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现金流量表

报告期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 206921074 660338077 343297718 272897193
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1038479691 5368775773 3511577262 2669385722
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 146826233 1277554121 937426065 483373969
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1104457727 4384127878 3071889352 2378141054
支付的其他与经营活动有关的现金 394247184 831799200 797569651 524165438
经营活动现金流出小计 1873868374 6696246597 4941637918 3469898470
经营活动产生的现金流量净额 -835388683 -1327470824 -1430060656 -800512748
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 20000000 63724532 50224532 23674532
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 113500 765713338 648601095 361313988
收到的其他与投资活动有关的现金 10000 5000 -- --
投资活动现金流入小计 49123500 1196658394 1061445606 923518032
购建固定无形和长期资产支付的现金 193916991 1260551900 1019267517 553006686
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 528656 10211798 6339628 2271133
投资活动现金流出小计 606183520 1816887029 1185170341 659621419
投资活动产生的现金流量净额 -557060020 -620228635 -123724735 263896614
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 8049848602 13111898341 8493744973 4006817135
收到的其他与筹资活动有关的现金 145612781 892545100 1620933202 917447634
筹资活动现金流入小计 8195461384 14119823441 10205248175 6309634769
偿还债务所支付的现金 6039884683 10617158006 8073753066 5413909672
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 9280000 749396726 380203494 321533851
筹资活动现金流出小计 6339384242 12197187928 9085274307 6080400266
筹资活动产生的现金流量净额 1856077142 1922635513 1119973868 229234503
五、汇率变动对现金的影响 85193 88379 164018 9006
六、现金及现金等价物净增加额 463713632 -24975566 -433647504 -307372626
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 44112266 -- -895668247
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 118713989 -- 59470026
无形资产摊销 -- 52064798 -- 21459204
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -83549712 -- -64069
固定资产报废损失 -- -- -- 143214
财务费用 -- 783959133 -- 527519241
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 43158006 -- 170294182
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -1103405093 -- 604944754
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1302520282 -- -346302160
经营性应付项目的增加(减减少) -- -281734132 -- -1059917971
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -16041006 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- -1327470824 -- -800512748
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 745285696 -- 462888636
减:货币资金的期初余额 -- 770261262 -- 770261262
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -24975566 -- -307372626
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 22155855 -- 12344805
销售商品、提供劳务收到的现金 830354346 4701269610 3162260199 2391782657
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1204271 7168086 6019345 4705872
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 20000000 63724532 50224532 23674532