北京东方园林股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
北京东方园林股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
1
北京东方园林股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人何巧女、主管会计工作负责人韩瑶及会计机构负责人(会计主管人员)杨育声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
2
北京东方园林股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 494,948,979.54 251,920,926.31 96.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） -13,982,438.57 -30,425,946.11 54.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-14,942,066.50 -30,868,975.96 51.6%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -168,645,998.96 -383,888,990.21 56.07%
基本每股收益（元/股） -0.05 -0.1 50%
稀释每股收益（元/股） -0.05 -0.1 50%
加权平均净资产收益率（%） -0.52% -1.64% 1.12%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 6,791,466,074.43 6,747,212,216.41 0.66%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,656,656,715.91 2,670,639,154.48 -0.52%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,212,719.06
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 282.23
所得税影响额 190,098.29
少数股东权益影响额（税后） 63,275.07
合计 959,627.93 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 14,054
3
北京东方园林股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
何巧女 境内自然人 53.79% 162,086,031 161,199,432 质押 88,057,791
唐凯 境内自然人 11.27% 33,964,361 33,964,361 质押 3,281,620
中国工商银行－
广发聚丰股票型 境内非国有法人 1.6% 4,810,292
证券投资基金
中国工商银行-
广发聚瑞股票型 境内非国有法人 1.51% 4,541,998
证券投资基金
中国农业银行－
景顺长城资源垄
境内非国有法人 1.16% 3,498,662
断股票型证券投
资基金(LOF)
中国建设银行－
华宝兴业行业精
境内非国有法人 1.13% 3,411,411
选股票型证券投
资基金
中国工商银行－
广发稳健增长证 境内非国有法人 1.08% 3,249,831
券投资基金
中国银行－易方
达积极成长证券 境内非国有法人 1% 2,999,855
投资基金
中国工商银行－
中银持续增长股
境内非国有法人 0.98% 2,957,589
票型证券投资基
金
中国银行－景顺
长城优选股票证 境内非国有法人 0.8% 2,396,780
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行－广发聚丰股票型
4,810,292 人民币普通股 4,810,292
证券投资基金
中国工商银行-广发聚瑞股票型证
4,541,998 人民币普通股 4,541,998
券投资基金
4
北京东方园林股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
中国农业银行－景顺长城资源垄
3,498,662 人民币普通股 3,498,662
断股票型证券投资基金(LOF)
中国建设银行－华宝兴业行业精
3,411,411 人民币普通股 3,411,411
选股票型证券投资基金
中国工商银行－广发稳健增长证
3,249,831 人民币普通股 3,249,831
券投资基金
中国银行－易方达积极成长证券
2,999,855 人民币普通股 2,999,855
投资基金
中国工商银行－中银持续增长股
2,957,589 人民币普通股 2,957,589
票型证券投资基金
中国银行－景顺长城优选股票证
2,396,780 人民币普通股 2,396,780
券投资基金
全国社保基金一一五组合 2,350,000 人民币普通股 2,350,000
中国工商银行－中银中国精选混
1,851,146 人民币普通股 1,851,146
合型开放式证券投资基金
何巧女、唐凯为夫妻关系，是公司实际控制人。广发聚丰股票型证券投资基金、广发聚
瑞股票型证券投资基金、广发稳健增长证券投资基金同为广发基金管理公司的投资基
上述股东关联关系或一致行动的 金。景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城优选股票证券投资基金同
说明 为景顺长城基金管理公司的投资基金。中银持续增长股票型证券投资基金、中银中国精
选混合型开放式证券投资基金同为中银基金管理公司的投资基金。未知公司其他上述股
东相互之间是否存在关联关系。
5
北京东方园林股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
(一)资产负债表项目
1、应收票据较年初增加 422.86%，系报告期内公司收到 1500 万工程款为银行承兑汇票所
致；
2、其他应收款较年初增加 57.48%，系报告期内公司支付工程周转备用金及投标保证金所
致；
3、长期股权投资较年初下降 62.42%，系报告期内合营企业北京东方艾地景观设计有限公
司小幅亏损所致；
4、应付职工薪酬期末较年初下降 31.35%，系报告期内公司支付 2012 年度已计提的绩效
工资所致；
5、应付利息较年初增加 53.60%，系报告期公司计提了 1 季度短期融资券的利息所致。
(二)利润表项目
1、营业收入、营业成本、营业税金及附加较上年同期分别增加96.47%、99.36%、66.24%，
系公司华中、华东、西南等区域市场开拓良好，一季度可施工的项目有所增加。营业税金及
附加的增长比率小于营业收入，原因为设计收入2013年1季度已全部改征增值税，增值税不在
营业税金及附加项目列示。
2、管理费用较上年同期增加43.27%，系报告期内公司业务规模扩大，人力费用及日常费
用相应增加所致；
3、财务费用较上年同期增加 162.69%，系报告期内公司带息负债规模的增加，利息费用
增加所致；
4、资产减值损失较上年同期增加112.69%系报告期内公司其他应收款中支付工程周转备
用金及投标保证金增加，导致计提的坏账准备增加；
5、投资收益较上年同期减少90.22%，系报告期内合营企业北京东方艾地景观设计有限公
司盈利减少所致；
6、营业外收入较上年同期增加90.24%，系报告期内收到高新技术企业产业发展资金100
万元；
7、所得税费用较上年同期减少72.99%，系报告期内子公司计提的所得税费用减少所致。
(三)现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加56.07%，主要是报告期内提高了新签工
程合同进度收款的比例，并加大了催收工程的力度；同时，公司加强了供应商的现金流管理，
将供应商的付款政策与公司的收款政策相匹配，使经营性现金流持续向好；
2、投资活动产生的现金流量净支出较上年同期少93.55%，原因是上年一季度预付新办公
楼9277.62万购房款所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少864.5%，系报告期内公司偿还流动资金
贷款较去年同期有所增加所致。
6
北京东方园林股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、淄博临淄区景观工程项目：2010年12月6日，公司与淄博市临淄区人民政府签订了《淄
博市临淄区景观工程框架合作协议书》，双方就临淄区景观工程达成合作协议，工程内容主
要包括临淄区中学景观绿化工程、人民路绿化提升改造工程、淄河景观提升改造工程共约332
万平方米绿化面积，总投资约为6.6亿元。报告期内，公司与临淄区园林局分别签署了《临淄
大道综合提升绿化工程施工合同书》及补充协议，合同金额合计为10378.30万元。截至报告
期末，该项目累计实现营业收入9,411.51万元，累计收款3,600.06万元；
2、锦州世园会项目：2011年6月25日，公司与锦州世园建设管理有限公司签订了《锦州
世界园林博览会园区景观工程施工设计一体化战略合作协议》，协议金额暂估为11.33亿元。
2011年10月14日，公司与锦州世园建设管理有限公司签订了《 2013中国锦州世界园林博览会
景观工程一期工程施工合同》，合同金额为79,889.98万元。截止到报告期末累计实现营业收
入45,629.66万元，累计收款23,439万元。
3、沈阳临空旅游区景观工程：2011年12月15日，公司与沈阳市苏家屯区人民政府签订了
《沈阳临空旅游区景观系统建设合作框架协议》，总投资约为19.31亿元，2012年10月，公司
与沈阳临空旅游区管委会签署了《沈本产业大道景观绿化工程》，合同金额为6580.82万元。
截至报告期末，累计实现营业收入6,461.56万元，累计收款1,166.32万元。
4、辽宁（营口）奥体中心及36条道路绿地工程：2012年2月6日，公司与辽宁（营口）沿
海产业基地管委会签署了《奥体中心及36条道路绿地景观系统建设合作框架协议》，协议金
额约为人民币6.39亿元，工期暂定一年（2012年）。2012年12月，公司与营口沿海开发建设
有限公司签署了《辽宁（营口）沿海产业基地一期34条街路绿化工程及奥体中心景观改造工
程合同》，合同金额为8.14亿元。截至报告期末，累计实现营业收入47,547.54万元，累计收
款12,000万元。
5、开封市黑岗口调蓄水库园林景观项目：2012年2月15日，公司与开封新区管理委员会
签署了《开封市黑岗口调蓄水库园林景观BT建设合作框架协议》，协议金额约为人民币5亿
元，对方以自有资金及保障地块的出让金作为景观工程合同项下工程款的支付来源。2012年5
月，公司与开封新区基础设施建设投资有限公司签署了框架协议项下《开封市黑岗口调蓄水
库园林景观工程建设项目合同书》，合同金额为5亿元。截至报告期末，累计实现营业收入
11,088.58万元。
6、辽宁省东港市城市景观系统建设项目：2012年3月20日，公司与辽宁省东港市住房和
城乡建设局签署了《辽宁省东港市城市景观系统建设合作框架协议》，本协议金额约为人民
币10.8亿元（不含景观设计费），实际金额以景观工程合同约定及实际工程量结算为准。截
至报告期末，累计实现营业收入21,764.12万元，累计收款6,000万元。
7、襄阳市景观系统建设项目：2012年5月7日，公司与襄阳市人民政府签署了《襄阳市景
观系统建设合作框架协议》，协议金额约为人民币31.2134亿元，对方以自有资金及保障地块
的出让金作为景观工程合同项下工程款的支付来源。2013年3月，公司与襄阳市建设投资经营
有限公司签署了框架协议项下《襄阳市景观系统工程建设项目（一期）建设-转让BT合同》，
合同总价款暂定为7.2003 亿元。截至报告期末，累计实现营业收入5,292.17万元。
8、柳州市柳东新区龙湖及柳东大厦景观系统建设项目：2012年5月18日，公司与柳州东
城投资开发有限公司签署了《柳州市柳东新区龙湖及柳东大厦景观系统建设项目合作框架协
议》，协议金额暂定4.7亿元人民币。截至报告期末，累计实现营业收入3,282.44万元。
9、沈阳满融经济区景观系统建设项目：2012年6月21日，公司与沈阳市满融经济区管理
委员会签署了《沈阳满融经济区景观系统建设合作框架协议》，协议金额约为人民币11.73亿
元。截止报告期末项目还处于前期施工准备阶段，尚未开工。
7
北京东方园林股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
10、武汉市汉南区马影河景观工程项目：2012年7月16日，公司与武汉市汉南区人民政府
签署了《武汉市汉南区马影河景观工程建设合作框架协议》，协议金额暂定3.5亿元。2012年
9月，公司与汉南区水务局签署了《汉南区马影河景观绿化工程（东岸1.1公里）施工合同》，
合同金额为3477.31万元。截至报告期末，累计实现营业收入3,867.44万元，累计收款1,600万
元。
11、 厦门同安山水景观系统工程项目：2012年9月7日，公司与厦门市同安区人民政府签
署了《厦门同安山水景观系统工程建设合作框架协议》，协议金额暂定8.8725亿元人民币，
对方以自有资金及保障地块的出让金作为景观工程合同项下工程款的支付来源。截至报告期
末，项目还处于前期施工准备阶段，尚未开工。
12、南通滨海园区城市景观系统建设项目：2012年12月26日，公司与南通滨海园区管理
委员会签署了《南通滨海园区城市景观系统建设合作框架协议》，协议金额暂定12.87亿元人
民币，对方以自有资金及保障地块的出让金作为景观工程合同项下工程款的支付来源。截至
报告期末，项目还处于前期施工准备阶段，尚未开工。
13、长沙市望城区斑马湖片区景观系统建设项目：2012年12月27日，公司与长沙市望城
区人民政府签署了《长沙市望城区斑马湖片区景观系统建设合作框架协议》，协议金额暂定
7.3亿元人民币，对方以自有资金及保障地块的出让金作为景观工程合同项下工程款的支付来
源。截至报告期末累计实现营业收入659.62万元。
14、烟台高新技术产业园区景观系统建设项目：2013年1月14日，公司与与烟台高新技术
产业园区管理委员会完成了《烟台高新技术产业园区景观系统建设合作框架协议》的签署，
协议金额暂定7.3亿元人民币。截至报告期末，累计实现营业收入13,813.64万元。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
“1、在本人作为
东方园林的控
股股东、实际控
制人或在公司
任董事、高级管
理人员期间，本
本公司控股股
人及其控制的
东何巧女、实际 2009 年 11 月 27
首次公开发行或再融资时所作承诺 企业不会直接 长期有效 严格履行中
控制人何巧女 日
或间接地以任
和唐凯
何方式（包括但
不限于自营、合
资或联营）参与
或进行与东方
园林主营业务
存在直接或间
8
北京东方园林股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
接竞争的任何
业务活动；2、
本人承诺不利
用本人从东方
园林获取的信
息从事、直接或
间接参与与东
方园林相竞争
的活动，并承诺
不进行任何损
害或可能损害
东方园林利益
的其他竞争行
为；3、本承诺
函一经签署，即
构成本人不可
撤销的法律义
务。如出现因本
人违反上述承
诺与保证而导
致东方园林或
其他股东权益
受到损害的情
况，本人将依法
承担相应的赔
偿责任；4、本
承诺函自本人
签字之日起生
效，其效力至本
人不再是东方
园林的控股股
东、实际控制人
或公司高级管
理人员之日终
止。”
出于对公司未
来发展的信心
公司控股股东 及保护广大中
2012 年 11 月 27
何巧女、实际控 小投资者的利 2012 年 11 月 12
其他对公司中小股东所作承诺 日至 2013 年 5 严格履行中
制人何巧女和 益的考虑，承诺 日
月 27 日
唐凯 将所持有的公
司股份延长锁
定期 6 个月
9
北京东方园林股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
出于对公司未
来发展的强烈
信心及保护广
大投资者利益
的考虑，公司控
股股东何巧女
拟在未来六个
月内根据市场
情况以自有资
金通过深圳证
券交易所交易
公司控股股东、 2012 年 11 月 27
系统继续增持 2012 年 11 月 27
董事长兼总经 日至 2013 年 7 严格履行中
总量不低于 50 日
理何巧女 月 25 日
万股，最高不超
过公司总股本
2%的股份。何
巧女承诺在增
持计划实施期
间及法定期限
内（即在最后一
笔增持行为完
成后 6 个月内）
不减持所持有
的本公司股份。
承诺是否及时履行 是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
30% 至 50%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
31,552.98 至 36,407.28
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
24,271.52
元）
公司继续坚持市政园林项目为主的发展战略，合同签约量进一步增加，工
业绩变动的原因说明
程施工及管理能力充分保障业绩增长，同时生态、苗木板块开始贡献利润。
10
北京东方园林股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京东方园林股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 862,015,388.37 1,119,685,753.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 18,300,000.00 3,500,000.00
应收账款 1,745,548,335.07 1,727,423,850.62
预付款项 128,863,834.80 119,233,284.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 78,935,798.51 50,123,741.21
买入返售金融资产
存货 3,793,115,193.72 3,562,416,551.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,626,778,550.47 6,582,383,180.80
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,043,661.67 2,777,227.92
11
北京东方园林股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 43,019,603.22 44,199,624.91
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,427,283.63 7,576,696.49
开发支出 28,460.00
商誉 32,274,516.45 32,274,516.45
长期待摊费用 41,670,544.29 38,843,232.83
递延所得税资产 39,223,454.70 39,157,737.01
其他非流动资产
非流动资产合计 164,687,523.96 164,829,035.61
资产总计 6,791,466,074.43 6,747,212,216.41
流动负债：
短期借款 1,355,000,000.00 1,344,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 867,037,350.71 705,840,394.49
应付账款 1,302,682,445.82 1,421,001,972.74
预收款项 87,500.00 96,400.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,211,574.40 19,245,491.92
应交税费 294,233,104.31 293,760,938.35
应付利息 19,251,252.78 12,533,465.28
应付股利
其他应付款 10,799,025.42 9,350,543.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
12
北京东方园林股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 250,000,000.00 250,000,000.00
流动负债合计 4,112,302,253.44 4,055,829,206.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 320,000.00 320,000.00
非流动负债合计 320,000.00 320,000.00
负债合计 4,112,622,253.44 4,056,149,206.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 301,351,296.00 301,351,296.00
资本公积 777,143,764.27 777,143,764.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 151,627,219.27 151,627,219.27
一般风险准备
未分配利润 1,426,534,436.37 1,440,516,874.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,656,656,715.91 2,670,639,154.48
少数股东权益 22,187,105.08 20,423,855.81
所有者权益（或股东权益）合计 2,678,843,820.99 2,691,063,010.29
负债和所有者权益（或股东权益）总
6,791,466,074.43 6,747,212,216.41
计
法定代表人：何巧女 主管会计工作负责人：韩瑶 会计机构负责人：杨育
2、母公司资产负债表
编制单位：北京东方园林股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
13
北京东方园林股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 798,455,813.77 1,051,959,827.68
交易性金融资产
应收票据 17,720,000.00 2,920,000.00
应收账款 1,563,594,898.47 1,559,918,225.97
预付款项 127,156,560.45 118,874,599.21
应收利息
应收股利
其他应收款 93,567,701.12 74,106,492.19
存货 3,793,115,193.72 3,562,416,551.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,393,610,167.53 6,370,195,696.56
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 90,629,646.74 92,363,212.99
投资性房地产
固定资产 38,278,364.88 39,100,179.86
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,691,106.81 6,783,516.07
开发支出 28,460.00
商誉
长期待摊费用 41,564,294.29 38,673,232.83
递延所得税资产 37,292,952.64 37,367,809.76
其他非流动资产
非流动资产合计 214,484,825.36 214,287,951.51
资产总计 6,608,094,992.89 6,584,483,648.07
流动负债：
14
北京东方园林股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款 1,355,000,000.00 1,344,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 867,037,350.71 705,840,394.49
应付账款 1,302,314,826.82 1,420,690,953.74
预收款项 8,900.00
应付职工薪酬 9,513,175.73 15,471,201.89
应交税费 270,141,332.05 269,551,932.65
应付利息 19,251,252.78 12,533,465.28
应付股利
其他应付款 5,493,230.56 18,232,884.31
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 250,000,000.00 250,000,000.00
流动负债合计 4,078,751,168.65 4,036,329,732.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 4,078,751,168.65 4,036,329,732.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 301,351,296.00 301,351,296.00
资本公积 777,142,614.62 777,142,614.62
减：库存股
专项储备
盈余公积 151,627,219.27 151,627,219.27
一般风险准备
未分配利润 1,299,222,694.35 1,318,032,785.82
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,529,343,824.24 2,548,153,915.71
负债和所有者权益（或股东权益）总 6,608,094,992.89 6,584,483,648.07
15
北京东方园林股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：何巧女 主管会计工作负责人：韩瑶 会计机构负责人：杨育
3、合并利润表
编制单位：北京东方园林股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 494,948,979.54 251,920,926.31
其中：营业收入 494,948,979.54 251,920,926.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 505,338,245.71 276,868,648.65
其中：营业成本 326,944,128.87 163,992,854.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,465,443.15 8,701,720.94
销售费用 131,677.65 326,954.46
管理费用 134,445,902.37 93,839,227.03
财务费用 29,210,047.78 11,119,667.68
资产减值损失 141,045.89 -1,111,775.60
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-1,733,566.25 -911,367.36
填列）
其中：对联营企业和合营
-1,733,566.25 -911,367.36
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,122,832.42 -25,859,089.70
16
北京东方园林股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加 ：营业外收入 1,213,001.29 637,622.26
减 ：营业外支出 38,136.22
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-10,909,831.13 -25,259,603.66
列）
减：所得税费用 1,309,358.17 4,848,180.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,219,189.30 -30,107,783.98
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -13,982,438.57 -30,425,946.11
少数股东损益 1,763,249.27 318,162.13
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.05 -0.1
（二）稀释每股收益 -0.05 -0.1
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -12,219,189.30 -30,107,783.98
归属于母公司所有者的综合收益
-13,982,438.57 -30,425,946.11
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,763,249.27 318,162.13
法定代表人：何巧女 主管会计工作负责人：韩瑶 会计机构负责人：杨育
4、母公司利润表
编制单位：北京东方园林股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 445,716,787.32 177,662,162.10
减：营业成本 297,464,731.20 144,986,027.08
营业税金及附加 14,175,541.10 4,987,055.22
销售费用
管理费用 123,343,841.70 79,651,344.45
财务费用 29,253,671.16 11,161,854.03
资产减值损失 -499,047.51 -3,350,317.44
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
17
北京东方园林股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
-1,733,566.25 -911,367.36
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,733,566.25 -911,367.36
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -19,755,516.58 -60,685,168.60
加：营业外收入 1,020,282.23 584,222.26
减：营业外支出 30,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-18,735,234.35 -60,130,946.34
列）
减：所得税费用 74,857.12 -350,965.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,810,091.47 -59,779,980.72
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.06 -0.2
（二）稀释每股收益 -0.06 -0.2
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -18,810,091.47 -59,779,980.72
法定代表人：何巧女 主管会计工作负责人：韩瑶 会计机构负责人：杨育
5、合并现金流量表
编制单位：北京东方园林股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 249,793,000.46 183,178,473.11
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
18
北京东方园林股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 192,338.06 53,400.00
收到其他与经营活动有关的现金 388,775,446.47 21,288,708.98
经营活动现金流入小计 638,760,784.99 204,520,582.09
购买商品、接受劳务支付的现金 232,025,381.05 424,811,786.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
118,420,071.25 81,587,768.58
金
支付的各项税费 26,579,263.28 13,596,342.38
支付其他与经营活动有关的现金 430,382,068.37 68,413,674.76
经营活动现金流出小计 807,406,783.95 588,409,572.30
经营活动产生的现金流量净额 -168,645,998.96 -383,888,990.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,300.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,300.00
购建固定资产、无形资产和其他
6,229,010.61 96,600,352.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,229,010.61 96,600,352.00
投资活动产生的现金流量净额 -6,229,010.61 -96,599,052.00
19
北京东方园林股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 231,000,000.00 140,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 231,000,000.00 140,000,000.00
偿还债务支付的现金 220,000,000.00 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
21,498,383.99 12,316,400.10
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 277,592,550.02
筹资活动现金流出小计 519,090,934.01 102,316,400.10
筹资活动产生的现金流量净额 -288,090,934.01 37,683,599.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -462,965,943.58 -442,804,442.31
加：期初现金及现金等价物余额 789,226,293.73 888,730,388.26
六、期末现金及现金等价物余额 326,260,350.15 445,925,945.95
法定代表人：何巧女 主管会计工作负责人：韩瑶 会计机构负责人：杨育
6、母公司现金流量表
编制单位：北京东方园林股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 221,241,001.26 152,714,977.26
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 348,777,447.65 110,217,065.72
经营活动现金流入小计 570,018,448.91 262,932,042.98
购买商品、接受劳务支付的现金 226,121,094.29 416,055,547.86
支付给职工以及为职工支付的现
96,299,507.85 62,363,686.94
金
20
北京东方园林股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 22,235,719.89 9,805,418.52
支付其他与经营活动有关的现金 389,864,774.87 147,314,183.89
经营活动现金流出小计 734,521,096.90 635,538,837.21
经营活动产生的现金流量净额 -164,502,647.99 -372,606,794.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
6,206,010.61 96,461,212.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,206,010.61 96,461,212.00
投资活动产生的现金流量净额 -6,206,010.61 -96,461,212.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 231,000,000.00 140,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 231,000,000.00 140,000,000.00
偿还债务支付的现金 220,000,000.00 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
21,498,383.99 12,316,400.10
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 277,592,550.02
筹资活动现金流出小计 519,090,934.01 102,316,400.10
筹资活动产生的现金流量净额 -288,090,934.01 37,683,599.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -458,799,592.61 -431,384,406.33
21
北京东方园林股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 731,651,921.32 843,821,266.13
六、期末现金及现金等价物余额 272,852,328.71 412,436,859.80
法定代表人：何巧女 主管会计工作负责人：韩瑶 会计机构负责人：杨育
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
北京东方园林股份有限公司董事会
法定代表人：
二〇一三年四月二十二日
22