美盈森集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
审核报告
大信专审字[2019]第 5-00041 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 15 层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2019]第 5-00041 号
美盈森集团股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们接受委托，对后附的美盈森集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2018年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告》进行了审核。
我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在
所有重大方面公允反映了 2018 年度募集资金实际存放与使用的情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的
责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我
们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。
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大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
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在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，
我们也执行以下工作：
（一）计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错
报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要
的审核程序。
五、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵
公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执
行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 北 京 中国注册会计师：
二○一九年四月八日
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美盈森集团股份有限公司
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
美盈森集团股份有限公司关于 2018 年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行募集资金基本情况
（1）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1013号文《关于核准深圳市美盈森环保科技股
份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申
购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票4,500万股，每股发行价
格为人民币25.36元。公司共募集资金1,141,200,000元，扣除发行费用43,070,599元后，募集
资金净额为1,098,129,401元。
该募集资金已于2009年10月23日全部到位，并经大信会计师事务有限公司大信验字[2009]
第4-0019号《验资报告》审验确认。
（2）以前年度已使用金额
截至2009年11月30日，公司已使用自筹资金共计人民币7,417.50万元先期投入募投项目。
截至2009年12月31日，公司已完成募集资金置换。
2010年度，公司已投入募集资金总额为41,340.16万元；截至2010年12月31日，已累计投
入募集资金总额为48,757.66万元。
2011年度，公司已投入募集资金总额为35,452.59万元；截至2011年12月31日，已累计投
入募集资金总额为84,210.25万元。
2012年度，公司已投入募集资金总额为13,555.67万元；截至2012年12月31日，已累计投
入募集资金总额为97,765.92万元。
2013年度，公司已投入募集资金总额为2,204.79万元；截至2013年12月31日，已累计投入
募集资金总额为99,970.71万元。
2014年度，公司已投入募集资金总额为431.40万元；截至2014年12月31日，已累计投入募
集资金总额为100,402.11万元。
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募集资金实际存放与使用情况的专项报告
2015年度，公司已投入募集资金总额为1,072.70万元；截至2015年12月31日，已累计投入
募集资金总额为101,474.81万元。
2016年度，公司已投入募集资金总额为1,897.67万元；截至2016年12月31日，已累计投入
募集资金总额为103,372.48万元。
2017年度，公司已投入募集资金总额为609.05万元；截至2017年12月31日，已累计投入募
集资金总额为103,981.54万元。
（3）本年度使用金额及当前余额
2018年度，公司首发募集资金使用情况为：
已投入募集资金总额为679.52万元；截至2018年12月31日，已累计投入募集资金总额为
104,661.06万元。
2018年度募集资金专户利息收入2.84万元。
综上，截至2018年12月31日，公司首发募集资金余额为3,007,848.88元。
2、非公开发行募集资金基本情况
（1）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准美盈森集团股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2016]1225 号）文核准，以非公开发行股票方式向特定投资者发行了 111,923,685
股人民币普通股（A 股），发行价格12.58 元/股，本次募集资金总额为人民币1,407,999,957.30
元，扣除发行费用19,887,923.18 元，本次募集资金净额为 1,388,112,034.12 元。
该项募集资金已于2016 年10月28日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
出具了《验资报告》（大信验字[2016]第 5-00045 号）。
（2）以前年度已使用金额
2016年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额460.00元，主要为支付银行账户
管理费、手续费。
2017年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额18,158.54万元，主要为支付工
程款、设备款等，截至2017年12月31日，已累计投入募集资金总额为18,158.59万元。
（3）本年度使用金额及当前余额
2018年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额27,864.56万元，主要为支付工
程款、设备款等，截至2018年12月31日，已累计投入募集资金总额为46,023.15万元。
截至2018年12月31日，公司非公开发行募集资金余额为984,359,203.29元，其中利息
56,478,761.45元。
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募集资金实际存放与使用情况的专项报告
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
（1）《募集资金管理制度》第一次修订
为了规范募集资金的管理与使用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定
和要求，结合公司的实际情况于2009年12月24日经公司第一届董事会第十二次会议对公司《募
集资金管理制度》进行修订和完善。本次修订已经公司2010年第一次临时股东大会审议通过。
（2）《募集资金管理制度》第二次修订
2010年9月1日，公司召开的第一届董事会第二十一次（临时）会议审议通过《关于修订<
募集资金管理制度>的议案》，主要是进一步明确募集资金的使用申请、审核批准的相关规定。
本次修订已经公司2010年第三次临时股东大会审议通过。
（3）《募集资金管理制度》第三次修订
2012年8月3日，公司召开的第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过《关于修订<募
集资金管理制度>的议案》，主要是进一步明确募集资金使用的分级审批权限、支出审批流程
的相关规定。本次修订已经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。
（4）《募集资金管理制度》第四次修订
2016年10月27日，公司按照深交所关于《中小企业板上市公司规范运行指引》修订了《募
集资金管理制度》，本次修订已经第三届董事会第二十六次会议、2016年度第二次临时股东大
会审议通过。
（5）募集资金存储和使用情况
公司上市至今，严格按照《募集资金管理制度》对募集资金采用专户存储，以便于募集资
金的管理和使用，以及对募集资金的使用情况进行监督，以保证专款专用。
2、募集资金三方监管协议的签订和履行情况
（1）首次公开发行募集资金三方监管协议的签订和履行情况
公司于2009年11月与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）、平安银行深圳中
心区支行（原深圳发展银行股份有限公司深圳中心城支行）签订《募集资金三方监管协议》。
公司全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司于2010年4月与中国民生银行股份有限公司深
圳分行、国信证券签订《募集资金三方监管协议》，由于变更存储银行，2010年6月公司全资
子公司东莞市美盈森环保科技有限公司、中国工商银行股份有限公司东莞桥头支行、国信证券
签订了《募集资金三方监管协议》，由于再次变更存储银行，2012年5月21日公司全资子公司
东莞市美盈森环保科技有限公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行、国信证券签订了《募
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集资金三方监管协议》。公司全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司于2010年2月与中国工
商银行股份有限公司吴江支行、国信证券签订了《募集资金三方监管协议》，并于2010年5月
签署了《补充协议》，因变更存储银行，苏州美盈森环保科技有限公司于2012年4月与中国民
生银行股份有限公司深圳分行、国信证券签订了《募集资金三方监管协议》。公司全资子公司
重庆市美盈森环保包装工程有限公司于2010年2月与中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支
行、国信证券签订了《募集资金三方监管协议》，并于2010年7月签署了《补充协议》，因变
更存储银行，重庆美盈森环保科技有限公司于2012年5月与中国民生银行股份有限公司深圳分
行、国信证券签订了《募集资金三方监管协议》。公司全资子公司成都市美盈森环保科技有限
公司于2011年8月与中国工商银行股份有限公司崇州支行、国信证券股份有限公司签订《募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权力和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（2）非公开发行募集资金三方监管协议的签订和履行情况
由于公司非公开发行项目在东莞、成都及深圳实施，为规范非公开发行募集资金的管理和
使用，由公司、全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司、全资子公司成都市美盈森环保科
技有限公司于2016年11月26日与下述10家银行、东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）
分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）于2017年2月10日承接了东兴证券关于
公司2015年度非公开发行A股股票的持续督导工作。2017年3月4日，公司、公司子公司与10家
开户行及中泰证券完成了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的签订程序，
明确了各方的权利和义务。
基于行业发展、政策环境、公司战略和资金使用效率等多方面综合考虑，经公司第四届董
事会第九次（临时）会议及公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公司将2015年度非公开
发行股票募集资金投资项目“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”、“智能包装
物联网平台项目”变更为实施“包装印刷工业4.0智慧型工厂（六安）项目”、“包装印刷工
业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目”及“高端环保包装生产基地项目”。2017年12月21
日，公司、控股子公司与8家开户行及保荐机构中泰证券完成了《募集资金三方监管协议》的
签订程序，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行
不存在问题。
3、募集资金专户存储情况
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募集资金实际存放与使用情况的专项报告
（1）首次公开发行募集资金存放情况
截至2018年12月31日，首次公开发行募集资金存放情况如下：
开户银行 账号 存储金额
中国工商银行股份有限公司崇州支行 4402044629100000176 3,007,848.88
合 计 9,774,667.47
(2)非公开发行募集资金存放情况
2016年11月9日，公司召开第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过《关于开设募
集资金专户的议案》，决议将下表中的银行账户作为募投项目的募集资金专户。
开户银行 账号 项目名称
民生银行深圳分行 698668288 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（东莞）项目
建设银行深圳龙华支行 44250100004000001685 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（成都）项目
平安银行深圳中电支行 15278888888869 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（成都）项目
中信银行深圳西乡支行 8110301012900051643 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（成都）项目
平安银行深圳红宝支行 15000013925006 互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目
杭州银行深圳宝安支行 4403040160000151460 互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目
兴业银行深圳科技园支行 338040100100294014 互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目
华夏银行高新支行 10860000000412380 智能包装物联网平台项目
农业银行深圳爱联支行 41024000040026975 智能包装物联网平台项目
宁波银行深圳后海支行 73090122000054113 智能包装物联网平台项目
公司于2017年9月18日召开第四届董事会第九次（临时）会议，于2017年10月20日召开2017
年第二次临时股东大会，审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，将2015年度非公开
发行股票募集资金投资项目“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”、“智能包装
物联网平台项目”变更为实施“包装印刷工业4.0智慧型工厂（六安）项目”、“包装印刷工
业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目”及“高端环保包装生产基地项目”，2017年11月16
日，公司召开第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过《关于开设募集资金专户的议案》，
决议将下表中的银行账户作为新募投项目的募集资金专户。
开户银行 账号 项目名称
农业银行深圳爱联支行 41024000040029045 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目
农业银行六安开发区支行 12043401040007667 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目
兴业银行深圳科技园支行 338040100100347076 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目
平安银行深圳分行 15000090726195 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目
宁波银行深圳后海支行 73090122000073779 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目
杭州银行深圳宝安支行 4403040160000194601 包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目
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募集资金实际存放与使用情况的专项报告
开户银行 账号 项目名称
华夏银行深圳分行 10860000000464677 高端环保包装生产基地项目
宁波银行深圳后海支行 73090122000074046 高端环保包装生产基地项目
公司于2018年06月20日召开第四届董事会第十六次（临 时）会议，于2018年7月11日召开
2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》。公司将 2015
年度非公开发行股票募投项目包装印刷工业 4.0 智 慧型工厂（六安）项目截至 2018 年 5 月
31 日募集资金余额 58,068.86 万元（含 募集资金存放期间产生的利息）中的 28,000 万元
变更用于基于装备制造的智慧 包装工业 4.0 产业园项目建设、将 10,000 万元变更用于包装
印刷工业 4.0 智慧 型工厂（长沙）项目建设；同时将包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳
阳） 项目截至 2018 年 5 月 31 日募集资金余额 19,912.25 万元（含募集资金存放期间 产
生的利息）中的 10,000 万元变更用于包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（长沙） 项目建设。公
司2018年06月20日召开第四届董事会第十六次（临 时）会议、2018年10月15日召开第四届董
事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于开设募集资金专户的议案》，决议将下表中的银
行账户作为募投项目的募集资金专户。
开户银行 账号 项目名称
杭州银行深圳宝安支行 4403040160000235073
农业银行深圳宝安支行 41019500040028852 基于装备制造的智慧包装工业 4.0 产业园项目
兴业银行深圳科技园支行 338040100100380840
平安银行宁波分行营业部 15105888888858
包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（长沙）项目
平安银行深圳红宝支行 15690988888860
平安银行宁波分行营业部 15960762888825 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目
截至2018年12月31日，非公开发行募集资金存放情况如下：
开户银行 账号 存储金额 项目名称
包装印刷工业 4.0 智慧型工厂
民生银行深圳分行 698668288 15,608.24
（东莞）项目
建设银行深圳龙华支行 44250100004000001685 52,744,479.82
包装印刷工业 4.0 智慧型工厂
平安银行深圳中电支行 15278888888869 15,809,167.58
（六安）项目
中信银行深圳西乡支行 8110301012900051643 52,854,151.86
农业银行深圳爱联支行 41024000040029045 2,882.97
农业银行六安开发区支行 12043401040007667 10,354,509.44
兴业银行深圳科技园支行 338040100100347076 97,172,067.65 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂
平安银行深圳分行 15000090726195 16,489,299.07 （六安）项目
平安银行宁波分行营业部 15960762888825 51,671.44
宁波银行深圳后海支行 73090122000073779 33,740,231.84
包装印刷工业进出口贸易及保
杭州银行深圳宝安支行 4403040160000194601 92,113,494.68
税加工（岳阳）项目
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美盈森集团股份有限公司
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
开户银行 账号 存储金额 项目名称
华夏银行深圳分行 10860000000464677 102,769,469.17
高端环保包装生产基地项目
宁波银行深圳后海支行 73090122000074046 81,797,061.97
平安银行宁波分行营业部 15105888888858 100,002,500.00 包装印刷工业 4.0 智慧型工厂
平安银行深圳红宝支行 15690988888860 48,393,273.00 （长沙）项目
杭州银行深圳宝安支行 440304016000023507 50,001,666.67
基于装备制造的智慧包装工业
农业银行深圳宝安支行 41019500040028852 100,032,501.22
4.0 产业园项目
兴业银行深圳科技园支行 338040100100380840 130,015,166.67
合计 984,359,203.29
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、2018年度首次公开发行募集资金使用情况
2018年度，首次公开发行募集资金使用情况详见本报告附件一。
2、2018年度非公开发行募集资金使用情况
2018年度，非公开发行募集资金使用情况详见本报告附件二。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、首次公开发行募集资金变更项目情况详见本报告附件三。
2、非公开发行募集资金变更项目情况详见本报告附件四。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、本公司《募集资金
管理制度》的相关规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的
存放和使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。
附件一：2018 年度首次公开发行募集资金使用情况对照表
附件二：2018 年度非公开发行募集资金使用情况对照表
附件三：首次公开发行募集资金变更项目情况表
附件四：非公开发行募集资金变更项目情况表
美盈森集团股份有限公司董事会
2019 年 04 月 08 日
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美盈森集团股份有限公司
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
附表一：
2018 年度首次公开发行募集资金使用情况对照表
单位（人民币）：万元
募集资金总额 109,812.94 本年度投入募集资金总额 679.52
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 14,731.52 已累计投入募集资金总额 104,661.06
累计变更用途的募集资金总额比例 13.42%
是否已变更 募集资金 截至期末投入 项目达到预 项目可行性
调整后投资 本年度投 截至期末累计 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 承诺投资 进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
总额(1) 入金额 投入金额(2) 现的效益 预计效益
分变更） 总额 ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1、东莞市美盈森环保科技有限公 2011 年 06 月
否 42,059.37 40,095.66 0.00 40,095.66 100% 7,249.11 注1 否
司环保包装生产建设项目 30 日
环保轻型包装生产线技术改造项 2010 年 12 月
否 2,992.93 2,604.04 0.00 2,604.04 100% 0 注2 否
目 31 日
包装物流一体化项目 是 6,706.48 2,335.35 0.00 2,335.35 100% 0 否 是
补充流动资金 -- 3,654.75 3,654.75
承诺投资项目小计 -- 51,758.78 48,689.80 0.00 48,689.80 -- -- 7,249.11 -- --
超募资金投向
苏州美盈森现代化环保包装生产 2011 年 03 月
否 25,000 27,878.38 0.00 27,878.38 100% 10,837.17 注3 否
基地项目 31 日
重庆美盈森现代化环保包装物流 2011 年 09 月
否 20,000 27,085.97 0.00 27,085.97 100% 7,315.40 注4 否
综合基地项目 30 日
低碳环保包装研发总部基地项目 否 2,500 2,500 0.00 2,705.34 108.2% 0 否 否
美盈森（成都）现代化环保包装
否 2,000 2,000 679.52 1,956.31 97.82% 0 否 否
生产基地项目
归还银行贷款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
补充流动资金 -- -- 6,705.65 6,705.65 --
超募资金投向小计 -- 49,500.00 66,170.00 679.52 66,331.65 -- -- 18,152.57 -- --
合计 -- 101,258.78 114,859.80 679.52 115,021.45 -- -- 25,401.68 -- --
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美盈森集团股份有限公司
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
（1）包装物流一体化项目，因项目实施的可行性发生变化，公司已履行必要审批程序终止该项目。
（2）低碳环保包装研发总部基地项目目前处于施工建设阶段；美盈森（成都）现代化环保包装生产基地项目部分基建工程处于建设阶段。
注 1：东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目实际投资 40,095.66 万元，于 2011 年 6 月底投产试运行，逐步达到预定可
使用状态，产量逐年释放，新客户开发卓有成效，实现利润持续快速增长，有效提升了公司的市场知名度和综合竞争力。
未达到计划进度或预计收益的情 注 2：环保轻型包装生产线技术改造项目无法单独计算效益，主要系技改设备产出的产品类别原因无法单独计算收益所致。
况和原因（分具体项目）
注 3：苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目系公司超募资金投资建设项目，该项目实际投资 27,878.38 万元，于 2011 年 3 月投产试
运行，逐步达到预定可使用状态，产量逐年释放，新客户开发卓有成效，实现利润快速增长，有效提升了公司的市场知名度和综合竞争
力。
注 4：重庆美盈森现代化环保包装物流综合基地项目系公司超募资金投资建设项目，该项目实际投资 27,085.97 万元，于 2011 年 9 月投
产试运行，逐步达到预定可使用状态，产能陆续释放，实现利润增长，取得良好经济效益，有效提升了公司的综合竞争力。
因“包装物流一体化项目”继续实施的可行性发生变化，经过 2012 年度第一次临时股东大会批准，公司已决定终止“包装物流一体化项
目”的继续实施，对该募投项目进行变更。项目继续实施的可行性发生变化原因如下：
（1）上市以来，公司通过增加物流运输设备、优化物流配送调度、精确掌握客户下单计划等，较大程度上提升物流配送体系的效能，更
项目可行性发生重大变化的情况
好的实现及时响应能力。鉴于此，并依据客户布局调整、产品所需包材种类以及充分考虑包装一体化成本结构，公司原计划设置 15 座仓
说明
库的方案需要调整。
（2）减少仓库配置同时，相应的流动资金需求减少。鉴于上述原因，公司决定调整包装一体化项目原有投资计划，以更好的适应公司发
展需要，并提高募集资金使用效率。
适用
公司首次公开发行股票共超募资金 57,761.71 万元。具体投资情况如下：
（1）公司共计投资 29,781.14 万元募集资金（其中超募资金 25,000.00 万元，经 2010 年度第一次临时股东大会批准）用于全资子公司
苏州美盈森环保科技有限公司实施的“现代化环保包装生产基地项目”；
超募资金的金额、用途及使用情 （2）经 2010 年度第二次临时股东大会和 2012 年度第一次临时股东大会批准，公司共计投资 28,000.00 万元超募资金用于全资子公司重
况进展 庆市美盈森环保包装工程有限公司实施的“现代化环保包装物流综合基地项目”；
（3）经第一届董事会第十九次临时会议批准，公司投资 2,500.00 万元超募资金用于投资新建“低碳环保包装研发总部基地项目”；
（4）经第二届董事会第七次会议批准，公司投资 2,000.00 万元超募资金用于设立成都市美盈森环保科技有限公司以实施“美盈森（成
都）现代化环保包装生产基地项目”；
（5）经第三届董事会第二十次（临时）会议审议和 2015 年第三次临时股东大会批准，公司将募集资金账户尚未有明确使用用途的超募
资金余额 3,066.02 万元永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
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募集资金实际存放与使用情况的专项报告
适用
募集资金投资项目实施方式调整 以前年度发生
情况
公司已终止“包装一体化项目”的继续实施，并将剩余资金 4,371.13 万元增资全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司用于其实施的
“现代化环保包装生产基地项目”以弥补苏州一期项目设备款、工程款、运营资金等的不足。
适用
在首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据生产经营的需要，利用自有资金先期投入募集资金项目 7,417.50 万元。募集资金到位后，
募集资金投资项目先期投入及置 公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，并由保荐机构国信
换情况 证券股份有限公司出具了《关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况的专项意见》，大信会计师事
务有限公司出具了“大信专审字[2009]第 4-0015 号”《专项审核报告》，报告期内公司以募集资金置换先期投入募集资金金额 7,417.50
万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
适用
（1）公司募集资金投资“环保轻型包装生产线技术改造项目”已实施完毕，公司通过规模集约化采购有效控制成本，截至 2011 年 12 月
31 日，尚结余募集资金 410.01 万元。公司第二届董事会第十三次（临时）会议和 2012 年第一次临时股东大会已决议将该部分剩余资金
增资苏州美盈森环保科技有限公司用于其实施的“现代化环保生产基地项目”。
（2）公司募投项目——东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目已实施完毕，该项目计划总投资 42,059.37 万元，公司通
过规模集约化采购有效控制成本，截至 2014 年 3 月 25 日，该项目已累计投入 40,095.66 万元，节余募集资金 3,654.75 万元。
项目实施出现募集资金结余的金
额及原因 （3）公司超募项目——苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目已实施完毕，该项目计划总投资 29,781.14 万元，公司通过规模集约化
采购有效控制成本，截至 2014 年 3 月 25 日，该项目已投入 27,878.38 万元，节余募集资金 2,341.37 万元。
（4）公司超募项目——重庆美盈森现代化环保包装物流综合基地项目已实施完毕，该项目计划总投资 28,000 万元，公司通过规模集约
化采购有效控制成本，截至 2014 年 3 月 25 日，该项目已投入 27,085.97 万元，节余募集资金 1,298.26 万元。
公司第三届董事会第四次会议和 2013 年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金项目完成后节余资金变更为永久补充流动资金的议
案》，决议将上述东莞、苏州及重庆项目节余募集资金变更为永久补充流动资金。考虑利息因素，实际变更为永久补充流动资金金额以
转入自有资金账户当日金额为准。
尚未使用募集资金用途及去向 截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中，将用于超募资金投资项目的投资。
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
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募集资金实际存放与使用情况的专项报告
附表二：
2018 年度非公开发行募集资金使用情况对照表
单位（人民币）：万元
募集资金总额 138,811.20 本年度投入募集资金总额 27,864.56
报告期内变更用途的募集资金总额 48,000.00
累计变更用途的募集资金总额 93,811.09 注 已累计投入募集资金总额 46,023.15
累计变更用途的募集资金总额比例 67.58%
是否已变更 截至期末 截至期末投入 项目达到预定 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投资总 本年度投 本年度实
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 累计投入 进度（%）(3) 可使用状态日 到预计 是否发生重
诺投资总额 额(1) 入金额 现的效益
分变更） 金额(2) ＝(2)/(1) 期 效益 大变化
承诺投资项目
互联网包装印刷产业云平台及
是 52,511.45 0.00 0.04 0.12 0.00% — - 否 是
生态系统建设项目
包装印刷工业 4.0 智慧工厂（成
否 20,000.00 20,000.00 3,966.86 8,646.30 43.230% 2019 年 6 月1 - 否 否
都）项目
包装印刷工业 4.0 智慧工厂（东
否 25,000.00 25,000.00 12,059.24 25,538.25 102.15% 2018 年 8 月 1,250.92 注5 否
莞）项目
智能包装物联网平台项目 是 41,299.75 0.00 - 0.03 0.00% — - 否 是
包装印刷工业 4.0 智慧工厂（六
否 0 17,983.52 5,448.70 5,448.73 30.30% 2020 年 3 月2 - 否 否
安）项目
包装印刷工业进出口贸易及保
否 0 10,000.00 1,209.38 1,209.38 12.09% 2019 年 11 月 - 否 否
税加工（岳阳）项目
高端环保包装生产基地项目 否 0 18,000.00 0.0039 0.0039 0.00% 2020 年 1 月 - 否 否
包装印刷工业 4.0 智慧型工厂
否 0 20,000.00 5,180.33 5,180.33 25.90% 2019 年 4 月 - 否 否
（长沙）项目
基于装备制造的智慧包装工业 否 0 28,000.00 0.009 0.009 0.00% 2020 年 11 月 - 否 否
1
为提升募投项目的运营效率，包装印刷工业 4.0 智慧工厂（成都）项目部分生产线将于 2019 年 4 月逐步投入使用。
2
为提升募投项目的运营效率，包装印刷工业 4.0 智慧工厂（六安）项目部分生产线将于 2019 年 5 月逐步投入使用。
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募集资金实际存放与使用情况的专项报告
4.0 产业园项目
承诺投资项目小计 -- 138,811.20 138,983.52 27,864.56 46,023.15 -- -- 1,250.92 -- --
包装印刷工业 4.0 智慧工厂（成都）项目、包装印刷工业 4.0 智慧工厂（六安）项目、包装印刷工业进出口贸易及保税加
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 工（岳阳）项目、包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（长沙）项目、高端环保包装生产基地项目、基于装备制造的智慧包装工
体项目） 业 4.0 产业园项目尚处于建设期或筹建期；
注 5：包装印刷工业 4.0 智慧工厂（东莞）项目于 2018 年 8 月逐步投入使用。
基于行业发展、政策环境、公司战略和资金使用效率等多方面综合考虑，经公司审慎研究认为，短期内并不是公司大规
模资金投资于“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”、“智能包装物联网平台项目”的最佳时机，为了进一
步提高募集资金的使用效率，保证股东利益最大化，公司拟将 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目“互联网包装
项目可行性发生重大变化的情况说明 印刷产业云平台及生态系统建设项目”、“智能包装物联网平台项目”变更为“包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）
项目”、“包装印刷工业进出口贸易及保税加工(岳阳）项目”及“高端环保包装生产基地项目”。具体详见公司于 2017
年 9 月 19 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编
号：2017-068）
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
公司于 2017 年 9 月 18 日召开第四届董事会第九次（临时）会议，于 2017 年 10 月 20 日召开 2017 年第二次临时股东大会，
审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，将 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目“互联网包装印刷产业
募集资金投资项目实施方式调整情况
云平台及生态系统建设项目”、“智能包装物联网平台项目”变更为实施“包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目”、
“包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目”及“高端环保包装生产基地项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用募集资金用途及去向 截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：经公司第四届董事会第九次（临时）会议及公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司将 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目中“互联网包装印刷产
业云平台及生态系统建设项目”截至 2017 年 8 月 31 日全部募集资金余额以及上述募投项目对应的募集资金专户自 2017 年 8 月 31 日后、募集资金投资项目变更前收到的其
他募集资金利息净额（利息收入具体以转出时利息金额为准）全部变更投入“包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目”的建设，因此对应的募集资金专户自 2017 年 8
月 31 日后的募集资金利息净额无法全面体现，此处仅列示已变更募集资金本金金额。
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募集资金实际存放与使用情况的专项报告
附件三：
首次公开发行变更募集资金投资项目情况表
单位（人民币）：万元
变更后项目 本年度实 截止期末实 变更后的项目
对应的原项 投资进度(%) 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到
变更后的项目 拟投入募集 际投入金 际累计投入 可行性是否发
目 (3)=(2)/(1) 用状态日期 的效益 预计效益
资金总额（1） 额 金额（2） 生重大变化
苏州美盈森现代化环保包装 包装物流一
27,878.38 0.00 27,878.38 100% 2011 年 03 月 31 日 10,837.17 注6 否
生产基地项目 体化项目
合 计 -- 27,878.38 0.00 27,878.38 -- -- 10,837.17 -- --
鉴于公司募集资金投资"包装物流一体化项目"实际运行情况、资金使用进度等，公司于 2012 年 1 月 15 日召开的第二届董事会第十三次（临
时）会议和于 2012 年 2 月 3 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，决议终止"包装一
体化项目"的继续实施，并将剩余资金增资全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司用于其实施的"现代化环保包装生产基地项目"以弥补苏
州一期项目设备款、工程款、运营资金等的不足。
上述募集资金变更事宜详见公司于 2012 年 1 月 18 日及 2012 年 2 月 4 日披露于证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相
关公告。本次募集资金变更相关情况说明如下：
变更原因、决策程序及信息披 （1）变更的募集资金投资项目概况：包装一体化项目计划通过设置 VMI 仓库和 ERP 系统建设来提升公司的整体服务能力。该项目总投资为
露情况说明（分具体项目） 6,706.48 万元，其中建设投资 2,664.48 万元，项目配套流动资金 4,042.00 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，包装一体化项目仅部分实施，
已投入募集资金共计 2,335.35 万元，剩余募集资金 4,371.13 万元。包装一体化实际投资具体为：VMI 仓库租金 604.59 万元、ERP 系统建设
654.54 万元、配套流动资金 1,076.15 万元、银行费用 0.07 万元。
（2）变更募集资金投资项目的原因：1）上市以来，公司通过增加物流运输设备、优化物流配送调度、精确掌握客户下单计划等，较大程度
上提升物流配送体系的效能，更好的实现及时响应能力。鉴于此，并依据客户布局调整、产品所需包材种类以及充分考虑包装一体化成本结
构，公司原计划设置 15 座仓库的方案需要调整。2）减少仓库配置同时，相应的流动资金需求减少。鉴于上述原因，公司决定调整包装一体
化项目原有投资计划，以更好的适应公司发展需要，并提高募集资金使用效率。
不适用。
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因（分具体项目） 注 6：苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目系公司超募资金投资建设项目，该项目实际投资 27,878.38 万元，于 2011 年 3 月投产试运
行，逐步达到预定可使用状态，产量逐年释放，新客户开发卓有成效，实现利润快速增长，有效提升了公司的市场知名度和综合竞争力。
变更后的项目可行性发生重
不适用。
大变化的情况说明
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募集资金实际存放与使用情况的专项报告
附件四：
非公开发行变更募集资金投资项目情况表
单位（人民币）：万元
变更后项 截止期末 变更后的项
本年度实 项目达到预定 本年度 是否达
目拟投入 实际累计 投资进度(%) 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 际投入金 可使用状态日 实现的 到预计
募集资金 投入金额 (3)=(2)/(1) 否发生重大
额 期 效益 效益
总额（1） （2） 变化
包装印刷工业 4.0 智慧工厂
17,983.52 5,448.70 5,448.73 30.30% 2020 年 3 月 - 否 否
（六安）项目 互联网包装印刷产业云平台及
包装印刷工业进出口贸易及 生态系统建设项目、智能包装物
10,000.00 1,209.38 1,209.38 12.09% 2019 年 11 月 - 否 否
保税加工（岳阳）项目 联网平台项目
高端环保包装生产基地项目 18,000.00 0.0039 0.0039 0.00% 2020 年 1 月 - 否 否
基于装备制造的智慧包装工 包装印刷工业 4.0 智慧工厂（六
28,000.00 0.009 0.009 0.00% 2020 年 11 月 - 否 否
业 4.0 产业园项目 安）项目
包装印刷工业进出口贸易及保
包装印刷工业 4.0 智慧型工厂
税加工（岳阳）项目、包装印刷 20,000.00 5,180.33 5,180.33 25.90% 2019 年 4 月 - 否 否
（长沙）项目
工业 4.0 智慧工厂（六安）项目
合 计 -- 93,983.52 11,838.42 11,838.45 -- -- - -- --
基于行业发展、政策环境、公司战略和资金使用效率等方面的考虑，公司于 2017 年 9 月 18 日召开第四届董事会第九次（临时）会议，于
2017 年 10 月 20 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，将 2015 年度非公开发行股票募集
资金投资项目“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”、“智能包装物联网平台项目”变更为实施“包装印刷工业 4.0 智慧型工
厂（六安）项目”、“包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目”及“高端环保包装生产基地项目”。
上述募投项目变更原因及决策程序详见公司于 2017 年 9 月 19 日及 2017 年 10 月 21 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
变更原因、决策程序及信息披 基于行业发展、政策环境、公司战略和资金使用效率等方面的考虑，公司于 2018 年 06 月 20 日召开第四届董事会第十六次（临时）会议，
露情况说明（分具体项目） 于 2018 年 7 月 11 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》。公司将 2015 年度非公开发行股票
募投项目包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目截至 2018 年 5 月 31 日募集资金余额 58,068.86 万元（含募集资金存放期间产生的利息）
中的 28,000 万元变更用于基于装备制造的智慧包装工业 4.0 产业园项目建设、将 10,000 万元变更用于包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（长沙）
项目建设；同时将包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目截至 2018 年 5 月 31 日募集资金余额 19,912.25 万元（含募集资金存放
期间产生的利息）中的 10,000 万元变更用于包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（长沙）项目建设。
上述募投项目变更原因及决策程序详见公司于 2018 年 6 月 22 日及 2018 年 7 月 12 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
未达到计划进度或预计收益
不适用。
的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重
不适用。
大变化的情况说明
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