现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
35079764 |
27626002 |
14077412 |
98950407 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
402164218 |
315692554 |
165089273 |
498075269 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
117475123 |
84753724 |
40843808 |
145473508 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
201139371 |
162817192 |
71561674 |
229136582 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44676182 |
26877307 |
10478994 |
73047519 |
| 经营活动现金流出小计 |
386626855 |
287494572 |
130155007 |
483750369 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
15537363 |
28197982 |
34934266 |
14324900 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
9099722 |
9099722 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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3039247 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
20913498 |
3012970 |
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28244162 |
| 投资活动现金流入小计 |
31841712 |
13941184 |
1828492 |
32964106 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
71076856 |
35751050 |
23316219 |
193630694 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
39835802 |
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20200192 |
| 投资活动现金流出小计 |
110912658 |
35751050 |
23316219 |
227460885 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-79070946 |
-21809867 |
-21487727 |
-194496779 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
350000000 |
99500000 |
40000000 |
230000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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469050 |
| 筹资活动现金流入小计 |
350000000 |
99500000 |
40000000 |
230469050 |
| 偿还债务所支付的现金 |
230000000 |
124500000 |
20000000 |
128000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
235721304 |
128187875 |
21773681 |
133551786 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
114278696 |
-28687875 |
18226319 |
96917264 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
52714 |
58947 |
44076 |
137636 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
50797827 |
-22240812 |
31716934 |
-83116980 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2034633 |
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29297046 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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32418930 |
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48831814 |
| 无形资产摊销 |
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10554504 |
-- |
20716051 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1464386 |
| 固定资产报废损失 |
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87299 |
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866 |
| 财务费用 |
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61696 |
-- |
4700827 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2403764 |
-- |
14325170 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-47540721 |
-- |
-68702126 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
61319718 |
-- |
-75600748 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-68723584 |
-- |
36446113 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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37060098 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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28197982 |
-- |
14324900 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
442310130 |
-- |
464550942 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
464550942 |
-- |
547667922 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-22240812 |
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-83116980 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1084549 |
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1447078 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
331278791 |
255968976 |
124983715 |
377139851 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
35805664 |
32097575 |
26028146 |
21985011 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
9099722 |
9099722 |
-- |
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