深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002303 证券简称:美盈森 公告编号:2011-032 深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王海鹏、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人(会计主管人员)刘军声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 2,037,919,991.54 1,994,172,566.84 2.19% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,713,963,322.38 1,650,135,262.28 3.87% 股本(股) 178,800,000.00 178,800,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 9.5859 9.2289 3.87% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 221,863,198.85 21.18% 614,541,743.03 10.11% 归属于上市公司股东的净利润(元) 39,813,208.84 -6.61% 118,399,782.66 0.46% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 36,853,688.61 -66.90% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - 0.2061 -66.90% 股) 基本每股收益(元/股) 0.2227 -6.59% 0.6622 0.46% 稀释每股收益(元/股) 0.2227 -6.59% 0.6622 0.46% 加权平均净资产收益率(%) 2.35% -0.31% 7.05% -0.47% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 2.28% -0.38% 6.39% -1.14% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 主要包括研发费用资助、 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 专利资助费、知识产权优 14,509,836.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 势企业资助、高新技术企 业补助、清洁生产补助等 1 深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -268,292.83 所得税影响额 -3,210,159.03 合计 11,031,384.14 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 6,039 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 4,244,626 人民币普通股 中国工商银行-招商核心价值混合型证券投 2,638,958 人民币普通股 资基金 全国社保基金一零九组合 2,611,498 人民币普通股 中国银行-银华优质增长股票型证券投资基 1,550,000 人民币普通股 金 中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资 1,509,724 人民币普通股 基金 中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证 1,305,859 人民币普通股 券投资基金 中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股 1,132,000 人民币普通股 22 中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证 707,485 人民币普通股 券投资基金 宏源-建行-宏源内需成长集合资产管理计划 650,000 人民币普通股 舒大成 535,433 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期末货币资金余额较上年期末减少 44,142.39 万元,减少比例 40.46%,主要是报告期内募投项目的投入以及预付了武 汉、成都子公司土地款和支付东莞美盈森土地受让金所致。 2、报告期末预付款项余额较上年期末增加 6,524.89 万元,增长比例 135.41%,主要是报告期内预付了武汉、成都子公司土地 款,支付东莞美盈森土地受让金以及支付设备款所致。 3、报告期末存货余额较上年期末增加 10,980.22 万元,增长比例 176.37%,主要是报告期内苏州、东莞、重庆子公司投产试 运行相应置备的原材料增加所致。 4、报告期末固定资产余额较上年期末增加 14,484.13 万元,增长比例 158.44%,主要是报告期内苏州、东莞、重庆子公司在 建工程陆续完工结转固定资产所致。 5、报告期末长期待摊费用余额较上年期末增加 567.28 万元,增长比例 1232.53%,主要是报告期内在建子公司的开办费、研 发中心装修及 SAP 项目服务费支出增加所致。 6、报告期末应付票据较上年期末增加 5,389.64 万元,增长比例 62.86%,主要是报告期内苏州、东莞子公司购买原材料采用 银行承兑汇票方式结算所致。 7、报告期末应交税费余额较上年期末减少 3,265.08 万元,减少比例 350.50%,主要是报告期内募投项目购入的固定资产进项 税留抵所致。 8、报告期末其他应付款余额较上年期末增加 271.40 万元,增长比例 186.65%,主要是报告期内香港子公司向股东借款所致。 9、报告期内销售费用较上年同期增加 1,599.71 万元,增长比例 40.90%,主要是报告期内仓储、运费、营销人员薪酬等营销 成本增加所致。 2 深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 10、报告期内管理费用较上年同期增加 2,570.80 万元,增长比例 91.42%,主要是报告期内苏州、东莞、重庆子公司相继投产 试运行,新增技术及高级管理人才导致薪酬增加,营运费用增加以及土地使用权的摊销所致。 11、报告期内财务费用较上年同期减少 580.75 万元,减少比例 68.52%,主要是报告期内暂未使用的募集资金和自有资金产生 的利息收入所致。 12、报告期内营业外收入较上年同期增加了 1474.10 万元,增长比例 16865.83%,主要是报告期内东莞、苏州子公司获得较 大额度的政府补助所致。 13、报告期内收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加了 1,595.98 万元,增长比例 99.93%,主要是报告期内东莞、苏 州子公司获得较大额度的政府补助所致。 14、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 4,207.80 万元,增长比例 89.08%,主要是公司引进技术及管 理人才、子公司人员增加以及薪资提升导致工资总额的增加所致。 15、报告期内支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 1,301.50 万元,增长比例 50.41%,主要是子公司人员增加导致 的营运费用支出增加所致。 16、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加 19,169.47 万元,增长比例 90.73%,主要 是募集资金项目的设备购置费、工程费,东莞美盈森土地购置费及新设子公司开办费用支出大幅增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 (1)自公司股票上市之 日起三十六个月内,不 转让或委托他人管理其 持有的公司股份,也不 发行时所作承诺 王海鹏、王治军 由公司回购其持有的股 严格执行中,无违反上述承诺的行为发生。 份。在任职期间每年转 让的股份不超过其持有 公司股份总数的 25%; 离职后半年内,不转让 3 深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 其持有的公司股份,在 申报离任六个月后的十 二个月内通过证券交易 所挂牌交易出售本公司 股票数量占其所持有本 公司股票总数的比例不 超过 50%。(2)如公司 因执行企业所得税优惠 税率及享受企业所得税 减免优惠而少缴的税款 被要求补缴,将以连带 责任形式对公司进行补 偿,补偿范围包括被要 求补缴的税款、滞纳金 和罚款(如有)等。 目前不存在、将来也不 会存在任何直接或间接 与被承诺方集团的业务 构成竞争的业务,亦不 会以任何形式(包括但 不限于通过控股子公 司、合资经营、合作经 营或拥有在其他公司或 企业的股票或权益等) 从事与被承诺方集团有 竞争或构成竞争的业 务;对于自己将来可能 出现的下属全资子公 司、控股子公司、能实 际控制的其他企业、参 股企业所从事的业务与 被承诺方集团有竞争或 构成竞争的情况,承诺 在被承诺方集团提出要 其他承诺(含追加承诺) 王海鹏 严格执行中,无违反上述承诺的行为发生。 求时转让自己在该等企 业中的全部出资或股 份,并承诺给予被承诺 方集团对该等出资或股 份的优先购买权,并尽 力促使有关交易的价格 是公平合理且基于与独 立第三者进行正常商业 交易的基础确定;承诺 不向其业务与被承诺方 集团所从事的业务构成 竞争的其他公司、企业 或其他机构、组织或个 人提供销售渠道、客户 信息等商业秘密;承诺 赔偿被承诺方集团因自 己违反本协议的任何条 款而遭受或产生的任何 损失或开支。 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 4 深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 -10.00% ~~ 30.00% 度的预计范围 幅度为: 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 142,490,523.40 业绩变动的原因说明 2011 年度公司生产经营保持稳定,公司预计全年业绩较上年同期增减变动幅度小于 30%。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 光大证券、中信建投 2011 年 07 月 27 证券、天相投顾、长 公司经营状况及募投项目进展情况, 公司 实地调研 日 润资管、国信证券、 未提供资料 高华证券 深圳市美盈森环保科技股份有限公司 法定代表人:王海鹏 二零一一年十月二十六日 5