星期六股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
星期六股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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星期六股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张泽民、主管会计工作负责人李景相及会计机构负责人(会计主
管人员)阮伟明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,583,030,300.55 2,986,830,545.15 19.96%
归属于上市公司股东的净资产
1,856,754,230.98 1,837,249,598.00 1.06%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 346,422,575.59 -10.62% 1,135,983,195.96 3.62%
归属于上市公司股东的净利润
-3,115,622.16 19.13% 19,198,281.51 9.45%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-2,934,790.79 0.52% 18,177,860.17 14.28%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
67,833,552.80 107.31% 110,536,008.94 77.87%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0078 18.18% 0.0481 9.32%
稀释每股收益（元/股） -0.0078 18.18% 0.0481 9.32%
加权平均净资产收益率 -0.17% -0.17% 1.04% -0.01%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 346,435.07
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,450,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -476,846.18
减：所得税影响额 329,809.87
少数股东权益影响额（税后） -30,642.32
合计 1,020,421.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 33,784 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市星期六投
境内非国有法人 29.24% 116,626,010 质押 63,400,000
资控股有限公司
LYONE GROUP
境外法人 23.25% 92,731,990 质押 74,000,000
PTE. LTD.
金鹰基金－民生
银行－金鹰筠业
其他 7.39% 29,473,856 29,473,856
琢石资产管理计
划
新余创裕投资中
境内非国有法人 1.01% 4,034,869 4,034,869
心（有限合伙）
陈建忠 境内自然人 0.81% 3,220,900
陆官洋 境内自然人 0.73% 2,902,200
上海迈佳网络科
境内非国有法人 0.68% 2,704,000
技有限公司
朱晓凯 境内自然人 0.61% 2,423,000
林俐利 境内自然人 0.60% 2,399,880
张海坚 境内自然人 0.56% 2,246,100
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市星期六投资控股有限公司 116,626,010 人民币普通股 116,626,010
LYONE GROUP PTE. LTD. 92,731,990 人民币普通股 92,731,990
陈建忠 3,220,900 人民币普通股 3,220,900
陆官洋 2,902,200 人民币普通股 2,902,200
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上海迈佳网络科技有限公司 2,704,000 人民币普通股 2,704,000
朱晓凯 2,423,000 人民币普通股 2,423,000
林俐利 2,399,880 人民币普通股 2,399,880
张海坚 2,246,100 人民币普通股 2,246,100
张红梅 2,100,406 人民币普通股 2,100,406
中央汇金资产管理有限责任公司 1,565,500 人民币普通股 1,565,500
在前 10 名股东中，深圳市星期六投资控股有限公司的实际控制人张泽民先生与 LYONE
上述股东关联关系或一致行动的 GROUP PTE. LTD.的实际控制人梁怀宇女士为夫妻关系，上海迈佳网络科技有限公司为
说明 深圳市星期六投资控股有限公司的全资子公司，除上述关联关系外未知其他前 10 名股
东是否存在关联关系或一致行动关系。
深圳市星期六投资控股有限公司通过普通账户持有 97823501 股，通过投资者信用证券
前 10 名普通股股东参与融资融券
账户持有 18802509 股；陈建忠通过普通账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有
业务情况说明（如有）
3220900 股；张海坚通过普通账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 2246100 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目：
单位：元
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 重大变动说明
货币资金 269,692,493.95 201,575,334.69 33.79% 主要系销售回款增加所致
应收票据 - 200,000.00 -100.00% 主要系票据到期所致
其它应收款 36,059,634.38 25,679,207.53 40.42% 主要系并购两家新媒体公司
增加合并范围所致
其它流动资产 9,934,907.24 1,121,049.90 786.21% 主要系购买理财产品所致
长期股权投资 28,625,989.10 19,752,564.37 44.92% 主要系对联营企业北京奥利
凡星管理咨询中心（有限合
伙）投资所致
商誉 547,607,474.28 184,659,894.46 196.55% 主要系溢价并购两家新媒体
公司所致
短期借款 284,500,000.00 117,000,000.00 143.16% 主要系改变融资渠道所致
应交税费 65,400,771.22 43,440,334.20 50.55%
应付利息 25,992,532.11 15,071,058.59 72.47% 主要系控股股东的财务资助
利息所致
其它应付款 587,769,773.17 280,589,367.94 109.48% 主要系控股股东的财务资助
增加所致
一年内到期的非流动负债 - 41,000,000.00 -100.00% 主要系银行借款到期归还所
致
其他流动负债 - 200,000,000.00 -100.00% 主要系到期归还短期融资券
所致
2、利润表项目
单位：元
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 重大变动说明
税金及附加 11,427,931.03 8,133,969.32 40.50% 主要系会计准则变更，发
生的各税费调整至税金及
附加核算所致
投资收益 -546,575.27 138,301.68 -495.21% 主要系联营公司亏损所致
3、现金流量表项目
单位：元
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 重大变动说明
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经营活动产生的现金流量净额 110,536,008.94 62,144,328.73 77.84% 主要系控制进货所致
投资活动产生的现金流量净额 -420,110,078.21 -40,694,862.07 932.34% 主要系对联营企业的出资所
致
筹资活动产生的现金流量净额 364,257,772.08 9,008,920.99 3943.30% 主要系通过筹资进行并购及
控股股东财务资助增加共同
影响致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、收到中国证监会关于公司债券的发行批文
报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准星期六股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的
批复》（证监许可【2017】1542号）,核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过4亿元的公司债券。本次公司债券采用
分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24
个月内完成。截至本公告披露日，本公司债券尚未发行。
2、收到中国证监会关于非公开发行新股的反馈意见通知
2017年10月，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171747
号），中国证监会依法对公司提交的《星期六股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，
现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。截至本公告披
露日，公司尚未回复相关书面回复意见。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
截至本承诺
深圳市星期 函出具之日，
六投资控股 本公司/本人
关于同业竞
有限公 并未以任何
争、关联交 2009 年 09 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 司;LYONE 方式直接或 长期 正常履行
易、资金占用 03 日
GROUP PTE. 间接从事与
方面的承诺
LTD.;张泽民; 贵公司相竞
梁怀宇 争的业务，并
未拥有从事
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与贵公司可
能产生同业
竞争企业的
任何股份、股
权或在任何
竞争企业有
任何权益；将
来不会以任
何方式直接
或间接从事
与贵公司相
竞争的业务，
不会直接或
间接投资、收
购竞争企业，
也不会以任
何方式为竞
争企业提供
任何业务上
的帮助。
作为本次星
期六非公开
发行股票认
于洪涛;李刚;
购对象，本人
李礼;李景相;
承诺：自本次
赵洪武;何建
股份限售承 非公开发行 2015 年 07 月
锋;刘海金;新 三年 正常履行
诺 股票上市之 06 日
余创裕投资
日起三十六
中心（有限合
个月内不转
伙）
让本人认购
的该部分股
份。
本公司作为
金鹰筠业琢
石资产管理
计划的管理
人，现就佛山
金鹰筠业琢
股份限售承 星期六鞋业 2015 年 07 月
石资产管理 三年 正常履行
诺 股份有限公 06 日
计划
司非公开发
行股票事宜
作出如下不
可撤销承诺：
金鹰筠业琢
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石资产管理
计划认购本
次非公开发
行的股票自
发行结束之
日起 36 个
月不得转让，
在锁定期内，
本公司不得
接受金鹰筠
业琢石资产
管理计划的
委托人转让
其持有的该
资产管理计
划份额的申
请。
股权激励承诺
1、公司可以
采取现金、股
票或者现金
与股票相结
合方式分配
股利，并优先
采用现金分
红的利润分
配方式。2、
在公司盈利、
净资本等符
合监管要求
佛山星期六
及不影响公 2015 年 05 月
其他对公司中小股东所作承诺 鞋业股份有 分红承诺 三年 正常履行
司正常经营 06 日
限公司
和长期发展
的前提下，公
司将积极采
取现金方式
分配利润。在
符合现金分
红条件情况
下，公司原则
上每年进行
一次现金分
红，公司可根
据实际盈利
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情况进行中
期现金分红。
3、最近三年
以现金方式
累计分配的
利润不少于
最近三年实
现的年均可
分配利润的
百分之三十。
4、公司利润
分配不得超
过累计可分
配利润的范
围，不得损害
公司持续经
营能力。
承诺是否按时履行 是
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 30.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
2,083.96 至 2,709.15
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,083.96
近年来公司对渠道结构进行调整，新开设的品牌集合店“SATURDAY
业绩变动的原因说明 MODE”经营情况良好，公司主营业务收入有望实现小幅增长；今年并入合
并报表范围的时尚锋迅和北京时欣，对公司经营业绩带来正面作用。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：星期六股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 269,692,493.95 201,575,334.69
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 200,000.00
应收账款 814,486,551.88 712,932,971.23
预付款项 64,339,477.49 49,746,001.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 36,059,634.38 25,679,207.53
买入返售金融资产
存货 1,515,516,912.79 1,511,770,637.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,934,907.24 1,121,049.90
流动资产合计 2,710,029,977.73 2,503,025,202.64
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 28,625,989.10 19,752,564.37
投资性房地产
固定资产 118,644,204.41 122,949,765.68
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,841,733.05 32,398,896.10
开发支出
商誉 547,607,474.28 184,659,894.46
长期待摊费用 45,725,203.36 38,228,002.87
递延所得税资产 71,913,569.65 63,159,534.86
其他非流动资产 9,642,148.97 7,656,684.17
非流动资产合计 873,000,322.82 483,805,342.51
资产总计 3,583,030,300.55 2,986,830,545.15
流动负债：
短期借款 284,500,000.00 117,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 392,313,816.22 316,941,414.00
应付账款 58,365,673.68 81,119,514.57
预收款项 22,432,205.30 19,350,817.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,427,827.41 26,290,469.26
应交税费 65,400,771.22 43,440,334.20
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应付利息 25,992,532.11 15,071,058.59
应付股利
其他应付款 587,769,773.17 280,589,367.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 41,000,000.00
其他流动负债 200,000,000.00
流动负债合计 1,469,202,599.11 1,140,802,975.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 235,330,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 235,330,000.00
负债合计 1,704,532,599.11 1,140,802,975.84
所有者权益：
股本 398,921,895.00 398,921,895.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 948,915,467.03 948,915,467.03
减：库存股
其他综合收益 -25,931.53 -332,283.00
专项储备
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盈余公积 69,931,642.59 69,931,642.59
一般风险准备
未分配利润 439,011,157.89 419,812,876.38
归属于母公司所有者权益合计 1,856,754,230.98 1,837,249,598.00
少数股东权益 21,743,470.46 8,777,971.31
所有者权益合计 1,878,497,701.44 1,846,027,569.31
负债和所有者权益总计 3,583,030,300.55 2,986,830,545.15
法定代表人：张泽民 主管会计工作负责人：李景相 会计机构负责人：阮伟明
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 218,517,350.21 157,243,107.85
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 200,000.00
应收账款 809,546,627.99 784,435,690.07
预付款项 82,687,414.47 79,692,258.41
应收利息
应收股利
其他应收款 24,512,167.35 22,534,703.86
存货 1,396,002,414.44 1,432,832,980.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,390,811.92 750,738.46
流动资产合计 2,532,656,786.38 2,477,689,479.64
非流动资产：
可供出售金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 503,164,268.71 371,886,664.37
投资性房地产
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星期六股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 116,574,254.36 121,764,598.56
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,075,474.76 31,678,908.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 44,862,237.16 38,117,585.54
递延所得税资产 57,973,744.54 48,315,341.50
其他非流动资产 9,489,248.97 7,465,384.17
非流动资产合计 777,139,228.50 634,228,482.65
资产总计 3,309,796,014.88 3,111,917,962.29
流动负债：
短期借款 270,500,000.00 103,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 406,313,816.22 330,941,414.00
应付账款 187,704,009.22 258,766,289.30
预收款项 14,102,726.67 9,055,749.11
应付职工薪酬 22,563,623.18 23,723,126.94
应交税费 33,373,660.65 12,313,437.19
应付利息 21,964,971.99 15,071,058.59
应付股利
其他应付款 507,158,062.20 273,002,495.05
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 41,000,000.00
其他流动负债 200,000,000.00
流动负债合计 1,463,680,870.13 1,266,873,570.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
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星期六股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,463,680,870.13 1,266,873,570.18
所有者权益：
股本 398,921,895.00 398,921,895.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 999,554,630.85 999,554,630.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 69,931,642.59 69,931,642.59
未分配利润 377,706,976.31 376,636,223.67
所有者权益合计 1,846,115,144.75 1,845,044,392.11
负债和所有者权益总计 3,309,796,014.88 3,111,917,962.29
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 346,422,575.59 387,603,185.65
其中：营业收入 346,422,575.59 387,603,185.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 348,815,267.14 391,997,448.59
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星期六股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 162,126,383.90 203,831,261.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,346,456.76 2,298,521.82
销售费用 133,307,878.72 104,006,526.78
管理费用 21,348,383.61 32,359,359.07
财务费用 14,263,548.86 10,609,381.39
资产减值损失 15,422,615.29 38,892,397.91
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-205,273.07 104,105.55
列）
其中：对联营企业和合营
-205,273.07
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,597,964.62 -4,290,157.39
加：营业外收入 867,110.24 409,433.81
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,047,941.61 3,567.18
其中：非流动资产处置损失 -19,032.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-2,778,795.99 -3,884,290.76
列）
减：所得税费用 -892,097.08 -1,121,206.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,886,698.91 -2,763,084.06
归属于母公司所有者的净利润 -3,115,622.16 -2,615,301.00
少数股东损益 1,228,923.25 -147,783.06
六、其他综合收益的税后净额 88,112.70 -83,048.71
归属母公司所有者的其他综合收益
88,112.70 -36,600.08
的税后净额
18
星期六股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
88,112.70 -36,600.08
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 88,112.70 -36,600.08
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-46,448.63
税后净额
七、综合收益总额 -1,798,586.21 -2,846,132.77
归属于母公司所有者的综合收益
-3,027,509.46 -2,651,901.08
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,228,923.25 -194,231.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0078 -0.0066
（二）稀释每股收益 -0.0078 -0.0066
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张泽民 主管会计工作负责人：李景相 会计机构负责人：阮伟明
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 289,630,651.00 311,917,680.05
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星期六股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 147,950,509.36 155,245,606.01
税金及附加 551,196.06 2,167,946.93
销售费用 110,531,488.02 95,924,685.06
管理费用 17,249,570.70 25,265,528.35
财务费用 9,512,265.35 10,677,830.45
资产减值损失 13,466,231.20 35,263,955.99
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-199,349.09 104,105.55
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,829,958.78 -12,523,767.19
加：营业外收入 121,197.77 216,739.67
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 940,646.91 -1,102.26
其中：非流动资产处置损失 -9,957.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-10,649,407.92 -12,305,925.26
列）
减：所得税费用 -2,639,471.60 -3,065,926.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,009,936.32 -9,239,999.17
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
20
星期六股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -8,009,936.32 -9,239,999.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0200 -0.0232
（二）稀释每股收益 -0.0200 -0.0232
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,135,983,195.96 1,096,246,677.84
其中：营业收入 1,135,983,195.96 1,096,246,677.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,108,387,614.03 1,074,051,903.65
其中：营业成本 519,555,428.68 524,416,332.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,427,931.03 8,133,969.32
销售费用 409,617,539.99 372,491,591.05
管理费用 79,504,421.27 86,657,579.09
财务费用 39,602,227.67 30,619,891.91
资产减值损失 48,680,065.39 51,732,539.62
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
21
星期六股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
-546,575.27 138,301.68
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,049,006.66 22,333,075.87
加：营业外收入 2,386,031.16 2,241,778.68
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,066,442.27 62,088.72
其中：非流动资产处置损失 6,064.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
28,368,595.55 24,512,765.83
列）
减：所得税费用 5,836,122.71 6,642,230.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,532,472.84 17,870,535.34
归属于母公司所有者的净利润 19,198,281.51 17,541,241.84
少数股东损益 3,334,191.33 329,293.50
六、其他综合收益的税后净额 262,268.28 -116,146.78
归属母公司所有者的其他综合收益
262,268.28 -116,292.98
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
262,268.28 -116,292.98
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
22
星期六股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 262,268.28 -116,292.98
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
146.20
税后净额
七、综合收益总额 22,794,741.12 17,754,388.56
归属于母公司所有者的综合收益
19,460,549.79 17,424,948.86
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,334,191.33 329,439.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0481 0.0440
（二）稀释每股收益 0.0481 0.0440
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 978,627,068.66 971,175,079.07
减：营业成本 472,216,545.64 472,313,588.23
税金及附加 6,818,666.07 7,361,405.14
销售费用 360,266,886.09 344,264,566.40
管理费用 59,783,271.36 65,034,356.58
财务费用 29,469,385.19 30,581,121.15
资产减值损失 48,324,084.16 51,748,295.90
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-539,756.62 138,301.68
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,208,473.53 10,047.35
加：营业外收入 1,632,194.84 2,042,868.01
其中：非流动资产处置利得
23
星期六股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 950,602.95 30,539.39
其中：非流动资产处置损失 6,064.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,890,065.42 2,022,375.97
列）
减：所得税费用 819,312.78 845,518.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,070,752.64 1,176,857.68
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,070,752.64 1,176,857.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0027 0.0030
（二）稀释每股收益 0.0027 0.0030
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
24
星期六股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 1,218,062,410.37 1,280,542,399.33
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 60,692.32
收到其他与经营活动有关的现金 7,496,832.30 3,237,722.21
经营活动现金流入小计 1,225,619,934.99 1,283,780,121.54
购买商品、接受劳务支付的现金 617,550,848.17 659,665,477.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
311,174,081.49 311,930,566.02
金
支付的各项税费 88,483,782.85 106,945,178.84
支付其他与经营活动有关的现金 97,875,213.54 143,094,570.87
经营活动现金流出小计 1,115,083,926.05 1,221,635,792.81
经营活动产生的现金流量净额 110,536,008.94 62,144,328.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 41,500,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
356,855.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
25
星期六股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 41,856,855.00
购建固定资产、无形资产和其他
49,099,353.39 37,694,862.07
长期资产支付的现金
投资支付的现金 49,920,000.00 3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
362,947,579.82
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 461,966,933.21 40,694,862.07
投资活动产生的现金流量净额 -420,110,078.21 -40,694,862.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 234,500,000.00 238,000,000.00
发行债券收到的现金 450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 483,330,000.00 482,162,761.56
筹资活动现金流入小计 717,830,000.00 1,170,162,761.56
偿还债务支付的现金 308,000,000.00 965,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
28,143,427.92 46,454,127.26
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 17,428,800.00 149,099,713.31
筹资活动现金流出小计 353,572,227.92 1,161,153,840.57
筹资活动产生的现金流量净额 364,257,772.08 9,008,920.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-6,660.32 181,690.64
影响
五、现金及现金等价物净增加额 54,677,042.49 30,640,078.29
加：期初现金及现金等价物余额 125,852,016.11 190,256,174.40
六、期末现金及现金等价物余额 180,529,058.60 220,896,252.69
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
26
星期六股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,124,441,180.72 1,260,437,420.65
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,070,518.77 3,083,283.42
经营活动现金流入小计 1,130,511,699.49 1,263,520,704.07
购买商品、接受劳务支付的现金 548,461,781.66 569,070,085.84
支付给职工以及为职工支付的现
274,655,852.31 286,211,470.19
金
支付的各项税费 74,489,267.58 85,747,811.28
支付其他与经营活动有关的现金 143,551,810.81 239,735,831.67
经营活动现金流出小计 1,041,158,712.36 1,180,765,198.98
经营活动产生的现金流量净额 89,352,987.13 82,755,505.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 35,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
352,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 35,352,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
44,187,559.86 37,694,862.07
长期资产支付的现金
投资支付的现金 166,817,360.96 3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 211,004,920.82 40,694,862.07
投资活动产生的现金流量净额 -175,652,420.82 -40,694,862.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 234,500,000.00 238,000,000.00
发行债券收到的现金 450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 248,000,000.00 482,162,761.56
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星期六股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 482,500,000.00 1,170,162,761.56
偿还债务支付的现金 308,000,000.00 965,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
22,937,640.72 46,454,127.26
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 17,428,800.00 149,099,713.31
筹资活动现金流出小计 348,366,440.72 1,161,153,840.57
筹资活动产生的现金流量净额 134,133,559.28 9,008,920.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 47,834,125.59 51,069,564.01
加：期初现金及现金等价物余额 81,519,789.27 146,463,199.95
六、期末现金及现金等价物余额 129,353,914.86 197,532,763.96
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
星期六股份有限公司
董事长：张泽民
二O一七年十月二十六日
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