深圳市美盈森环保科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
1
深圳市美盈森环保科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王海鹏、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人(会计主管人员)刘军声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,825,262,155.08 1,795,058,898.35 1.68%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,534,792,865.64 1,507,976,438.17 1.78%
股本（股） 178,800,000.00 178,800,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.58 8.43 1.78%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 173,038,044.39 160,418,025.28 7.87%
归属于上市公司股东的净利润（元） 26,825,285.88 26,359,027.68 1.77%
经营活动产生的现金流量净额（元） 47,144,574.70 50,161,338.39 -6.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.26 0.37 -29.73%
基本每股收益（元/股） 0.1500 0.1970 -23.86%
稀释每股收益（元/股） 0.1500 0.1970 -23.86%
加权平均净资产收益率（%） 1.76% 9.08% -7.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
1.77% 9.08% -7.31%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 110,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 200.00
所得税影响额 -16,530.00
合计 93,670.00
对重要非经常性损益项目的说明
无深圳市美盈森环保科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,469
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证
券投资基金_
1,992,378 人民币普通股
丰和价值证券投资基金_ 1,830,956 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券
投资基金_
1,207,004 人民币普通股
中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资
基金_
1,155,593 人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证
券投资基金_
1,137,035 人民币普通股
中国建设银行－摩根士丹利华鑫领先优势股
票型证券投资基金_
1,120,749 人民币普通股
中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金_ 949,912 人民币普通股
招商银行股份有限公司－上投摩根行业轮动
股票型证券投资基金_
924,529 人民币普通股
兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券
投资基金_
639,981 人民币普通股
安信证券－光大－安信理财２号积极配置集
合资产管理计划_
589,595 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项余额较年初增加12101695.89 元，增长比例为4567.26%，主要是预付设备购置款所致。
2、在建工程余额较年初增加20038854.36 元，增长比例为825.37%，主要是募集资金项目开工所致。
3、销售费用本期发生额较上年同期增加6056811.77 元，增长比例64.88%，主要是随销售的增长，销售人员、VMI 仓库增加，
导致工资福利费、仓租运费有所增长所致。
4、财务费用本期发生额较上年同期减少4654956.27，减少比例5497.35%，主要是暂未使用的募集资金和自有资金产生的利
息收入增加所致。
5、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加4707532.47，增长比例952.76%，主要是暂未使用的募集资金和自有资金
产生的利息收入所致。
6、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加4865696.79，增长比例47.29%，主要是公司引进技术及管理人才，工
资总额增加所致。
7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加41791386.61，增长比例9712.53%，主要是募集资金
项目开工，设备购置费及开办费用支出大幅增加所致。
8、投资支付的现金较去年同期增加190000000 元，主要是为提高资金收益，将暂未使用的募集资金和自有资金以定期存款形
式存放所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
依据上市公司规范治理以及募集资金使用的相关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会、监事会、股东大会先后审议通
过公司使用部分超募资金投资新建苏州子公司用于实施“现代化环保包装生产基地项目”以及重庆子公司用于实施“现代化深圳市美盈森环保科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
3
环保包装物流综合基地项目”。2010 年2 月4 日，苏州子公司已完成工商登记；2010 年3 月4 日，重庆子公司已完成工商登
记。截至目前，前述两项目均在前期准备过程中，但公司苏州、重庆项目建设用地还在政府审批过程中，公司一旦获得土地
使用权证将会及时对外公告。在公司获得前述两地块土地使用权证前，均存在公司不能获得相关土地使用权的风险，如此将
会影响项目建设进度。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
股份限售承诺
公司股东王海
鹏、王治军
自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让
或委托他人管理其持有
的公司股份，也不由公
司回购其持有的股份。
在任职期间每年转让的
股份不超过其持有公司
股份总数的25%；离职
后半年内，不转让其持
有的公司股份，在申报
离任六个月后的十二个
月内通过证券交易所挂
牌交易出售本公司股票
数量占其所持有本公司
股票总数的比例不超过
50%。
履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
不适用 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
发行时所作承诺
控股股东兼实际
控制人王海鹏
目前不存在、将来也不
会存在任何直接或间接
与被承诺方集团的业务
构成竞争的业务，亦不
会以任何形式（包括但
不限于通过控股子公
司、合资经营、合作经
营或拥有在其他公司或
企业的股票或权益等）
从事与被承诺方集团有
竞争或构成竞争的业
务；对于自己将来可能
出现的下属全资子公
司、控股子公司、能实
际控制的其他企业、参
股企业所从事的业务与
被承诺方集团有竞争或
构成竞争的情况，承诺
在被承诺方集团提出要
求时转让自己在该等企
业中的全部出资或股
份，并承诺给予被承诺
方集团对该等出资或股
份的优先购买权，并尽
力促使有关交易的价格
是公平合理且基于与独
立第三者进行正常商业
履行承诺深圳市美盈森环保科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
4
交易的基础确定；承诺
不向其业务与被承诺方
集团所从事的业务构成
竞争的其他公司、企业
或其他机构、组织或个
人提供销售渠道、客户
信息等商业秘密；承诺
赔偿被承诺方集团因自
己违反本协议的任何条
款而遭受或产生的任何
损失或开支。
其他承诺（含追加承诺）
公司股东王海
鹏、王治军
如公司因执行企业所得
税优惠税率及享受企业
所得税减免优惠而少缴
的税款被要求补缴，将
以连带责任形式对公司
进行补偿，补偿范围包
括被要求补缴的税款、
滞纳金和罚款（如有）
等。
履行承诺
3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计
单位：元
2010 年1-6 月预计的经营业
绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 56,579,322.49
业绩变动的原因说明 预计随收入增长。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,428,681,490.69 597,763,967.11 1,423,676,354.27 1,399,454,239.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,119,062.87 1,119,062.87
应收账款 175,615,554.74 173,959,232.62 178,754,410.81 178,754,410.81
预付款项 12,366,662.00 12,034,662.00 264,966.11 264,966.11
应收保费深圳市美盈森环保科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
5
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,829,556.71 4,448,300.46 2,497,424.80 9,180,430.24
买入返售金融资产
存货 46,996,750.31 45,925,038.70 50,616,321.74 49,265,439.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,667,609,077.32 835,250,263.76 1,655,809,477.73 1,636,919,485.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 886,555,770.00 62,053,270.00
投资性房地产
固定资产 77,981,036.14 77,373,561.83 79,103,509.15 78,474,588.79
在建工程 22,466,705.54 3,935,495.96 2,427,851.18 1,664,709.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,858,945.44 4,756,667.64 56,214,712.62 4,848,244.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 -64,828.39 49,091.24 92,128.64 92,128.64
递延所得税资产 1,411,219.03 1,411,219.03 1,411,219.03 1,411,219.03
其他非流动资产
非流动资产合计 157,653,077.76 974,081,805.70 139,249,420.62 148,544,160.55
资产总计 1,825,262,155.08 1,809,332,069.46 1,795,058,898.35 1,785,463,646.28
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 70,304,054.37 70,304,054.37 63,580,733.76 63,580,733.76
应付账款 181,136,842.03 169,876,951.54 184,943,091.17 176,046,857.21
预收款项 626,494.21 216,214.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,990,757.50 3,826,096.48 3,903,219.00 3,772,027.48深圳市美盈森环保科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
6
应交税费 12,913,794.65 12,282,280.63 12,631,945.21 12,218,333.28
应付利息
应付股利
其他应付款 430,846.68 1,570,725.24 983,756.69 4,201,342.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 269,402,789.44 257,860,108.26 266,258,960.18 259,819,294.14
非流动负债：
长期借款 21,066,500.00 21,066,500.00 20,823,500.00 20,823,500.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 21,066,500.00 21,066,500.00 20,823,500.00 20,823,500.00
负债合计 290,469,289.44 278,926,608.26 287,082,460.18 280,642,794.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 178,800,000.00 178,800,000.00 178,800,000.00 178,800,000.00
资本公积 1,053,197,900.40 1,053,197,900.40 1,053,197,900.40 1,053,197,900.40
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,282,295.17 27,282,295.17 27,282,295.17 27,282,295.17
一般风险准备
未分配利润 275,520,511.41 271,125,265.63 248,695,225.53 245,540,656.57
外币报表折算差额 -7,841.34 1,017.07
归属于母公司所有者权益合计 1,534,792,865.64 1,530,405,461.20 1,507,976,438.17 1,504,820,852.14
少数股东权益
所有者权益合计 1,534,792,865.64 1,530,405,461.20 1,507,976,438.17 1,504,820,852.14
负债和所有者权益总计 1,825,262,155.08 1,809,332,069.46 1,795,058,898.35 1,785,463,646.28
4.2 利润表
编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 173,038,044.39 157,154,787.26 160,418,025.28 151,913,722.91
其中：营业收入 173,038,044.39 157,154,787.26 160,418,025.28 151,913,722.91
利息收入深圳市美盈森环保科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
7
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 141,369,128.35 126,945,047.19 127,362,429.35 119,094,371.12
其中：营业成本 120,155,972.69 108,800,084.58 110,516,873.60 103,392,750.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 379,321.76 379,321.76 461,539.64 461,539.64
销售费用 15,392,734.65 13,372,964.26 9,335,922.88 8,907,231.72
管理费用 10,180,731.89 8,557,069.42 7,872,557.61 7,153,215.27
财务费用 -4,739,632.64 -4,164,392.83 -84,676.37 -80,578.26
资产减值损失 -739,788.01 -739,788.01
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
31,668,916.04 30,209,740.07 33,055,595.93 32,819,351.79
加：营业外收入 27,600.00 27,600.00
减：营业外支出 110,200.00 110,200.00 30,840.00 30,840.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
31,558,716.04 30,099,540.07 33,052,355.93 32,816,111.79
减：所得税费用 4,733,430.16 4,514,931.01 6,693,328.25 6,610,642.89
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
26,825,285.88 25,584,609.06 26,359,027.68 26,205,468.90
归属于母公司所有者的净
利润
26,825,285.88 25,584,609.06 26,359,027.68 26,205,468.90
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1500 0.1431 0.1970 0.1959
（二）稀释每股收益 0.1500 0.1431 0.1970 0.1959
七、其他综合收益 -8,858.41 613.76
八、综合收益总额 26,816,427.47 25,584,609.06 26,359,641.44 26,205,468.90
归属于母公司所有者的综
合收益总额
26,816,427.47 25,584,609.06 26,359,641.44 26,205,468.90深圳市美盈森环保科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
8
归属于少数股东的综合收
益总额
4.3 现金流量表
编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
191,379,573.32 174,654,236.80 189,573,411.59 177,180,839.60
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
5,201,628.19 4,626,104.69 494,095.72 490,102.38
经营活动现金流入小计 196,581,201.51 179,280,341.49 190,067,507.31 177,670,941.98
购买商品、接受劳务支付的
现金
108,981,747.18 100,164,842.91 105,851,447.81 99,084,928.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
15,154,529.10 13,975,652.73 10,288,832.31 10,169,828.46
支付的各项税费 14,919,762.06 14,915,102.06 12,496,223.58 12,496,223.58
支付其他与经营活动有关
的现金
10,380,588.47 10,349,984.08 11,269,665.22 10,781,376.49
经营活动现金流出小计 149,436,626.81 139,405,581.78 139,906,168.92 132,532,356.91深圳市美盈森环保科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
经营活动产生的现金
流量净额
47,144,574.70 39,874,759.71 50,161,338.39 45,138,585.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
238,844.81
投资活动现金流入小计 238,844.81
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
42,221,669.86 23,918,084.27 430,283.25 414,316.25
投资支付的现金 190,000,000.00 1,007,502,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
60,527.40
投资活动现金流出小计 232,282,197.26 1,031,420,584.27 430,283.25 414,316.25
投资活动产生的现金
流量净额
-232,043,352.45 -1,031,420,584.27 -430,283.25 -414,316.25
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 55,000,000.00 55,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
59,110.00
筹资活动现金流入小计 59,110.00 55,000,000.00 55,000,000.00
偿还债务支付的现金 35,100,000.00 35,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
144,226.80 144,226.80
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 35,244,226.80 35,244,226.80
筹资活动产生的现金
流量净额
59,110.00 19,755,773.20 19,755,773.20
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-151,732.40 -144,447.73 15,376.37 10,204.89
五、现金及现金等价物净增加额 -184,991,400.15 -991,690,272.29 69,502,204.71 64,490,246.91
加：期初现金及现金等价物1,401,726,354.27 1,377,504,239.40 148,650,024.71 141,472,609.84深圳市美盈森环保科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
10
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,216,734,954.12 385,813,967.11 218,152,229.42 205,962,856.75
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳市美盈森环保科技股份有限公司
法定代表人：
二零一零年四月二十七日
