罗莱生活科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
罗莱生活科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等有关规定，罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准罗莱生活科技股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可【2017】1430 号）核准，罗莱生活向特定对象非公开发行 39,273,647 股股
份，发行价格为 11.84 元/股，募集资金总额为人民币 464,999,980.48 元，扣除发行费用人
民币 9,917,273.65 元后，募集资金净额为人民币 455,082,706.83 元。募集资金已于 2018
年 1 月 23 日全部到位，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字
【2018】0170 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
本次非公开发行股票募投项目“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目”拟投入募集资
金 205,082,706.83 元，将全部用于线下家居生活馆建设，实施主体为公司全资子公司上海罗
莱家居用品有限公司。2018 年 2 月 7 日，公司召开第四届董事会第八次（临时）会议、第四
届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的
议案》，独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。上述增资相关工商变更
登记已于 2018 年 5 月 7 日办理完毕。
2022 年度，公司直接投入募集资金投资项目 845,658.00 元，截至 2022 年 6 月 30 日，
累计使用募集资金 130,288,429.71 元，加上募集资金专户利息收入扣除终止项目已转出资金
以及手续费后的净额 146,544,672.61 元，截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为
146,544,672.61 元。
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二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规
范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审
批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2018 年 2 月 7 日，公司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于开设募集资
金专户并签订募集资金三方及四方监管协议的议案》，为规范公司募集资金管理和使用，保护
投资者的利益，依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和适用的监管要
求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》等制度规定，公
司与南京证券股份有限公司、南京银行上海分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公
司全资子公司上海罗莱家居用品有限公司、南京证券股份有限公司与通商银行上海分行、江
苏银行上海分行、南京银行上海分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。
募集资金专户具体开立情况如下：
1、募集资金三方监管协议
甲方 募集资金专项 募投项目用
序号 乙方 丙方
（开户主体） 账户 途
罗 莱 生 活 科 技 股 南 京 银 行 股 份 有 南京证券股份 030121000000 供应链体系
1 份有限公司 限公司上海分行 有限公司 1279 优化建设项
目
2、募集资金四方监管协议
乙方 募集资金专 募投项目
序号 甲方 丙方 丁方
（开户主体） 项账户 用途
罗莱生活科 上海罗莱家居用 南京银行股份有 南 京 证 券 0301210000 全 渠 道 家
1 技股份有限 品有限公司 限公司上海分行 股 份 有 限 001364 居生活O2O
公司 公司 运营体系
罗莱生活科 上海罗莱家居用 江苏银行股份有 南 京 证 券 1833018800 建设项目
2 技股份有限 品有限公司 限公司上海分行 股 份 有 限 0041658
公司 公司
罗莱生活科 上海罗莱家居用 宁波通商银行股 南 京 证 券 1100364537
3 技股份有限 品有限公司 份有限公司上海 股 份 有 限 000001
公司 分行 公司
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
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南京银行股份有限公司上海分行 0301210000001279 6,544,672.61
南京银行股份有限公司上海分行 0301250000006265 10,000,000.00
南京银行股份有限公司上海分行 0301260000006123 69,000,000.00
南京银行股份有限公司上海分行 0301270000006028 35,000,000.00
0301290000005607 26,000,000.00
南京银行股份有限公司上海分行
合计 146,544,672.61
注：上述账号为0301250000006265、0301260000006123、0301270000006028、0301290000005607
的银行账户均是公司为实施现金管理而开立的结构性存款专户。
三、2022 年募集资金的实际使用情况
2022年度，公司直接投入募集资金项目人民币84.57万元。截至2022年6月30日止，公司
实际投入相关项目的募集资金款项累计人民币13,028.85万元，各项目的投入情况及效益情
况如下： 单位：万元
本年度
投入募
募集资金总额 45,508.27 84.57
集资金
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 已累计
累计变更用途的募集资金总额 20191.3 投入募
13,028.85
集资金
累计变更用途的募集资金总额比例 44.37% 总额
项 项
目 目
达 可
是否 本 是
到 行
已变 年 否
截至期 预 性
更项 本 年 度 达
募集资金 截至期末 末 投 资 定 是
承诺投资项目和 目 调整后投 度 投 实 到
承诺投资 累 计 投 入 进度（%） 可 否
超募资金投向 （含 资总额（1） 入 金 现 预
总额 金额(2) (3) ＝ 使 发
部分 额 的 计
(2)/(1) 用 生
变 效 效
状 重
更） 益 益
态 大
日 变
期 化
承诺投资项目
不 不
1.供应链体系优
否 50.85% 适 适 否
化建设项目 25,000.00 25,000.00 84.57 12,711.89
用 用
2．全渠道家居生 不 不
活 O2O 运营体系 否 适 适 是
48,000.00 20,508.27 316.96
建设项目 用 用
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承诺投资项目小
-
计 45,508.27 45,508.27 84.57 13,028.85
超募资金投向
超募资金投向小
计
合计
73,000.00 45,508.27 84.57 13,028.85
未达到计划进度
或预计收益的情 “供应链体系优化建设项目”且尚无预计效益。“全渠道家居生活 O2O 运营体系建
况和原因（分具 设项目”已终止实施。
体项目）
公司于 2020 年 4 月 16 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会
项目可行性发生
议，并于 2020 年 5 月 12 日召开股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投
重大变化的情况
资项目并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施募集资金投资项目“全渠
说明
道家居生活 O2O 运营体系建设项目”，并将节余资金永久补充流动资金。
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
募集资金投资项
目先期投入及置 不适用
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金 不适用
额及原因
为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集
尚未使用的募集 资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，
资金用途及去向 用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资品种以增加公司收益,截至 2022
年 6 月 30 日止，公司将闲置募集资金存入结构性存款专户余额 14,000.00 万元。
募集资金使用及
披露中存在的问 不适用
题或其他情况
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目已于 2020 年 4 月 18 日公告终止并于 2020 年 5 月
12 日由股东大会批准。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用
情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
罗莱生活科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日
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