现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
39201496 |
97509171 |
87425910 |
46281581 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1009047076 |
4407468212 |
2773232009 |
1694151321 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
75200133 |
309537288 |
224332102 |
153675194 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
679326201 |
3514048161 |
2046991039 |
1218152015 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20473600 |
91920144 |
56597708 |
37297841 |
| 经营活动现金流出小计 |
805044358 |
4004287675 |
2380728508 |
1457800235 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
204002718 |
403180536 |
392503501 |
236351086 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1675704 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9492069 |
2986223 |
10075740 |
9033631 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
600000000 |
817987497 |
200000000 |
200000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
609492069 |
823940953 |
210862240 |
209820131 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
48107375 |
197252694 |
145113719 |
128132652 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1336000000 |
200000000 |
200000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
48107375 |
1533252694 |
345113719 |
328132652 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
561384694 |
-709311740 |
-134251479 |
-118312521 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
201000000 |
1558611317 |
860930000 |
663240000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
149097000 |
305833220 |
165000000 |
161260500 |
| 筹资活动现金流入小计 |
350097000 |
1864444537 |
1025930000 |
824500500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
307090000 |
1007040000 |
361000000 |
331000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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792938511 |
639269000 |
430330911 |
| 筹资活动现金流出小计 |
309514388 |
1909476817 |
1087375597 |
846309687 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
40582612 |
-45032280 |
-61445597 |
-21809187 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-62029 |
483113 |
36421 |
357136 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
805907995 |
-350680372 |
196842846 |
96586514 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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68878558 |
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32810687 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
218811019 |
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110477483 |
| 无形资产摊销 |
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7294273 |
-- |
3427854 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1740188 |
-- |
-747477 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-1681949 |
-- |
66589 |
| 财务费用 |
-- |
61156616 |
-- |
33739714 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4013169 |
-- |
-857045 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-146697410 |
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-66887026 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-8133279 |
-- |
77609173 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
192531163 |
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45731102 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-5356681 |
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155709 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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403180536 |
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236351086 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
818950642 |
-- |
1266217528 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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1169631014 |
-- |
1169631014 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-350680372 |
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96586514 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2837186 |
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325228 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
969845580 |
4299221697 |
2685687420 |
1647751062 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
-- |
10737344 |
118678 |
118678 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1675704 |
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