罗莱家纺股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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罗莱家纺股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
未亲自出席董事姓
名
未亲自出席董事职
务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
吕巍 独立董事 出差(出国) 徐炳达
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人薛伟成、主管会计工作负责人仲黎及会计机构负责人(会计主管人员)王建东声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 1,472,354,811.11 458,441,994.60 221.16%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,284,977,976.08 298,054,504.24 331.12%
股本（股） 140,363,100.00 105,263,100.00 33.35%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
9.15
2.83 223.31%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元）
316,344,026.49 25.88%
723,914,564.50 14.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）
49,977,235.26 50.99%
100,843,091.84 21.01%
经营活动产生的现金流量净额（元） - -
89,952,114.11 159.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- -
0.64 94.25%
基本每股收益（元/股）
0.47 50.99%
0.96 21.01%
稀释每股收益（元/股）
0.47 50.99%
0.96 21.01%
净资产收益率（%） 3.89% -8.31% 7.85% -22.87%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
3.95% -8.28% 7.53% -23.63%
注1：净资产收益率按全面摊薄法计算；
单位：（人民币）元罗莱家纺股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -19,023.98
记入当期损益的政府补助 4,476,528.73
其他营业外收支净额 1,072,675.11
小计 5,530,179.86
减：非经常性损益的所得税影响数 1,354,513.48
少数股东损益影响数 34,387.23
合计 4,141,279.15 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 21,624
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
全国社保基金一零二组合 500,000 人民币普通股
王守一 155,069 人民币普通股
中国建设银行－东方龙混合型开放式证券投
资基金
142,299 人民币普通股
王蕾 127,200 人民币普通股
罗宗保 100,000 人民币普通股
王根宝 97,155 人民币普通股
梁爱荣 89,000 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司企业年金计划－
中国建设银行
84,598 人民币普通股
娄叶根 77,699 人民币普通股
马淳洪 77,519 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
.. 适用 □ 不适用
1、货币资金增长1247.65%，主要系募集资金到位所致。
2、应收账款增长55.89%，主要系大卖场及直营业务量增加所致。
3、应付票据增长35.78%，主要系公司在采购过程中加大票据结算比例所致。
4、应交税费增长201.96%，主要原因是本期公司利润总额有所增长及执行的所得税税率提高（2009 年母公司执行20%的所
得税税率，2008 年执行18%的所得税税率）。
5、其他应付款增长55.60%，主要系本次发行应付未付的发行费用增加所致。
6、股本增长33.35%，主要系本次发行所致。
7、资本公积增长2410.57%，主要系本次发行所致。
8、未分配利润增长59.36%，系本期利润增加。
9、营业税金及其附加增长53.26%，系销售增长，流转税相应增长。罗莱家纺股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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10、营业外收入增长413.84%，主要系收到退回所得税等。
11、营业外支出减少96.46%，主要系上年同期汶川大地震捐赠支出，本期未发生大笔捐赠支出。
12、所得税费用增长54.55%，主要原因是本期公司利润总额有所增长及执行的所得税税率提高（2009 年母公司执行20%的
所得税税率，2008 年执行18%的所得税税率）。
13、支付给职工以及为职工支付的现金增长36.81%，系业务扩大、人员增加、正常调薪等原因所致。
14、吸收投资收到的现金增加，系本次发行所致。
15、分配股利、利润或偿付利息支付的现金降低51.28%，主要系支付普通股股利减少。
16、支付其他与筹资活动有关的现金增长768.44%，主要系支付上市费用所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
..适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
股份限售承诺
1、罗莱家纺股份有限公司实际控制人承诺：自股票上市之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前
间接持有的罗莱家纺股份；前述承诺期限届满后，在任职期
间每年转让的股份不超过本人间接持有的罗莱家纺股份总数
的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人间接持有的罗
莱家纺股份。该承诺在继续履行；2、公司股东上海罗莱投资
控股有限公司、南通众邦投资管理有限公司、伟佳国际企业
有限公司承诺：本公司自罗莱家纺股票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的罗莱家纺股
份，也不由罗莱家纺回购本公司持有的罗莱家纺股份。前述
承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。该承诺在
继续履行；3、股东北京本杰明投资顾问有限公司、星邦国际
集团有限公司承诺：本公司自2007 年11 月23 日起四十八个
月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的罗莱家纺股
份，也不由罗莱家纺回购本公司持有的罗莱家纺股份。前述
承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。此承诺在
继续履行；
左边承诺在继续履行
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
重大资产重组时所作承诺
发行时所作承诺
发行人实际控制人薛伟成先生和发行人总裁薛伟斌先生声明
‘本人将在2009 年12 月31 日前以积极配合发行人全部收购
本人所持罗莱香港股权或本人自行解散罗莱香港的方式，完
全消除发行人与罗莱香港潜在同业竞争的风险。
此承诺在继续履行
其他承诺（含追加承诺）
发行人实际控制人薛伟成先生承诺其以及其控制的其它公司
目前或将来不从事任何与股份公司主营业务相同或相似的业
务或活动。
此承诺在继续履行
3.4 对2009 年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于30%。罗莱家纺股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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2008 年度经营业绩 2008 年度归属于母公司所有者的净利润： 110,067,128.20
业绩变动的原因说明 公司加大渠道拓展和管控及新品研发力度。
3.5 证券投资情况
□ 适用 .. 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：罗莱家纺股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,057,983,159.11 1,046,198,686.28 78,505,801.08 45,731,887.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 - - - -
应收票据 661,669.98 - 649,386.37 -
应收账款 60,291,407.14 169,997,760.55 38,675,860.38 176,882,844.84
预付款项 22,248,730.90 8,088,459.40 19,104,243.85 15,117,338.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
其他应收款 5,146,872.50 171,187.84 6,630,938.05 1,247,584.36
买入返售金融资产
存货 228,862,805.45 92,372,062.49 212,903,239.86 94,728,123.77
一年内到期的非流动资产 - - - -
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 1,375,194,645.08 1,316,828,156.56 356,469,469.59 333,707,778.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 - - - -
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 - - - -
长期股权投资 - 18,343,012.20 - 18,014,677.47
投资性房地产 - - - -
固定资产 79,720,945.20 59,703,963.25 82,222,263.49 61,672,371.65
在建工程 - - 799,996.06 799,996.06
工程物资 - - - -罗莱家纺股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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固定资产清理 - - - -
生产性生物资产 - - - -
油气资产 - - - -
无形资产 12,567,010.58 12,378,542.88 12,773,722.76 12,604,018.98
开发支出 - - - -
商誉 21,180.67 - 21,180.67 -
长期待摊费用 - - - -
递延所得税资产 4,851,029.58 3,345,857.77 6,155,362.03 2,996,006.68
其他非流动资产 - - - -
非流动资产合计 97,160,166.03 93,771,376.10 101,972,525.01 96,087,070.84
资产总计 1,472,354,811.11 1,410,599,532.66 458,441,994.60 429,794,849.66
流动负债：
短期借款 - - - -
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 - - - -
应付票据 26,027,954.71 26,027,954.71 19,168,816.00 19,168,816.00
应付账款 62,949,499.85 59,221,243.99 70,897,740.73 65,533,821.47
预收款项 24,045,552.96 548,519.89 22,351,928.38 623,890.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,336,221.64 13,208,772.41 17,922,939.96 12,399,512.41
应交税费 26,515,087.09 12,901,115.02 8,780,899.72 11,473,165.58
应付利息 - - - -
应付股利 - - - -
其他应付款 24,340,520.57 4,862,041.77 15,642,743.19 434,522.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 - - - -
其他流动负债 1,387,908.21 741,761.21 2,339,075.14 525,947.14
流动负债合计 183,602,745.03 117,511,409.00 157,104,143.12 110,159,675.29
非流动负债：
长期借款 - - - -
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
专项应付款 - - - -
预计负债 - - - -
递延所得税负债 - - - -
其他非流动负债 - - - -罗莱家纺股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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非流动负债合计 - - - -
负债合计 183,602,745.03 117,511,409.00 157,104,143.12 110,159,675.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 140,363,100.00 140,363,100.00 105,263,100.00 105,263,100.00
资本公积 908,208,321.07 908,208,321.07 36,175,321.07 36,175,321.07
减：库存股 - - - -
专项储备
盈余公积 22,190,473.33 22,190,473.33 22,190,473.33 22,190,473.33
一般风险准备
未分配利润 214,216,081.68 222,326,229.26 134,425,609.84 156,006,279.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,284,977,976.08 1,293,088,123.66 298,054,504.24 319,635,174.37
少数股东权益 3,774,090.00 - 3,283,347.24 -
所有者权益合计 1,288,752,066.08 1,293,088,123.66 301,337,851.48 319,635,174.37
负债和所有者权益总计 1,472,354,811.11 1,410,599,532.66 458,441,994.60 429,794,849.66
4.2 本报告期利润表
编制单位：罗莱家纺股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 316,344,026.49 231,845,005.74 251,299,522.59 203,099,180.93
其中：营业收入 316,344,026.49 231,845,005.74 251,299,522.59 203,099,180.93
利息收入 - -
- -
已赚保费 - -
- -
手续费及佣金收入 - -
- -
二、营业总成本 250,336,602.37 187,664,794.38 211,793,737.97 169,667,956.75
其中：营业成本 196,087,742.45 179,577,401.82 159,333,112.57 156,727,847.06
利息支出 - -
- -
手续费及佣金支出 - -
- -
退保金 - -
- -
赔付支出净额 - -
- -
提取保险合同准备金净
额 - -
- -
保单红利支出 - -
- -
分保费用罗莱家纺股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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- - - -
营业税金及附加 1,099,156.68 118,190.58 441,080.89 62,280.08
销售费用 40,953,354.91 3,671,147.19 38,282,300.43 6,548,868.34
管理费用 11,326,910.37 4,929,147.24 12,716,255.52 5,762,875.85
财务费用 -613,852.39 -631,092.45 523,517.86 566,085.42
资产减值损失 1,483,290.35 - 497,470.70 -
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列） - -
- -
投资收益（损失以“-”号
填列） - -
- -
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益 - -
- -
汇兑收益（损失以“-”号填
列） - -
- -
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 66,007,424.12 44,180,211.36 39,505,784.62 33,431,224.18
加：营业外收入 610,879.30 316,028.40 659,026.07 5,850.00
减：营业外支出 69,657.45 10,673.45 794,654.64 520,574.64
其中：非流动资产处置损失-14,468.98 -4,099.84
-4,034.25 -4,034.25
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 66,548,645.97 44,485,566.31 39,370,156.05 32,916,499.54
减：所得税费用 15,938,058.82 8,927,901.11 5,815,661.39 6,281,411.68
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 50,610,587.15 35,557,665.20 33,554,494.66 26,635,087.86
归属于母公司所有者的净
利润 49,977,235.26 35,557,665.20 33,100,044.09 26,635,087.86
少数股东损益 633,351.89 - 454,450.57 -
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.47 0.34
0.31 0.25
（二）稀释每股收益 0.47 0.34
0.31 0.25
七、其他综合收益 - -
- -
八、综合收益总额 50,610,587.15 35,557,665.20 33,554,494.66 26,635,087.86
归属于母公司所有者的综
合收益总额 49,977,235.26 33,100,044.09
归属于少数股东的综合收
益总额 633,351.89 454,450.57罗莱家纺股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：罗莱家纺股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 723,914,564.50 586,908,753.10 632,875,455.57 545,239,089.21
其中：营业收入 723,914,564.50 586,908,753.10 632,875,455.57 545,239,089.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 595,602,934.60 478,053,305.03 526,456,283.89 442,604,162.73
其中：营业成本 441,509,914.73 449,612,022.77 392,963,008.34 412,230,971.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,354,174.79 311,025.91 1,536,038.19 276,800.82
销售费用 114,316,617.67 10,612,510.31 92,577,271.85 11,470,680.31
管理费用 36,218,004.36 16,891,397.62 36,383,370.46 14,693,782.49
财务费用 -806,903.54 -792,530.37
869,291.80 903,043.80
资产减值损失 2,011,126.59 1,418,878.79 2,127,303.25 3,028,883.54
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列） - - - -
投资收益（损失以“-”号
填列） - -
3,020.54 -72,803.82
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益 - - - -
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 128,311,629.90 108,855,448.07 106,422,192.22 102,562,122.66
加：营业外收入 5,622,129.38 580,586.34 1,094,137.28 174,214.66
减：营业外支出 91,949.52 19,956.38 2,594,789.69 1,150,938.99
其中：非流动资产处置损失 - - - -
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 133,841,809.76 109,416,078.03 104,921,539.81 101,585,398.33
减：所得税费用 32,179,640.43 22,043,508.74 20,821,381.47 18,874,397.41
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 101,662,169.33 87,372,569.29 84,100,158.34 82,711,000.92
归属于母公司所有者的净 100,843,091.84 87,372,569.29 83,336,279.64 82,711,000.92罗莱家纺股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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利润
少数股东损益 819,077.49
763,878.70
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.96 0.83
0.79 0.79
（二）稀释每股收益 0.96 0.83
0.79 0.79
七、其他综合收益
八、综合收益总额 101,662,169.33 87,372,569.29 84,100,158.34 82,711,000.92
归属于母公司所有者的综
合收益总额 100,843,091.84 87,372,569.29 83,336,279.64 82,711,000.92
归属于少数股东的综合收
益总额 819,077.49 -
763,878.70 -
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：罗莱家纺股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金 829,205,973.39 683,776,566.49 729,885,010.67 574,815,566.02
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
- -
收到其他与经营活动有关
的现金 7,764,790.20 478,592.43
2,915,850.80 569,340.66
经营活动现金流入小计836,970,763.59 684,255,158.92 732,800,861.47 575,384,906.68
购买商品、接受劳务支付的
现金 497,940,815.36 469,526,756.89 484,156,990.39 453,350,839.30罗莱家纺股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金 82,522,858.15 40,278,084.57 60,320,684.44 35,969,640.98
支付的各项税费 72,950,361.88 52,610,145.15 73,012,157.01 50,363,484.43
支付其他与经营活动有关
的现金 93,604,614.08 11,743,519.34 80,582,694.76 10,745,134.08
经营活动现金流出小计747,018,649.48 574,158,505.96 698,072,526.60 550,429,098.79
经营活动产生的现金
流量净额 89,952,114.11 110,096,652.96 34,728,334.87 24,955,807.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
196.18 196.18
取得投资收益收到的现金- -
- -
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额69,681.50 -
146,608.28 98,930.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额 - -
- -
收到其他与投资活动有关
的现金 1,007,556.28 927,521.79
200,528.54 102,918.10
投资活动现金流入小计1,077,237.78 927,521.79
347,333.00 202,044.28
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金 3,967,162.18 2,972,544.21 25,461,777.76 9,281,032.88
投资支付的现金 328,334.73 328,334.73
897,156.00 897,156.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额 - -
- -
支付其他与投资活动有关
的现金 - -
- -
投资活动现金流出小计4,295,496.91 3,300,878.94 26,358,933.76 10,178,188.88
投资活动产生的现金
流量净额 -3,218,259.13 -2,373,357.15 -26,011,600.76 -9,976,144.60
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 917,083,360.00 917,083,360.00
- -
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金 - -
- -罗莱家纺股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
11
取得借款收到的现金 - - 57,800,000.00 57,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金 - -
- -
筹资活动现金流入小计917,083,360.00 917,083,360.00 57,800,000.00 57,800,000.00
偿还债务支付的现金 - - 47,800,000.00 47,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金 21,052,620.00 21,052,620.00 43,210,392.99 43,210,392.99
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润 - -
- -
支付其他与筹资活动有关
的现金 3,300,079.50 3,300,079.50
380,000.00 380,000.00
筹资活动现金流出小计24,352,699.50 24,352,699.50 91,390,392.99 91,390,392.99
筹资活动产生的现金
流量净额 892,730,660.50 892,730,660.50 -33,590,392.99 -33,590,392.99
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响 12,842.55 12,842.55
-6,633.71 -6,633.71
五、现金及现金等价物净增加额979,477,358.03 1,000,466,798.86 -24,880,292.59 -18,617,363.41
加：期初现金及现金等价物
余额 78,505,801.08 45,731,887.42 45,134,760.26 29,094,022.86
六、期末现金及现金等价物余额1,057,983,159.11 1,046,198,686.28 20,254,467.67 10,476,659.45
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
罗莱家纺股份有限公司
法定代表人：薛伟成
二零零九年十月二十三日
