浙江亚太机电股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
〔2007〕500 号）的规定，将本公司截至 2016 年 12 月 31 日的前次募集资金使
用情况报告如下。
一、前次募集资金数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1098 号文核准，并经深圳证
券交易所同意,本公司由主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司采用非公
开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 81,738,000 股，
发行价为每股人民币 14.35 元，共计募集资金 1,172,940,300.00 元，坐扣承销和
保荐费用 46,917,612.00 元后的募集资金为 1,126,022,688.00 元，已由主承销商第
一创业摩根大通证券有限责任公司于 2014 年 11 月 7 日汇入本公司募集资金监管
账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接
相 关 的 新 增 外 部 费 用 3,673,186.70 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
1,122,349,501.30 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕236 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2016 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
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2016 年 12 月 31 日
开户银行 银行账号 初始存放金额 备注
余额
中国农业银行
股份有限公司 19080201040065499 722,349,501.30 3,123,262.31 [注]
杭州萧山支行
中国工商银行
股份有限公司 1202090119900886689 400,000,000.00 1,483,977.21 [注]
萧山分行
合 计 1,122,349,501.30 4,607,239.52
注：截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 359,674,148.41 元（包括累计收到的银行存款（含协
定存款）利息扣除银行手续费等的净额 7,574,384.49 元、购买理财产品累计产生的投资收益 44,082,123.30
元）。其中募集资金专户存款余额 4,607,239.52 元；存出银行协定存款余额 148,146,402.24 元（本息）；暂时
补充流动资金余额 200,000,000.00 元；暂存于募集资金投资项目实施主体即子公司安吉亚太制动系统有限
公司和广德亚太铸造有限公司专用账户尚未支付的募集资金余额 6,920,506.65 元。
二、前次募集资金实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
除本报告五所述情况外，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异主要系投资项目尚处于建
设期，均未完工，本公司将继续按原承诺的投资额投入。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（五）闲置募集资金情况说明
经 2014 年 12 月 5 日本公司董事会五届十五次会议审议，通过《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募集资金项目投资进度，同意
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，为提高募集资金
使用效率，使用部分闲置募集资金进行现金管理，拟购买短期（不超过一年）的
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低风险保本型银行理财产品,额度不超过 10.17 亿元，在 10.17 亿元的额度内，资
金可循环使用，期限自本公司董事会决议通过之日起一年内。
经 2015 年 12 月 1 日本公司董事会五届二十四次会议审议，通过《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募集资金项目投资进度，同
意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，为提高募集资
金使用效率，使用部分闲置募集资金进行现金管理，拟购买短期（不超过一年）
的低风险保本型银行理财产品,额度不超过 7 亿元，在 7 亿元的额度内，资金可
循环使用，期限为自 2015 年 12 月 5 日起一年内有效。
经 2016 年 12 月 4 日本公司董事会六届五次会议审议，通过《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募集资金项目投资进度，同意公
司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，为提高募集资金使
用效率，使用部分闲置募集资金进行现金管理，拟购买短期（不超过一年）的低
风险保本型银行理财产品,额度不超过 2 亿元，在 2 亿元的额度内，资金可循环
使用，期限为自 2016 年 12 月 5 日起一年内有效。
截至 2016 年 12 月 31 日，存出银行协定存款 142,000,000.00 元（本金）。
经 2015 年 12 月 1 日本公司董事会五届二十四次会议决议通过，同意公司在
确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用不超过 3 亿元
暂时闲置募集资金补充流动资金，期限自 2015 年 12 月 5 日起不超过十二个月，
到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
经 2016 年 12 月 4 日本公司董事会六届五次会议决议通过，同意公司在确保
不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用不超过 2 亿元暂时
闲置募集资金补充流动资金，期限自 2016 年 12 月 5 日起不超过十二个月，到期
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将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
截至 2016 年 12 月 31 日，本公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金余额
200,000,000.00 元。
截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司尚未使用完毕的募集资金余额为
359,674,148.41 元，占前次募集资金总额（实际募集资金净额）的 32.05%，将继
续用于原承诺的募集资金投资项目的投资。
（六）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司 2014 年 11 月非公开发行股票前，截至 2014 年 11 月 28 日本公司募
集资金投资项目使用自有资金先行投入 10,541.66 万元，其中：年产 400 万套汽
车盘式制动器建设项目 4,406.28 万元，年产 40 万套带 EPB 的电子集成式后制动
钳总成技改项目 5,008.95 万元，年产 12 万吨汽车关键零部件铸件项目 1,126.43
万元；上述自有资金使用情况，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并于 2014 年 12 月 5 日出具《关于浙江亚太机电股份有限公司以自筹资金预先投
入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2014〕6508 号）。2014 年 12 月 5 日，经本公
司董事会五届十五次会议决议通过，用募集资金置换已预先投入募集资金投资项
目的自筹资金 105,416,643.54 元。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目尚处于建设期，其中“年
产 12 万吨汽车关键零部件铸件项目”，尚未正式投入生产使用，部分机器设备及
厂房于 2016 年 12 月底经调试、验收后达到可使用状态；“年产 400 万套汽车盘
式制动器建设项目”和“年产 40 万套带 EPB 的电子集成式后制动钳总成技改项
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目”已有部分完工机器设备及车间陆续投入生产使用。虽然“年产 400 万套汽车
盘式制动器建设项目”和“年产 40 万套带 EPB 的电子集成式后制动钳总成技改
项目”在建设期内已有部分完工机器设备及车间陆续投入生产使用，但该部分固
定资产主要处于试生产阶段、或仅为公司现有产品生产提供部分配套加工或装配
服务，尚未形成独立的生产能力，其产生的效益无法单独核算，且与承诺效益也
不具备可比性。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产情况。
五、其他差异说明
将本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息
披露文件披露的有关内容做逐项对照，发现：
（一）本公司在 2014 年度报告及 2015 年半年度报告、2015 年度报告及 2016
年半年度报告、2015 年度报告及 2016 年半年度报告中披露的募集资金投资项目
达到预定可使用状态日期与实际情况存在差异，具体情况如下：
2014 年度报 2015 年度报
告及 2015 年 告及 2016 年 2016 年度报
承诺投资项目 调整原因
半年度报告 半年度报告 告披露
披露 披露
受项目用地的取得时间晚、前次募集资
年产 12 万吨
金实际到位时间晚的双重影响，该项目
汽车关键零部 2017 年 4 月 2017 年 12 月 2017 年 12 月
并未自董事会批准之日即 2014 年 4 月 4
件铸件项目
日起全速按原计划实施
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该项目建成投产所需要的主要原料即钳
体、支架的铸件系由“年产 12 万吨汽车
关键零部件铸件项目”投产后提供，而
年产 400 万套 “年产 12 万吨汽车关键零部件铸件项
汽车盘式制动 2015 年 12 月 2017 年 6 月 2017 年 12 月 目”因项目用地的取得时间晚、募集资
器建设项目 金到位时间晚的双重影响，投资进度未
达到预期，为充分发挥募集资金的使用
效率，本公司放缓“年产 400 万套汽车
盘式制动器建设项目”的投资进度
年产 40 万套
带 EPB 的电 主要系设备工艺技术的变化以及汽车市
子集成式后制 2015 年 12 月 2016 年 12 月 2017 年 12 月 场整体需求状况的变化等影响，本公司
动钳总成技改 放缓对该项目的投资进度
项目
公司上述关于对募投项目的投资进度的调整，业经公司董事会五届二十五次
会议及六届九次会议审议通过。
（二）本公司《非公开发行股票股份变动报告暨上市公告书》中，披露“年
产 12 万吨汽车关键零部件铸件项目”总投资为 72,341 万元，其中建筑工程投入
为 15,278 万元。由于该项目可行性研究报告系按照一般工业企业厂房的建造标
准进行投资预算，未考虑现代智能化、自动化生产工艺对厂房的层高、地基、大
型设备基础准备以及墙体抗震能力等标准提出了更高的要求。基于实际情况的变
化，经公司董事会五届二十五次会议审议通过，本公司对该项目的投资总额及拟
使用募集资金的投资构成进行了局部调整，调整前后使用募集资金投资计划如
下：
单位：人民币万元
原计划投资额 调整后计划投资额
项 目 其中：拟投入募 其中：拟投入募
投资总额 投资总额
集资金额 集资金额
建筑工程 15,278.00 15,278.00 30,000.00 30,000.00
设备及安装工程 43,801.00 43,801.00 43,801.00 30,140.00
工位器具费 150.00 150.00 150.00 150.00
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征地费 2,655.00 2,655.00 2,655.00 2,655.00
其他建设投资费用 6,511.00 6,511.00 5,511.00 5,450.00
铺底流动资金 3,946.00 3,946.00 3,946.00 3,946.00
合 计 72,341.00 72,341.00 86,063.00 72,341.00
除上述差异外，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度其他定期
报告和其他信息披露文件中已披露的内容不存在差异。
附件：前次募集资金使用情况对照表
浙江亚太机电股份有限公司
二○一七年三月三十一日
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附件
前次募集资金使用情况对照表
截至 2016 年 12 月 31 日
编制单位：浙江亚太机电股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：112,234.95 已累计使用募集资金总额：81,433.19
变更用途的募集资金总额：无 各年度使用募集资金总额：81,433.19
2014 年： 13,172.38
变更用途的募集资金总额比例：无 2015 年： 34,911.48
2016 年： 33,349.33
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金 项目达到预定
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 额与募集后 可使用状态日
承诺投资项目 实际投资项目 期
号 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 承诺投资金
额的差额
年产 400 万套汽 年产 400 万套
1 车盘式制动器建 汽车盘式制动 24,000.00 24,000.00 14,840.81 24,000.00 24,000.00 14,840.81 -9,159.19 2017 年 12 月
设项目 器建设项目
年产 40 万套带 年产 40 万套带
EPB 的电子集成 EPB 的电子集
2 16,000.00 16,000.00 11,654.33 16,000.00 16,000.00 11,654.33 -4,345.67 2017 年 12 月
式后制动钳总成 成式后制动钳
技改项目 总成技改项目
年产 12 万吨汽 年产 12 万吨汽
3 车关键零部件铸 车关键零部件 72,341.00 72,341.00 54,938.05 72,341.00 72,341.00 54,938.05 -17,402.95 2017 年 12 月
件项目 铸件项目
合 计 112,341.00 112,341.00 81,433.19 112,341.00 112,341.00 81,433.19 -30,907.81 -
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