深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002303 证券简称:美盈森 公告编号:2012-018 深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王海鹏、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人(会计主管人员)刘军声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 1,996,414,924.25 1,996,646,312.51 -0.01% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,719,682,842.17 1,701,384,206.23 1.08% 总股本(股) 178,800,000.00 178,800,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 9.6179 9.5156 1.08% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 219,576,524.95 175,054,362.92 25.43% 归属于上市公司股东的净利润(元) 18,297,321.09 21,816,558.80 -16.13% 经营活动产生的现金流量净额(元) 37,372,551.96 9,190,017.68 306.66% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.2090 0.0514 306.61% 基本每股收益(元/股) 0.1023 0.1220 -16.15% 稀释每股收益(元/股) 0.1023 0.1220 -16.15% 加权平均净资产收益率(%) 1.07% 1.31% -0.24% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.06% 1.29% -0.23% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -184,938.08 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 510,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -36,525.14 所得税影响额 -71,021.40 1 深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 合计 217,515.38 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 10,353 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 6,158,658 人民币普通股 兴和证券投资基金 1,199,918 人民币普通股 中国建设银行-诺安主题精选股票型证券投 1,048,000 人民币普通股 资基金 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投 599,948 人民币普通股 连 许晓阳 490,000 人民币普通股 挪威中央银行 451,465 人民币普通股 王立田 417,702 人民币普通股 兴华证券投资基金 413,224 人民币普通股 冯景杰 390,000 人民币普通股 招商基金公司-农行-中国农业银行离退休 370,726 人民币普通股 人员福利负债 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内营业成本较上年同期增加 5,293.94 万元,增长比例 46.31%,主要系报告期内各子公司运营营业收入增长导致营 业成本增加以及子公司投产初期毛利率较低所致。 2、报告期内财务费用较上年同期减少 216.55 万元,下降比例 51.34%,主要系报告期内收到的利息增加所致。 3、报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 6,136.54 万元,增长比例 31.01%,主要系报告期内各子公司运 营营业收入增长货款回收增加所致。 4、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 295 万元,增长比例 61.36%,主要系报告期内收到的利息增加 所致。 5、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少 13,167.58 万元,减少比例 81.12%,主要是 各募投项目的建设已近尾声,设备购置费及工程费用支出大幅减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 2 深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 (1)自公司股票上市之 日起三十六个月内,不 转让或委托他人管理其 持有的公司股份,也不 由公司回购其持有的股 份。在任职期间每年转 让的股份不超过其持有 公司股份总数的 25%; 离职后半年内,不转让 其持有的公司股份,在 申报离任六个月后的十 二个月内通过证券交易 所挂牌交易出售本公司 股票数量占其所持有本 公司股票总数的比例不 超过 50%。(2)如公司 因执行企业所得税优惠 税率及享受企业所得税 发行时所作承诺 王海鹏、王治军 减免优惠而少缴的税款 正常履行中 被要求补缴,将以连带 责任形式对公司进行补 偿,补偿范围包括被要 求补缴的税款、滞纳金 和罚款(如有)等。(3) 如因 2007 年 11 月前没 有为员工缴纳养老及失 业保险、住房公积金而 产生补缴义务或公司因 此遭受任何损失,由王 海鹏、王治军以连带责 任形式对公司进行补 偿。(4)目前不存在、 将来也不会存在任何直 接或间接与被承诺方集 团的业务构成竞争的业 务,亦不会以任何形式 (包括但不限于通过控 3 深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 股子公司、合资经营、 合作经营或拥有在其他 公司或企业的股票或权 益等)从事与被承诺方 集团有竞争或构成竞争 的业务;对于自己将来 可能出现的下属全资子 公司、控股子公司、能 实际控制的其他企业、 参股企业所从事的业务 与被承诺方集团有竞争 或构成竞争的情况,承 诺在被承诺方集团提出 要求时转让自己在该等 企业中的全部出资或股 份,并承诺给予被承诺 方集团对该等出资或股 份的优先购买权,并尽 力促使有关交易的价格 是公平合理且基于与独 立第三者进行正常商业 交易的基础确定;承诺 不向其业务与被承诺方 集团所从事的业务构成 竞争的其他公司、企业 或其他机构、组织或个 人提供销售渠道、客户 信息等商业秘密;承诺 赔偿被承诺方集团因自 己违反本协议的任何条 款而遭受或产生的任何 损失或开支。 作为公司的控股股东或 一致行动人,承诺自 2011 年 6 月 20 日公司控 王海鹏、王治军、 股股东王海鹏第一次增 其他承诺(含追加承诺) 王丽、王国太、 正常履行中 持公司股份起,在增持 任福华 期间及法定期间内不减 持本人所持有的公司股 份。 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 20.00% ~~ 50.00% 动幅度的预计范围 为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 78,586,573.82 在不利的经济形势影响下,部分客户受到冲击以及部分客户产能转移等影响公司订单,因此, 业绩变动的原因说明 母公司经营业绩受到一定程度影响;苏州、重庆子公司投产磨合初期,销售收入较少,而固定 成本率较高,可能影响合并报表业绩。 4 深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 02 月 10 公司五号会议室 实地调研 机构 上投摩根基金 公司经营情况,未提供资料 日 2012 年 02 月 10 公司五号会议室 实地调研 机构 安信证券 公司经营情况,未提供资料 日 2012 年 02 月 10 公司五号会议室 实地调研 机构 国泰君安证券 公司经营情况,未提供资料 日 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 5