现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
81384003 |
34849421 |
67752275 |
35418771 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2510042760 |
1321285556 |
6048556306 |
4341120030 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
462948359 |
252440945 |
950595747 |
688440400 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1240991911 |
801511437 |
2584165491 |
2087264666 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
422588603 |
147659740 |
1116260101 |
670442632 |
| 经营活动现金流出小计 |
2217436076 |
1225011933 |
5112999665 |
3748402189 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
292606684 |
96273623 |
935556641 |
592717841 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1384095401 |
81077073 |
1220783145 |
1128908604 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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3660032 |
578172 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
34422269 |
9861229 |
53107667 |
25221643 |
| 投资活动现金流入小计 |
1443033863 |
110119794 |
1294473291 |
1170375065 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
155695692 |
83805654 |
244485021 |
144345365 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2016695692 |
132805654 |
750485021 |
600345365 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-573661829 |
-22685861 |
543988270 |
570029700 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
537000000 |
218000000 |
563500000 |
463736764 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
537000000 |
218000000 |
563500000 |
463736764 |
| 偿还债务所支付的现金 |
513000000 |
63000000 |
501648026 |
426987996 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
292936200 |
38527097 |
135933203 |
82941863 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1149288081 |
106538640 |
1158347713 |
1019155283 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-612288081 |
111461360 |
-594847713 |
-555418519 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1042978 |
50530 |
12441772 |
2409903 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-892300249 |
185099652 |
897138971 |
609738925 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
158919069 |
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570904035 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
26132529 |
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53623273 |
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| 无形资产摊销 |
8456950 |
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15716995 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
525228 |
-- |
-1183129 |
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| 固定资产报废损失 |
1465403 |
-- |
2402465 |
-- |
| 财务费用 |
-23648732 |
-- |
-23960721 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-2618800 |
-- |
-16970612 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-56791233 |
-- |
138267793 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
209115352 |
-- |
79041877 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-223413195 |
-- |
-146842435 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
46559718 |
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-29613440 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
292606684 |
-- |
935556641 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1183591698 |
-- |
2075891947 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
2075891947 |
-- |
1178752977 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-892300249 |
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897138971 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
27425526 |
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54075742 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2428658757 |
1286436135 |
5980609846 |
4305701260 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
194184 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1384095401 |
81077073 |
1220783145 |
1128908604 |
