星期六股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
星期六股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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星期六股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张泽民、主管会计工作负责人李景相及会计机构负责人(会计主
管人员)阮伟明 声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,011,345,344.11 3,027,584,668.02 -0.54%
归属于上市公司股东的净资产
1,831,422,705.56 1,813,997,756.70 0.96%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 387,603,185.65 5.19% 1,096,246,677.84 -9.63%
归属于上市公司股东的净利润
-2,615,301.00 -21.47% 17,541,241.84 -25.97%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-2,919,700.97 13.79% 15,906,474.37 -19.76%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 62,144,328.73 467.52%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0066 20.48% 0.0440 -25.93%
稀释每股收益（元/股） -0.0066 20.48% 0.0440 -25.93%
加权平均净资产收益率 0.00% 0.20% 1.05% -0.35%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 43,876.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,746,225.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 389,588.16
减：所得税影响额 544,922.49
合计 1,634,767.47 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 23,913 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市星期六投
境内非国有法人 36.74% 146,572,010 质押 123,731,419
资控股有限公司
LYONE GROUP
境外法人 23.25% 92,731,990 质押 92,731,990
PTE. LTD.
金鹰基金－民生
银行－金鹰筠业
其他 7.39% 29,473,856 29,473,856
琢石资产管理计
划
新余创裕投资中
境内非国有法人 1.01% 4,034,869 4,034,869
心（有限合伙）
上海迈佳网络科
境内非国有法人 0.68% 2,704,000
技有限公司
张海坚 境内自然人 0.56% 2,246,100
黄嘉华 境内自然人 0.43% 1,726,633
吴训雄 境内自然人 0.43% 1,700,000
中央汇金资产管
其他 0.39% 1,565,500
理有限责任公司
彭浩瑛 境内自然人 0.31% 1,241,700
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市星期六投资控股有限公司 146,572,010 人民币普通股 146,572,010
LYONE GROUP PTE. LTD. 92,731,990 人民币普通股 92,731,990
上海迈佳网络科技有限公司 2,704,000 人民币普通股 2,704,000
张海坚 2,246,100 人民币普通股 2,246,100
黄嘉华 1,726,633 人民币普通股 1,726,633
吴训雄 1,700,000 人民币普通股 1,700,000
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中央汇金资产管理有限责任公司 1,565,500 人民币普通股 1,565,500
彭浩瑛 1,241,700 人民币普通股 1,241,700
杨悦明 1,013,800 人民币普通股 1,013,800
梁焕彩 987,658 人民币普通股 987,658
在前 10 名股东中，深圳市星期六投资控股有限公司的实际控制人张泽民先生与 LYONE
上述股东关联关系或一致行动的 GROUP PTE. LTD.的实际控制人梁怀宇女士为夫妻关系，上海迈佳网络科技有限公司是
说明 深圳市星期六投资控股有限公司的全资子公司，除上述关联关系外未知其他前 10 名股
东是否存在关联关系或一致行动关系。
其中，公司股东深圳市星期六投资控股有限公司通过普通证券账户持股 125,227,706 股，
前 10 名普通股股东参与融资融券 通过投资者信用账户持有 21,344,304 股；公司股东张海坚通过投资者信用账户持有
业务情况说明（如有） 2,246,100 股；公司股东彭浩瑛通过普通证券账户持有 367,600 股，通过投资者信用账户
持有 874,100 股；公司股东杨悦明通过投资者信用账户持有 1,013,800 股；
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目：
单位：元
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 重大变动说明
预付账款 28,313,979.64 58,209,935.46 -51.36% 主要系控制采购进货所致
其他应收款 31,652,508.77 23,081,230.34 37.14% 主要系开购物中心集合店支付保证金增加所致
其他非流动资产 3,814,194.98 712,854.55 435.06% 主要系公司预付长期资产购置款增加所致
长期股权投资 11,823,057.55 8,684,755.87 36.14% 主要系公司对时尚并购基金的注资所致
其他流动资产 6,424,185.94 56,654,773.43 -88.66% 主要系公司理财产品到期赎回所致
应付账款 14,634,735.40 57,767,872.12 -74.67% 主要系公司支付货款所致
应付利息 6,850,607.67 14,900,410.96 -54.02% 主要系归还公司私募债的利息所致
其他应付款 344,272,445.81 21,694,441.80 1486.92% 主要系控股股东的财务资助所致
其他流动负债 200,000,000.00 450,000,000.00 -55.56% 主要系归还公司私募债所致
2、利润表项目
单位：元
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 重大变动说明
资产减值损失 51,732,539.62 25,695,004.54 101.33% 主要系计提存货跌价所致
营业外收入 2,241,778.68 5,505,624.78 -59.28% 主要系政府补贴减少所致
3、现金流量表项目
单位：元
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 重大变动说明
经营活动产生的现金 467.52% 主要系控制进货及关闭店铺减人员而致使购买商
流量净额 62,144,328.73 10,950,117.90 品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工
支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金 -95.53% 主要系公司上年同期非公开发行股票所致
流量净额 9,008,920.99 201,671,975.15
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、发行股份购买资产
2016年9月9日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知
书》（162411号）。中国证监会依法对公司提交的《星期六股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材
料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
2016年9月28日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162411号）。 中国
证监会依法对公司提交的《星期六股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公
司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
截至本报告披露日，公司尚未提交书面回复意见。
2、并购基金、成立子公司的进展
为加快推进公司打造时尚IP生态圈的发展战略，配合公司时尚IP孵化运营平台的构建，对时尚IP孵化运营和网红经济领
域进行深度布局。公司决定与广州琢石投资管理有限公司、新余创嘉投资管理合伙企业（有限合伙）共同投资并购基金。报
告期内，成立的并购基金 北京奥利凡星管理咨询中心（有限合伙）已完成工商登记手续。
报告期内，公司成立的全资子公司佛山丽菲鞋业有限公司、佛山丽琦鞋业有限公司已完成工商登记手续。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于成立并购基金的公告 2016 年 09 月 13 日 巨潮资讯网
关于成立子公司的进展公告 2016 年 09 月 22 日 巨潮资讯网
关于发行股份购买资产申请获得中国证
2016 年 09 月 13 日 巨潮资讯网
监会受理的公告
关于收到《中国证监会行政许可项目审
2016 年 09 月 30 日 巨潮资讯网
查一次反馈意见通知书》的公告
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
截至本承诺
深圳市星期
函出具之日，
六投资控股
本公司/本人
有限公
并未以任何 2009 年 09 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 司;LYONE 长期 正常履行
方式直接或 03 日
GROUP PTE.
间接从事与
LTD.;张泽民;
贵公司相竞
梁怀宇
争的业务，并
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未拥有从事
与贵公司可
能产生同业
竞争企业的
任何股份、股
权或在任何
竞争企业有
任何权益；将
来不会以任
何方式直接
或间接从事
与贵公司相
竞争的业务，
不会直接或
间接投资、收
购竞争企业，
也不会以任
何方式为竞
争企业提供
任何业务上
的帮助。
作为本次星
期六非公开
发行股票认
于洪涛;李刚;
购对象，本人
李礼;李景相;
承诺：自本次
赵洪武;何建
非公开发行 2015 年 07 月
锋;刘海金;新 三年 正常履行
股票上市之 06 日
余创裕投资
日起三十六
中心（有限合
个月内不转
伙）
让本人认购
的该部分股
份。
本公司作为
金鹰筠业琢
石资产管理
计划的管理
金鹰筠业琢 人，现就佛山
2015 年 07 月
石资产管理 星期六鞋业 三年 正常履行
06 日
计划 股份有限公
司（以下简称
“星期六”）非
公开发行股
票事宜作出
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如下不可撤
销承诺：金鹰
筠业琢石资
产管理计划
认购本次非
公开发行的
股票自发行
结束之日起
36 个月不得
转让，在锁定
期内，本公司
不得接受金
鹰筠业琢石
资产管理计
划的委托人
转让其持有
的该资产管
理计划份额
的申请。
股权激励承诺
1、公司可以
采取现金、股
票或者现金
与股票相结
合方式分配
股利，并优先
采用现金分
红的利润分
配方式。2、
在公司盈利、
净资本等符
佛山星期六
合监管要求 2015 年 05 月
其他对公司中小股东所作承诺 鞋业股份有 三年 正常履行
及不影响公 06 日
限公司
司正常经营
和长期发展
的前提下，公
司将积极采
取现金方式
分配利润。在
符合现金分
红条件情况
下，公司原则
上每年进行
一次现金分
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红，公司可根
据实际盈利
情况进行中
期现金分红。
3、最近三年
以现金方式
累计分配的
利润不少于
最近三年实
现的年均可
分配利润的
百分之三十。
4、公司利润
分配不得超
过累计可分
配利润的范
围，不得损害
公司持续经
营能力。
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-30.00% 至 0.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
1,577.42 至 2,253.46
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,253.46
受宏观经济和消费者购物习惯改变的影响，零售行业实体渠道增速持续放
业绩变动的原因说明
缓，对公司目前主营业务带来一定的负面影响
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：星期六股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 309,542,387.84 254,061,107.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 200,000.00
应收账款 697,951,106.39 707,566,471.28
预付款项 28,313,979.64 58,209,935.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 31,652,508.77 23,081,230.34
买入返售金融资产
存货 1,487,799,090.14 1,475,141,912.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,424,185.94 56,654,773.43
流动资产合计 2,561,883,258.72 2,574,715,430.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,823,057.55 8,684,755.87
投资性房地产
固定资产 124,438,017.58 132,792,753.31
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,051,223.04 33,347,197.07
开发支出
商誉 184,659,894.46 184,659,894.46
长期待摊费用 22,244,341.93 27,101,270.58
递延所得税资产 55,431,355.85 50,570,511.29
其他非流动资产 3,814,194.98 712,854.55
非流动资产合计 449,462,085.39 452,869,237.13
资产总计 3,011,345,344.11 3,027,584,668.02
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 176,740,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 287,028,942.00 297,946,366.00
应付账款 14,634,735.40 57,767,872.12
预收款项 12,491,567.22 12,415,870.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,090,324.83 24,531,772.41
应交税费 38,660,378.93 51,425,834.12
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应付利息 6,850,607.67 14,900,410.96
应付股利
其他应付款 344,272,445.81 21,694,441.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 42,000,000.00 56,600,000.00
其他流动负债 200,000,000.00 450,000,000.00
流动负债合计 1,171,029,001.86 1,164,022,568.12
非流动负债：
长期借款 41,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 41,000,000.00
负债合计 1,171,029,001.86 1,205,022,568.12
所有者权益：
股本 398,921,895.00 398,921,895.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 946,215,047.03 946,215,047.03
减：库存股
其他综合收益 -160,376.17 -44,083.19
专项储备
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盈余公积 68,101,482.42 68,101,482.42
一般风险准备
未分配利润 418,344,657.28 400,803,415.44
归属于母公司所有者权益合计 1,831,422,705.56 1,813,997,756.70
少数股东权益 8,893,636.69 8,564,343.20
所有者权益合计 1,840,316,342.25 1,822,562,099.90
负债和所有者权益总计 3,011,345,344.11 3,027,584,668.02
法定代表人： 张泽民 主管会计工作负责人：李景相 会计机构负责人：阮伟明
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 286,178,899.11 210,268,133.30
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 200,000.00
应收账款 760,944,794.98 787,134,955.15
预付款项 45,896,238.71 82,805,345.72
应收利息
应收股利
其他应收款 28,404,637.33 18,800,688.13
存货 1,375,471,198.74 1,379,173,524.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,704,701.99 36,465,786.49
流动资产合计 2,502,800,470.86 2,514,648,433.62
非流动资产：
可供出售金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 363,157,157.55 360,018,855.87
投资性房地产
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固定资产 123,183,931.93 131,171,714.98
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,286,660.31 32,552,988.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 22,122,576.39 26,822,927.57
递延所得税资产 46,392,066.40 41,574,569.61
其他非流动资产 3,622,894.98 712,854.55
非流动资产合计 604,765,287.56 607,853,910.94
资产总计 3,107,565,758.42 3,122,502,344.56
流动负债：
短期借款 180,000,000.00 152,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 307,028,942.00 322,686,366.00
应付账款 169,394,698.13 197,338,763.88
预收款项 2,598,469.60 5,909,008.60
应付职工薪酬 22,445,831.73 21,846,266.07
应交税费 15,224,453.89 21,327,431.13
应付利息 6,850,607.67 14,900,410.96
应付股利
其他应付款 336,803,527.35 14,851,727.55
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 42,000,000.00 56,600,000.00
其他流动负债 200,000,000.00 450,000,000.00
流动负债合计 1,282,346,530.37 1,257,459,974.19
非流动负债：
长期借款 41,000,000.00
应付债券
16
星期六股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 41,000,000.00
负债合计 1,282,346,530.37 1,298,459,974.19
所有者权益：
股本 398,921,895.00 398,921,895.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 996,854,210.85 996,854,210.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 68,101,482.42 68,101,482.42
未分配利润 361,341,639.78 360,164,782.10
所有者权益合计 1,825,219,228.05 1,824,042,370.37
负债和所有者权益总计 3,107,565,758.42 3,122,502,344.56
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 387,603,185.65 368,469,455.65
其中：营业收入 387,603,185.65 368,469,455.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 391,997,448.59 374,615,408.88
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星期六股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 203,831,261.62 183,435,217.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,298,521.82 2,194,898.47
销售费用 104,006,526.78 134,855,890.52
管理费用 32,359,359.07 30,519,877.68
财务费用 10,609,381.39 14,202,275.43
资产减值损失 38,892,397.91 9,407,249.45
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
104,105.55 221,369.99
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,290,157.39 -5,924,583.24
加：营业外收入 409,433.81 298,642.43
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,567.18 223,164.89
其中：非流动资产处置损失 -19,032.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-3,884,290.76 -5,849,105.70
列）
减：所得税费用 -1,121,206.70 -2,581,493.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,763,084.06 -3,267,611.88
归属于母公司所有者的净利润 -2,615,301.00 -3,330,209.36
少数股东损益 -147,783.06 62,597.48
六、其他综合收益的税后净额 -83,048.71
归属母公司所有者的其他综合收益
-36,600.08
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
18
星期六股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-36,600.08
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -36,600.08
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-46,448.63
税后净额
七、综合收益总额 -2,846,132.77 -3,267,611.88
归属于母公司所有者的综合收益
-2,651,901.08 -3,330,209.36
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -194,231.69 62,597.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0066 -0.0083
（二）稀释每股收益 -0.0066 -0.0083
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人： 张泽民 主管会计工作负责人：李景相 会计机构负责人：阮伟明
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 311,917,680.05 322,141,419.60
减：营业成本 155,245,606.01 173,401,426.82
19
星期六股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 2,167,946.93 1,670,907.58
销售费用 95,924,685.06 123,620,758.25
管理费用 25,265,528.35 22,403,143.37
财务费用 10,677,830.45 14,770,908.25
资产减值损失 35,263,955.99 9,399,312.88
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
104,105.55 221,369.99
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,523,767.19 -22,903,667.56
加：营业外收入 216,739.67 108,076.06
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 -1,102.26 45,075.47
其中：非流动资产处置损失 -9,957.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-12,305,925.26 -22,840,666.97
列）
减：所得税费用 -3,065,926.09 -3,330,227.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,239,999.17 -19,510,439.94
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
20
星期六股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -9,239,999.17 -19,510,439.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0232 -0.0489
（二）稀释每股收益 -0.0232 -0.0489
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,096,246,677.84 1,213,012,353.61
其中：营业收入 1,096,246,677.84 1,213,012,353.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,074,051,903.65 1,186,313,033.56
其中：营业成本 524,416,332.66 618,415,340.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,133,969.32 8,321,850.47
销售费用 372,491,591.05 404,879,794.37
管理费用 86,657,579.09 89,828,620.49
财务费用 30,619,891.91 39,172,423.29
资产减值损失 51,732,539.62 25,695,004.54
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
138,301.68 -20,146.80
列）
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星期六股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,333,075.87 26,679,173.25
加：营业外收入 2,241,778.68 5,505,624.78
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 62,088.72 344,442.65
其中：非流动资产处置损失 847.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
24,512,765.83 31,840,355.38
列）
减：所得税费用 6,642,230.49 7,109,127.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,870,535.34 24,731,228.07
归属于母公司所有者的净利润 17,541,241.84 23,693,824.62
少数股东损益 329,293.50 1,037,403.45
六、其他综合收益的税后净额 -116,146.78
归属母公司所有者的其他综合收益
-116,292.98
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-116,292.98
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -116,292.98
22
星期六股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
146.20
税后净额
七、综合收益总额 17,754,388.56 24,731,228.07
归属于母公司所有者的综合收益
17,424,948.86 23,693,824.62
总额
归属于少数股东的综合收益总额 329,439.70 1,037,403.45
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0440 0.0594
（二）稀释每股收益 0.0440 0.0594
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 971,175,079.07 1,106,038,655.15
减：营业成本 472,313,588.23 611,883,441.50
营业税金及附加 7,361,405.14 6,697,707.70
销售费用 344,264,566.40 370,513,399.80
管理费用 65,034,356.58 65,618,137.46
财务费用 30,581,121.15 39,986,944.84
资产减值损失 51,748,295.90 26,718,116.54
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
138,301.68 -20,146.80
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,047.35 -15,399,239.49
加：营业外收入 2,042,868.01 5,304,376.20
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 30,539.39 143,429.91
其中：非流动资产处置损失 847.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,022,375.97 -10,238,293.20
列）
23
星期六股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：所得税费用 845,518.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,176,857.68 -10,238,293.20
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,176,857.68 -10,238,293.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0030 -0.0257
（二）稀释每股收益 0.0030 -0.0257
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,280,542,399.33 1,360,627,920.09
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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星期六股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,237,722.21 8,272,286.06
经营活动现金流入小计 1,283,780,121.54 1,368,900,206.15
购买商品、接受劳务支付的现金 659,665,477.08 735,314,578.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
311,930,566.02 363,882,220.91
金
支付的各项税费 106,945,178.84 107,344,450.81
支付其他与经营活动有关的现金 143,094,570.87 151,408,838.20
经营活动现金流出小计 1,221,635,792.81 1,357,950,088.25
经营活动产生的现金流量净额 62,144,328.73 10,950,117.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他 37,694,862.07 33,869,299.07
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星期六股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,000,000.00 69,827,400.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 40,694,862.07 103,696,699.07
投资活动产生的现金流量净额 -40,694,862.07 -103,696,699.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 210,133,597.10
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 238,000,000.00 139,080,000.00
发行债券收到的现金 450,000,000.00 700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 482,162,761.56
筹资活动现金流入小计 1,170,162,761.56 1,049,213,597.10
偿还债务支付的现金 965,600,000.00 526,325,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
46,454,127.26 69,374,703.97
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 149,099,713.31 251,841,917.98
筹资活动现金流出小计 1,161,153,840.57 847,541,621.95
筹资活动产生的现金流量净额 9,008,920.99 201,671,975.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
181,690.64 168,431.87
影响
五、现金及现金等价物净增加额 30,640,078.29 109,093,825.85
加：期初现金及现金等价物余额 190,256,174.40 116,058,312.00
六、期末现金及现金等价物余额 220,896,252.69 225,152,137.85
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,260,437,420.65 1,250,030,524.19
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星期六股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,083,283.42 8,182,899.52
经营活动现金流入小计 1,263,520,704.07 1,258,213,423.71
购买商品、接受劳务支付的现金 569,070,085.84 693,743,323.96
支付给职工以及为职工支付的现
286,211,470.19 326,656,549.00
金
支付的各项税费 85,747,811.28 90,271,684.43
支付其他与经营活动有关的现金 239,735,831.67 161,875,317.01
经营活动现金流出小计 1,180,765,198.98 1,272,546,874.40
经营活动产生的现金流量净额 82,755,505.09 -14,333,450.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
37,694,862.07 33,700,825.15
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,000,000.00 69,827,400.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 40,694,862.07 103,528,225.15
投资活动产生的现金流量净额 -40,694,862.07 -103,528,225.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 210,133,597.10
取得借款收到的现金 238,000,000.00 139,080,000.00
发行债券收到的现金 450,000,000.00 700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 482,162,761.56
筹资活动现金流入小计 1,170,162,761.56 1,049,213,597.10
偿还债务支付的现金 965,600,000.00 526,325,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
46,454,127.26 69,374,703.97
的现金
27
星期六股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 149,099,713.31 251,841,917.98
筹资活动现金流出小计 1,161,153,840.57 847,541,621.95
筹资活动产生的现金流量净额 9,008,920.99 201,671,975.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-13,258.77
影响
五、现金及现金等价物净增加额 51,069,564.01 83,797,040.54
加：期初现金及现金等价物余额 146,463,199.95 82,537,674.19
六、期末现金及现金等价物余额 197,532,763.96 166,334,714.73
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
星期六股份有限公司
董事长：张泽民
二 O 一六年十月二十八日
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