佛山星期六鞋业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张泽民、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人(会计主管人员)李景相声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,947,537,266.29 1,799,330,976.35 8.24%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,487,733,384.91 1,462,098,163.12 1.75%
股本（股） 279,500,000.00 279,500,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.32 5.23 1.72%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 328,452,068.73 262,895,607.97 24.94%
归属于上市公司股东的净利润（元） 25,637,297.24 24,368,065.16 5.21%
经营活动产生的现金流量净额（元） 46,094,811.32 -73,951,628.41 162.33%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.16 -0.26 161.54%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.09 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.09 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.74% 1.76% -0.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.73% 1.60% 0.13%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 25.17
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
226,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,447.27
所得税影响额 -56,567.98
合计 152,009.92 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,717
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
SURE JOYCE LIMITED 14,505,000 人民币普通股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证
9,694,003 人民币普通股
券投资基金
中国银行－富兰克林国海中小盘股票型证券
4,291,478 人民币普通股
投资基金
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略
3,400,000 人民币普通股
开放式证券投资基金
中国工商银行－富兰克林国海中国收益证券
2,997,850 人民币普通股
投资基金
中国农业银行－富兰克林国海沪深 300 指数增
2,634,847 人民币普通股
强型证券投资基金
华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资
2,020,006 人民币普通股
信托计划_
顾鹏_ 1,483,000 人民币普通股
中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银
1,061,855 人民币普通股
行_
华润深国投信托有限公司-博颐精选 3 期信托
970,027 人民币普通股
计划_
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应收票据与期初比较减少 87％，系应收票据到期收回所致；
应付票据与期初比较增加 98％，系以银行承兑汇票支付货款增加所致；
营业税金及附加同比增加 22094%，系对外商投资企业开征城市维护建设税及教育费附加所致；
销售费用同比增加 49%，主要原因是一职工工资、奖金、福利同比增加 38.65%，二是将上年同期在管理费用中披露的销售人
员劳动保险费改为在销售费用中披露 617.97 万元所致；
财务费用同比下降 64%，主要原因是上海浦东发展银行广州分行集中结算募集资金存款利息所致；
营业外收入同比减少 93%，主要原因是上年同期收到政府补助 300 万元，而本期只有 22.6 万元；
收到的其他与经营活动有关的现金同比减少 41％，主要系收到政府补助比上年同期减少 277.4 万元所致；
购买商品、接受劳务同比减少 42%，主要系本期以银行承兑汇票支付货款大幅度增加所致；
支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 35%，主要系自营店数增加使职工人数增加及人均薪资大幅度增加所致；
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额同比减少 80%，主要系上年同期支付购置区域营销办公物业而本期
未发生；
取得借款收到的现金及偿还债务支付的现金同比均大幅度增加，主要系银行借款到期续借所致；
收到其他与筹资活动有关的现金同比减少、支付其他与筹资活动有关的现金同比增加主要系承兑汇票保证金增加所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
截至 2011 年 3 月 31 日，本公司已签署、尚未执行完毕、将对公司生产经营活动、财务状况和未来发展具有重要影响的合同
如下：
（一）重大采购合同
1、2010 年 7 月 24 日，本公司与佛山市南海里水嘉兰鞋厂签订了外购女鞋及鞋面协议，生产期限为 2010 年 7 月 24 日至 2011
年 7 月 23 日，采购女鞋 8224 双，鞋面 46430 双，总金额 587 万。
2、2010 年 10 月 9 日，本公司与佛山市南海渡人鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协仪，生产期限为 2010 年 10 月 9 日至
2011 年 4 月 8 日，采购女鞋 6663 双，鞋面 8695 双，总金额 200 万元。
3、2010 年 10 月 10 日，本公司与佛山市南海振怡佳鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协议，生产期限为 2010 年 10 月 10
日至 2011 年 11 月 9 日，采购女鞋 10000 双，鞋面 23000 双，总金额 380 万元。
4、2010 年 11 月 12 日，本公司与江门市蓬江区德轩皮革有限公司签订了外购牛皮革协议，生产期限为 2010 年 11 月 12 日至
2011 年 4 月 11 日，采购牛皮革 191860.5 平方英尺，总金额 412.50 万元。
5、2011 年 1 月 1 日，本公司与广州光华鞋业有限公司签订了外购女鞋协议，生产期限为 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1
日，采购女鞋 30420 双，总金额 462 万。
6、2011 年 1 月 1 日，本公司与广州福野鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协议，生产期限为 2011 年 1 月 1 日至 2011 年
12 月 31 日，采购女鞋 22220 双，鞋面 59976 双，总金额 514 万元。
7、2011 年 1 月 1 日，本公司与佛山市南海区峰林鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协议，生产期限为 2011 年 1 月 1 日至
2012 年 1 月 1 日，采购女鞋 38864 双，鞋面 7668 双，总金额 607 万元。
8、2011 年 1 月 5 日，本公司与东莞市华坤工贸有限公司签订了外购女鞋协议，生产期限为 2011 年 1 月 5 日至 2012 年 1 月 5
日，采购女鞋 26218 双，总金额 561 万元。
9、2011 年 1 月 6 日，本公司与佛山市南海佳南鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协议，生产期限为 2011 年 1 月 6 日至 2012
年 1 月 5 日，采购女鞋 15570 双，鞋面 41360 双，总金额 407 万元。
10、2011 年 2 月 10 日，本公司与佛山市南海振怡佳鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋面协议，生产期限为 2011 年 2 月 10
日至 2011 年 10 月 30 日，采购女鞋 36393 双，鞋面 27060 双，总金额 693 万元。
11、2011 年 2 月 19 日，本公司与广州市瑞华鞋业有限公司签订了外购女鞋及鞋底协议，生产期限为 2011 年 2 月 19 日至 2012
年 2 月 18 日，采购女鞋 42732 双，鞋底 106838 双，总金额 502 万元。
12、2011 年 3 月 1 日，本公司与四川绵竹新市制革有限公司签订了外购牛皮革协议，生产期限为 2011 年 3 月 1 日至 2011 年
11 月 30 日，采购牛皮革 25000SF，总金额 500 万元。
13、2011 年 3 月 3 日，本公司与东莞市华坤工贸有限公司签订了外购女鞋协议，生产期限为 2011 年 3 月 3 日至 2012 年 3 月
2 日，采购女鞋 50373 双，总金额 593 万元。
（二）重大关联交易协议
1、2010 年 3 月 18 日，星期六控股与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为“44905201000003001 号”的《最高额保证
合同》，为佛山星期六鞋业股份有限公司自 2010 年 3 月 18 日起至 2012 年 3 月 10 日止，在中国农业银行佛山南海平洲支行办
理约定的各类业务，所形成的债务的最高余额折合人民币 25,000 万元提供担保。
2、2010 年 2 月 5 日，深圳市星期六投资控股公司与交通银行股份有限公司佛山分行签订《最高额保证合同》，为本公司自 2010
年 2 月 25 日至 2011 年 2 月 25 日期间获取的最高额为人民币 6,600 万元的债务提供担保。
3、2010 年 10 月 11 日，深圳市星期六投资控股有限公司与渤海银行股份有限公司广州分行签订编号为“渤广分最高保（2010）
第 26 号”的《最高额保证协议》，为佛山星期六鞋业股份有限公司自 2010 年 10 月 11 日至 2011 年 10 月 10 日止，在渤海银
行股份有限公司广州分行办理约定的各类业务，所形成的债务的最高余额折合人民币 8,000 万元提供担保。
4、2011 年 1 月 19 日，深圳市星期六投资控股有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行签订编号为
“ZBED820011000028”的《最高额保证合同》，为佛山星期六鞋业股份有限公司自 2011 年 1 月 19 日起至 2012 年 1 月 17 日
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止，在上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行办理约定的各类业务，所形成的债务的最高余额折合人民币 5,556 万元提供担
保。
（三）重要借款合同
1、2010 年 4 月 8 日，本公司与中信银行股份有限公司佛山分行签订合同编号为“（2010）银贷字第 101028 号”的《借款合同》，
中信银行股份有限公司佛山分行向本公司提供贷款 1440 万元，用于购买原材料，年利率为 5.31%，借款期限为 2010 年 4 月 9
日至 2011 年 4 月 9 日。该合同项下的担保方式为张泽民、梁怀宇提供的连带责任保证，合同编号为：2009 银贷字第 291087-1、
291087-2 号。
2、2010 年 4 月 12 日，本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为“44101201000003417”的《借款合同》，中国农
业银行佛山南海平洲支行向本公司提供贷款 2,000 万元，用于购买原材料，年利率为 4.779%，借款期限为 2010 年 4 月 12 日
至 2011 年 4 月 12 日。该合同项下的担保方式为本公司以土地证[佛府南国用（2007）第 011502 号]、房产证[佛房地证字第
C6008093 号、佛房地证字第 C6008094 号、佛房地证字第 C6008095 号]、他项权证[粤房地他证第 C2436109 号]的质押担保，
合同编号为 44906200800000386 号及深圳市星期六控股投资有限公司提供的保证担保，合同编号为 44905201000003001 号。
3、2010 年 5 月 27 日，本公司与交通银行佛山分行签订编号为：“佛交银综字 20100990205 号-0527 号”的《综合授信项下流
动资金贷款额度使用申请书》，交通银行佛山分行向本公司提供贷款 3,000 万元，用于补充流动资金，年利率为 5.31%，，借款
期限为 2010 年 5 月 27 至 2011 年 5 月 27 日。该合同项目的担保方式为深圳市星期六投资控股有限公司提供的保证担保，合
同编号为佛交银最保额字 20100990205 号。
4、2010 年 7 月 29 日，本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为“44101201000000617”的《借款合同》，中国农
业银行佛山南海平洲支行向本公司提供贷款 3,500 万元，用于购买原材料，年利率为 5.31%，其中 1000 万借款期限为 2010 年
7 月 29 日至 2011 年 7 月 28 日，其余 2500 万借款期限为 2010 年 8 月 2 日至 2011 年 8 月 1 日。该合同项下的担保方式为本公
司以土地证[佛府南国用（2007）第 011502 号]、房产证[佛房地证字第 C6008093 号、佛房地证字第 C6008094 号、佛房地证
字第 C6008095 号]、他项权证[粤房地他证第 C2436109 号]的质押担保，合同编号为 44906200800000386 号及深圳市星期六控
股投资有限公司提供的保证担保，合同编号为 44905201000003001 号。
5、2010 年 10 月 11 日，本公司与中国农业银行佛山南海平洲支行签订编号为“44010120100002400”的《借款合同》，中国农
业银行佛山南海平洲支行向本公司提供贷款 4,500 万元，用于购买原材料，年利率为 5.31%，借款期限为 2010 年 10 月 11 日
至 2011 年 10 月 10 日。该合同项下的担保方式为深圳市星期六控股投资有限公司提供的保证担保，合同编号为
44905201000003001 号。
6、2011 年 3 月 24 日，本公司与中信银行股份有限公司佛山分行签订编号为“2011 银贷字第 111345 号”的《人民币流动资
金贷款合同》，中信银行股份有限公司佛山分行向本公司提供贷款 560 万元，用于采购原材料，年利率为 6.06%，借款期限为
2011 年 3 月 25 日至 2012 年 3 月 25 日。该合同项下的担保方式为张泽民、梁怀宇提供的连带责任保证，合同编号为：2009
银贷字第 291087-1、291087-2 号。
7、2011 年 3 月 26 日，本公司与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订编号为“44060320110000202”的《出口打包贷
款合同》，中国农业银行股份有限公司南海平洲支行向本公司提供贷款 612 万元，用于采购原材料，年利率为 5.04%，借款期
限为 2011 年 3 月 26 日至 2011 年 6 月 20 日，该合同项下的担保方式为本公司以土地证[佛府南国用（2007）第 011502 号]、
房产证[佛房地证字第 C6008093 号、佛房地证字第 C6008094 号、佛房地证字第 C6008095 号]、他项权证[粤房地他证第 C2436109
号]的质押担保，合同编号为 44906200800000386 号。
8、2011 年 3 月 30 日，本公司与中国农业银行股份有限公司南海平洲支行签订编号为“44060320110000221”的《出口打包贷
款合同》，中国农业银行股份有限公司南海平洲支行向本公司提供贷款 2745 万元，用于采购原材料，年利率为 5.04%，借款
期限为 2011 年 3 月 30 日至 2011 年 6 月 29 日，该合同项下的担保方式为本公司以土地证[佛府南国用（2007）第 011502 号]、
房产证[佛房地证字第 C6008093 号、佛房地证字第 C6008094 号、佛房地证字第 C6008095 号]、他项权证[粤房地他证第 C2436109
号]的质押担保，合同编号为 44906200800000386 号。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
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股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
深圳市星期六投
自股票上市之日起三十
资控股有限公司
六个月内，不转让或者
LYONE GROUP
委托他人管理其本次发
发行时所作承诺 PTE. LTD. 正在履行中
行前已持有的发行人股
上海迈佳网络科
份，也不由发行人回购
技有限公司
该部分股份。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
-5.00% ～～ 25.00%
幅度的预计范围 幅度为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 57,017,950.15
董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性
业绩变动的原因说明
的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 657,275,314.25 654,571,025.31 622,821,213.22 615,050,850.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,377,664.27 3,377,664.27 26,856,573.35 26,856,573.35
应收账款 363,204,017.67 363,185,053.53 313,819,341.16 314,350,707.66
预付款项 48,761,838.97 45,655,072.72 37,707,852.77 36,997,939.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
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应收利息
应收股利
其他应收款 11,832,539.40 10,794,731.35 11,391,502.84 10,881,708.71
买入返售金融资产
存货 649,495,004.20 645,791,056.72 573,636,512.03 572,085,822.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,733,946,378.76 1,723,374,603.90 1,586,232,995.37 1,576,223,602.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,900,000.00 11,900,000.00
投资性房地产
固定资产 111,811,724.59 111,680,588.20 103,297,594.23 103,173,792.09
在建工程 62,068,487.50 62,068,487.50 70,259,721.73 70,259,721.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,547,848.75 23,547,848.75 23,616,035.30 23,616,035.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,615,625.01 4,615,625.01 4,923,333.34 4,923,333.34
递延所得税资产 11,547,201.68 11,547,201.68 11,001,296.38 11,001,296.38
其他非流动资产
非流动资产合计 213,590,887.53 225,359,751.14 213,097,980.98 224,874,178.84
资产总计 1,947,537,266.29 1,948,734,355.04 1,799,330,976.35 1,801,097,781.72
流动负债：
短期借款 163,570,000.00 163,570,000.00 164,000,000.00 164,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 220,814,339.00 220,814,339.00 111,325,195.00 111,325,195.00
应付账款 8,858,319.62 7,799,612.52 9,510,926.92 9,510,926.92
预收款项 1,644,532.34 1,144,532.34 1,117,134.36 970,926.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,394,114.62 15,990,242.67 15,983,764.00 15,860,328.00
应交税费 46,684,795.89 47,131,234.31 32,823,257.42 32,950,284.55
应付利息
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应付股利 946,976.96 946,976.96
其他应付款 1,723,297.13 1,865,059.03 1,376,665.96 1,592,927.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 459,689,398.60 458,315,019.87 337,083,920.62 337,157,565.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 459,689,398.60 458,315,019.87 337,083,920.62 337,157,565.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 279,500,000.00 279,500,000.00 279,500,000.00 279,500,000.00
资本公积 888,808,938.60 888,808,938.60 888,808,938.60 888,808,938.60
减：库存股
专项储备
盈余公积 44,469,264.29 44,469,264.29 44,469,264.29 44,469,264.29
一般风险准备
未分配利润 274,955,182.02 277,641,132.28 249,319,960.23 251,162,013.42
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,487,733,384.91 1,490,419,335.17 1,462,098,163.12 1,463,940,216.31
少数股东权益 114,482.78 148,892.61
所有者权益合计 1,487,847,867.69 1,490,419,335.17 1,462,247,055.73 1,463,940,216.31
负债和所有者权益总计 1,947,537,266.29 1,948,734,355.04 1,799,330,976.35 1,801,097,781.72
4.2 利润表
编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 328,452,068.73 327,832,628.10 262,895,607.97 262,434,059.19
其中：营业收入 328,452,068.73 327,832,628.10 262,895,607.97 262,434,059.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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佛山星期六鞋业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
二、营业总成本 294,959,260.00 293,463,637.92 234,147,752.91 233,385,256.45
其中：营业成本 170,175,003.93 170,071,800.62 143,922,436.56 143,830,645.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,626,194.83 1,619,264.44 7,327.10
销售费用 103,419,702.08 102,759,333.73 69,543,904.22 69,381,853.50
管理费用 16,964,339.87 16,233,717.03 16,659,695.40 16,157,390.01
财务费用 590,398.08 595,900.89 1,653,695.12 1,654,672.86
资产减值损失 2,183,621.21 2,183,621.21 2,360,694.51 2,360,694.51
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
33,492,808.73 34,368,990.18 28,747,855.06 29,048,802.74
列）
加：营业外收入 226,025.17 226,025.17 3,046,201.00 3,046,201.00
减：营业外支出 17,447.27 17,397.27 18,271.12 18,271.12
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
33,701,386.63 34,577,618.08 31,775,784.94 32,076,732.62
号填列）
减：所得税费用 8,098,499.22 8,098,499.22 7,429,009.54 7,429,009.54
五、净利润（净亏损以“-”号填
25,602,887.41 26,479,118.86 24,346,775.40 24,647,723.08
列）
归属于母公司所有者的净
25,637,297.24 26,479,118.86 24,368,065.16 24,647,723.08
利润
少数股东损益 -34,409.83 -21,289.76
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.09
（二）稀释每股收益 0.09 0.09
七、其他综合收益
八、综合收益总额 25,602,887.41 26,479,118.86 24,346,775.40 24,647,723.08
归属于母公司所有者的综
25,637,297.24 26,479,118.86 24,368,065.16 24,647,723.08
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-34,409.83 -21,289.76
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
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4.3 现金流量表
编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
342,134,385.59 351,479,658.07 335,667,280.00 335,272,828.62
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
2,511,943.64 2,506,440.83 4,278,531.52 4,277,553.78
的现金
经营活动现金流入小计 344,646,329.23 353,986,098.90 339,945,811.52 339,550,382.40
购买商品、接受劳务支付的
172,355,939.75 168,693,348.15 298,470,846.14 297,574,973.71
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
71,846,912.06 71,318,563.90 53,134,007.22 52,990,754.82
付的现金
支付的各项税费 15,307,701.23 15,200,762.76 19,248,908.20 19,170,525.02
支付其他与经营活动有关
39,040,964.87 47,630,440.78 43,043,678.37 42,972,135.07
的现金
经营活动现金流出小计 298,551,517.91 302,843,115.59 413,897,439.93 412,708,388.62
经营活动产生的现金
46,094,811.32 51,142,983.31 -73,951,628.41 -73,158,006.22
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
9
佛山星期六鞋业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
7,347,531.15 7,329,629.43 36,632,149.30 36,340,788.22
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 7,347,531.15 7,329,629.43 36,632,149.30 36,340,788.22
投资活动产生的现金
-7,347,531.15 -7,329,629.43 -36,632,149.30 -36,340,788.22
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 39,170,000.00 39,170,000.00 19,600,000.00 19,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
27,425,903.76 27,425,903.76
的现金
筹资活动现金流入小计 39,170,000.00 39,170,000.00 47,025,903.76 47,025,903.76
偿还债务支付的现金 39,600,000.00 39,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息
3,863,179.14 3,863,179.14 2,886,029.61 2,886,029.61
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
45,987,041.60 45,987,041.60
的现金
筹资活动现金流出小计 89,450,220.74 89,450,220.74 2,886,029.61 2,886,029.61
筹资活动产生的现金
-50,280,220.74 -50,280,220.74 44,139,874.15 44,139,874.15
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,532,940.57 -6,466,866.86 -66,443,903.56 -65,358,920.29
加：期初现金及现金等价物
589,590,167.22 581,819,804.57 879,580,603.89 877,549,851.10
余额
六、期末现金及现金等价物余额 578,057,226.65 575,352,937.71 813,136,700.33 812,190,930.81
10
佛山星期六鞋业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
佛山星期六鞋业股份有限公司
张泽民
二○一一年四月二十五日
11
