奥飞娱乐股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
占用方与上 上市公司 2022 年度占用累 2022 年度占用
非经营性 2022 年期初占用 2022 年度偿还累 2022 年期末占 占用形成 占用性
资金占用方名称 市公司的关 核算的会 计发生金额 资金的利息
资金占用 资金余额 计发生金额 用资金余额 原因 质
联关系 计科目 （不含利息） （如有）
控股股东、
实际控制
人及其附
属企业
小计
前控股股
东、实际控
制人及其
附属企业
小计
其他关联
方及附属
企业
小计
总计
往来方与上 上市公司 2022 年度往来累 2022 年度往来
其它关联 资金往来方 2022 年期初往来 2022 年度偿还 2022 年期末往 往来形成
市公司的关 核算的会 计发生金额 资金的利息（如 往来性质
资金往来 名称 资金余额 累计发生金额 来资金余额 原因
联关系 计科目 （不含利息） 有）
实际控制
广州奥睿智能科 玩具销售及
人控制的 应收账款 3,649,441.47 14,430.00 3,635,011.47 经营性往来
技有限公司 授权收入
控股股东、 企业
实际控制
实际控制 广东奥亦乐园科 其他应收
人控制的 54,219.35 54,219.35 租赁押金 经营性往来
人及其附 技有限公司 款
企业
属企业 实际控制
奥动新能源汽车 知识产权代
人控制的 应收账款 14,837.82 14,837.82 经营性往来
科技有限公司 理服务收入
企业
实际控制
广州奥飞硅谷文 衍生品销售
人控制的 应收账款 13,497.00 11,187.00 2,310.00 经营性往来
化发展有限公司 收入
企业
往来方与
上市公司 2022 年度往来累 2022 年度往来
其它关联 资金往来方 上市公司 2022 年期初往来 2022 年度偿还 2022 年期末往 往来形成原
核算的会 计发生金额 资金的利息（如 往来性质
资金往来 名称 的关联关 资金余额 累计发生金额 来资金余额 因
计科目 （不含利息） 有）
系
壹沙（北京）文 控股子公 其他应收 非经营性往
18,105,452.92 377,083.32 18,482,536.24 财务资助
化传媒有限公司 司 款 来
广州戏胞文化传 控股子公 其他应收 非经营性往
89,105.13 89,105.13 往来款
播有限公司 司 款 来
广州贝肯文化有 全资子公 其他应收 非经营性往
3,795,000.00 14,260,000.00 9,170,000.00 8,885,000.00 往来款
限公司 司 款 来
上海奥飞游戏有 全资子公 其他应收 非经营性往
上市公司 -7,603,455.80 15,103,455.80 4,750,000.00 2,750,000.00 往来款
限公司 司 款 来
的子公司 上海震雷文化传 全资孙公 其他应收 非经营性往
3,250,000.00 2,600,000.00 1,000,000.00 4,850,000.00 往来款
及其附属 播有限公司 司 款 来
广州叶游信息技 全资子公 其他应收 非经营性往
企业 1,650,000.00 1,650,000.00 往来款
术有限公司 司 款 来
香港奥飞娱乐有 全资子公 其他应收 非经营性往
374,247.02 374,247.02 往来款
限公司 司 款 来
广州奥飞潮玩文 全资孙公 其他应收 非经营性往
340,000.00 950,000.00 1,290,000.00 往来款
化创意有限公司 司 款 来
广东奥迪动漫玩 全资孙公 其他应收 非经营性往
-33,108,571.48 40,346,571.48 7,233,000.00 5,000.00 往来款
具有限公司 司 款 来
其他关联
广州卓游信息科技 长期应收 非经营性往
方及其附 参股公司 42,286,230.00 1,069,131.94 2,308,942.83 41,046,419.11 财务资助
有限公司 款 来
属企业
总计 32,881,668.61 73,288,362.10 1,446,215.26 24,487,559.83 83,128,686.14
法定代表人：蔡东青 主管会计工作的负责人： 孙靓 会计机构负责人: 匡丽萍