北京东方园林股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人何巧女、主管会计工作负责人武建军及会计机构负责人(会计主管人员)韩瑶声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 3,162,706,068.12 1,927,538,127.48 64.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,712,526,240.09 1,293,035,273.73 32.44%
股本（股） 150,243,900.00 150,243,900.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
11.40 8.61 32.40%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 770,777,103.46 96.93% 1,965,187,858.05 109.05%
归属于上市公司股东的净利润（元） 138,842,059.79 62.31% 344,018,311.83 96.65%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -538,252,444.08 -64.68%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -3.58 -64.68%
股）
基本每股收益（元/股） 0.92 61.40% 2.29 97.41%
稀释每股收益（元/股） 0.92 61.40% 2.27 95.69%
加权平均净资产收益率（%） 8.60% 1.33% 23.48% 8.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
8.60% 1.33% 21.15% 5.82%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 58,278.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,512,613.10
所得税影响额 -11,396,915.78
少数股东权益影响额 -7,479.22
合计 34,166,496.90 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,140
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 2,856,829 人民币普通股
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金 2,373,428 人民币普通股
中国工商银行－广发核心精选股票型证券投资基金 1,791,979 人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 1,691,195 人民币普通股
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金 1,499,611 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 1,478,489 人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 1,108,500 人民币普通股
中国工商银行－易方达行业领先企业股票型证券投资基金 1,083,143 人民币普通股
交通银行－易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 1,068,464 人民币普通股
全国社保基金一一五组合 960,723 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、应收账款和存货较期初增长 106.60%和 84.23%，主要是报告期内公司业务规模增长速度较快以及公司加大园林苗木的投入
使消耗性生物资产增加所致。
2、预付账款较期初增长 370.91%，主要是报告期内公司苗木基地建设项目存在预付款项所致。
3、其他应收款较期初增长 30.10%，主要是报告期内业务规模扩大，相应支付的工程备用金及投标保证金增加所致。
4、长期股权投资较期初减少 72.66%，主要是公司 2011 年初对北京易地斯埃东方环境景观设计研究院有限公司持股比例为
33%，本年 1 月 21 日又购买了该公司 42%的股权，合并持股比例达 75%，公司将其纳入合并报表范围，期末对该公司的长期
股权投资已在合并报表中抵消，因此，合并报表中长期股权投资较年初余额减少。
5、固定资产较期初增长 57.29%，主要是报告期内业务规模扩大，所需固定资产增加所致。
6、短期借款较期初增长 879.43%，主要是报告期业务规模扩大，为补充流动资金而增加银行借款所致，其中向北京银行燕京
支行借款 19,766 万元；向光大银行北京苏州街支行借款 7,000 万元；向江苏银行北京分行借款 15,000 万元；向杭州银行安贞
支行借款 15,000 万元。
7、应付账款较期初增长 46.07%，主要是报告期内公司业务规模增长较快，应付供应商款项相应增加所致。
8、预收款项较期初减少 81.65%，主要是报告期内工程进展顺利，预收款项达到转为应收账款条件所致。
9、应付职工薪酬较期初增长 52.93%，主要是报告期内公司业务规模增长较快，所需专业人才数量增加所致。
10、应交税费较期初增长 86.08%，主要是报告期内公司营业收入和利润增长，应交营业税和应交企业所得税增加所致。
二、利润表项目
1、营业收入、营业成本、营业税金及附加和所得税费用分别较去年同期增长 109.05%、100.29%、108.24%和 109.96%，主要
是报告期内公司综合实力显著提升，公司签订合同大幅度提高，公司业务规模扩大且规模效益显现。
2、管理费用较上年同期增长 234.92%，报告期内，管理费用发生额为 22,024.05 万元,其中本期新增期权费用为 7,547.27 万元，
扣除期权费用后的管理费用较去年同期增长 120.15%，主要原因是公司业务规模迅速扩大，人力费用及日常费用相应增加。
3、财务费用较上年同期增长 413.49%，主要是本期短期借款所产生的财务费用增加所致。
4、资产减值损失较上年同期增长 196.19%，主要是报告期内公司业务规模扩大，应收账款增加，导致应收账款计提坏账准备
大幅增长。
5、投资收益较上年同期减少 1.16%，主要是公司收购北京易地斯埃东方环境景观设计研究院有限公司股权，收购后纳入合并
范围，会计核算方法由原权益法改为成本法所致。
6、营业外收入较上年同期增长 3759.67%,主要是 2011 年 4 月 29 日，公司股东唐凯先生与苗欣先生就公司增资股权纠纷一事
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经北京市第二中级人民法院民事调解书【（2011）二中民终字第 04734 号】的裁定，公司与唐凯先生、苗欣先生共同将苗欣先
生持有的公司股票 80.85 万股在二级市场的大宗交易平台出售，扣除限售股个人所得税，股票交易手续费，印花税等相关税费
后，实得资金为 45,646,875.11 元，几方共同确认该款项归属于本公司所有。
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 64.68%，减少额为 21140.00 万元，主要是报告期内公司业务快速增长，加
大了对工程流动资金和绿化苗木基地的投入。
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 3663.66%，减少额为 4428.03 万元，主要是报告期内公司扩大经营规模所新
购置长期资产、机械设备、运输设备以及无形资产支付资金所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 646.22%，增加额为 59941.14 万元，主要是报告期内公司短期借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、株洲神农城景观项目：2009 年 12 月 31 日，公司与神农城项目建设指挥部、湖南天易示范区开发建设有限公司签订了《神
农城景观项目合作协议书》，协议总金额 43,200 万元。其中施工金额暂定 42,000 万元，设计金额暂定 1,200 万元，协议工期为
两年。目前工程进展情况良好，截至报告期末累计实现营业收入 35129.88 万元，累计收款 5,791.82 万元；
2、大同文瀛湖项目：2010 年 5 月 7 日，公司与大同市城市园林绿化建设管理服务中心签订了《大同市文瀛湖项目景观工程合
同》，合同总金额 120,000 万元,工程规模约为 400 万平方米，合同工期为两年。截至报告期末累计实现营业收入 75346.12 万元，
累计收款 21,627.00 万元；
3、张北县东洋河、玻璃彩河景观绿化工程：2010 年 5 月 9 日，公司与河北省张北县人民政府签订了《张北县东洋河、玻璃彩
河景观绿化工程建设合同书》，协议金额为 18,000 万元。2010 年下半年，公司与张北县人民政府签订了施工合同，合同金额
变更为 14,460 万元，目前项目已完工。截至报告期末累计实现营业收入 11,767.15 万元，累计收款 10,679.11 万元；
4、张北风电基地园林景观工程：2010 年 5 月 9 日，公司与河北省张北县人民政府签订了《张北风电基地园林景观工程建设合
同书》，协议金额 5,970 万元。目前项目已完工。累计实现营业收入 4,377.42 万元，累计收款 3,022.61 万元；
5、鞍山市城市景观项目：2010 年 5 月 21 日，公司与鞍山市城市建设投资发展有限公司签订了《鞍山市城市景观工程合作协
议书》，双方就鞍山市城市景观工程达成协议，工程规模主要包括万水河两岸景观工程、汤岗温泉城景观工程以及城区 4 个体
育公园，三项共计景观面积 535 万平方米，协议总投资约 16 亿元。目前项目正在履行中，协议项下万水河景观带滨河公园工
程已进入施工阶段，截至报告期末，实现营业收入 1,241.81 万元。
6、衡水滏阳河项目：2010 年 8 月 5 日，公司与衡水市人民政府签署了《衡水市滏阳河市区段景观工程合作协议书》，就衡水
市滏阳河、吴公河市区段景观工程项目达成协议。工程总面积约 153.8 万平方米，预计景观绿化设计施工总费用约为 4.46 亿
元。报告期内公司与衡水市水利建筑工程处签署了合作协议项下《衡水市滏阳河一期景观改造工程施工合同》，合同金额
48,963,847 元。截至报告期末累计实现营业收入 7,542.83 万元，累计收款 2,750.04 万元；
7、本溪沈溪新城项目：2010 年 9 月 6 日，公司与本溪经济技术开发区管委会在香港签订了《沈溪新城景观工程框架合作协议
书》，双方就沈溪新城景观工程达成协议，工程规模主要包括健康城核心景观工程、森林城市公园景观工程、中央商务区核心
景观工程约 360 万平米绿化面积。总投资约为 12 亿元。2011 年 4 月 14 日，公司与本溪高新技术产业开发区签订了《神农大
街、香槐路及高速出入口景观改造工程施工协议书》，合同金额 5,741.10 万元。截至报告期末累计实现营业收入 4,745.70 万元，
累计收款 1,379.20 万元。
8、淄博临淄区景观工程项目：2010 年 12 月 6 日，公司与淄博市临淄区人民政府签订了《淄博市临淄区景观工程框架合作协
议书》，双方就临淄区景观工程达成合作协议，工程内容主要包括临淄区中学景观绿化工程、人民路绿化提升改造工程、淄河
景观提升改造工程共约 332 万平方米绿化面积，总投资约为 6.6 亿元。该协议项下部分工程已开工建设，截止到报告期末累计
实现营业收入 1479.03 万元,累计收款 579.84 万元；
9、山西宁武景观工程项目：2011 年 3 月 14 日，公司与山西省宁武县人民政府签订了《山西省宁武县天池景区及新城景观工
程战略合作协议》，协议金额暂估为 2.075 亿元，具体金额需根据招标结果另行签订施工合同确定。目前协议正在履行中，该
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协议项下部分工程已开工建设,截至报告期末累计实现营业收入 2,525.74 万元，累计收款 500 万元；
10、海宁城市景观项目：2011 年 4 月 18 日，公司与浙江省海宁市盐官景区综合开发有限公司签订了《浙江省海宁市城市景观
体系投资与建设战略合作意向书》，总投资金额约为人民币 6 亿元。目前项目处于前期设计阶段。
11、锦州世园会项目：2011 年 6 月 25 日，公司与锦州世园建设管理有限公司签订了《锦州世界园林博览会园区景观工程施工
设计一体化战略合作协议》，协议金额暂估为 11.33 亿元。2011 年 10 月 14 日，公司收到《2013 中国锦州世界园林博览会景观
工程一期工程》（以下简称“一期工程”）的《中标通知书》，确定公司为“一期工程”中标人，中标内容为：2013 中国锦州世
界园林博览会景观工程一期施工项目，中标金额为人民币 798,899,773.93 元。截至报告期末累计实现营业收入 2,061.29 万元。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
公司控股股东何巧女、
实际控制人何巧女和唐
凯承诺：“自东方园林首
公司控股股东何 次公开发行股票上市之
巧女、实际控制 日起三十六个月内，不
发行时所作承诺 严格履行
人何巧女和唐凯 转让或者委托他人管理
夫妇 已经直接和间接持有的
东方园林的股份，也不
由东方园林收购该部分
股份。”
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
2011 年度净利润同比变动幅 为： 60.00% ～～ 90.00%
度的预计范围
60%~90%
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 258,006,183.43
园林绿化市场空间广阔，公司项目进展顺利，业务拓展情况稳步推进。
业绩变动的原因说明
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 12 日 董秘办公室 实地调研 日兴资产 公司的发展战略,应收账款回款风险等
海通证券、华泰证券、广发证券、光
2011 年 09 月 01 日 公司五层会议室 实地调研 公司的竞争优势,再融资情况等
大保德信基金
安信证券、华富基金、泰信基金、高
2011 年 09 月 02 日 公司五层会议室 实地调研 恒资产、汇丰晋信基金、万家基金、 公司未来业务发展重点、贷款情况等
纽银基金、国投瑞银、人保资产
国海证券、中信建投证券、银华基金、公司业务拓展情况、苗木基地的发展
2011 年 09 月 23 日 公司五层会议室 实地调研
泰达宏利基金 规划等
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：北京东方园林股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 416,609,710.93 387,988,834.08 493,695,483.16 493,345,527.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,000,000.00
应收账款 1,009,706,409.19 935,061,181.38 488,715,475.11 461,584,073.12
预付款项 6,350,803.21 6,179,447.21 1,348,612.51 1,348,612.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 56,622,794.59 63,057,274.82 43,523,593.38 42,466,381.32
买入返售金融资产
存货 1,566,996,784.25 1,566,996,784.25 850,546,705.81 850,546,705.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,057,286,502.17 2,959,283,521.74 1,877,829,869.97 1,849,291,299.89
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,702,650.58 77,813,635.65 9,886,772.55 25,326,243.41
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投资性房地产
固定资产 37,373,669.01 32,567,361.48 23,761,249.66 22,186,169.37
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,496,882.30 1,518,007.49 367,637.99 312,577.99
开发支出
商誉 23,477,626.79
长期待摊费用 21,814,263.78 21,814,263.78 6,526,217.30 6,526,217.30
递延所得税资产 17,554,473.49 16,626,390.01 9,166,380.01 8,757,774.81
其他非流动资产
非流动资产合计 105,419,565.95 150,339,658.41 49,708,257.51 63,108,982.88
资产总计 3,162,706,068.12 3,109,623,180.15 1,927,538,127.48 1,912,400,282.77
流动负债：
短期借款 587,660,000.00 587,660,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 655,681,047.19 654,774,047.19 448,894,320.84 448,101,767.84
预收款项 3,660,822.00 798,132.00 19,952,025.00 19,952,025.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,305,578.75 10,090,046.86 8,700,376.97 7,425,729.41
应交税费 176,924,447.77 167,028,627.86 95,079,368.72 93,154,614.69
应付利息
应付股利
其他应付款 5,637,300.92 14,698,060.73 1,876,762.22 5,823,709.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,442,869,196.63 1,435,048,914.64 634,502,853.75 634,457,846.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
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预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,442,869,196.63 1,435,048,914.64 634,502,853.75 634,457,846.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 150,243,900.00 150,243,900.00 150,243,900.00 150,243,900.00
资本公积 763,217,557.82 763,000,575.36 687,744,903.29 687,527,920.83
减：库存股
专项储备
盈余公积 48,678,280.32 48,678,280.32 48,483,855.20 48,678,280.32
一般风险准备
未分配利润 750,386,501.95 712,651,509.83 406,562,615.24 391,492,335.31
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,712,526,240.09 1,674,574,265.51 1,293,035,273.73 1,277,942,436.46
少数股东权益 7,310,631.40
所有者权益合计 1,719,836,871.49 1,674,574,265.51 1,293,035,273.73 1,277,942,436.46
负债和所有者权益总计 3,162,706,068.12 3,109,623,180.15 1,927,538,127.48 1,912,400,282.77
4.2 本报告期利润表
编制单位：北京东方园林股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 770,777,103.46 732,416,978.46 391,388,490.53 371,988,590.53
其中：营业收入 770,777,103.46 732,416,978.46 391,388,490.53 371,988,590.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 604,549,791.01 577,869,084.75 283,471,713.16 273,399,834.76
其中：营业成本 480,900,754.02 468,349,958.05 244,190,947.24 238,608,998.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 24,804,732.11 22,821,893.85 13,488,581.08 12,432,107.32
销售费用 696,525.63
管理费用 80,210,119.29 69,328,214.96 22,000,346.36 19,355,374.54
财务费用 7,442,936.27 7,479,538.90 -386,809.96 -382,873.98
7
北京东方园林股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
资产减值损失 10,494,723.69 9,889,478.99 4,178,648.44 3,386,228.10
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-629,667.98 -629,667.98 1,556,545.07 1,556,545.07
填列）
其中：对联营企业和合
-629,667.98 -629,667.98 1,556,545.07 1,556,545.07
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
165,597,644.47 153,918,225.73 109,473,322.44 100,145,300.84
列）
加：营业外收入 13,229.80 1.00 83.50 83.50
减：营业外支出 1,750.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
165,609,124.27 153,918,226.73 109,473,405.94 100,145,384.34
号填列）
减：所得税费用 26,230,062.78 24,204,433.65 23,934,329.97 21,564,357.29
五、净利润（净亏损以“-”号填
139,379,061.49 129,713,793.08 85,539,075.97 78,581,027.05
列）
归属于母公司所有者的净
138,842,059.79 129,713,793.08 85,539,075.97 78,581,027.05
利润
少数股东损益 537,001.70
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.92 0.57
（二）稀释每股收益 0.92 0.57
七、其他综合收益
八、综合收益总额 139,379,061.49 129,713,793.08 85,539,075.97 78,581,027.05
归属于母公司所有者的综
138,842,059.79 129,713,793.08 85,539,075.97 78,581,027.05
合收益总额
归属于少数股东的综合收
537,001.70
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：北京东方园林股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,965,187,858.05 1,858,473,815.97 940,037,853.90 898,595,389.90
其中：营业收入 1,965,187,858.05 1,858,473,815.97 940,037,853.90 898,595,389.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,566,421,577.31 1,490,975,155.06 721,590,980.84 701,578,546.73
其中：营业成本 1,233,898,138.23 1,194,930,207.47 616,045,827.93 603,769,124.98
利息支出
8
北京东方园林股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 66,378,240.21 60,657,231.78 31,875,798.22 29,608,170.09
销售费用 696,525.63
管理费用 220,240,450.27 192,610,558.23 65,759,344.97 61,717,051.00
财务费用 11,198,814.84 11,302,696.78 -3,572,357.02 -3,560,214.64
资产减值损失 34,009,408.13 31,474,460.80 11,482,366.74 10,044,415.30
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
1,545,034.24 1,545,034.24 3,978,176.96 3,978,176.96
填列）
其中：对联营企业和合
1,545,034.24 1,545,034.24 3,978,176.96 3,978,176.96
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
400,311,314.98 369,043,695.15 222,425,050.02 200,995,020.13
列）
加：营业外收入 45,614,524.30 45,577,294.71 1,181,824.94 1,181,824.94
减：营业外支出 43,632.40 41,882.40 1,060,000.00 1,060,000.00
其中：非流动资产处置损失 13,632.40 11,882.40
四、利润总额（亏损总额以“-”
445,882,206.88 414,579,107.46 222,546,874.96 201,116,845.07
号填列）
减：所得税费用 99,951,226.12 93,419,932.94 47,605,505.02 42,745,438.12
五、净利润（净亏损以“-”号填
345,930,980.76 321,159,174.52 174,941,369.94 158,371,406.95
列）
归属于母公司所有者的净
344,018,311.83 321,159,174.52 174,941,369.94 158,371,406.95
利润
少数股东损益 1,912,668.93
六、每股收益：
（一）基本每股收益 2.29 1.16
（二）稀释每股收益 2.27 1.16
七、其他综合收益
八、综合收益总额 345,930,980.76 321,159,174.52 174,941,369.94 158,371,406.95
归属于母公司所有者的综
344,018,311.83 321,159,174.52 174,941,369.94 158,371,406.95
合收益总额
归属于少数股东的综合收
1,912,668.93
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
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北京东方园林股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京东方园林股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
766,768,649.02 696,904,251.94 305,311,461.00 291,809,432.99
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,228.80
收到其他与经营活动有关
231,600,640.99 155,976,881.96 36,011,151.28 30,796,156.07
的现金
经营活动现金流入小计 998,382,518.81 852,881,133.90 341,322,612.28 322,605,589.06
购买商品、接受劳务支付的
1,070,360,580.32 1,061,425,968.90 492,274,097.32 485,288,707.25
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
127,733,170.32 82,238,655.51 42,976,592.47 37,551,813.02
付的现金
支付的各项税费 98,204,395.45 89,517,416.43 36,914,040.49 32,927,768.78
支付其他与经营活动有关
240,336,816.80 158,716,840.53 96,010,293.51 86,788,162.09
的现金
经营活动现金流出小计 1,536,634,962.89 1,391,898,881.37 668,175,023.79 642,556,451.14
经营活动产生的现金
-538,252,444.08 -539,017,747.47 -326,852,411.51 -319,950,862.08
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
10
北京东方园林股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,628,441.57 2,993,557.52 2,993,557.52
处置固定资产、无形资产和
16,050.00 16,050.00 4,829,921.17 4,829,921.17
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
5,781,224.05
的现金
投资活动现金流入小计 5,797,274.05 4,644,491.57 7,823,478.69 7,823,478.69
购建固定资产、无形资产和
32,625,798.89 30,840,310.22 9,032,112.20 8,273,848.20
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 55,570,799.57 12,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
18,660,337.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 51,286,135.89 86,411,109.79 9,032,112.20 20,273,848.20
投资活动产生的现金
-45,488,861.84 -81,766,618.22 -1,208,633.51 -12,450,369.51
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 625,000.00
其中：子公司吸收少数股东
625,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 567,660,000.00 567,660,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 568,285,000.00 567,660,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 101,000,000.00 101,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
21,629,466.31 12,232,327.36 27,515,849.32 27,515,849.32
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
9,397,138.95
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
4,240,039.26 4,240,039.26
的现金
筹资活动现金流出小计 61,629,466.31 52,232,327.36 132,755,888.58 132,755,888.58
筹资活动产生的现金
506,655,533.69 515,427,672.64 -92,755,888.58 -92,755,888.58
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -77,085,772.23 -105,356,693.05 -420,816,933.60 -425,157,120.17
加：期初现金及现金等价物
493,695,483.16 493,345,527.13 839,817,852.78 835,379,579.19
余额
六、期末现金及现金等价物余额 416,609,710.93 387,988,834.08 419,000,919.18 410,222,459.02
11
北京东方园林股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
法定代表人：
（何巧女）
北京东方园林股份有限公司
2011年10月27日
12
