现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
124311428 |
113398859 |
39953241 |
330980356 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1922699486 |
1369232553 |
670953833 |
3617904871 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
339687166 |
237724893 |
122015546 |
540396735 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1330453912 |
976893164 |
525060704 |
2861684787 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
125888372 |
91255299 |
61134779 |
244429070 |
| 经营活动现金流出小计 |
1898040066 |
1369401970 |
735026126 |
3869629830 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
24659420 |
-169417 |
-64072293 |
-251724959 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
55798277 |
55298277 |
21506000 |
82836792 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
630786 |
453786 |
216000 |
3997537 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4031185 |
4030611 |
2430000 |
2468287 |
| 投资活动现金流入小计 |
60467099 |
59789525 |
24152000 |
90996239 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
60803336 |
53285427 |
39005735 |
204083275 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6434945 |
5641569 |
3921847 |
7838528 |
| 投资活动现金流出小计 |
72447281 |
64072996 |
43168582 |
233527148 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-11980182 |
-4283472 |
-19016582 |
-142530909 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1072595350 |
1067595350 |
1055595350 |
2613810844 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
85747578 |
61259577 |
24741897 |
6844950221 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1158402928 |
1128914927 |
1080337247 |
9464897065 |
| 偿还债务所支付的现金 |
388387259 |
373329052 |
354777895 |
8556138848 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
677411442 |
616220708 |
287134559 |
295244657 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1226960819 |
1138090247 |
775777483 |
9297996797 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-68557891 |
-9175320 |
304559764 |
166900268 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-36893 |
-9423 |
-- |
0 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-55915546 |
-13637632 |
221470889 |
-227355600 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1167246486 |
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-5184402966 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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57621352 |
-- |
99592351 |
| 无形资产摊销 |
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26564670 |
-- |
54685813 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-5637 |
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-4868149 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
50858 |
-- |
166223 |
| 财务费用 |
-- |
533134810 |
-- |
989730046 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-5689319 |
-- |
9239536 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
44371906 |
-- |
72803337 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
830238754 |
-- |
3385126232 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-435760534 |
-- |
-1411498749 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-169417 |
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-251724959 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
176560308 |
-- |
190197940 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
190197940 |
-- |
417553540 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-13637632 |
-- |
-227355600 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3923054 |
-- |
8271109 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1780342587 |
1254212489 |
630987346 |
3281548607 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
18045471 |
1621206 |
13246 |
5375908 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
55798277 |
55298277 |
21506000 |
82836792 |
