关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告


 证券代码：002303             证券简称：美盈森                  公告编号：2018-090

                          美盈森集团股份有限公司
       关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 20 日召开的第四届
董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性
存款的议案》，为提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，在确保不影响募
集资金投资项目建设情况下，同意公司使用不超过人民币 80,000 万元暂时闲置募集资
金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的结构性存款。在上述额度内，
资金可以在一年内进行滚动使用。具体详见公司 2018 年 6 月 22 日刊载于《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性
存款的公告》（公告编号：2018-048）。

    2018 年 10 月 18 日，公司控股子公司美盈森智谷（苏州）包装技术有限公司（以
下简称“苏州智谷”）、安徽美盈森智谷科技有限公司（以下简称“安徽美盈森”）分
别在宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）深圳后海支行办理了结构性存款，
具体情况如下：

    一、本次办理结构性存款的情况

    （一）苏州智谷办理结构性存款情况

    1、产品名称：单位结构性存款 185352

    2、产品类型：保本浮动型

    3、结构性存款启动日：2018 年 10 月 18 日

    4、结构性存款到期日：2019 年 1 月 22 日

    5、结构性存款产品收益兑付日：2019 年 1 月 24 日

    6、预期年化收益率：3.9%

    7、金额：7,500 万元
                                        1
                                      关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告


    8、资金来源：暂时闲置募集资金

    （二）安徽美盈森办理结构性存款情况

    1、产品名称：单位结构性存款 185351

    2、产品类型：保本浮动型

    3、结构性存款启动日：2018 年 10 月 18 日

    4、结构性存款到期日：2019 年 1 月 22 日

    5、结构性存款产品收益兑付日：2019 年 1 月 24 日

    6、预期年化收益率：3.9%

    7、金额：3,300 万元

    8、资金来源：暂时闲置募集资金

    二、主要风险提示

    结构性存款产品属于保本浮动收益型产品，风险评级为低级，根据上述两个产品的
《风险揭示书》，上述结构性存款主要风险提示如下：

    1、货币风险：当结构性存款产品交易用外币标价或者用非本币标价时，外币汇率
的波动会给您的金融投资带来收益或者造成损失。所以您应该考虑到汇兑损失的风险。

    2、价格风险：考虑到结构性存款产品的价格和特征都是单独制定的，并且我行无
法从市场上得到有效的定价信息，我行不能向您保证您从我行得到的价格是市场上最好
的价格。我行有可能在任何与您的结构性存款产品交易中取得收益，无论交易结果是否
对您有利。

    3、流动性风险：一项结构性存款产品交易在没有对手方的允许下，一般不允许被
受让、转让或者终止，而交易对手方不会以法律或者合约的形式事先约束自己而允许您
受让、转让或者提前终止有关交易。因此您通常不能在设定的到期日之前与我行就结构
性存款产品进行清算。

    4、税务风险：在您进行结构性存款产品交易之前，您需要了解从事结构性存款产
品的税务影响。
                                       2
                                       关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告


    5、国外市场交易/场外交易：由于国外司法仲裁和法律制度的不同，投资于国外市
场的资金或许不可能提供与国内一样的法律保护措施。某些场外交易的期货、期权和掉
期由于不被管制而包含了更高的风险。此外，由于场外交易不能转让以及不易变现，这
都可能包含了更高的风险。

    6、定价关系：在某些特定情况下，结构性存款产品与它的标的资产之间可能不存
在正常的价格关系，尤其是在一个“组合资产的衍生品”（包含了至少两种以上的标的
资产，两种资产可以是同一类型也可以是不一样的类型，这些资产被同时买入或者卖出）
和“结构性”交易中更是如此。由于缺乏“普遍的”或者“市场化”的参考价格，所以
很难独立的给出相关合约的“公平”价格。

    当我行将盯市评估价格定期通知您时，您需要认可并且同意，我行发送给您的对合
约价值的评估是与我行的一贯操作相符的，在没有明显错误的情况下，这些对市场价格
的估值是最终并有效的。您还需要进一步同意，您无权对于我行的估价进行置疑，也无
权要求我行给出具体的价格的计算方式。

    7、信用风险：本结构性存款产品募集资金所需购买的期权合约对手方到期未能履
行，导致整个投资组合预期收益较少甚至损失。

    8、交易和电子交易系统的中止和限制：考虑到金融衍生产品交易包含许多在交易
所进行的交易，市场状况以及交易所的操作有可能会导致您的损失，因为有时很难或者
基本上不可能有效的进行交易或者对头寸进行清算。以上这些也都构成了您的风险。

    由电脑系统组成的用于处理交易的定购、执行、配对以及清算的电子交易系统同样
存在许多风险。任何临时性的系统中断、断电都将会导致您的交易无法按照您的指示进
行交易，甚至会使交易根本无法执行，这些都有可能给您造成损失。此外，您还需要注
意所有的市场制定的免责条款，如清算所等。

    9、市场风险：您在资金及金融衍生产品交易中的损益和金融市场、商品市场的价
格、利率和指数相关联。这些价格、利率的指数的变化有可能很迅速并且幅度很大，因
此有可能给您带来投资收益的损失。

    10、挂钩标的替换风险：所挂钩标的如遇潜在调整事件或者其他市场特殊事件而需
更换，宁波银行有权根据诚信原则挑选适当的标的进行替代。

                                        3
                                     关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告


    11、提前到期及到期日顺延风险：在本结构性存款存续期内，宁波银行有权在特定
情况下提前终止，一旦产品被提前终止，投资者可能面临不能按预期期限获得预期收益
的风险。

    如果在存续期内出现挂钩标的的市场中断事件，而无法正常获取其价格时，则相关
标的的观察日按约定条款会分别向后顺延，这将导致本结构性存款产品实际期限的延长。

    12、其他风险：由于政策风险或战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力因素的
出现，严重影响本期产品的正常运作，将导致本期产品收益的降低和损失。

    本期产品是根据当前相关法规和政策设计的，如果在产品运作期间，国家宏观政策
以及相关法规发生变化，将影响结构性存款产品的受理、投资、偿还等行为的正常开展，
进而导致本产品收益的降低和损失。

    本期产品存续期内不提供账单寄送和收益估值，宁波银行将通过本行网站
（www.nbcb.com.cn）、营业网点或宁波银行认为适当的其他方式、地点进行信息公告。

    如因投资者未及时查询，或因通讯、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响，致
使投资者无法及时了解产品信息，所产生的风险由投资者自行承担。另外，投资者预留
在宁波银行的有效联系方式若发生变更，应及时通知宁波银行，如因投资者未及时告知，
导致宁波银行无法及时联系投资者，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

    如市场发生剧烈变动或者发生本产品难以成立的情况，经宁波银行合理判断难以按
照本协议规定向投资者提供结构性存款产品，宁波银行有权宣布本产品不成立，投资者
将不能获得预计的结构性存款收益。

    三、风险控制措施

    公司严格遵守审慎投资原则，本次所购买的结构性存款为低风险的保本型理财产品。
针对部分闲置募集资金投资理财产品可能产生的风险，公司拟采取的风险控制措施如下：

    （1）及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪相关产品
投向，一旦发现可能影响公司资金安全的潜在风险因素，将及时组织评估，并针对评估
结果采取相应的保全措施，控制投资风险。

    （2）加强资金日常监管：公司审计部将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日

                                      4
                                       关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告


常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用暂时闲置的 2015 年度非公开发
行股票募集资金购买结构性存款情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

    （3）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买结
构性存款的明细及相应的损益情况。

    四、关联关系说明

    公司与上述受托方银行不存在关联关系。

    五、对公司的影响

    公司使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，是在确保募集资金投资项目正常
进行和募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资
金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不会影响公
司主营业务的正常发展。公司本次对部分暂时闲置的募集资金购买结构性存款，有利于
提高募集资金使用效率，增加募集资金利息收入，为公司和股东谋取更多的投资回报。

    六、公告前十二个月使用闲置募集资金办理结构性存款的情况

    1、公告前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况

    截至本公告披露日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款尚未到期的金
额合计 20,800 万元（包含本次所购买结构性存款产品）。除本次公告购买的结构性存
款产品外，其他购买结构性存款产品的具体情况如下：

    2018 年 7 月 3 日，安徽美盈森收到其与兴业银行股份有限公司深圳分行签订的两
份《企业金融结构性存款协议》，合计购买了 27,000 万元结构性存款，具体内容详见
2018 年 7 月 4 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告》（公告编号：2018-061）。2018
年 9 月 27 日，安徽美盈森已如期赎回其中的 17,000 万元结构性存款，剩余 10,000 万
元结构性存款尚未到期。具体内容详见 2018 年 9 月 29 日刊载于《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款到期
赎回的公告》（公告编号：2018-083）。

    2、公告前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品的情况

                                        5
                                      关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告


    截至本公告披露日，公司及公司子公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的
金额合计 3,500 万元。具体情况如下：

    2018 年 8 月 23 日，公司控股子公司中大绿谷实业股份有限公司与中国民生银行股
份有限公司（以下简称“民生银行”）深圳分行签订了《结构性存款协议书》，购买了
金额为 3,500 万元的单位结构性存款。具体内容详见 2018 年 8 月 25 日刊载于《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的
进展公告》（公告编号：2018-077）。

    七、备查文件

    本次办理结构性存款的产品说明书及业务凭证。




    特此公告。




                                                    美盈森集团股份有限公司董事会

                                                                    2018 年 10 月 18 日




                                       6