广东奥飞动漫文化股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 证券代码:002292 证券简称:奥飞动漫 公告编号:2014-031 广东奥飞动漫文化股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 1 广东奥飞动漫文化股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人蔡东青、主管会计工作负责人邓金华及会计机构负责人(会计主 管人员)陈臻声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 广东奥飞动漫文化股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入(元) 375,434,601.32 317,756,797.64 18.15% 归属于上市公司股东的净利润(元) 49,845,709.65 45,200,085.69 10.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 48,415,474.20 43,481,399.19 11.35% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -35,855,354.12 -51,658,401.27 30.59% 基本每股收益(元/股) 0.08 0.07 14.29% 稀释每股收益(元/股) 0.08 0.07 14.29% 加权平均净资产收益率(%) 2.9% 3.01% -0.11% 本报告期末比上年度末增减 本报告期末 上年度末 (%) 总资产(元) 3,178,463,740.31 3,242,717,975.85 -1.98% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,740,000,475.01 1,693,609,568.64 2.74% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -21,930.76 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定 1,592,181.71 额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -153,519.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 2,020,228.69 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,029,591.35 减:所得税影响额 73,157.76 少数股东权益影响额(税后) -96,024.57 合计 1,430,235.45 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 3 广东奥飞动漫文化股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 28,549 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 蔡东青 境内自然人 51% 313,344,000 235,008,000 质押 87,464,500 蔡晓东 境内自然人 12.75% 78,336,000 60,000,000 质押 34,000,000 李丽卿 境内自然人 7.14% 43,870,000 全国社保基金一零四组合 境内非国有法人 1.69% 10,388,751 中国建设银行-华商盛世成 境内非国有法人 1.67% 10,235,743 长股票型证券投资基金 中国建设银行-华商动态阿 尔法灵活配置混合型证券投 境内非国有法人 0.91% 5,571,881 资基金 中国工商银行-汇添富均衡 境内非国有法人 0.62% 3,819,321 增长股票型证券投资基金 中国工商银行-广发聚瑞股 境内非国有法人 0.62% 3,808,783 票型证券投资基金 中国建设银行-兴全社会责 境内非国有法人 0.59% 3,601,598 任股票型证券投资基金 中国光大银行股份有限公司 -泰信先行策略开放式证券 境内非国有法人 0.57% 3,480,000 投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 持有无限售条 股份种类 股东名称 件股份数量 股份种类 数量 蔡东青 78,336,000 人民币普通股 78,336,000 李丽卿 43,870,000 人民币普通股 43,870,000 蔡晓东 19,584,000 人民币普通股 19,584,000 全国社保基金一零四组合 10,388,751 人民币普通股 10,388,751 中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金 10,235,743 人民币普通股 10,235,743 4 广东奥飞动漫文化股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 5,571,881 人民币普通股 5,571,881 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 3,819,321 人民币普通股 3,819,321 中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金 3,808,783 人民币普通股 3,808,783 中国建设银行-兴全社会责任股票型证券投资基金 3,601,598 人民币普通股 3,601,598 中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金 3,480,000 人民币普通股 3,480,000 蔡东青为本公司实际控制人,蔡晓东为蔡东青的弟 弟,李丽卿为蔡东青、蔡晓东的母亲。除以上情况 外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关 上述股东关联关系或一致行动的说明 系,也未知是否属于一致行动人;公司未知前十名 无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是 否属于一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) 前 10 名股东中没有参与融资融券业务的股东。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 5 广东奥飞动漫文化股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 资产负债表项目: 1、交易性金融资产报告期内增加18760.95%,主要是报告期内购买理财产品所致; 2、应收票据报告期内增加100%,主要是报告期内收到银行承兑汇票所致; 3、预付款项报告期内增加75.76%,主要是报告期期末预付动漫影视片制作费所致; 4、其他流动资产报告期内减少36.84%,主要是报告期末待抵扣进项税减少所致; 5、应付票据报告期内增加157.33%,主要是报告期末增加商业承兑汇票所致; 6、应付职工薪酬报告期内减少30.18%,主要是上年报告期末计提奖金所致; 7、外币报表折算差额报告期内减少83.73%,主要是子公司奥飞香港长期股权投资汇率变动所致。 利润表项目: 1、营业税金及附加较上年同期增加55.71%,主要是报告期内应交增值税增加导致附加税费增加所致; 2、销售费用较上年同期增加39.69%,主要是公司不断扩大经营规模,在营业收入得到增长的同时相 应的推广促销展示费和运输商检仓储费等增长较快所致; 3、管理费用较上年同期增加33.37%,主要是研发费用和职工薪酬增加所致; 4、财务费用较上年同期减少892.59%,主要为公司于2013年6月发行了5.5亿元公司债及子公司奥飞动 漫文化(香港)有限公司外币借款导致利息支出增加所致; 5、资产减值损失较上年同期减少771.27%,主要是报告期末应收款项减少冲回减值准备所致; 6、营业外收入较上年同期增加150.27%,主要是报告期内罚没收入增加所致。 现金流量表项目: 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加30.59%,主要是报告期内公司经营规模扩大销售增 长回款增加所致; 2、投资活动现金流入小计较上年同期减少77.36%,主要是报告期内理财投资现金流入减少所致; 3、投资活动现金流出小计较上年同期增加119.69%,主要是报告期内长期股权投资增加所致; 4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2396.11%,主要是报告期内长期股权投资增加以及 理财产品收回投资金额减少所致; 5、筹资活动现金流出小计较上年同期增加16095.31%,主要是报告期内短期借款到期还款所致; 6、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.22%,主要是报告期内归还银行短期借款所致; 6 广东奥飞动漫文化股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 7、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少575.43%,主要是报告期内长期股权投资增加以及归还 到期短期借款所致。 财务指标项目: 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加30.59%,主要是报告期内公司经营规模扩大销售增 长回款增加所致; 2、每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加25%,主要是报告期内公司经营规模扩大销售增 长回款增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、2014年1月10日,公司发布了对外投资公告,公司以自有资金受让广州叶游信息技术有限公司(以 下简称“叶游”)股权并对其投资,2014年3月8日,公司发布了关于广州叶游信息技术有限公司完成工商 登记的公告,具体内容见公告。 2、2014年2月20日,公司发布了重大事项股票停牌公告,公司股票于2014年2月20日开市起停牌,2014 年2月27日,公司发布了股票复牌公告,公司股票自2014年2月27日开市起复牌。2014年2月26日,经中国 证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第10次工作会议审核,公司现金及发行股份购买资产并募集配 套资金事项获得有条件通过,并于2014年3月27日取得了中国证监会的书面核准文件,2014年3月29日公司 及时对该事项进展进行了说明,具体内容见公告。 3、2014年3月6日,公司发布了对外投资公告,公司与广发信德投资管理有限公司(以下简称“广发 信德”)签订了投资协议书,协议约定双方拟共同出资成立珠海广发信德奥飞资本管理有限公司,2014年 3月18日,公司发布了关于对外投资进展的公告,珠海广发信德奥飞资本管理有限公司已经完成工商登记, 具体内容见公告。 除以上事项外,公司报告期内未发生重大事项。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2014 年 01 月 10 日 www.cninfo.com.cn,公告编号 2014-002 号 对外投资公告:受让叶游股权并对其投资 2014 年 03 月 08 日 www.cninfo.com.cn,公告编号 2014-008 号 2014 年 02 月 20 日 www.cninfo.com.cn,公告编号 2014-004 号 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2014 年 02 月 27 日 www.cninfo.com.cn,公告编号 2014-005 号 2014 年 03 月 29 日 www.cninfo.com.cn,公告编号 2014-010 号 对外投资公告:成立珠海广发信德奥飞资本管理有限 2014 年 03 月 06 日 www.cninfo.com.cn,公告编号 2014-007 号 公司 2014 年 03 月 18 日 www.cninfo.com.cn,公告编号 2014-009 号 7 广东奥飞动漫文化股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 在满三十六个月锁定期后,在其任 职期间每年转让的股份不超过其所 报告期内,上 持有本公司股份总数的 25%;离职 述承诺在继续 后半年内,不转让其所持有的本公 自公司上市 控股股东蔡东青及 履行,承诺人 首次公开发行或再融资 司股份。若在申报离职半年后的十 2009 年 08 后到其离职 其一致行动人蔡晓 严格履行相关 时所作承诺 二个月内通过证券交易所挂牌交易 月 31 日 半年后的十 东 承诺,未有违 出售本公司股票,出售数量不超过 二个月内 反,并将继续 所持有本公司股份总数的 50%。上 严格履行。 述股份不包括在此期间新增的股 份。 避免同业竞争的承诺:承诺其所控 制的除公司外的企业及其控制的子 公司、分公司目前未从事任何与公 司或其所控制的子公司、分公司相 截止目前,上 同或近似业务,未发生构成或可能 述承诺人均信 公司控股股东蔡东 其他对公司中小股东所 构成直接或间接竞争的情形。并保 2009 年 08 守承诺,没有 青、蔡晓东、李丽 长期有效 作承诺 证将来亦不从事并不促使本人所控 月 31 日 发生与公司同 卿 制的除公司外的企业及其所控制的 业竞争的行 子公司、分公司从事与公司或其所 为。 控制的子公司、分公司相同或近似 的业务,不会构成直接或间接竞争 的情形。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因 无 及下一步计划(如有) 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计 2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%) 0% 至 30% 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 9,022.55 至 11,729.32 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) 9,022.55 业绩变动的原因说明 公司业绩增长的幅度受报告期内新老动画片项目的推出时 8 广东奥飞动漫文化股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 间以及其市场表现的影响而波动。 五、证券投资情况 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 证券品种 证券代码 证券简称 股份来源 成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元) 科目 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 证券投资审批股东会公告披露 日期 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 9