罗莱家纺股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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罗莱家纺股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人薛伟成、主管会计工作负责人仲黎及会计机构负责人(会计主管人员)王建东声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,668,770,817.44 1,547,520,508.00 7.84%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,372,213,383.73 1,327,763,903.61 3.35%
股本（股） 140,363,100.00 140,363,100.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 9.78 9.46 3.38%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 483,839,908.12 51.60% 1,145,669,244.42 56.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） 66,119,123.85 37.22% 142,914,774.06 48.11%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 679,972.50 -99.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.005 -99.23%
基本每股收益（元/股） 0.47 2.17% 1.02 10.87%
稀释每股收益（元/股） 0.47 2.17% 1.02 10.87%
加权平均净资产收益率（%） 4.94% -8.56% 10.63% -17.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
4.94% -8.56% 10.12% -17.55%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -90,869.46
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
9,472,121.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -52,634.02
少数股东权益影响额 -103,438.10
所得税影响额 -2,332,154.40
合计 6,893,025.10 -罗莱家纺股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 3,952
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
博时价值增长证券投资基金 3,616,653 人民币普通股
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金1,928,265 人民币普通股
东方证券股份有限公司 1,900,050 人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 1,607,985 人民币普通股
中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 1,525,671 人民币普通股
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金 1,318,440 人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 1,024,130 人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 889,203 人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 804,995 人民币普通股
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金 789,272 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项期末比年初增加42.44%,主要系公司采购原材料的货款增多而导致预付款加大。
2、其他应收款期末比年初增加62.88%,主要系公司支付南通经济技术开发区财政局农民工保证金，导致其他应收款增加。
3、存货期末比年初增加77.69%,主要系公司每年9 月至下年1 月是销售旺季，此段期间为了满足销售需要，避免产品出现脱
销，考虑公司产品生产周期2-3 个月，公司库存商品一般保持约两到三个月的销售量，所以导致库存商品金额较大。
4、在建工程期末比年初减少58.13%,主要系公司南通家纺生产基地扩建项目取得土地使用证转入无形资产，导致在建工程减
少。
5、无形资产期末比年初增加181.65%,主要系公司南通家纺生产基地扩建项目取得土地使用证转入无形资产，导致无形资产增
加。
6、应付票据期末比年初增加236.12%,主要系公司采购原材料提高用银行承兑汇票结算货款的比例。
7、预收款项期末比年初增加41.77%,主要系本期加盟商预付款增加所致。
8、其他流动负债期末比年初增加72.49%,主要系因本期销售收入增长而相对应计提的运费增加。
9、营业收入同比上升56.03%,主要系报告期内公司加大了招商力度，填补了很多空白的地县市场，同时公司增加了广告投入，
销售渠道人力资源也有了很大的提高。
10、营业成本同比上升59.71%，主要是因为报告期内销售同比增长56.03%，另外由于报告期公司主要原材料面料、坯布、化
纤、羽绒、羊毛 和蚕丝等采购成本有不同程度上升，影响了成本上升1.5%左右。
11、销售费用同比增长59.33%，主要是报告期内广告投入同比增长214.2%，增加了1293.49 万元，另外由于今年4 月和6 月
份分别召开了两次加盟商订货会，比去年同期增加一次，导致加盟商订货会费用同比增长307.07%，增加了340.50 万元。
12、财务费用同比下降1216.76 万元，主要是公司报告期内收到募集资金的银行利息1200 万元左右。
13、资产减值损失同比增加了139.46 万元，主要是报告期内存货比年初增加了2.02 亿元，计提的减值损失也同步上升。
14、营业外收入同比增加97.11%，主要是报告期内公司收到南通开发区政府财政补贴501.48 万元，去年同期只有4 万元。
15、营业外支出同比增加166.11 万元，主要是报告期内公司清理报废了一批包装材料和辅料。
16、所得税费用增长84.22%，主要原因是本期公司利润总额有所增长而影响应交税费相应提高。
17、销售商品提供劳务收到的现金同比增长60%，主要原因是营业收入同比增长56.03%而相对应所收回的现金。
18、支付给职工以及为职工支付的现金同比增长46.23%，主要系公司业务扩大、人员增加、正常调薪等原因所致。
19、收到其他与经营活动有关的现金同比增长73.64%，主要原因一是公司招商活动所增加的加盟商加盟金，另外4 月份的订
货会上公司收取的加盟商秋冬新品定金。罗莱家纺股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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20、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加366.96%，主要系本期所支付普通股股利增加。
21、购买商品、接受劳务支付的现金同比增长101.93%，主要原因一是报告期内营业收入同比增长56.03%，采购的商品成本
同步增长，二 是报告期内存货比年初增加了2.02 亿元，导致采购支付的现金同比增长。
22、支付的各项税费同比增加54.80%,主要是公司在报告期内销售和利润同比增长都超过了48%，导致支付的各项税费同比增
长。
23、收到其他与投资活动有关的现金同比增加1236.2 万,主要是公司报告期内收到募集资金的银行利息1200 万元左右
24、购建固定资产，无形资产及其他长期资产支付的现金同比增加422.02%,主要是报告期内公司购买设备等固定资产344 万
元、在建工程投入946 万元。
25、因2009 年11 月同一控制下合并香港罗莱，故去年同期追溯调整新增合并范围香港罗莱，其去年同期净利润为1,156,007.65。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 对2010 年度经营业绩的预计
2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2010 年度净利润同比变动幅
度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
为：
30.00% ～～ 50.00%
2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 144,473,175.58
业绩变动的原因说明 公司加大渠道拓展和管控及新品研发力度
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用罗莱家纺股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：罗莱家纺股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 960,610,001.02 832,577,990.46 1,066,884,381.70 943,481,074.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,245,820.88
应收账款 75,509,383.54 304,021,583.70 66,426,527.35 157,476,038.17
预付款项 24,313,994.92 16,060,413.92 17,069,909.04 9,745,732.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,921,024.36 1,894,061.03 6,090,918.67 298,444.50
买入返售金融资产
存货 462,790,607.91 160,238,866.07 260,446,354.96 114,700,418.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 416,221.88
流动资产合计 1,533,145,011.75 1,314,792,915.18 1,419,580,134.48 1,225,701,707.95
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 132,540,524.77 127,540,524.77
投资性房地产
固定资产 77,945,026.12 58,309,562.44 78,949,390.82 58,954,395.96
在建工程 10,074,928.00 10,074,928.00 24,062,856.72 24,062,856.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,041,483.91 34,893,669.81 12,441,501.48 12,303,384.18
开发支出
商誉 21,180.67 21,180.67
长期待摊费用 5,604,783.41 4,722,656.81罗莱家纺股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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递延所得税资产 6,938,403.58 5,072,028.48 7,742,787.02 3,722,795.75
其他非流动资产
非流动资产合计 135,625,805.69 240,890,713.50 127,940,373.52 226,583,957.38
资产总计 1,668,770,817.44 1,555,683,628.68 1,547,520,508.00 1,452,285,665.33
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 16,106,627.73 15,840,000.00 4,791,876.92 4,520,000.00
应付账款 128,429,378.42 122,248,529.78 94,609,888.87 87,298,336.94
预收款项 48,447,355.82 236,550.91 34,172,534.55 5,575,134.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,367,527.80 15,769,832.70 21,491,475.84 14,109,260.40
应交税费 35,918,893.00 33,973,151.33 30,683,200.64 19,868,528.24
应付利息
应付股利
其他应付款 28,097,199.60 2,099,117.47 23,631,955.23 2,069,491.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 10,161,251.76 1,171,429.81 5,891,067.82 479,214.46
流动负债合计 290,528,234.13 191,338,612.00 215,271,999.87 133,919,965.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 290,528,234.13 191,338,612.00 215,271,999.87 133,919,965.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 140,363,100.00 140,363,100.00 140,363,100.00 140,363,100.00
资本公积 909,088,421.73 909,088,421.73 909,088,421.73 909,088,421.73
减：库存股
专项储备
盈余公积 33,367,477.82 33,367,477.82 33,367,477.82 33,367,477.82罗莱家纺股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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一般风险准备
未分配利润 289,614,593.99 281,526,017.13 244,953,989.93 235,546,700.37
外币报表折算差额 -220,209.81 -9,085.87
归属于母公司所有者权益合计1,372,213,383.73 1,364,345,016.68 1,327,763,903.61 1,318,365,699.92
少数股东权益 6,029,199.58 4,484,604.52
所有者权益合计 1,378,242,583.31 1,364,345,016.68 1,332,248,508.13 1,318,365,699.92
负债和所有者权益总计 1,668,770,817.44 1,555,683,628.68 1,547,520,508.00 1,452,285,665.33
4.2 本报告期利润表
编制单位：罗莱家纺股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 483,839,908.12 462,926,498.54 319,148,341.72 231,845,005.74
其中：营业收入 483,839,908.12 462,926,498.54 319,148,341.72 231,845,005.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 382,918,045.22 364,228,627.98 252,571,852.52 187,664,794.38
其中：营业成本 311,095,418.41 355,957,927.62 197,054,678.84 179,577,401.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 249,806.46 170,636.15 1,099,156.68 118,190.58
销售费用 62,406,536.15 9,385,801.04 41,716,368.07 3,671,147.19
管理费用 18,045,375.01 8,163,814.02 11,848,695.81 4,929,147.24
财务费用 -9,496,449.41 -9,449,550.85 -639,205.27 -631,092.45
资产减值损失 617,358.60 1,492,158.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 100,921,862.90 98,697,870.56 66,576,489.20 44,180,211.36
加：营业外收入 575,402.14 49,621.40 469,061.94 316,028.40
减：营业外支出 622,065.00 500,785.00 69,657.45 10,673.45
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 100,875,200.04 98,246,706.96 66,975,893.69 44,485,566.31
减：所得税费用 33,849,971.68 24,561,676.75 18,158,816.76 11,152,179.43罗莱家纺股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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五、净利润（净亏损以“-”号填列） 67,025,228.36 73,685,030.21 48,817,076.93 33,333,386.88
归属于母公司所有者的净利润 66,119,123.85 73,685,030.21 48,183,725.04 33,333,386.88
少数股东损益 906,104.51 633,351.89
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.47 0.52 0.46 0.32
（二）稀释每股收益 0.47 0.52 0.46 0.32
七、其他综合收益 -114,760.12 -2,063.40
八、综合收益总额 66,910,468.24 73,685,030.21 48,815,013.53 33,333,386.88
归属于母公司所有者的综合收益总额 66,004,363.73 73,685,030.21 48,181,661.64 33,333,386.88
归属于少数股东的综合收益总额 906,104.51 633,351.89
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：罗莱家纺股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,145,669,244.42 1,085,526,244.49 734,275,142.71 586,908,753.10
其中：营业收入 1,145,669,244.42 1,085,526,244.49 734,275,142.71 586,908,753.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 940,717,942.79 897,517,995.80 604,589,820.85 478,053,305.03
其中：营业成本 712,739,208.16 856,581,942.21 446,277,232.50 449,612,022.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,551,522.00 383,450.89 2,354,174.79 311,025.91
销售费用 186,370,356.00 25,811,100.35 116,970,678.65 10,612,510.31
管理费用 49,568,897.00 22,096,605.55 37,726,781.50 16,891,397.62
财务费用 -12,888,786.66 -12,637,314.38 -721,114.96 -792,530.37
资产减值损失 3,376,746.29 5,282,211.18 1,982,068.37 1,418,878.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 204,951,301.63 188,008,248.69 129,685,321.86 108,855,448.07
加：营业外收入 11,081,732.95 5,143,454.50 5,622,129.38 580,586.34
减：营业外支出 1,753,115.35 1,627,760.49 91,949.52 19,956.38罗莱家纺股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 214,279,919.23 191,523,942.70 135,215,501.72 109,416,078.03
减：所得税费用 69,820,550.11 47,290,455.94 37,901,511.02 27,546,688.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 144,459,369.12 144,233,486.76 97,313,990.70 81,869,389.05
归属于母公司所有者的净利润 142,914,774.06 144,233,486.76 96,494,913.21 81,869,389.05
少数股东损益 1,544,595.06 819,077.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益 1.02 1.03 0.92 0.78
（二）稀释每股收益 1.02 1.03 0.92 0.78
七、其他综合收益 -211,123.94 -7,029.69
八、综合收益总额 144,248,245.18 144,233,486.76 97,306,961.01 81,869,389.05
归属于母公司所有者的综合收益总额 142,703,650.12 144,233,486.76 96,487,883.52 81,869,389.05
归属于少数股东的综合收益总额 1,544,595.06 819,077.49
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：罗莱家纺股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,343,955,053.95 1,112,752,260.87 839,949,069.57 683,776,566.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 474,551.69 474,551.69
收到其他与经营活动有关的现金 13,583,814.65 5,967,369.50 7,823,065.28 478,592.43
经营活动现金流入小计 1,358,013,420.29 1,119,194,182.06 847,772,134.85 684,255,158.92
购买商品、接受劳务支付的现金 1,015,684,690.50 965,780,976.59 502,995,697.88 469,526,756.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 125,007,384.48 54,221,653.65 85,487,525.04 40,278,084.57
支付的各项税费 113,139,459.09 75,826,888.77 73,085,888.10 52,610,145.15
支付其他与经营活动有关的现金 103,501,913.72 22,999,620.98 95,191,053.78 11,743,519.34罗莱家纺股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
经营活动现金流出小计 1,357,333,447.79 1,118,829,139.99 756,760,164.80 574,158,505.95
经营活动产生的现金流量净额 679,972.50 365,042.07 91,011,970.05 110,096,652.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
130,179.67 126,994.05 69,681.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 13,370,038.79 12,745,954.12 1,007,639.76 927,521.79
投资活动现金流入小计 13,500,218.46 12,872,948.17 1,077,321.26 927,521.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
20,892,529.25 19,633,471.01 4,002,245.88 2,972,544.21
投资支付的现金 5,000,000.00 328,334.73 328,334.73
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,892,529.25 24,633,471.01 4,330,580.61 3,300,878.94
投资活动产生的现金流量净额 -7,392,310.79 -11,760,522.84 -3,253,259.35 -2,373,357.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 917,083,360.00 917,083,360.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 20,000,000.00 917,083,360.00 917,083,360.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 98,308,305.00 98,308,305.00 21,052,620.00 21,052,620.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,620,287.21 3,300,079.50
筹资活动现金流出小计 118,308,305.00 118,308,305.00 25,672,907.21 24,352,699.50
筹资活动产生的现金流量净额 -98,308,305.00 -98,308,305.00 891,410,452.79 892,730,660.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -93,529.52 -39,090.50 11,342.82 12,842.54
五、现金及现金等价物净增加额 -105,114,172.81 -109,742,876.27 979,180,506.31 1,000,466,798.86
加：期初现金及现金等价物余额 1,065,724,173.83 942,320,866.73 80,306,805.32 45,731,887.42
六、期末现金及现金等价物余额 960,610,001.02 832,577,990.46 1,059,487,311.63 1,046,198,686.28
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
