罗莱家纺股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
罗莱家纺股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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罗莱家纺股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人薛伟成、主管会计工作负责人田霖及会计机构负责人(会计主管人员)金林泉声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 615,351,177.56 614,320,304.90 0.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） 85,756,571.65 106,343,788.37 -19.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
85,541,684.86 105,915,661.57 -19.24%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 37,386,371.76 42,416,729.97 -11.86%
基本每股收益（元/股） 0.61 0.76 -19.74%
稀释每股收益（元/股） 0.61 0.76 -19.74%
加权平均净资产收益率（%） 4.43% 6.24% -1.81%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 2,409,526,966.02 2,339,770,611.50 2.98%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,977,896,014.07 1,892,220,602.73 4.53%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,604.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
134,595.66
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -32,059.47
所得税影响额 -113,954.71
合计 214,886.79 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,337
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海罗莱投资控
境内非国有法人 39.18% 55,000,000 0
股有限公司
伟佳国际企业有
境外法人 17.81% 25,000,000 0
限公司
南通众邦投资管
境内非国有法人 14.25% 20,000,000 0
理有限公司
中国工商银行－
广发策略优选混
境内非国有法人 4.42% 6,208,785 0
合型证券投资基
金
北京本杰明投资
境内非国有法人 2.81% 3,947,300 0
顾问有限公司
中国农业银行－
中邮核心成长股
境内非国有法人 1.33% 1,865,849 0
票型证券投资基
金
中国工商银行－
招商核心价值混
境内非国有法人 1.22% 1,717,532 0
合型证券投资基
金
中国工商银行－
广发大盘成长混
境内非国有法人 1.16% 1,630,601 0
合型证券投资基
金
中国工商银行-
广发聚瑞股票型 境内非国有法人 0.91% 1,280,000 0
证券投资基金
中国工商银行－
广发聚丰股票型 境内非国有法人 0.71% 1,000,356 0
证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海罗莱投资控股有限公司 55,000,000 人民币普通股 55,000,000
伟佳国际企业有限公司 25,000,000 人民币普通股 25,000,000
南通众邦投资管理有限公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000
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中国工商银行－广发策略优选混
6,208,785 人民币普通股 6,208,785
合型证券投资基金
北京本杰明投资顾问有限公司 3,947,300 人民币普通股 3,947,300
中国农业银行－中邮核心成长股
1,865,849 人民币普通股 1,865,849
票型证券投资基金
中国工商银行－招商核心价值混
1,717,532 人民币普通股 1,717,532
合型证券投资基金
中国工商银行－广发大盘成长混
1,630,601 人民币普通股 1,630,601
合型证券投资基金
中国工商银行-广发聚瑞股票型证
1,280,000 人民币普通股 1,280,000
券投资基金
中国工商银行－广发聚丰股票型
1,000,356 人民币普通股 1,000,356
证券投资基金
公司的实际控制人为薛伟成先生，持有上海罗莱投资控股有限公司 55%的股权。公
司的控股股东为上海罗莱投资控股有限公司，目前上海罗莱投资控股持有本公司
上述股东关联关系或一致行动的 39.18%的股份。上海罗莱投资控股有限公司为伟佳国际企业有限公司唯一股东。
说明 除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
一致行动人；公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收票据期末比年初增加325.19%,主要系本报告期内收回直营商场的银行承兑汇票增多。
2、其他应收款期末比年初增加36.53%,主要是本报告期内支付直营商场进场的押金增多。
3、在建工程期末比年初增加31.28%,主要是本报告期内南通家纺三期生产基地扩建所致。
4、长期待摊费用期末比年初增加64.61%,主要是本报告期内公司直营店装修费、租金增加较多。
5、营业外支出同比增长524.24%，主要系公司处理一批到期报废的原材料所致,而去年同期无此因素。
6、报告期内投资活动产生的现金流出及流入与上年同期相比大幅上升，主要原因是报告期内公司使用了部分自有闲置资金
以购买银行理财产品等方式进行理财投资；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无此情况
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
1、严格遵守《公
司法》等相关法
律、行政法规、
规范性文件及
公司章程的要
求及规定，确保
2009 年 09 月 10
首次公开发行或再融资时所作承诺 薛伟成 将来不出现占 永久 完全履行
日
用公司资金或
资产的情况。2、
出具了《关于避
免同业竞争的
承诺函》，承诺
自承诺函签署
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之日起，本人将
不生产、开发任
何与公司及其
子公司生产的
产品构成竞争
或可能构成竞
争的产品，不直
接或间接经营
任何与公司及
其下属子公司
经营的业务构
成竞争或可能
构成竞争的业
务，也不参与投
资任何与公司
及其下属子公
司生产的产品
或经营的业务
构成竞争或可
能构成竞争的
其他企业。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 继续严格履行承诺
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的解决期限 无
解决方式 无
承诺的履行情况 报告期内得到了严格的执行
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-30% 至 0%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
9,358.03 至 13,368.61
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
13,368.61
元）
业绩变动的原因说明 受国内消费需求不振影响，公司营业收入增速放缓，预计 2013 年 1-6
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月归属于上市公司股东的净利润较去年同期将有所下滑。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：罗莱家纺股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 841,093,308.09 956,043,885.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,149,010.01 270,236.12
应收账款 163,110,571.54 159,483,692.58
预付款项 66,621,828.31 65,789,624.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 35,229,415.83 25,803,231.49
买入返售金融资产
存货 626,612,547.63 617,828,802.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,733,816,681.41 1,825,219,472.89
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 150,670,577.77
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 328,664,938.45 334,824,871.52
在建工程 38,208,937.42 29,105,269.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,512,018.85 78,511,748.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 29,161,215.90 17,715,115.06
递延所得税资产 51,492,596.22 54,394,134.75
其他非流动资产
非流动资产合计 675,710,284.61 514,551,138.61
资产总计 2,409,526,966.02 2,339,770,611.50
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 33,988,610.57 32,049,651.06
应付账款 187,236,688.43 257,643,763.54
预收款项 66,104,440.91 55,619,716.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 37,666,978.21 38,118,554.37
应交税费 44,482,766.74 2,729,424.25
应付利息
应付股利
其他应付款 50,456,499.08 49,101,698.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 11,694,968.01 12,287,200.36
流动负债合计 431,630,951.95 447,550,008.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 431,630,951.95 447,550,008.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 140,363,100.00 140,363,100.00
资本公积 907,032,212.59 907,032,212.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 134,414,074.23 134,414,074.23
一般风险准备
未分配利润 797,255,248.06 711,498,676.41
外币报表折算差额 -1,168,620.81 -1,087,460.50
归属于母公司所有者权益合计 1,977,896,014.07 1,892,220,602.73
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,977,896,014.07 1,892,220,602.73
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,409,526,966.02 2,339,770,611.50
计
法定代表人：薛伟成 主管会计工作负责人：田霖 会计机构负责人：金林泉
2、母公司资产负债表
编制单位：罗莱家纺股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 482,688,382.11 513,895,854.12
交易性金融资产
应收票据
应收账款 662,544,487.13 603,309,956.72
预付款项 27,631,138.68 38,984,783.29
应收利息
应收股利
其他应收款 3,759,457.06 4,203,517.02
存货 184,466,883.41 204,371,269.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,361,090,348.39 1,364,765,380.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 50,018,333.33
长期应收款
长期股权投资 421,377,776.40 421,377,776.40
投资性房地产
固定资产 306,492,815.97 311,935,690.01
在建工程 38,208,937.42 29,105,269.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,638,509.14 77,504,157.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,568,064.35 6,568,064.35
其他非流动资产
非流动资产合计 899,304,436.61 846,490,956.90
资产总计 2,260,394,785.00 2,211,256,337.69
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据 33,988,610.57 32,049,651.06
应付账款 174,717,031.71 241,737,576.10
预收款项 1,230,694.62 1,232,010.83
应付职工薪酬 26,792,911.75 25,328,247.18
应交税费 35,097,814.75 12,618,548.61
应付利息
应付股利
其他应付款 6,623,053.91 6,207,061.93
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,118,598.44 1,184,449.99
流动负债合计 279,568,715.75 320,357,545.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 279,568,715.75 320,357,545.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 140,363,100.00 140,363,100.00
资本公积 909,088,421.73 909,088,421.73
减：库存股
专项储备
盈余公积 134,414,074.23 134,414,074.23
一般风险准备
未分配利润 796,960,473.29 707,033,196.03
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,980,826,069.25 1,890,898,791.99
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,260,394,785.00 2,211,256,337.69
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计
法定代表人：薛伟成 主管会计工作负责人：田霖 会计机构负责人：金林泉
3、合并利润表
编制单位：罗莱家纺股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 615,351,177.56 614,320,304.90
其中：营业收入 615,351,177.56 614,320,304.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 511,816,187.38 485,542,688.95
其中：营业成本 354,907,772.18 327,439,565.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,275,688.63 5,066,982.69
销售费用 117,960,513.40 122,620,158.46
管理费用 42,789,633.46 36,267,100.84
财务费用 -5,998,847.03 -4,426,213.44
资产减值损失 -3,118,573.26 -1,424,905.41
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,638,355.54
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 105,173,345.72 128,777,615.95
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加 ：营业外收入 1,236,909.16 736,991.53
减 ：营业外支出 1,135,977.08 181,978.50
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
105,274,277.80 129,332,628.98
列）
减：所得税费用 19,517,706.15 22,988,840.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 85,756,571.65 106,343,788.37
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 85,756,571.65 106,343,788.37
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.61 0.76
（二）稀释每股收益 0.61 0.76
七、其他综合收益 -81,160.31 -2,400.00
八、综合收益总额 85,675,411.34 106,341,388.37
归属于母公司所有者的综合收益
85,675,411.34 106,341,388.37
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：薛伟成 主管会计工作负责人：田霖 会计机构负责人：金林泉
4、母公司利润表
编制单位：罗莱家纺股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 488,104,775.25 509,577,274.59
减：营业成本 356,049,893.76 378,760,346.08
营业税金及附加 3,749,274.21 3,461,896.54
销售费用 11,201,432.37 14,172,296.02
管理费用 14,793,252.14 14,991,614.79
财务费用 -3,354,380.17 -4,188,522.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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投资收益（损失以“－”号填
986,111.10
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 106,651,414.04 102,379,643.16
加：营业外收入 116,923.44 163,686.18
减：营业外支出 971,540.70 153,455.56
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
105,796,796.78 102,389,873.78
列）
减：所得税费用 15,869,519.52 15,358,481.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 89,927,277.26 87,031,392.71
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.64 0.62
（二）稀释每股收益 0.64 0.62
六、其他综合收益
七、综合收益总额 89,927,277.26 87,031,392.71
法定代表人：薛伟成 主管会计工作负责人：田霖 会计机构负责人：金林泉
5、合并现金流量表
编制单位：罗莱家纺股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 702,968,081.52 730,659,610.20
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
16
罗莱家纺股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 162,509.93 374,865.05
收到其他与经营活动有关的现金 11,360,939.18 4,680,057.40
经营活动现金流入小计 714,491,530.63 735,714,532.65
购买商品、接受劳务支付的现金 443,559,084.66 499,030,388.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
109,028,812.94 80,729,054.81
金
支付的各项税费 50,970,863.96 30,574,953.97
支付其他与经营活动有关的现金 73,546,397.31 82,963,405.67
经营活动现金流出小计 677,105,158.87 693,297,802.68
经营活动产生的现金流量净额 37,386,371.76 42,416,729.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 1,078,666.66
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 41,366,684.85 4,640,980.83
投资活动现金流入小计 192,445,351.51 4,640,980.83
购建固定资产、无形资产和其他
9,600,247.19 35,348,778.57
长期资产支付的现金
投资支付的现金 300,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 35,000,000.00
投资活动现金流出小计 344,600,247.19 35,348,778.57
投资活动产生的现金流量净额 -152,154,895.68 -30,707,797.74
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罗莱家纺股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 35,000,000.00
偿还债务支付的现金 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
92,555.56
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 35,092,555.56
筹资活动产生的现金流量净额 -92,555.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-89,497.67 12,581.94
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -114,950,577.15 11,721,514.17
加：期初现金及现金等价物余额 956,043,885.24 1,002,302,902.57
六、期末现金及现金等价物余额 841,093,308.09 1,014,024,416.74
法定代表人：薛伟成 主管会计工作负责人：田霖 会计机构负责人：金林泉
6、母公司现金流量表
编制单位：罗莱家纺股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 511,842,265.04 527,229,993.19
收到的税费返还 162,509.93 374,865.05
收到其他与经营活动有关的现金 13,162,372.17 827,559.31
经营活动现金流入小计 525,167,147.14 528,432,417.55
购买商品、接受劳务支付的现金 406,632,029.52 424,740,996.45
支付给职工以及为职工支付的现
43,862,264.95 35,747,224.48
金
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罗莱家纺股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 45,831,195.65 5,239,571.76
支付其他与经营活动有关的现金 5,092,538.53 10,044,302.22
经营活动现金流出小计 501,418,028.65 475,772,094.91
经营活动产生的现金流量净额 23,749,118.49 52,660,322.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 986,111.10
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,635,629.41 4,210,991.93
投资活动现金流入小计 154,621,740.51 4,210,991.93
购建固定资产、无形资产和其他
9,485,775.45 34,862,371.66
长期资产支付的现金
投资支付的现金 200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 209,485,775.45 34,862,371.66
投资活动产生的现金流量净额 -54,864,034.94 -30,651,379.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 35,000,000.00
偿还债务支付的现金 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
92,555.56
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 35,092,555.56
筹资活动产生的现金流量净额 -92,555.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -31,207,472.01 22,008,942.91
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罗莱家纺股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 513,895,854.12 796,778,150.06
六、期末现金及现金等价物余额 482,688,382.11 818,787,092.97
法定代表人：薛伟成 主管会计工作负责人：田霖 会计机构负责人：金林泉
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
罗莱家纺股份有限公司
董事长 薛伟成
2013年4月20日
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