湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人(会计主
管人员)龚宇丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,691,010,953.08 2,334,169,030.57 -27.55%
归属于上市公司股东的净利润（元） 165,711,313.50 267,122,194.18 -37.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
164,808,183.24 266,082,726.86 -38.06%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -147,763,768.86 43,885,446.61 -436.70%
基本每股收益（元/股） 0.1189 0.1899 -37.39%
稀释每股收益（元/股） 0.1189 0.1899 -37.39%
加权平均净资产收益率 2.45% 4.02% -1.57%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 15,479,992,234.50 15,281,214,993.18 1.30%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,831,532,589.61 6,681,044,996.43 2.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -42,524.91
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
389,614.30
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益 1,584,644.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,955,937.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目 883,275.73
减：所得税影响额 134,236.56
少数股东权益影响额（税后） -178,294.16
合计 903,130.26 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 49,528 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 股份
数量 数量
状态
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 境内非国有法人 31.75% 442,600,140 0
贺立平 境内自然人 2.48% 34,543,228 0 质押 34,543,200
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
其他 2.27% 31,609,062 0
－第一期员工持股计划
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.26% 31,512,600 0
李斌 境内自然人 2.05% 28,619,000 0
香港中央结算有限公司 境外法人 1.29% 17,985,887 0
钟康鹏 境内自然人 0.94% 13,143,093 0
中国农业银行股份有限公司－中证
其他 0.75% 10,463,780 0
500 交易型开放式指数证券投资基金
李军 境内自然人 0.71% 9,878,784 0
李拥军 境内自然人 0.55% 7,700,093 0 质押 7,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 442,600,140 人民币普通股 442,600,140
贺立平 34,543,228 人民币普通股 34,543,228
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司－第一期员工持股
31,609,062 人民币普通股 31,609,062
计划
中央汇金资产管理有限责任公司 31,512,600 人民币普通股 31,512,600
李斌 28,619,000 人民币普通股 28,619,000
香港中央结算有限公司 17,985,887 人民币普通股 17,985,887
钟康鹏 13,143,093 人民币普通股 13,143,093
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式
10,463,780 人民币普通股 10,463,780
指数证券投资基金
李军 9,878,784 人民币普通股 9,878,784
李拥军 7,700,093 人民币普通股 7,700,093
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司为友阿股份的控股股东，湖南友谊阿
波罗商业股份有限公司－第一期员工持股计划为友阿股份实施公司第
上述股东关联关系或一致行动的说明
一期员工持股计划而开设的证券账户，除此之外公司未知上述股东存在
关联关系或一致行动人的情况。
公司股东李斌通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持股 28,578,000 股；公司股东钟康鹏通过国都证券股份有限公司客
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
户信用交易担保证券账户持股 13,143,093 股；公司股东李军通过国泰君
安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 9,483,884 股；公
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司股东李拥军通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
持股 700,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付账款较年初增加8,495.74万元，增长65.39%，主要系公司本期预付的海外自采商品款增加所致。
2、应付职工薪酬较年初减少5,797.05万元，下降87.84%，主要系应付职工绩效奖金期初余额本期发放所致。
3、库存股较年初减少8,239.69万元，减少100.00%，主要系本期本公司回购的股份已完成注销冲减股本和资本公积所致。
4、其他综合收益较年初增加1,009.17万元，增长47.73%，主要系按权益法核算的长沙银行其他综合收益增加所致。
5、利息收入较上年同期减少246.41万元，下降47.58%，主要系控股子公司友阿小额贷款公司本期利息收入减少所致。
6、利息支出较上年同期减少45.79万元，下降53.87%，主要系控股子公司友阿小额贷款公司本期借款减少利息费用下降所致。
7、提取保险合同准备金较上年同期增加160万元，增长320%，主要系全资子公司友阿融资担保公司本期计提的保险赔偿准
备较去年同期增加所致。
8、税金及附加较上年同期减少855.63万元，下降30.47%，主要系公司本期销售收入下降附加税费同比下降所致。
9、财务费用较上年同期增加2,127.27万元，增长142.88%，主要系公司本期借款利息支出增加、且开发项目完工停止资本化
所致。
10、资产减值损失较上年同期减少210.00万元，下降84.00%，主要系控股子公司友阿小额贷款公司本期计提贷款损失准备较
去年同期减少所致。
11、营业外收入较上年同期减少57.47万元，下降44.85%，主要系公司本期收到的政府补助同比减少所致。
12、营业外支出较上年同期增加152.05万元，增长195.43%，主要系公司本期公益性捐赠同比增加所致。
13、所得税费用较上年同期减少4,757.38万元，下降49.91%，主要系公司去年同期五一广场地下购物中心项目确认收入计提
所得税费用所致。
14、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少10,141.09万元，下降37.96%，主要系公司本期营业收入下降27.55%，其
中：房地产收入较去年同期减少3.77亿元（其中去年同期五一广场地下购物中心项目确认经营权转让收入2.99亿元，本期无
此项收入）。
15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少19,164.92万元，下降436.70%，主要系公司本期营业收入下降现金流入减
少，同时公司加大海外自采商品的预付款项所致。
16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,606.77万元，下降64.84%，主要系公司本期支付了8,000万元的岳阳商业
房产购买款所致。
17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加14,848.08万元，增长166.86%，主要系公司本期增加借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司2018年02月11日召开的第五届董事会第四次临时会议和2018年2月28日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过
了《关于回购公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》，同意
公司在回购股份价格不超过人民币5.5元/股条件下，以自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购
公司股份，回购的资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币2亿元，回购的股份将予以注销，回购股份期限为自股东
大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。详见公司2018年2月12日刊载于巨潮资讯网的《关于回购公司股份的预案
公告》（公告编号：2018-003）。2018年3月16日，公司披露了《回购报告书》、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波
罗商业股份有限公司回购部分社会公众股份的法律意见书》。2018年3月19日，公司实施了首次回购，详见公司2018年2月28
日刊载于巨潮资讯网的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-011）。
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本报告期，公司累计回购股份5,059,600股。截至本次回购期限终止日（2019年2月27日），公司累计回购股份以集中竞
价方式累计回购股份数量22,432,400股，占公司总股本的1.58%，购买股份最高成交价为5.186元/股，购买股份最低成交价为
3.400元/股，总成交金额为10,006.20万元（含交易费用），详见公司2018年2月28日刊载于巨潮资讯网的《关于股份回购实施
结果及股份变动公告》（公告编号：2019-005）。公司于2019年3月6日办理完成了回购股份的注销事宜，详见公司2018年3
月8日刊载于巨潮资讯网的《关于回购股份注销完成的公告》（公告编号：2019-006）。至本报告期末，公司本次回购股份
事项已实施完毕。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 03 月 06 日 实地调研 机构 http://rs.p5w.net/c/002277.shtml
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,005,713,665.71 1,070,521,903.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 101,422,099.10 108,253,270.96
其中：应收票据
应收账款 101,422,099.10 108,253,270.96
预付款项 214,877,924.77 129,920,519.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 164,381,050.68 154,781,773.21
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,763,743,568.51 2,749,357,494.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 331,071,620.14 330,812,812.98
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流动资产合计 4,581,209,928.91 4,543,647,774.92
非流动资产：
发放贷款和垫款 273,425,346.91 281,424,396.91
债权投资
可供出售金融资产 183,259,305.15
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 21,268,245.69 21,401,892.13
长期股权投资 2,130,544,650.80 2,036,663,930.80
其他权益工具投资 183,409,305.15
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,326,235,853.41 3,367,179,143.25
在建工程 226,937,736.96 202,692,374.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 326,188,041.04 328,607,947.65
开发支出
商誉 109,387,361.04 109,387,361.04
长期待摊费用 1,829,832,598.81 1,839,459,989.60
递延所得税资产 53,362,255.86 53,008,792.41
其他非流动资产 2,418,190,909.92 2,314,482,085.04
非流动资产合计 10,898,782,305.59 10,737,567,218.26
资产总计 15,479,992,234.50 15,281,214,993.18
流动负债：
短期借款 1,115,022,020.00 880,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 882,917,671.12 1,048,061,365.97
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预收款项 665,132,787.23 672,300,262.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,028,639.09 65,999,093.58
应交税费 28,699,179.04 35,229,707.12
其他应付款 597,070,195.62 619,514,575.27
其中：应付利息 30,135,508.86 38,624,037.11
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 451,800,000.00 456,300,000.00
其他流动负债 1,305,000.00 1,554,500.00
流动负债合计 3,749,975,492.10 3,778,959,504.21
非流动负债：
保险合同准备金 41,759,683.14 39,659,683.14
长期借款 1,571,360,000.00 1,471,860,000.00
应付债券 1,198,927,680.41 1,198,774,516.57
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,171,542,842.09 1,168,753,664.19
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 79,437,621.64 78,023,767.84
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,063,027,827.28 3,957,071,631.74
负债合计 7,813,003,319.38 7,736,031,135.95
所有者权益：
股本 1,394,172,800.00 1,416,605,200.00
10
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,162,576,322.09 1,247,856,194.49
减：库存股 82,396,875.68
其他综合收益 31,234,012.19 21,142,335.79
专项储备
盈余公积 528,490,097.67 528,490,097.67
一般风险准备
未分配利润 3,715,059,357.66 3,549,348,044.16
归属于母公司所有者权益合计 6,831,532,589.61 6,681,044,996.43
少数股东权益 835,456,325.51 864,138,860.80
所有者权益合计 7,666,988,915.12 7,545,183,857.23
负债和所有者权益总计 15,479,992,234.50 15,281,214,993.18
法定代表人：胡子敬 主管会计工作负责人：龙桂元 会计机构负责人：龚宇丽
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 674,864,569.67 744,760,027.12
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 56,121,592.68 47,244,892.35
其中：应收票据
应收账款 56,121,592.68 47,244,892.35
预付款项 149,573,175.33 93,835,277.33
其他应收款 2,535,632,543.68 2,391,771,943.34
其中：应收利息
应收股利 36,000,000.00 36,000,000.00
存货 389,064,553.08 390,694,172.60
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,022,623.82 19,663,214.14
流动资产合计 3,837,279,058.26 3,687,969,526.88
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 183,059,305.15
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,338,381,147.31 4,244,500,427.31
其他权益工具投资 183,059,305.15
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,009,602,960.24 1,026,511,122.89
在建工程 26,620,803.19 17,506,841.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 232,089,797.78 234,210,614.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 511,871,421.06 517,246,180.48
递延所得税资产 20,456,084.88 20,102,621.43
其他非流动资产 1,935,794,098.61 1,838,350,308.09
非流动资产合计 8,257,875,618.22 8,081,487,420.98
资产总计 12,095,154,676.48 11,769,456,947.86
流动负债：
短期借款 1,020,000,000.00 850,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 451,574,073.43 498,568,880.38
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预收款项 569,412,990.88 578,634,187.86
合同负债
应付职工薪酬 369,921.49 57,735,629.10
应交税费 1,857,316.71 11,870,130.25
其他应付款 279,966,537.86 314,240,351.01
其中：应付利息 27,409,095.88 37,357,863.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 110,500,000.00 115,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,433,680,840.37 2,426,049,178.60
非流动负债：
长期借款 753,500,000.00 653,500,000.00
应付债券 1,198,927,680.41 1,198,774,516.57
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 118,168,266.06 118,168,266.06
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 78,137,621.64 76,723,767.84
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,148,733,568.11 2,047,166,550.47
负债合计 4,582,414,408.48 4,473,215,729.07
所有者权益：
股本 1,394,172,800.00 1,416,605,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,343,930,022.28 1,429,209,894.68
减：库存股 82,396,875.68
其他综合收益 27,955,532.80 17,863,856.40
专项储备
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盈余公积 528,490,097.67 528,490,097.67
未分配利润 4,218,191,815.25 3,986,469,045.72
所有者权益合计 7,512,740,268.00 7,296,241,218.79
负债和所有者权益总计 12,095,154,676.48 11,769,456,947.86
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,694,090,043.55 2,339,752,320.95
其中：营业收入 1,691,010,953.08 2,334,169,030.57
利息收入 2,714,908.64 5,179,040.38
已赚保费 364,181.83 404,250.00
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,601,668,603.73 2,046,315,962.50
其中：营业成本 1,338,361,800.32 1,792,503,434.41
利息支出 392,040.32 849,919.88
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额 2,100,000.00 500,000.00
保单红利支出
分保费用
税金及附加 19,523,382.34 28,079,641.99
销售费用 83,802,662.06 95,629,537.81
管理费用 120,927,291.70 111,364,651.77
研发费用
财务费用 36,161,426.99 14,888,776.64
其中：利息费用 45,292,233.61 29,290,541.38
利息收入 1,872,601.12 3,287,363.56
资产减值损失 400,000.00 2,500,000.00
信用减值损失
加：其他收益 63,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 93,907,234.20 91,959,450.27
其中：对联营企业和合营企业的投资 91,439,313.60 91,483,851.20
14
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收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -16,884.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 186,311,789.81 385,458,808.72
加：营业外收入 706,633.64 1,281,366.60
减：营业外支出 2,298,597.37 778,053.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 184,719,826.08 385,962,122.00
减：所得税费用 47,741,047.82 95,314,895.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 136,978,778.26 290,647,226.96
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 136,978,778.26 290,647,226.96
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 165,711,313.50 267,122,194.18
2.少数股东损益 -28,732,535.24 23,525,032.78
六、其他综合收益的税后净额 10,091,676.40 7,489,080.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
10,091,676.40 7,489,080.20
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 10,091,676.40 7,489,080.20
1.权益法下可转损益的其他综合收
10,091,676.40 7,489,080.20
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
15
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益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 147,070,454.66 298,136,307.16
归属于母公司所有者的综合收益总额 175,802,989.90 274,611,274.38
归属于少数股东的综合收益总额 -28,732,535.24 23,525,032.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1189 0.1899
（二）稀释每股收益 0.1189 0.1899
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：胡子敬 主管会计工作负责人：龙桂元 会计机构负责人：龚宇丽
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,254,654,782.86 1,484,257,650.31
减：营业成本 998,342,657.39 1,197,057,309.62
税金及附加 9,853,949.64 11,411,034.09
销售费用 21,837,121.20 24,861,528.69
管理费用 55,423,469.98 58,027,845.17
研发费用
财务费用 -19,105,009.27 -27,212,916.37
其中：利息费用 20,385,844.10 10,737,141.70
利息收入 35,294,991.11 30,430,143.33
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填 91,439,313.60 91,483,851.20
16
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列）
其中：对联营企业和合营企
91,439,313.60 91,483,851.20
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 279,741,907.52 311,596,700.31
加：营业外收入 59,077.44 59,545.63
减：营业外支出 1,780,379.34 737,928.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
278,020,605.62 310,918,316.96
列）
减：所得税费用 46,297,836.09 55,019,860.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 231,722,769.53 255,898,456.05
（一）持续经营净利润（净亏损
231,722,769.53 255,898,456.05
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 10,091,676.40 7,489,080.20
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
10,091,676.40 7,489,080.20
合收益
1.权益法下可转损益的其
10,091,676.40 7,489,080.20
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
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3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 241,814,445.93 263,387,536.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,964,584,573.16 2,349,348,997.72
客户存款和同业存放款项净增
7,599,050.00 26,187,283.24
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
364,181.83 404,250.00
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 2,877,803.16 5,343,661.58
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
18
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收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
27,686,507.07 110,692,177.46
金
经营活动现金流入小计 2,003,112,115.22 2,491,976,370.00
购买商品、接受劳务支付的现金 1,855,130,755.39 2,140,189,518.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
108,999,034.37 105,545,555.58
现金
支付的各项税费 109,514,395.33 118,731,319.39
支付其他与经营活动有关的现
77,231,698.99 83,624,530.05
金
经营活动现金流出小计 2,150,875,884.08 2,448,090,923.39
经营活动产生的现金流量净额 -147,763,768.86 43,885,446.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,562,999.29 477,402.96
处置固定资产、无形资产和其他
16,695.80
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
58,000,000.00 80,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 60,579,695.09 80,477,402.96
购建固定资产、无形资产和其他
163,818,679.39 97,798,715.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金 150,000.00
质押贷款净增加额
19
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取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
90,000,000.00 100,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 253,968,679.39 197,798,715.80
投资活动产生的现金流量净额 -193,388,984.30 -117,321,312.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 50,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
50,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 366,899,500.00 224,315,190.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 366,949,500.00 224,315,190.00
偿还债务支付的现金 35,000,000.00 19,584,350.00
分配股利、利润或偿付利息支付
68,072,274.44 50,973,895.61
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
26,413,147.26 64,773,686.17
金
筹资活动现金流出小计 129,485,421.70 135,331,931.78
筹资活动产生的现金流量净额 237,464,078.30 88,983,258.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,659,981.54 3,470,368.07
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -101,028,693.32 19,017,760.06
加：期初现金及现金等价物余额 995,381,522.63 1,420,443,656.75
六、期末现金及现金等价物余额 894,352,829.31 1,439,461,416.81
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,458,071,361.72 1,722,350,759.87
收到的税费返还
20
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收到其他与经营活动有关的现
12,159,470.47 34,930,278.40
金
经营活动现金流入小计 1,470,230,832.19 1,757,281,038.27
购买商品、接受劳务支付的现金 1,309,183,947.16 1,541,228,296.19
支付给职工以及为职工支付的
73,709,320.86 72,113,649.95
现金
支付的各项税费 87,122,605.93 86,299,610.09
支付其他与经营活动有关的现
45,024,720.03 54,186,255.03
金
经营活动现金流出小计 1,515,040,593.98 1,753,827,811.26
经营活动产生的现金流量净额 -44,809,761.79 3,453,227.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 18,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
5,578,084.00 12,893,609.00
金
投资活动现金流入小计 5,578,084.00 30,893,609.00
购建固定资产、无形资产和其他
107,268,247.34 41,336,638.82
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
120,000,000.00 85,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 227,268,247.34 126,336,638.82
投资活动产生的现金流量净额 -221,690,163.34 -95,443,029.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
21
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筹资活动现金流入小计 300,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 34,500,000.00 1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
48,220,030.60 30,190,830.21
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
26,413,147.26 44,623,686.17
金
筹资活动现金流出小计 109,133,177.86 75,814,516.38
筹资活动产生的现金流量净额 190,866,822.14 -45,814,516.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -75,633,102.99 -137,804,319.19
加：期初现金及现金等价物余额 743,197,723.69 1,034,819,651.03
六、期末现金及现金等价物余额 667,564,620.70 897,015,331.84
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,070,521,903.97 1,070,521,903.97
应收票据及应收账款 108,253,270.96 108,253,270.96
应收账款 108,253,270.96 108,253,270.96
预付款项 129,920,519.53 129,920,519.53
其他应收款 154,781,773.21 154,781,773.21
存货 2,749,357,494.27 2,749,357,494.27
其他流动资产 330,812,812.98 330,812,812.98
流动资产合计 4,543,647,774.92 4,543,647,774.92
非流动资产：
发放贷款和垫款 281,424,396.91 281,424,396.91
可供出售金融资产 183,259,305.15 不适用 -183,259,305.15
长期应收款 21,401,892.13 21,401,892.13
长期股权投资 2,036,663,930.80 2,036,663,930.80
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其他权益工具投资 不适用 183,259,305.15 183,259,305.15
固定资产 3,367,179,143.25 3,367,179,143.25
在建工程 202,692,374.28 202,692,374.28
无形资产 328,607,947.65 328,607,947.65
商誉 109,387,361.04 109,387,361.04
长期待摊费用 1,839,459,989.60 1,839,459,989.60
递延所得税资产 53,008,792.41 53,008,792.41
其他非流动资产 2,314,482,085.04 2,314,482,085.04
非流动资产合计 10,737,567,218.26 10,737,567,218.26
资产总计 15,281,214,993.18 15,281,214,993.18
流动负债：
短期借款 880,000,000.00 880,000,000.00
应付票据及应付账款 1,048,061,365.97 1,048,061,365.97
预收款项 672,300,262.27 672,300,262.27
应付职工薪酬 65,999,093.58 65,999,093.58
应交税费 35,229,707.12 35,229,707.12
其他应付款 619,514,575.27 619,514,575.27
其中：应付利息 38,624,037.11 38,624,037.11
一年内到期的非流动
456,300,000.00 456,300,000.00
负债
其他流动负债 1,554,500.00 1,554,500.00
流动负债合计 3,778,959,504.21 3,778,959,504.21
非流动负债：
保险合同准备金 39,659,683.14 39,659,683.14
长期借款 1,471,860,000.00 1,471,860,000.00
应付债券 1,198,774,516.57 1,198,774,516.57
长期应付款 1,168,753,664.19 1,168,753,664.19
递延收益 78,023,767.84 78,023,767.84
非流动负债合计 3,957,071,631.74 3,957,071,631.74
负债合计 7,736,031,135.95 7,736,031,135.95
所有者权益：
股本 1,416,605,200.00 1,416,605,200.00
资本公积 1,247,856,194.49 1,247,856,194.49
减：库存股 82,396,875.68 82,396,875.68
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湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他综合收益 21,142,335.79 21,142,335.79
盈余公积 528,490,097.67 528,490,097.67
未分配利润 3,549,348,044.16 3,549,348,044.16
归属于母公司所有者权益
6,681,044,996.43 6,681,044,996.43
合计
少数股东权益 864,138,860.80 864,138,860.80
所有者权益合计 7,545,183,857.23 7,545,183,857.23
负债和所有者权益总计 15,281,214,993.18 15,281,214,993.18
调整情况说明
本公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，对原在“可供出售金融资产”中列示的，依据新金融工具准则规定，分类调整
至“其他权益工具投资”中列示。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 744,760,027.12 744,760,027.12
应收票据及应收账款 47,244,892.35 47,244,892.35
应收账款 47,244,892.35 47,244,892.35
预付款项 93,835,277.33 93,835,277.33
其他应收款 2,391,771,943.34 2,391,771,943.34
应收股利 36,000,000.00 36,000,000.00
存货 390,694,172.60 390,694,172.60
其他流动资产 19,663,214.14 19,663,214.14
流动资产合计 3,687,969,526.88 3,687,969,526.88
非流动资产：
可供出售金融资产 183,059,305.15 不适用 -183,059,305.15
长期股权投资 4,244,500,427.31 4,244,500,427.31
其他权益工具投资 不适用 183,059,305.15 183,059,305.15
固定资产 1,026,511,122.89 1,026,511,122.89
在建工程 17,506,841.17 17,506,841.17
无形资产 234,210,614.46 234,210,614.46
长期待摊费用 517,246,180.48 517,246,180.48
递延所得税资产 20,102,621.43 20,102,621.43
其他非流动资产 1,838,350,308.09 1,838,350,308.09
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非流动资产合计 8,081,487,420.98 8,081,487,420.98
资产总计 11,769,456,947.86 11,769,456,947.86
流动负债：
短期借款 850,000,000.00 850,000,000.00
应付票据及应付账款 498,568,880.38 498,568,880.38
预收款项 578,634,187.86 578,634,187.86
应付职工薪酬 57,735,629.10 57,735,629.10
应交税费 11,870,130.25 11,870,130.25
其他应付款 314,240,351.01 314,240,351.01
其中：应付利息 37,357,863.00 37,357,863.00
一年内到期的非流动
115,000,000.00 115,000,000.00
负债
流动负债合计 2,426,049,178.60 2,426,049,178.60
非流动负债：
长期借款 653,500,000.00 653,500,000.00
应付债券 1,198,774,516.57 1,198,774,516.57
长期应付款 118,168,266.06 118,168,266.06
递延收益 76,723,767.84 76,723,767.84
非流动负债合计 2,047,166,550.47 2,047,166,550.47
负债合计 4,473,215,729.07 4,473,215,729.07
所有者权益：
股本 1,416,605,200.00 1,416,605,200.00
资本公积 1,429,209,894.68 1,429,209,894.68
减：库存股 82,396,875.68 82,396,875.68
其他综合收益 17,863,856.40 17,863,856.40
盈余公积 528,490,097.67 528,490,097.67
未分配利润 3,986,469,045.72 3,986,469,045.72
所有者权益合计 7,296,241,218.79 7,296,241,218.79
负债和所有者权益总计 11,769,456,947.86 11,769,456,947.86
调整情况说明
本公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，对原在“可供出售金融资产”中列示的，依据新金融工具准则规定，分类调整
至“其他权益工具投资”中列示。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
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三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事长：胡子敬
2019 年 4 月 29 日
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