罗莱生活科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2021-018
罗莱生活科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》、 深圳证券交易所上市公司信息披露公告
格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关
规定，罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编
制了截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准罗莱生活科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可【2017】1430 号）核准，罗莱生活向特定对象非公开
发行 39,273,647 股股份，发行价格为 11.84 元/股，募集资金总额为人民币
464,999,980.48 元，扣除发行费用人民币 9,917,273.65 元后，募集资金净额为人
民币 455,082,706.83 元。募集资金已于 2018 年 1 月 23 日全部到位，经华普天健
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字【2018】0170 号《验资
报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2020 年度，公司直接投入募集资金投资项目 35,617,527.14 元，截至 2020
年 12 月 31 日，累计使用募集资金 79,237,363.21 元，加上募集资金专户利息收
入扣除终止项目已转出资金以及手续费后的净额 188,699,413.72 元，截至 2020
年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 188,699,413.72 元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定
了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
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明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2018 年 2 月 7 日，公司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关
于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》《关于开设募集资金专户
并签订募集资金三方/四方监管协议的议案》，为规范公司募集资金管理和使用，
保护投资者的利益，依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和适用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律法规及
公司《募集资金管理办法》等制度规定，公司与南京证券股份有限公司、南京银
行上海分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司上海罗莱
家居用品有限公司、南京证券股份有限公司与通商银行上海分行、江苏银行上海
分行、南京银行上海分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。
募集资金专户具体开立情况如下：
1、募集资金三方监管协议
甲方 募集资金专项 募投项目用
序号 乙方 丙方
（开户主体） 账户 途
罗莱生活科技股 南京银行股份有 南京证券股份 030121000000 供应链体系
1 份有限公司 限公司上海分行 有限公司 1279 优化建设项
目
2、募集资金四方监管协议
乙方 募集资金专 募投项目
序号 甲方 丙方 丁方
（开户主体） 项账户 用途
罗莱生活科 上海罗莱家居用 南京银行股份有 南京证券 0301210000 全渠道家
1 技股份有限 品有限公司 限公司上海分行 股份有限 001364 居生活O2O
公司 公司 运营体系
建设项目
罗莱生活科 上海罗莱家居用 江苏银行股份有 南京证券 1833018800
2 技股份有限 品有限公司 限公司上海分行 股份有限 0041658
公司 公司
罗莱生活科 上海罗莱家居用 宁波通商银行股 南京证券 1100364537
3 技股份有限 品有限公司 份有限公司上海 股份有限 000001
公司 分行 公司
公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议及 2019 年年度股
东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议
案》。同意公司终止实施募集资金投资项目“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设
项目”，并将节余资金永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。详细情
况见本公告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。
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截至本公告日，公司已办理完成了“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项
目”相关的募集资金专用账户的注销手续，专用账户注销后，公司、上海罗莱家
居与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
南京银行股份有限公司上海分行 0301210000001279 23,699,413.72
南京银行股份有限公司上海分行 0301290000003830 70,000,000.00
南京银行股份有限公司上海分行 0301240000004380 10,000,000.00
南京银行股份有限公司上海分行 0301220000004362 30,000,000.00
南京银行股份有限公司上海分行 0301240000004361 55,000,000.00
188,699,413.72
合计
注 ： 上 述 账 号 为 0301290000003830 、 0301240000004380 、 0301220000004362 、
0301240000004361的银行账户均是公司为实施现金管理而开立的结构性存款专户。
三、2020 年募集资金的实际使用情况
2020年度，公司直接投入募集资金项目人民币3,561.76万元。截至2020年12
月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项累计人民币7,923.74万元，各
项目的投入情况及效益情况如下：
单位：万元
本年度投
募集资金总额 45,508.27 入 募 集 资 3,561.76
金总额
报告期内变更用途的募集资金总
20,191.30
额
已累计投
累计变更用途的募集资金总额 20,191.30 入 募 集 资 7,923.74
金总额
累计变更用途的募集资金总额比
44.37%
例
项目达
是否已变 截至期 截至期末 项目可行
募集资金 调整后投 本年度 到预定 本年度 是否达
承诺投资项 更项目 末累计 投资进度 性是否发
承诺投资 资总额 投入金 可使用 实现的 到预计
目 （含部分 投入金 （%）(3) 生重大变
总额 （1） 额 状态日 效益 效益
变更） 额(2) ＝(2)/(1) 化
期
承诺投资项
目
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1. 供应 链 体
系优化建设 否 25,000.00 25,000.00 3,541.26 7,606.77 30.43 不适用 不适用 否
项目
2. 全渠 道 家
居生活 O2O
是 48,000.00 20,508.27 20.50 316.97 1.55 不适用 不适用 是
运营体系建
设项目
承诺投资项
73,000.00 45,508.27 3,561.76 7,923.74 17.41 不适用 不适用
目小计
超募资金投 不适用
向
超募资金投
向小计
合计 73,000.00 45,508.27 3,561.76 7,923.74 17.41
未达到计划
“供应链体系优化建设项目”正在建设过程中，但由于疫情影响，部分工程的建设进度、生产设备的
进度或预计
采购以及安装调试工作均有所延缓，公司当年拟筹备供应链体系优化建设项目无法如期推进，导致募
收益的情况
投项目的实际建设进度与计划进度存在一定差异。“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目”已终止
和原因（分
实施。
具体项目）
项目可行性 公司于 2020 年 4 月 16 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，并于 2020 年 5
发生重大变 月 12 日召开股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，
化的情况说 同意公司终止实施募集资金投资项目“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目”，并将节余资金永久
明 补充流动资金。
超募资金的
金额、用途
不适用
及使用进展
情况
募集资金投
资项目实施
不适用
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施
不适用
方式调整情
况
募集资金投
资项目先期
不适用
投入及置换
情况
用闲置募集
资金暂时补
不适用
充流动资金
情况
项目实施出
现募集资金
不适用
结余的金额
及原因
尚未使用的 至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和结构性存款专户。
募集资金用 为提高暂时闲置募集资金的使用效率，本着股东利益最大化原则，2019 年 3 月 18 日，公司召开第四
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途及去向 届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
使用不超过人民币 35,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财
产品，该事项自公司董事会审议通过之日起 24 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。
上述事项亦经公司第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，
保荐机构对该事项亦无异议。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司将暂时闲置的募集资金存入结构性存
款专户余额为 16,500.00 万元。
募集资金使
用及披露中
无
存在的问题
或其他情况
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更后项 截至期末
变更 对应的 截 至 期 末 投 项目达到预 变更后的项目
目拟投入 本年度实际 实际累计 本年度实 是否达到
后的 原承诺 资进度（%） 定可使用状 可行性是否发
募集资金 投入金额 投入金额 现的效益 预计效益
项目 项目 (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化
总额（1） (2)
全渠道
永久 家居生
补充 活 O2O
20,191.30 20,191.30 20,191.30 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
流动 运营体
资金 系建设
项目
合计 - 20,191.30 20,191.30 20,191.30 - - - -
1、变更原因：“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目”原计
划以租赁店面的方式，在三年内逐步在东北、华北、华中、华
东、华南、西南、西北等七个大区开设 205 家家居生活馆，推
动公司由家纺向家居生活一站式品牌零售商转型，并整合公司
原有线上和线下销售网络，打造公司线上线下互动融合的家居
产品全渠道 O2O 运营体系。然而，在项目实际实施过程中，市
场环境及消费习惯发生了较大变化，消费者对线下全品类家居
馆的模式接受度相对不高，公司前期已开设的全品类家居生活
馆在实际运营中未能取得理想效益，因此，基于谨慎性考虑，
公司前期对本项目的投入进度较为缓慢。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具 基于当前的经济形势，以稳健发展为原则，公司短期内拟不再
体项目） 大规模开设全品类家居生活馆直营店，因此，为提高募集资金
使用效率，为公司和股东创造更大的价值，公司拟终止“全渠
道家居生活 O2O 运营体系建设项目”的实施，以确保募集资金
的有效使用。未来，公司将根据市场情况及公司战略，适时以
自有资金继续投入家居生活馆的建设。
2、决策程序：公司于 2020 年 4 月 16 日召开第五届董事会第二
次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终
止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》。该项议
案已经 2019 年度股东大会审议通过。
3、信息披露情况说明：详见 2020 年 4 月 18 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊载的《关于终止
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罗莱生活科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的
公告》（公告编号：2020-041）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
不适用
体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已办理完成了“全渠道家居生活 O2O 运营体
系建设项目”相关的募集资金专用账户的注销手续，专用账户注销后，公司、上
海罗莱家居与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。具体内容
详见公司于 2020 年 10 月 30 日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网《关于部分
募集资金账户销户的公告》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
罗莱生活科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 23 日
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