现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
205007329 |
159142213 |
122290866 |
342441001 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5219596223 |
3776992406 |
2029626191 |
5641110405 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
518373765 |
351403122 |
173745035 |
487707355 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4131249344 |
2940331184 |
1447460044 |
4776262026 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
396448330 |
266063421 |
191901405 |
456801457 |
| 经营活动现金流出小计 |
5127889887 |
3624729830 |
1855565948 |
5864692204 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
91706336 |
152262576 |
174060243 |
-223581799 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
446568 |
446568 |
446568 |
15260104 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1157768 |
932472 |
10704 |
1167434 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
312399 |
312640 |
310694 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
1916736 |
1691680 |
767966 |
22280622 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
79121668 |
70559471 |
48535573 |
288525705 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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83610754 |
| 投资活动现金流出小计 |
96820494 |
88158296 |
49634398 |
519185792 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-94903758 |
-86466616 |
-48866432 |
-496905170 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
484000000 |
341000000 |
221000000 |
955000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
128263000 |
48263000 |
-- |
662900000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
624099834 |
392811092 |
223300000 |
1943620395 |
| 偿还债务所支付的现金 |
705566710 |
570552838 |
283300074 |
822350000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
120771449 |
16120578 |
41136844 |
709823857 |
| 筹资活动现金流出小计 |
856086759 |
607990754 |
335043252 |
1575555432 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-231986926 |
-215179662 |
-111743252 |
368064964 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-519333 |
-866724 |
-272437 |
-268496 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-235703681 |
-150250427 |
13178122 |
-352690501 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-222078943 |
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-1057492863 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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25818508 |
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46654447 |
| 无形资产摊销 |
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7325497 |
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11199524 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-313344 |
-- |
888785 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
11872 |
-- |
29153 |
| 财务费用 |
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42555247 |
-- |
49409246 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3163993 |
-- |
-2444727 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
21508374 |
-- |
364059038 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
79184157 |
-- |
-50033646 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
79248084 |
-- |
-93539380 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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28803207 |
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35541548 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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152262576 |
-- |
-223581799 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
557631290 |
-- |
707881717 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
707881717 |
-- |
1060572217 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-150250427 |
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-352690501 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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46207914 |
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80706159 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5013078195 |
3616352423 |
1907097641 |
5297098825 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1510699 |
1497770 |
237684 |
1570580 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
446568 |
446568 |
446568 |
15260104 |
