,267,243.53
投资活动产生的现金流量净额 -95,443,029.82 -193,243,585.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 130,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 130,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
30,190,830.21 101,876,072.50
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
44,623,686.17 1,051,500.00
金
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湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 75,814,516.38 122,927,572.50
筹资活动产生的现金流量净额 -45,814,516.38 7,072,427.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -137,804,319.19 -228,000,160.16
加：期初现金及现金等价物余额 1,034,819,651.03 985,550,544.87
六、期末现金及现金等价物余额 897,015,331.84 757,550,384.71
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事长：胡子敬
2018 年 4 月 27 日
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