现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
146922931 |
92174368 |
38972972 |
156904757 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3235645075 |
2066227246 |
1010205411 |
4039139539 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
446276915 |
283205400 |
140916004 |
578990390 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2056806354 |
1403579406 |
744947956 |
2565288321 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
225203782 |
132128565 |
65632358 |
237307433 |
| 经营活动现金流出小计 |
2869119410 |
1905739366 |
997347163 |
3558712670 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
366525665 |
160487880 |
12858248 |
480426870 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
617420000 |
615420000 |
374810000 |
2373764340 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
205183 |
209179 |
82200 |
65980527 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
551725448 |
451049778 |
-- |
63104151 |
| 投资活动现金流入小计 |
1170365148 |
1067811861 |
375372273 |
2507010854 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
94985494 |
69115931 |
36644277 |
109700194 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
332048462 |
450368073 |
-- |
528873217 |
| 投资活动现金流出小计 |
992263956 |
1084714004 |
407374277 |
2575923411 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
178101193 |
-16902143 |
-32002004 |
-68912557 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
1121749144 |
748750287 |
524506492 |
940099358 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1000000 |
1000000 |
-- |
4437167 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1122749144 |
749750287 |
525506492 |
944536525 |
| 偿还债务所支付的现金 |
940908011 |
600249679 |
291238659 |
570576194 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
39316470 |
19882591 |
10116689 |
28946208 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1694856165 |
637609903 |
310922752 |
726173277 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-572107021 |
112140383 |
214583740 |
218363248 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-10959834 |
3272632 |
171375 |
7936033 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-38439997 |
258998753 |
195611359 |
637813593 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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152928130 |
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200471200 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
63172906 |
-- |
125215906 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4026533 |
-- |
6965789 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
489484 |
-- |
289738 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
223495 |
-- |
164372 |
| 财务费用 |
-- |
18962525 |
-- |
16971723 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-542061 |
-- |
-3903372 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-73462748 |
-- |
50092694 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1292671 |
-- |
167375151 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-58781367 |
-- |
-215388394 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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160487880 |
-- |
480426870 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1742748631 |
-- |
1483749878 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1483749878 |
-- |
845936285 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
258998753 |
-- |
637813593 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3504268 |
-- |
12133423 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3078596253 |
1971330461 |
970118610 |
3830342754 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
10125891 |
2722418 |
1113829 |
51892028 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
617420000 |
615420000 |
374810000 |
2373764340 |
