现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
117437443 |
62306039 |
49077902 |
102186540 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3160184656 |
2013685939 |
876403594 |
3908359496 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
263412502 |
182690033 |
88983758 |
317796100 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2088926495 |
1289665776 |
796983028 |
2680115497 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
73169667 |
41188109 |
20903460 |
107115088 |
| 经营活动现金流出小计 |
2525327962 |
1582496496 |
928052569 |
3199413813 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
634856694 |
431189442 |
-51648975 |
708945682 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
637518 |
83490 |
38708 |
11921704 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1531449989 |
203330137 |
200000000 |
1695000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1532582507 |
203413627 |
200038708 |
1725640567 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
101978186 |
74763247 |
56101897 |
182776202 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1320000000 |
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845000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1421978186 |
74763247 |
56101897 |
1053501202 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
110604321 |
128650380 |
143936811 |
672139365 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2124652677 |
1501153675 |
404882977 |
2126520038 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
489145242 |
595300457 |
153344100 |
567788869 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2613797919 |
2096454132 |
558227077 |
2694308907 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1815775077 |
1431208622 |
511661400 |
2667004079 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
475191942 |
383844352 |
39817142 |
694482700 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2379670315 |
1893507327 |
552970449 |
3444684069 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
234127604 |
202946804 |
5256628 |
-750375161 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1032405 |
241731 |
36621 |
-263196 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
978556214 |
763028357 |
97581085 |
630446690 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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104496226 |
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97015402 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
113376302 |
-- |
230506699 |
| 无形资产摊销 |
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3848148 |
-- |
7364702 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-50738 |
-- |
-84939 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7669 |
-- |
-1171 |
| 财务费用 |
-- |
9065323 |
-- |
116951992 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-4072898 |
-- |
-19088242 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
162975538 |
-- |
-21986485 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
129998044 |
-- |
-88111274 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-123695244 |
-- |
359635263 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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5953133 |
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9967409 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
431189442 |
-- |
708945682 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2212425690 |
-- |
1449397333 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1449397333 |
-- |
818950642 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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763028357 |
-- |
630446690 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3041580682 |
1950226778 |
826880984 |
3804630908 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1166532 |
1153122 |
444707 |
1542048 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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