湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人(会计主
管人员)龚宇丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 670,078,015.22 468,449,669.39 43.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） 112,457,017.49 38,753,863.29 190.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
112,354,576.12 37,044,005.13 203.30%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 109,402,506.83 -168,035,245.74 165.11%
基本每股收益（元/股） 0.0807 0.0278 190.29%
稀释每股收益（元/股） 0.0807 0.0278 190.29%
加权平均净资产收益率 1.62% 0.57% 1.05%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 17,062,623,313.41 16,363,513,355.88 4.27%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,954,507,537.84 6,905,288,946.95 0.71%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -59,169.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量
657,863.49
享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
310,646.58
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 768,849.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,917,636.26
减：所得税影响额 340,428.51
少数股东权益影响额（税后） -682,316.73
合计 102,441.37
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
3
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
报告期末表决权恢复的优先股股东总
报告期末普通股股东总数 50,356 0
数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 境内非国有法人 32.02% 446,448,740 0
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
－第一期员工持股计划 其他 2.27% 31,609,062 0
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.26% 31,512,600 0
周绍军 境内自然人 1.88% 26,270,000 0
刘秋蓉 境内自然人 1.53% 21,302,400 0
蔡国忠 境内自然人 1.09% 15,200,000 0
钟康鹏 境内自然人 0.94% 13,156,698 0
李军 境内自然人 0.73% 10,193,784 0
湖南聚富投资管理有限公司 境内非国有法人 0.67% 9,408,526 0
姜顺头 境内自然人 0.54% 7,526,300 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 446,448,740 人民币普通股 446,448,740
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
－第一期员工持股计划 31,609,062 人民币普通股 31,609,062
中央汇金资产管理有限责任公司 31,512,600 人民币普通股 31,512,600
周绍军 26,270,000 人民币普通股 26,270,000
刘秋蓉 21,302,400 人民币普通股 21,302,400
蔡国忠 15,200,000 人民币普通股 15,200,000
钟康鹏 13,156,698 人民币普通股 13,156,698
李军 10,193,784 人民币普通股 10,193,784
湖南聚富投资管理有限公司 9,408,526 人民币普通股 9,408,526
姜顺头 7,526,300 人民币普通股 7,526,300
湖南友谊阿波罗控股股份有限公司为友阿股份的控股股东，湖南友谊阿波罗商业股份
上述股东关联关系或一致行动的说 有限公司－第一期员工持股计划为友阿股份实施公司第一期员工持股计划而开设的证
明 券账户；湖南聚富投资管理有限公司为湖南友谊阿波罗控股股份有限公司的全资子公
司。除此之外公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。
公司股东周绍军通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股
26,270,000 股；公司股东刘秋蓉通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
前 10 名股东参与融资融券业务情况 持股 21,302,400 股；公司股东蔡国忠通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担
说明（如有） 保证券账户持股 15,200,000 股；公司股东钟康鹏通过国都证券股份有限公司客户信用
交易担保证券账户持股 13,156,698 股；公司股东李军通过国泰君安证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持股 10,193,784 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 适用 √ 不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
公司其他普通股股东国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户在报告期内约定购回初始交易所涉股份数量为
19,464,000 股，报告期内购回交易所涉股份数量为 19,464,000 股，截至报告期末持股数量为 0 股。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
4
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产较上年度末增加 4,000.00 万元，增长 66.67%，主要系本期子公司湖南友阿融资担保有限公司结构性存款
增加所致。
2、预付款项较上年度末增加 3,743.01 万元，增长 31.92%，主要系本期预付供应商货款增加所致。
3、长期应收款较上年度末增加 1,078.88 万元，增长 63.99%，主要系本期公司执行新租赁准则确认转租赁所致。
4、在建工程较上年度末增加 52,455.24 万元，增长 164.44%，主要系本期子公司长沙友阿五一广场商业有限公司整体改造升
级将资产净值转入在建工程所致。
5、使用权资产较上年度末增加 125,779.41 万元，增长 100%，主要系本期公司执行新租赁准则所致。
6、长期待摊费用较上年度末减少 136,573.92 万元，下降 69.70%，主要系本期公司执行新租赁准则将子公司长沙友阿五一广
场商业有限公司经营权转让费确认为使用权资产所致。
7、应付票据较上年度末减少 1,142.50 万元，下降 42.16%，主要系本期公司银行承兑汇票到期兑付所致。
8、应付职工薪酬较上年度末减少 2,998.76 万元，下降 70.77%，主要系应付职工绩效奖金期初余额本期发放所致。
9、一年内到期的非流动负债较上年度末减少 49,993.76 万元，下降 48.56%，主要系本期公司归还到期的中期票据 5 亿元所
致。
10、应付债券较上年度末增加 49,064.34 万元，增长 99.94%，主要系本期公司完成了 2021 年度第一期债权融资计划 5 亿元
所致。
11、租赁负债较上年度末增加 144,812.09 万元，增长 100%，主要系本期公司执行新租赁准则所致。
12、长期应付款较上年度末减少 89,678.03 万元，下降 75.19%，主要系本期公司执行新租赁准则将子公司长沙友阿五一广场
商业有限公司的经营权转让费确认为租赁负债所致。
13、其他综合收益较上年度末减少 285.09 万元，下降 257.09%，主要系公司按权益法核算确认对长沙银行股份有限公司应
享有的其他综合收益份额减少所致。
14、营业收入较上年同期增加 20,162.83 万元，增长 43.04%，主要系随着疫情得到有效控制，经济形势进行一步好转，公司
报告期内营业收入较去年大幅增长所致。
15、已赚保费较上年同期增加 22.08 万元，主要系子公司湖南友阿融资担保有限公司本期保费收入增加所致。
16、提取保险责任准备金净额较上年同期减少 32.00 万元，下降 49.23%，主要系子公司湖南友阿融资担保有限公司计提的
保险赔偿准备金较去年同期减少所致。
17、财务费用较上年同期增加 2,283.05 万元，增长 42.10%，主要系本期公司执行新租赁准则，确认的利息费用增加所致。
18、资产处置收益较上年同期减少 3.88 万元，下降 395.57%，主要系本期公司出售资产所致。
19、其他收益较上年同期增加 34.62 万元，增长 311.51%，主要系本期公司收到政府相关补助所致。
20、营业外支出较上年同期增加 169.85 万元，增长 536.27%，主要系子公司长沙友阿五一广场商业有限公司与商铺投资人
解除原签订的商铺经营权转让合同，违约赔偿所致。
21、所得税费用较上年同期增加 2,259.93 万元，增长 316.59%，主要系本期公司营业收入增长，利润总额增加所致。
22、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 7,370.32 万元，增长 190.18%，主要系随着疫情得到有效控制，经济形势
进行一步好转，公司报告期内营业收入大幅增长，经营利润提升所致。
23、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 27,743.78 万元，增长 165.11%，主要系公司报告期内营业收入大幅增长，
销售商品收到的现金增加所致。
24、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 12,115.10 万元，下降 30.20%，主要系本期公司归还借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项进展情况详见下表。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
报告期内，公司接到控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司通知，
其全资子公司湖南聚富投资管理有限公司（以下简称“聚富投资”）于 巨潮资讯网《关于控股股东的
2021 年 2 月 5 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持本公 全资子公司增持公司股份暨
2021 年 02 月 08 日
司股份且聚富投资计划自 2021 年 2 月 5 日起的六个月内择机增持本公司 增持计划公告》（公告编号：
股份，增持金额不低于 3,000 万元。截至本报告期末，聚富投资共增持 2021–003）
本公司股份 9,408,526 股，占本公司总股本的 0.67%。
5
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
报告期内，公司根据北京金融资产交易所下发的《接受备案通知书》（债
权融资计划[2020]第 0804 号）于 2021 年 3 月 18 日完成了 2021 年度第 巨潮资讯网《关于债权融资计
一期债权融资计划（产品代码：21CFZR0294，产品简称：21 湘友谊阿 2021 年 03 月 20 日 划发行结果的公告》（公告编
波罗 ZR001）的挂牌发行，挂牌金额 50,000 万元，挂牌利率 6%，期限 5 号：2021-010）
年。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】337号文核准，公司由保荐人（联席主承销商）东海证券股份有限公司向
特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）14,218万股，每股面值1元，每股发行价10.46元，共募集资金148,720.28万元，
实际支付发行费用3,148.58万元（比验资报告中预计的发行费用减少37.52万元），实际募集资金净额为人民币145,571.70万
元。
2021 年 1-3 月公司募集资金投资项目投入金额 122.54 万元，累计已投入募集资金 144,700.41 万元。本公司所有尚未使
用的募集资金余额为 921.08 万元，存储于招商银行股份有限公司长沙晓园支行、中国建设银行股份有限公司长沙师大支行
的募集资金专项账户。
2、募投项目进展情况
单位：万元
承诺投资项目 是否已变 募集资金承 调整后投资 2021年1-3 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预定
更项目（含 诺投资总额 总额 月投入金 投入金额 进度 可使用状态日
部分变更） (1) 额 (2) (3)＝(2)/(1) 期
O2O 全渠道运营平台项目 否 10,000.00 5,720.44 122.54 4,849.15 84.77% 不适用
郴州友阿国际广场项目 否 55,000.00 54,851.26 0.00 54,851.26 100% 2016年12月
常德水榭花城友阿商业广场项目 否 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 100% 2017年3月
偿还银行借款和补充流动资金 否 45,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00 100% 不适用
承诺投资项目小计 -- 150,000.00 145,571.70 122.54 14,470.41 -- --
6
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
√适用 □ 不适用
报告期内，公司与中国电信股份有限公司湖南分公司于 2021 年 1 月 28 日签署了《业务合作战略协议》，双方拟建立湖南区
域战略合作伙伴关系，结合各自在零售商业和通信网络的优势，在 5G+MEC 智慧商业综合体、渠道（门店）协同、IPTV 线
上运营等业务领域开展合作，共同打造 5G 智慧商业。双方于 2021 年 2 月 22 日签署了《湖南电信 IPTV“友阿微店”合作协议》，
双方合作在湖南电信 IPTV 上线“友阿微店”，通过品牌联合，双方共同投入平台及会员资源，将 IPTV 打造成新的 5G 时代物
联网购物平台。
重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
7
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,397,456,146.04 1,155,324,243.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 100,000,000.00 60,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 158,833,386.69 187,609,393.96
应收款项融资
预付款项 154,703,697.50 117,273,638.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 102,716,040.06 97,193,419.57
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,981,597,742.81 3,023,699,486.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 222,224,924.19 204,220,838.85
流动资产合计 5,117,531,937.29 4,845,321,020.68
非流动资产：
发放贷款和垫款 224,215,152.71 226,285,543.49
8
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
债权投资
其他债权投资
长期应收款 27,649,557.94 16,860,768.35
长期股权投资 2,602,578,917.80 2,561,227,363.60
其他权益工具投资 170,020,000.00 170,020,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 8,598,738.09 8,453,088.80
固定资产 3,449,163,711.48 3,506,371,930.46
在建工程 843,536,891.25 318,984,514.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,257,794,129.42
无形资产 316,676,799.94 319,993,825.75
开发支出
商誉 26,627,043.79 26,627,043.79
长期待摊费用 593,638,814.00 1,959,378,052.61
递延所得税资产 52,096,546.21 51,434,380.61
其他非流动资产 2,372,495,073.49 2,352,555,822.84
非流动资产合计 11,945,091,376.12 11,518,192,335.20
资产总计 17,062,623,313.41 16,363,513,355.88
流动负债：
短期借款 2,870,761,732.14 2,703,223,588.85
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,675,000.00 27,100,000.00
应付账款 804,743,663.74 836,188,062.50
预收款项 14,474,528.05 13,977,101.63
合同负债 581,307,361.28 589,989,800.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
9
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 12,384,774.98 42,372,340.88
应交税费 22,951,187.48 22,658,558.22
其他应付款 453,996,740.54 641,569,511.51
其中：应付利息 23,398,104.22 35,417,132.97
应付股利 2,945,537.20 2,945,537.20
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 529,500,000.00 1,029,437,601.28
其他流动负债 70,037,674.84 72,654,536.47
流动负债合计 5,375,832,663.05 5,979,171,101.56
非流动负债：
保险合同准备金 50,480,947.35 50,150,947.35
长期借款 1,385,640,000.00 1,158,660,000.00
应付债券 981,581,401.70 490,938,004.46
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,448,120,860.34
长期应付款 295,913,086.30 1,192,693,405.78
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,235,891.62 1,246,291.63
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,162,972,187.31 2,893,688,649.22
负债合计 9,538,804,850.36 8,872,859,750.78
所有者权益：
股本 1,394,172,800.00 1,394,172,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,022,882,216.07 1,083,269,755.67
减：库存股
其他综合收益 -3,959,796.41 -1,108,909.41
10
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
专项储备
盈余公积 628,201,351.26 628,201,351.26
一般风险准备
未分配利润 3,913,210,966.92 3,800,753,949.43
归属于母公司所有者权益合计 6,954,507,537.84 6,905,288,946.95
少数股东权益 569,310,925.21 585,364,658.15
所有者权益合计 7,523,818,463.05 7,490,653,605.10
负债和所有者权益总计 17,062,623,313.41 16,363,513,355.88
法定代表人：胡子敬 主管会计工作负责人：龙桂元 会计机构负责人：龚宇丽
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,107,063,921.29 804,322,522.12
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 65,217,844.32 63,851,285.51
应收款项融资
预付款项 92,914,293.80 87,456,377.05
其他应收款 3,042,373,049.72 2,976,416,907.20
其中：应收利息
应收股利
存货 619,731,644.78 634,441,505.03
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,357,584.00 2,682,902.94
流动资产合计 4,942,658,337.91 4,569,171,499.85
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 10,788,789.59
11
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期股权投资 5,819,905,097.06 5,770,053,542.86
其他权益工具投资 169,370,000.00 169,370,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,363,959,845.04 1,387,266,766.53
在建工程 22,904,896.70 21,305,259.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 302,622,002.82
无形资产 230,331,150.75 232,656,752.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 523,522,715.30 530,112,510.67
递延所得税资产 14,053,958.01 13,391,792.41
其他非流动资产 1,889,847,313.11 1,871,574,412.12
非流动资产合计 10,347,305,768.38 9,995,731,036.53
资产总计 15,289,964,106.29 14,564,902,536.38
流动负债：
短期借款 2,835,520,000.00 2,668,520,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 551,628,669.75 540,314,198.92
预收款项 568,072.87 873,384.96
合同负债 512,059,095.60 523,454,512.29
应付职工薪酬 1,077,247.74 29,495,013.89
应交税费 2,905,600.42 5,557,583.65
其他应付款 345,611,372.45 422,050,594.76
其中：应付利息 22,404,718.42 34,566,362.27
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 529,500,000.00 1,029,437,601.28
其他流动负债 66,546,347.94 68,019,576.62
流动负债合计 4,845,416,406.77 5,287,722,466.37
12
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
非流动负债：
长期借款 743,480,000.00 516,500,000.00
应付债券 981,581,401.70 490,938,004.46
其中：优先股
永续债
租赁负债 327,500,572.82
长期应付款 118,168,266.06 118,168,266.06
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 15,625.00 15,625.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,170,745,865.58 1,125,621,895.52
负债合计 7,016,162,272.35 6,413,344,361.89
所有者权益：
股本 1,394,172,800.00 1,394,172,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,291,214,596.28 1,351,602,135.88
减：库存股
其他综合收益 -4,576,367.75 -1,725,480.75
专项储备
盈余公积 628,201,351.26 628,201,351.26
未分配利润 4,964,789,454.15 4,779,307,368.10
所有者权益合计 8,273,801,833.94 8,151,558,174.49
负债和所有者权益总计 15,289,964,106.29 14,564,902,536.38
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 673,988,146.76 471,662,701.10
其中：营业收入 670,078,015.22 468,449,669.39
利息收入 3,694,149.54 3,217,821.71
13
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
已赚保费 215,982.00 -4,790.00
手续费及佣金收入
二、营业总成本 649,497,665.85 569,988,494.69
其中：营业成本 319,470,619.98 269,937,306.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额 330,000.00 650,000.00
保单红利支出
分保费用
税金及附加 21,086,265.78 17,663,396.79
销售费用 104,973,311.93 111,492,487.42
管理费用 124,192,506.95 112,825,963.92
研发费用 2,387,897.82 3,192,819.03
财务费用 77,057,063.39 54,226,521.17
其中：利息费用 74,569,809.88 51,831,226.44
利息收入 2,139,047.61 1,240,470.33
加：其他收益 457,324.84 111,133.79
投资收益（损失以“－”号填列） 104,169,476.45 104,443,022.95
其中：对联营企业和合营企业的投资
103,089,980.80 102,418,494.80
收益
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,200,000.00 -1,200,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -48,580.86 -9,803.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 127,868,701.34 5,018,560.07
加：营业外收入 287,552.34 384,786.50
减：营业外支出 2,015,238.82 316,726.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 126,141,014.86 5,086,620.10
14
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
减：所得税费用 29,737,730.31 7,138,402.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 96,403,284.55 -2,051,782.77
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 96,403,284.55 -2,051,782.77
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 112,457,017.49 38,753,863.29
2.少数股东损益 -16,053,732.94 -40,805,646.06
六、其他综合收益的税后净额 -2,850,887.00 13,455,924.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-2,850,887.00 13,455,924.80
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -2,850,887.00 13,455,924.80
1.权益法下可转损益的其他综合收
-2,850,887.00 13,455,924.80
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 93,552,397.55 11,404,142.03
归属于母公司所有者的综合收益总额 109,606,130.49 52,209,788.09
归属于少数股东的综合收益总额 -16,053,732.94 -40,805,646.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0807 0.0278
（二）稀释每股收益 0.0807 0.0278
15
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：胡子敬 主管会计工作负责人：龙桂元 会计机构负责人：龚宇丽
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 370,539,918.35 248,413,973.18
减：营业成本 143,500,017.28 107,762,325.81
税金及附加 11,347,269.64 8,853,296.82
销售费用 36,354,360.83 54,122,459.11
管理费用 58,980,627.59 57,084,575.17
研发费用
财务费用 10,487,793.80 3,434,430.76
其中：利息费用 49,471,565.89 35,333,362.71
利息收入 41,683,513.27 35,949,948.76
加：其他收益 79,885.49 7,074.24
投资收益（损失以“－”号填列） 103,089,980.80 102,418,494.80
其中：对联营企业和合营企业的投资
103,089,980.80 102,418,494.80
收益
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 213,039,715.50 119,582,454.55
加：营业外收入 246,407.00 85,552.44
减：营业外支出 1,479.18 182,823.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 213,284,643.32 119,485,183.75
减：所得税费用 27,802,557.27 4,982,913.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 185,482,086.05 114,502,270.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
185,482,086.05 114,502,270.21
填列）
16
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 -2,850,887.00 13,455,924.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -2,850,887.00 13,455,924.80
1.权益法下可转损益的其他综合收
-2,850,887.00 13,455,924.80
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 182,631,199.05 127,958,195.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,006,458,776.70 1,381,643,332.03
客户存款和同业存放款项净增加
870,390.78
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金 217,332.00
17
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 3,912,617.01 4,479,402.75
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 22,199,752.33 90,666,471.86
经营活动现金流入小计 2,033,658,868.82 1,476,789,206.64
购买商品、接受劳务支付的现金 1,655,458,887.25 1,400,775,685.29
客户贷款及垫款净增加额 7,312,934.32
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
108,542,611.29 111,652,996.01
金
支付的各项税费 100,103,813.21 62,671,627.92
支付其他与经营活动有关的现金 60,151,050.24 62,411,208.84
经营活动现金流出小计 1,924,256,361.99 1,644,824,452.38
经营活动产生的现金流量净额 109,402,506.83 -168,035,245.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,125,626.58 2,116,281.93
处置固定资产、无形资产和其他
800.00 2,609.25
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 104,000,000.00 74,188,702.41
投资活动现金流入小计 105,126,426.58 76,307,593.59
购建固定资产、无形资产和其他
60,152,391.89 84,323,333.37
长期资产支付的现金
投资支付的现金 46,712,422.94
18
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 124,085,044.00 134,000,000.00
投资活动现金流出小计 230,949,858.83 218,323,333.37
投资活动产生的现金流量净额 -125,823,432.25 -142,015,739.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,737,731,619.43 1,096,879,765.33
收到其他与筹资活动有关的现金 772,873.33
筹资活动现金流入小计 1,738,504,492.76 1,096,879,765.33
偿还债务支付的现金 1,343,213,476.14 598,457,611.38
分配股利、利润或偿付利息支付
83,727,946.95 75,413,208.96
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 31,564,147.16 21,859,000.00
筹资活动现金流出小计 1,458,505,570.25 695,729,820.34
筹资活动产生的现金流量净额 279,998,922.51 401,149,944.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,327,847.64 1,314,420.60
影响
五、现金及现金等价物净增加额 262,250,149.45 92,413,380.07
加：期初现金及现金等价物余额 1,112,846,595.47 868,094,340.99
六、期末现金及现金等价物余额 1,375,096,744.92 960,507,721.06
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,389,281,041.73 868,705,363.68
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,310,989.03 44,493,085.80
经营活动现金流入小计 1,397,592,030.76 913,198,449.48
购买商品、接受劳务支付的现金 1,135,466,993.96 967,105,015.02
19
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
63,256,066.96 69,834,154.57
金
支付的各项税费 75,238,179.21 41,125,716.32
支付其他与经营活动有关的现金 23,163,516.88 27,635,590.58
经营活动现金流出小计 1,297,124,757.01 1,105,700,476.49
经营活动产生的现金流量净额 100,467,273.75 -192,502,027.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,296,444.44 3,313,989.96
投资活动现金流入小计 9,296,444.44 3,313,989.96
购建固定资产、无形资产和其他
13,094,481.18 33,104,534.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金 55,212,422.94
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 36,000,000.00 62,750,000.00
投资活动现金流出小计 104,306,904.12 95,854,534.81
投资活动产生的现金流量净额 -95,010,459.68 -92,540,544.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,713,980,000.00 1,040,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 772,873.33
筹资活动现金流入小计 1,714,752,873.33 1,040,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,320,000,000.00 540,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
73,418,288.23 62,896,247.94
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 24,050,000.00 3,885,000.00
筹资活动现金流出小计 1,417,468,288.23 607,281,247.94
筹资活动产生的现金流量净额 297,284,585.10 432,718,752.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
20
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 302,741,399.17 147,676,180.20
加：期初现金及现金等价物余额 802,222,622.58 632,484,258.53
六、期末现金及现金等价物余额 1,104,964,021.75 780,160,438.73
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,155,324,243.88 1,155,324,243.88
交易性金融资产 60,000,000.00 60,000,000.00
应收账款 187,609,393.96 187,609,393.96
预付款项 117,273,638.20 115,733,889.13 -1,539,749.07
其他应收款 97,193,419.57 97,193,419.57
存货 3,023,699,486.22 3,023,699,486.22
其他流动资产 204,220,838.85 202,506,707.66 -1,714,131.19
流动资产合计 4,845,321,020.68 4,842,067,140.42 -3,253,880.26
非流动资产：
发放贷款和垫款 226,285,543.49 226,285,543.49
长期应收款 16,860,768.35 28,220,909.28 11,360,140.93
长期股权投资 2,561,227,363.60 2,561,227,363.60
其他权益工具投资 170,020,000.00 170,020,000.00
投资性房地产 8,453,088.80 8,453,088.80
固定资产 3,506,371,930.46 3,506,371,930.46
在建工程 318,984,514.90 318,984,514.90
使用权资产 1,273,676,081.93 1,273,676,081.93
无形资产 319,993,825.75 319,993,825.75
商誉 26,627,043.79 26,627,043.79
长期待摊费用 1,959,378,052.61 1,088,266,580.40 -871,111,472.21
递延所得税资产 51,434,380.61 51,434,380.61
其他非流动资产 2,352,555,822.84 2,352,555,822.84
21
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
非流动资产合计 11,518,192,335.20 11,932,117,085.85 413,924,750.65
资产总计 16,363,513,355.88 16,774,184,226.27 410,670,870.39
流动负债：
短期借款 2,703,223,588.85 2,703,223,588.85
应付票据 27,100,000.00 27,100,000.00
应付账款 836,188,062.50 836,188,062.50
预收款项 13,977,101.63 13,977,101.63
合同负债 589,989,800.22 589,989,800.22
应付职工薪酬 42,372,340.88 42,372,340.88
应交税费 22,658,558.22 22,658,558.22
其他应付款 641,569,511.51 519,176,220.55 -122,393,290.96
其中：应付利息 35,417,132.97 35,417,132.97
应付股利 2,945,537.20 2,945,537.20
一年内到期的非流动
1,029,437,601.28 1,029,437,601.28
负债
其他流动负债 72,654,536.47 72,654,536.47
流动负债合计 5,979,171,101.56 5,856,777,810.60 -122,393,290.96
非流动负债：
保险合同准备金 50,150,947.35 50,150,947.35
长期借款 1,158,660,000.00 1,158,660,000.00
应付债券 490,938,004.46 490,938,004.46
租赁负债 1,433,064,161.35 1,433,064,161.35
长期应付款 1,192,693,405.78 292,693,405.78 -900,000,000.00
递延收益 1,246,291.63 1,246,291.63
非流动负债合计 2,893,688,649.22 3,426,752,810.57 533,064,161.35
负债合计 8,872,859,750.78 9,283,530,621.17 410,670,870.39
所有者权益：
股本 1,394,172,800.00 1,394,172,800.00
资本公积 1,083,269,755.67 1,083,269,755.67
其他综合收益 -1,108,909.41 -1,108,909.41
盈余公积 628,201,351.26 628,201,351.26
未分配利润 3,800,753,949.43 3,800,753,949.43
归属于母公司所有者权益
6,905,288,946.95 6,905,288,946.95
合计
少数股东权益 585,364,658.15 585,364,658.15
22
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
所有者权益合计 7,490,653,605.10 7,490,653,605.10
负债和所有者权益总计 16,363,513,355.88 16,774,184,226.27 410,670,870.39
调整情况说明
2018年12月7日财政部修订颁布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的
企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他境内上市
企业，自2021年1月1日起施行。经公司2021年4月13日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，公司自2021年1月1日实
行新租赁准则，根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2020 年可比
数。具体影响科目和金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 804,322,522.12 804,322,522.12
应收账款 63,851,285.51 63,851,285.51
预付款项 87,456,377.05 87,456,377.05
其他应收款 2,976,416,907.20 2,976,416,907.20
存货 634,441,505.03 634,441,505.03
其他流动资产 2,682,902.94 2,682,902.94
流动资产合计 4,569,171,499.85 4,569,171,499.85
非流动资产：
长期应收款 11,360,140.93 11,360,140.93
长期股权投资 5,770,053,542.86 5,770,053,542.86
其他权益工具投资 169,370,000.00 169,370,000.00
固定资产 1,387,266,766.53 1,387,266,766.53
在建工程 21,305,259.47 21,305,259.47
使用权资产 311,876,191.97 311,876,191.97
无形资产 232,656,752.47 232,656,752.47
长期待摊费用 530,112,510.67 530,112,510.67
递延所得税资产 13,391,792.41 13,391,792.41
其他非流动资产 1,871,574,412.12 1,871,574,412.12
非流动资产合计 9,995,731,036.53 10,318,967,369.43 323,236,332.90
资产总计 14,564,902,536.38 14,888,138,869.28 323,236,332.90
流动负债：
短期借款 2,668,520,000.00 2,668,520,000.00
应付账款 540,314,198.92 540,314,198.92
23
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
预收款项 873,384.96 873,384.96
合同负债 523,454,512.29 523,454,512.29
应付职工薪酬 29,495,013.89 29,495,013.89
应交税费 5,557,583.65 5,557,583.65
其他应付款 422,050,594.76 417,161,734.89 -4,888,859.87
其中：应付利息 34,566,362.27 34,566,362.27
一年内到期的非流动
1,029,437,601.28 1,029,437,601.28
负债
其他流动负债 68,019,576.62 68,019,576.62
流动负债合计 5,287,722,466.37 5,282,833,606.50 -4,888,859.87
非流动负债：
长期借款 516,500,000.00 516,500,000.00
应付债券 490,938,004.46 490,938,004.46
租赁负债 328,125,192.77 328,125,192.77
长期应付款 118,168,266.06 118,168,266.06
递延收益 15,625.00 15,625.00
非流动负债合计 1,125,621,895.52 1,453,747,088.29 328,125,192.77
负债合计 6,413,344,361.89 6,736,580,694.79 323,236,332.90
所有者权益：
股本 1,394,172,800.00 1,394,172,800.00
资本公积 1,351,602,135.88 1,351,602,135.88
其他综合收益 -1,725,480.75 -1,725,480.75
盈余公积 628,201,351.26 628,201,351.26
未分配利润 4,779,307,368.10 4,779,307,368.10
所有者权益合计 8,151,558,174.49 8,151,558,174.49
负债和所有者权益总计 14,564,902,536.38 14,888,138,869.28 323,236,332.90
调整情况说明
2018年12月7日财政部修订颁布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的
企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他境内上市
企业，自2021年1月1日起施行。经公司2021年4月13日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，公司自2021年1月1日实
行新租赁准则，根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2020 年可比
数。具体影响科目和金额见上述调整报表。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
24
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事长：胡子敬
2021 年 4 月 30 日
25