罗莱生活科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2023-018
罗莱生活科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规
定，罗莱生活科技股份有限公司（以下简称公司）将 2022 年度募集资金存放与使用情
况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准罗莱生活科技股份有限公司发行股票的批复》
（证监许可[2017]1430 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 39,273,647
股，发行价格为人民币 11.84 元/股，募集资金总额为人民币 464,999,980.48 元，扣除与
发行有关的费用人民币 9,917,273.65 元（不含税 9,355,918.53 元）后，实际募集资金净
额为人民币 455,082,706.83 元。该募集资金已于 2018 年 1 月 23 日到位。上述资金到位
情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字【2018】0170 号《验资报告》
验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2022 年度，公司直接投入募集资金项目 199.85 万元。截至 2022 年 12 月 31 日止，
公司累计使用募集资金 13,144.13 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为
32,364.14 万元，根据公司 2020 年 4 月 16 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监
事会第二次会议决议，并经 2020 年 5 月 12 日召开股东大会审议通过，公司终止实施募
集资金投资项目“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目”，并将节余资金永久补充流
动资金，募集资金账户共计转出 21,235.95 万元，尚未置换的应由募集资金专户支付但
实际通过公司其他银行账户代为支付的与发行有关的费用 15.00 万元，募集资金专用账
户利息收入 3,728.80 万元。综上，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 14,872.00
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万元，其中：募集资金专项账户余额 572.00 万元，因实施现金管理而存放七天通知存款
专户余额和购买保本型银行理财产品结构性存款专户余额分别为 3,000.00 万元和
11,300.00 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循
规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、
审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2018 年 2 月 9 日，公司与南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行上
海分行”）和南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）签署《募集资金三方监管
协议》，在南京银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：0301210000001279）。三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不
存在问题。
2018 年 2 月 9 日，公司、公司全资子公司上海罗莱家居用品有限公司（以下简称
“罗莱家居”）、南京证券与南京银行上海分行、江苏银行股份有限公司上海分行（以下
简称“江苏银行上海分行”）、宁波通商银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波通
商银行上海分行”）分别签署《募集资金四方监管协议》，罗莱家居分别在南京银行上海
分行开设募集资金专项账户（账号：0301210000001364）、江苏银行上海分行开设募集资
金专项账户（账号：18330188000041658）及宁波通商银行上海分行开设募集资金专项账
户（账号：1100364537000001）。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。公司全资子公司上海罗莱家居用品有限
公司在宁波通商银行上海分行、江苏银行上海分行、南京银行上海分行开设的募集资金
专用账户已经注销，相关募集资金四方监管协议随之终止。
2022 年 9 月，公司在中国工商银行南通经济开发区支行开设募集资金专项账户（账
号：1111824129100773569）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
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银 行 名 称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司南通经
1111824129100773569 572.00
济技术开发区支行
中国工商银行股份有限公司南通经
1111824114100109830 3,000.00
济技术开发区支行
中国工商银行股份有限公司南通经
1111824161005002746 11,300.00
济技术开发区支行
合 计 14,872.00
注：上述账号为 1111824114100109830、1111824161005002746 的银行账户为公司为实施现金管
理而开立的七天通知存款账户和结构性存款账户。
三、 2022 年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
199.85 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2020 年 4 月 16 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会
议，并于 2020 年 5 月 12 日召开股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项
目并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施募集资金投资项目“全渠道家居生
活 O2O 运营体系建设项目”，并将节余资金永久补充流动资金。
公司于 2022 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十九次（临时）会议，并于 2022 年
12 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议
案》，同意公司不再使用募集资金投入“供应链体系优化建设项目”，并将剩余募集资金
全部投入新增的“罗莱智慧产业园建设项目（一期）仓储物流子项目”。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见
附表 2：变更募投资金投资项目情况表。
五、 闲置募集资金现金管理情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
购买金
序 签约 产品类 预计年化 进展情
产品名称 额 起息日 产品期限
号 方 型 收益率 况
（万）
1 南京 单位结构 保本浮 4,500 1.65%- 2021.09. 2022.01. 已到期
银行 性存款 动收益 3.60% 30 06 赎回
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型
2 南京 单位结构 保本浮 300 1.65%- 2021.11. 2022.02. 已到期
银行 性存款 动收益 3.45% 17 22 赎回
型
3 南京 单位结构 保本浮 2,600 2.05%- 2021.11. 2022.11. 已到期
银行 性存款 动收益 3.45% 17 14 赎回
型
4 南京 单位结构 保本浮 4,000 1.65%- 2021.12. 2022.03. 已到期
银行 性存款 动收益 3.45% 08 14 赎回
型
5 南京 单位结构 保本浮 6,900 1.65%- 2022.01. 2022.04. 已到期
银行 性存款 动收益 3.35% 12 18 赎回
型
6 南京 单位结构 保本浮 800 1.65%- 2022.03. 2022.06. 已到期
银行 性存款 动收益 3.35% 02 06 赎回
型
7 南京 单位结构 保本浮 3,500 1.85%- 2022.03. 2022.09. 已到期
银行 性存款 动收益 3.45% 16 16 赎回
型
8 南京 单位结构 保本浮 6,900 1.65%- 2022.04. 2022.07. 已到期
银行 性存款 动收益 3.45% 20 20 赎回
型
9 南京 单位结构 保本浮 1,000 1.85%- 2022.06. 2022.12. 已到期
银行 性存款 动收益 3.25% 08 12 赎回
型
10 南京 单位结构 保本浮 7,000 1.65%- 2022.07. 2022.08. 已到期
银行 性存款 动收益 3.35% 22 25 赎回
型
11 中国 单位结构 保本浮 7,200 1.30%- 2022.09. 2022.12. 已到期
工商 性存款 动收益 3.64% 13 22 赎回
银行 型
12 中国 单位结构 保本浮 3,500 1.50%- 2022.09. 2023.03. 已到期
工商 性存款 动收益 3.64% 20 23
银行 型
13 中国 单位结构 保本浮 2,600 1.40%- 2022.12. 2023.12. 未到期
工商 性存款 动收益 3.64% 14 08
银行 型
14 中国 单位结构 保本浮 3,000 1.75% 2022.12. 不定期 未到期
工商 性存款 动收益 22
银行 型
15 中国 单位结构 保本浮 1,000 1.40%- 2022.12. 2023.06. 未到期
工商 性存款 动收益 3.61% 22 26
银行 型
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16 中国 单位结构 保本浮 4,200 1.20%- 2022.12. 2023.04. 已到期
工商 性存款 动收益 3.60% 29 03
银行 型
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
罗莱生活科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日
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附表 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 45,508.27 199.85
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 12,172.84
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 32,364.14 33,335.43
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 71.12%
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末投资进 项目达到预 本 年 度 实 现 是 否 达 到 项目可行性是否发生
承诺投资项目和超募 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝ 定可使用状 的效益 预计效益 重大变化
资金投向 部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
1.供应链体系优化建设
是 25,000.00 12,827.16 199.85 12,827.16 100.00 不适用 不适用 不适用 是
项目
2.全渠道家居生活 O2O
是 48,000.00 316.97 — 316.97 100.00 不适用 不适用 不适用 是
运营体系建设项目
3.永久性补充流动资金 否 — 20,191.30 — 20,191.30 100.00 不适用 不适用 不适用 否
4.罗莱智慧产业园建设
2023 年 10
项目（一期）仓储物流 否 — 12,172.84 — — — 不适用 不适用 否
月
子项目
承诺投资项目小计 73,000.00 45,508.27 199.85 33,335.43 73.25
超募资金投向 不适用
合计 73,000.00 45,508.27 199.85 33,335.43 73.25
未达到计划进度或预
“供应链体系优化建设项目”、“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目”已终止实施。
计收益的情况和原因
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罗莱生活科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
（分具体项目）
1、公司于 2020 年 4 月 16 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，并于 2020 年 5 月 12 日召开股东大会，审议通
过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施募集资金投资项目“全渠道家居生活 O2O 运营
项 目 可 行 性 发 生 重 大 体系建设项目”，并将节余资金永久补充流动资金。
变化的情况说明 2、公司于 2022 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十九次（临时）会议和第五届监事会第十八次（临时） 会议，并于 2022 年 12 月 29
日召开临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司调整原募集资金使用计划，不再使用募集资金投入“供应
链体系优化建设项目”，并将剩余募集资金全部投入“罗莱智慧产业园建设项目（一期）仓储物流子项目”。
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
公司于 2021 年 4 月 21 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金和募集资金进行现
金管理的议案》，并于 2022 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议、于 2022 年 5 月 17 日召开 2021
用闲置募集资金进行
年年度股东大会会议，审议通过了《关于使用自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 20 亿元人民币的自有资金和
现金管理情况
1.45 亿元募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 12 个月。截至 2022 年 12 月 31 日止，
公司将闲置募集资金存入结构性存款及七天通知存款专户余额 14,300.00 万元。
项目实施出现募集资
不适用
金节余的金额及原因
尚 未 使 用 的 募 集 资 金 为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部
用途及去向 分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资品种以增加公司收益。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
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附表 2：
2022 年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟投 项目达到预 变更后的项目
对应的原承诺 本年度实际 截至期末实际累 截 至 期 末 投 资 进 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 入募集资金总额 定可使用状 可行性是否发
项目 投入金额 计投入金额(2) 度（%）(3)=(2)/(1) 的效益 计效益
（1） 态日期 生重大变化
全渠道家居生
永久补充流动资
活 O2O 运营体 20,191.30 — 20,191.30 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
金
系建设项目
罗莱智慧产业园
建设项目（一 供应链体系优
12,172.84 — — — 不适用 不适用 不适用 否
期）仓储物流子 化建设项目
项目
合计 32,364.14 — 20,191.30 62.39
一、全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目
1、变更原因：
“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目”原计划以租赁店面的方式，
在三年内逐步在东北、华北、华中、华东、华南、西南、西北等七个大区
开设 205 家家居生活馆，推动公司由家纺向家居生活一站式品牌零售商转
型，并整合公司原有线上和线下销售网络，打造公司线上线下互动融合的
家居产品全渠道 O2O 运营体系。然而，在项目实际实施过程中，市场环
境及消费习惯发生了较大变化，消费者对线下全品类家居馆的模式接受度
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 相对不高，公司前期已开设的全品类家居生活馆在实际运营中未能取得理
想效益，因此，基于谨慎性考虑，公司前期对本项目的投入进度较为缓慢。
基于当前的经济形势，以稳健发展为原则，公司短期内拟不再大规模开设
全品类家居生活馆直营店，因此，为提高募集资金使用效率，为公司和股
东创造更大的价值，公司拟终止“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项
目”的实施，以确保募集资金的有效使用。未来，公司将根据市场情况及
公司战略，适时以自有资金继续投入家居生活馆的建设。
2、决策程序：
公司于 2020 年 4 月 16 日召开第五届董事会第二次会议，以 9 票同意，0
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票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补
充流动资金的议案》。该项议案已经 2020 年 5 月 12 日召开的 2019 年度
股东大会审议通过。
3、信息披露情况说明：
详见 2020 年 4 月 18 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》刊载的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金的公告》（公告编号：2020-044）。
二、供应链体系优化建设项目
1、变更原因：
“供应链体系优化建设项目”原计划在公司南通总部建设自动化立体库，
在华北地区、华南地区和西南地区新设区域分仓，并对供应链管理系统进
行优化升级，以增强公司供应链体系的运营管理水平，增强公司在全国范
围内的物流仓储能力。截至目前，南通自动化立体库及部分供应链管理系
统软件已投入使用，有效提升了公司的整体仓储物流能力。随着我国物流
行业的快速发展和公司物流运营能力的提升，公司拟不再使用募集资金投
入上述项目相关区域分仓建设等剩余建设内容。
目前公司位于南通市崇川区的现有工厂（简称“老厂”）已建成使用多年，
已有仓储物流能力已越来越难以满足公司的业务发展需求。根据公司战略
规划和业务发展需要，并结合当地政府规划指引，公司于 2022 年 8 月以
自有资金竞拍取得了位于南通市经济技术开发区的工业用地，将分批建设
成为罗莱新总部中心及智慧产业园区（详见公告编号 2022-38）。罗莱智慧
产业园将借助南通市经济技术开发区的区位优势、产业资源、配套设施等，
打造智能工厂、智慧物流园区及设计研发中心，以满足公司中长期发展规
划，保持行业龙头地位，提升公司核心竞争力。本次变更后，公司拟将剩
余募集资金用于罗莱智慧产业园一期投建的仓储物流子项目建设，以进一
步提高募集资金的使用效率，推动公司长期持续发展。
2、决策程序：
公司于 2022 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十九次（临时）会议审议
通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该项议案已经 2022 年 12 月 29
日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。
3、信息披露情况说明：
详见 2022 年 12 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的
《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-059）。
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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