湖南博云新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 湖南博云新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告 2014 年 04 月 1 湖南博云新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘文胜、主管会计工作负责人石伟及会计机构负责人(会计主管 人员)宋艳涛声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 湖南博云新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 本报告期 上年同期 (%) 营业收入(元) 82,674,663.06 92,668,845.48 -10.78% 归属于上市公司股东的净利润(元) -6,044,858.52 1,356,284.20 -545.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -7,665,303.60 -51,895.92 14,670.53% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -29,533,902.47 4,834,818.76 -710.86% 基本每股收益(元/股) -0.0152 0.0042 -461.9% 稀释每股收益(元/股) -0.0152 0.0042 -461.9% 加权平均净资产收益率(%) -0.54% 0.23% -0.77% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产(元) 1,717,056,444.78 1,966,505,702.28 -12.68% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,123,293,382.41 1,129,338,240.93 -0.54% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 18,993.80 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 2,099,558.10 主要是递延收益摊销。 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 减:所得税影响额 346,532.78 少数股东权益影响额(税后) 151,574.04 合计 1,620,445.08 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 3 湖南博云新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 27,449 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 中南大学粉末冶 金工程研究中心 国有法人 18.17% 72,472,129 71,383,279 有限公司 湖南湘投高科技 创业投资有限公 国有法人 15.24% 60,780,202 58,650,499 司 中国航空器材集 国有法人 7.45% 29,730,459 0 团公司 平安大华基金- 平安银行-平安 信托-平安财富 其他 3.13% 12,500,000 12,500,000 *创赢一期 65 号 集合资金信托计 划 广东温氏投资有 境内非国有法人 2.51% 10,000,000 10,000,000 限公司 金鹰基金-民生 银行-筠业灵活 其他 2.51% 10,000,000 10,000,000 配置 1 号资产管 理计划 广州科技创业投 国有法人 1.61% 6,405,358 395,646 资有限公司 财通基金-平安 银行-平安信托 -平安财富*创 其他 1.27% 5,084,234 5,084,234 赢一期 75 号集合 资金信托计划 华能资本服务有 国有法人 1.19% 4,750,000 4,750,000 限公司 全国社会保障基 金理事会转持三 国有法人 1.15% 4,570,980 4,570,980 户 前 10 名无限售条件股东持股情况 4 湖南博云新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国航空器材集团公司 29,730,459 人民币普通股 广州科技创业投资有限公司 6,009,712 人民币普通股 熊翔 3,708,000 人民币普通股 高永清 2,896,349 人民币普通股 浏阳市信用投资有限公司 2,400,000 人民币普通股 丁海忠 2,328,014 人民币普通股 湖南湘投高科技创业投资有限公 2,129,703 人民币普通股 司 吴敏如 1,536,350 人民币普通股 中国建设银行-工银瑞信精选平 1,449,706 人民币普通股 衡混合型证券投资基金 中融国际信托有限公司-融金 8 号 1,221,979 人民币普通股 资金信托合同 上述股东关联关系或一致行动的 公司第一大股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司和第二大股东湖南湘投高科 说明 技创业投资有限公司为一致行动人。 公司股东高永清通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 前十大股东参与融资融券业务股 2,896,349 股;公司股东丁海忠通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 东情况说明(如有) 持有公司股票 2,328,014 股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 5 湖南博云新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、货币资金较年初减少27,690.39万元,主要是用募集资金置换2.1亿元用于募投项目的短期借款及支付鑫航项目部分往来款 项。 2、预付款项较年初增加了1,065.68万元,主要是博云东方和长沙鑫航预付了部分设备、工程款项。 3、在建工程较年初增加899.76万元,主要是博云东方有所增加。 4、其他非流动资产增加1,010.42万元主要是长沙鑫航项目预付土地款。 5、收入较上年同期减少999.42万元,下降10.78%,主要是航空航天及民用碳\碳复合材料产品由于受市场波动等因素影响, 较上年同期有所下降。 6、管理费用较上年同期增加182.68万元,主要是折旧摊销费有所增加。 7、利润总额及归属于母公司净利润较上年同期下降的原因详见2014年1季度业绩预告。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 自公司股票在 深圳证券交易 所上市交易起 六十个月内,不 控股股东粉冶 转让或者委托 2009 年 09 月 16 上市后六十个 首次公开发行或再融资时所作承诺 中心及股东高 他人管理本单 正切实履行 日 月 创投 位已经直接或 间接持有的公 司股份,也不由 公司回购该部 分股份。 实际控制人中 作出避免同业 2008 年 01 月 18 其他对公司中小股东所作承诺 长期有效 正切实履行 南大学、控股股 竞争承诺,除在 日 6 湖南博云新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 东粉冶中心及 公司投资外,将 主要股东高创 不在任何区域 投、中航材 投资或从事与 公司相同或相 近的业务。 本公司高级管 理人员易茂中、 张红波、石伟、 姚萍屏承诺:本 人自愿将所持 有的公司股份 追加一年锁定 期,自 2013 年 10 月 12 日至 2014 年 10 月 12 2013 年 10 月 12 公司高级管理 2013 年 10 月 12 日,在此期间, 日至 2014 年 10 正切实履行 人员 日 不进行转让或 月 12 日 者委托他人管 理,也不由公司 回购所持有的 股份;在锁定期 间本人若违反 上述承诺减持 公司股份,将减 持股份的全部 所得上缴公司。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 (如有) 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计 2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 -90% 至 -70% 动幅度(%) 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 178.53 至 535.59 动区间(万元) 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 1,785.3 元) 1、预计联营企业霍尼韦尔博云航空系统(湖南)有限公司建设期间亏损较 业绩变动的原因说明 去年同期加大。2、上年度部分高附加值产品收入下降,预计仍不能达到比 7 湖南博云新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 去年同期下降水平,导致业绩下滑净利润下降。 8 湖南博云新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:湖南博云新材料股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 378,703,601.18 655,607,455.51 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 21,960,436.20 25,435,151.57 应收账款 181,618,780.81 161,010,842.38 预付款项 17,647,030.04 6,990,178.71 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 31,091,177.55 35,912,682.45 买入返售金融资产 存货 229,919,761.59 233,820,053.13 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,710,392.52 流动资产合计 860,940,787.37 1,121,486,756.27 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 190,707,303.53 192,936,496.96 9 湖南博云新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 投资性房地产 固定资产 470,290,852.34 478,605,974.32 在建工程 16,088,415.17 7,090,806.49 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 85,520,473.16 87,828,815.14 开发支出 42,137,357.02 37,233,142.07 商誉 2,188,650.60 2,188,650.60 长期待摊费用 8,703,054.02 8,759,714.06 递延所得税资产 14,531,551.57 14,531,551.57 其他非流动资产 25,948,000.00 15,843,794.80 非流动资产合计 856,115,657.41 845,018,946.01 资产总计 1,717,056,444.78 1,966,505,702.28 流动负债: 短期借款 221,000,000.00 429,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 59,082,086.50 59,674,878.60 应付账款 130,920,461.23 150,689,690.90 预收款项 7,447,282.80 12,519,207.69 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,024,452.05 8,652,141.82 应交税费 4,207,917.50 4,869,464.68 应付利息 717,912.33 应付股利 其他应付款 25,936,868.07 27,327,908.64 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 10 湖南博云新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 14,500,000.00 15,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 465,119,068.15 708,451,204.66 非流动负债: 长期借款 35,000,000.00 35,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 45,434,895.95 46,356,346.39 非流动负债合计 80,434,895.95 81,356,346.39 负债合计 545,553,964.10 789,807,551.05 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 398,821,011.00 398,821,011.00 资本公积 645,707,538.89 645,707,538.89 减:库存股 专项储备 盈余公积 19,940,955.96 19,940,955.96 一般风险准备 未分配利润 58,823,876.56 64,868,735.08 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,123,293,382.41 1,129,338,240.93 少数股东权益 48,209,098.27 47,359,910.30 所有者权益(或股东权益)合计 1,171,502,480.68 1,176,698,151.23 负债和所有者权益(或股东权益)总 1,717,056,444.78 1,966,505,702.28 计 法定代表人:刘文胜 主管会计工作负责人:石伟 会计机构负责人:宋艳涛 2、母公司资产负债表 编制单位:湖南博云新材料股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 11 湖南博云新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 流动资产: 货币资金 278,841,539.88 586,649,758.39 交易性金融资产 应收票据 5,890,000.00 2,000,077.00 应收账款 84,677,767.89 77,265,736.50 预付款项 1,719,735.82 1,528,179.34 应收利息 应收股利 其他应收款 3,957,815.62 4,397,949.13 存货 86,066,288.71 86,295,981.32 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 69,305,164.73 68,259,962.40 流动资产合计 530,458,312.65 826,397,644.08 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 440,976,102.69 373,205,296.12 投资性房地产 固定资产 234,198,534.50 236,745,785.02 在建工程 6,304,970.66 6,303,962.16 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 41,796,163.43 42,731,582.96 开发支出 23,572,556.89 20,525,736.01 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,476,084.95 6,476,084.95 其他非流动资产 1,462,434.80 非流动资产合计 753,324,413.12 687,450,882.02 资产总计 1,283,782,725.77 1,513,848,526.10 流动负债: 12 湖南博云新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 短期借款 60,000,000.00 270,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 3,751,519.00 应付账款 32,319,784.54 49,213,969.30 预收款项 2,796,860.09 1,745,218.79 应付职工薪酬 553,466.33 1,325,521.19 应交税费 3,742,189.54 3,492,410.92 应付利息 470,136.99 应付股利 其他应付款 17,419,356.54 19,392,555.21 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 120,583,176.04 345,639,812.40 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 30,945,945.55 31,749,090.94 非流动负债合计 30,945,945.55 31,749,090.94 负债合计 151,529,121.59 377,388,903.34 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 398,821,011.00 398,821,011.00 资本公积 631,248,489.20 631,248,489.20 减:库存股 专项储备 盈余公积 19,940,955.96 19,940,955.96 一般风险准备 未分配利润 82,243,148.02 86,449,166.60 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 1,132,253,604.18 1,136,459,622.76 负债和所有者权益(或股东权益)总 1,283,782,725.77 1,513,848,526.10 13 湖南博云新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 计 法定代表人:刘文胜 主管会计工作负责人:石伟 会计机构负责人:宋艳涛 3、合并利润表 编制单位:湖南博云新材料股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 82,674,663.06 92,668,845.48 其中:营业收入 82,674,663.06 92,668,845.48 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 87,173,937.91 91,792,499.00 其中:营业成本 66,505,414.95 73,059,167.52 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 381,029.01 402,495.26 销售费用 3,397,168.70 3,882,332.48 管理费用 11,937,964.94 10,111,120.74 财务费用 4,952,360.31 4,337,383.00 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号 -2,229,193.43 填列) 其中:对联营企业和合营 -2,229,193.43 企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -6,728,468.28 876,346.48 14 湖南博云新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 加:营业外收入 2,143,889.84 1,751,557.77 减:营业外支出 25,337.94 2,736.24 其中:非流动资产处置损 失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 -4,609,916.38 2,625,168.01 列) 减:所得税费用 585,754.17 1,166,692.80 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -5,195,670.55 1,458,475.21 其中:被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 -6,044,858.52 1,356,284.20 少数股东损益 849,187.97 102,191.01 六、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 -0.0152 0.0042 (二)稀释每股收益 -0.0152 0.0042 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -5,195,670.55 1,458,475.21 归属于母公司所有者的综合收益 -6,044,858.52 1,356,284.20 总额 归属于少数股东的综合收益总额 849,187.97 102,191.01 法定代表人:刘文胜 主管会计工作负责人:石伟 会计机构负责人:宋艳涛 4、母公司利润表 编制单位:湖南博云新材料股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 14,483,340.44 19,216,718.40 减:营业成本 9,878,980.63 10,212,457.27 营业税金及附加 117,684.41 70,568.32 销售费用 1,277,103.25 597,915.13 管理费用 5,518,847.19 3,367,489.81 财务费用 744,347.06 942,616.79 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 15 湖南博云新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 投资收益(损失以“-”号填 -2,229,193.43 列) 其中:对联营企业和合营企 -2,229,193.43 业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -5,282,815.53 4,025,671.08 加:营业外收入 1,090,145.39 736,946.76 减:营业外支出 13,348.44 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 -4,206,018.58 4,762,617.84 列) 减:所得税费用 714,392.68 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -4,206,018.58 4,048,225.16 五、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 -0.0106 0.0126 (二)稀释每股收益 -0.0106 0.0126 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -4,206,018.58 4,048,225.16 法定代表人:刘文胜 主管会计工作负责人:石伟 会计机构负责人:宋艳涛 5、合并现金流量表 编制单位:湖南博云新材料股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 68,670,542.11 83,477,733.62 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 16 湖南博云新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 3,853,087.33 211,124.04 收到其他与经营活动有关的现金 1,982,564.84 4,088,837.00 经营活动现金流入小计 74,506,194.28 87,777,694.66 购买商品、接受劳务支付的现金 67,336,918.48 48,903,418.67 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 16,733,108.98 16,124,376.11 金 支付的各项税费 3,834,026.56 3,394,037.22 支付其他与经营活动有关的现金 16,136,042.73 14,521,043.90 经营活动现金流出小计 104,040,096.75 82,942,875.90 经营活动产生的现金流量净额 -29,533,902.47 4,834,818.76 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 2,278,200.00 65,580.00 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,278,200.00 65,580.00 购建固定资产、无形资产和其他 37,892,966.18 21,034,630.44 长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00 投资活动现金流出小计 37,892,966.18 22,034,630.44 投资活动产生的现金流量净额 -35,614,766.18 -21,969,050.44 17 湖南博云新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 56,809,371.00 71,800,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 536,857.56 筹资活动现金流入小计 56,809,371.00 72,336,857.56 偿还债务支付的现金 265,555,249.15 44,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 4,783,130.18 4,299,786.86 的现金 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 700,000.00 194,219.40 筹资活动现金流出小计 271,038,379.33 49,294,006.26 筹资活动产生的现金流量净额 -214,229,008.33 23,042,851.30 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -279,377,676.98 5,908,619.62 加:期初现金及现金等价物余额 650,941,323.26 59,821,709.11 六、期末现金及现金等价物余额 371,563,646.28 65,730,328.73 法定代表人:刘文胜 主管会计工作负责人:石伟 会计机构负责人:宋艳涛 6、母公司现金流量表 编制单位:湖南博云新材料股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 7,952,997.70 20,896,463.75 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,263,676.18 176,490.42 经营活动现金流入小计 9,216,673.88 21,072,954.17 购买商品、接受劳务支付的现金 18,333,619.94 5,083,586.45 支付给职工以及为职工支付的现 6,156,956.40 5,457,114.75 金 18 湖南博云新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 支付的各项税费 1,134,631.54 1,026,887.17 支付其他与经营活动有关的现金 7,980,778.21 1,982,405.06 经营活动现金流出小计 33,605,986.09 13,549,993.43 经营活动产生的现金流量净额 -24,389,312.21 7,522,960.74 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 2,259,200.00 60,000.00 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,259,200.00 60,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 7,985,278.24 9,487,876.11 长期资产支付的现金 投资支付的现金 70,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 77,985,278.24 9,487,876.11 投资活动产生的现金流量净额 -75,726,078.24 -9,427,876.11 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 210,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 744,347.06 815,166.68 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 700,000.00 149,833.34 筹资活动现金流出小计 211,444,347.06 965,000.02 筹资活动产生的现金流量净额 -211,444,347.06 -965,000.02 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -311,559,737.51 -2,869,915.39 19 湖南博云新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 加:期初现金及现金等价物余额 586,649,758.39 35,915,637.67 六、期末现金及现金等价物余额 275,090,020.88 33,045,722.28 法定代表人:刘文胜 主管会计工作负责人:石伟 会计机构负责人:宋艳涛 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 20