现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
41141776 |
28809670 |
14657379 |
43102596 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2213081835 |
1462692347 |
756974357 |
2905257070 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
517973632 |
355249293 |
200924330 |
614855842 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1051251258 |
691466408 |
346654994 |
1498495254 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
396710932 |
270734998 |
102786908 |
499489149 |
| 经营活动现金流出小计 |
2037433057 |
1370824009 |
670787557 |
2708507182 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
175648778 |
91868337 |
86186801 |
196749888 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
135643090 |
1388023 |
1388023 |
113426371 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2082898 |
603270 |
353930 |
2601912 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
233400 |
-- |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
138439136 |
2109191 |
1859851 |
125292180 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
21230799 |
10182672 |
3987768 |
44157842 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
14018856 |
14018856 |
14018856 |
2816300 |
| 投资活动现金流出小计 |
241699655 |
26651528 |
20456624 |
111630777 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-103260519 |
-24542337 |
-18596773 |
13661403 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
478700000 |
273000000 |
145000000 |
1125208481 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6737696 |
6736259 |
-- |
12135726 |
| 筹资活动现金流入小计 |
485437696 |
279736259 |
145000000 |
1137344207 |
| 偿还债务所支付的现金 |
663500000 |
453500000 |
233500000 |
1377878051 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
45179319 |
31766152 |
14707661 |
80846216 |
| 筹资活动现金流出小计 |
720422991 |
493041466 |
253290759 |
1489354215 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-234985295 |
-213305208 |
-108290759 |
-352010009 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3478949 |
3303599 |
1149192 |
9192242 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-159118087 |
-142675609 |
-39551540 |
-132406475 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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55079647 |
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84411470 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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17332010 |
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39138047 |
| 无形资产摊销 |
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5926043 |
-- |
14124761 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-263997 |
-- |
-753240 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
710284 |
-- |
876569 |
| 财务费用 |
-- |
1656852 |
-- |
20368606 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
13168111 |
-- |
-2980612 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
39506917 |
-- |
136861406 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
16435053 |
-- |
-4840616 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-38768263 |
-- |
-224315406 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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91868337 |
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196749888 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
440993896 |
-- |
583669505 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
583669505 |
-- |
716075980 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-142675609 |
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-132406475 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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6465614 |
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9468629 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2119815898 |
1404415563 |
731022788 |
2802180816 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
52124161 |
29467114 |
11294190 |
59973658 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
135643090 |
1388023 |
1388023 |
113426371 |
