北京东方园林股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 证券代码:002310 证券简称:东方园林 公告编号:2014-074 北京东方园林股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人何巧女、主管会计工作负责人韩瑶及会计机构负责人(会计主管人员)邢国峰 声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1 北京东方园林股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 12,589,166,987.51 11,999,527,096.87 4.91% 归属于上市公司股东的净资产 5,511,335,856.83 5,125,361,995.89 7.53% (元) 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入(元) 1,068,025,382.61 1.17% 3,363,936,315.02 5.37% 归属于上市公司股东的净利润 55,151,427.68 -69.89% 412,588,928.01 -18.10% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 54,840,178.87 -70.16% 414,504,012.17 -17.65% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 -- -- -610,266,026.60 8.91% (元) 基本每股收益(元/股) 0.05 -75.00% 0.41 -26.79% 稀释每股收益(元/股) 0.05 -75.00% 0.41 -25.45% 加权平均净资产收益率 1.01% -4.93% 7.79% -9.57% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 429,027.65 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 3,286,864.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,330,314.53 减:所得税影响额 -266,166.22 少数股东权益影响额(税后) 566,827.50 合计 -1,915,084.16 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 2 北京东方园林股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 44,880 前 10 名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 何巧女 境内自然人 48.44% 486,258,092 364,693,568 质押 359,809,381 唐凯 境内自然人 10.15% 101,893,084 76,419,812 质押 24,300,000 山东省国际信托有限公司- 境内非国有法人 2.12% 21,312,957 0 恒赢 2 号集合资金信托计划 民生加银基金-民生银行- 境内非国有法人 1.19% 11,985,000 11,985,000 中国银河投资管理有限公司 财通基金-平安银行-平安 信托-平安财富*创赢一期 境内非国有法人 1.12% 11,250,000 11,250,000 43 号集合资金信托计划 兴业全球基金-招商银行- 兴全添翼定增分级 2 号特定 境内非国有法人 0.99% 9,900,000 9,900,000 多客户资产管理计划 中国银河证券股份有限公司 国有法人 0.96% 9,604,200 9,600,000 江苏瑞华投资控股集团有限 境内非国有法人 0.96% 9,600,000 9,600,000 质押 9,600,000 公司 吉富创业投资股份有限公司 境内非国有法人 0.54% 5,443,800 5,443,800 华安基金公司-交行-中国 境内非国有法人 0.54% 5,388,600 5,388,600 对外经济贸易信托有限公司 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 持有无限售条件普 股份种类 股东名称 通股股份数量 股份种类 数量 何巧女 121,564,524 人民币普通股 121,564,524 唐凯 25,473,272 人民币普通股 25,473,272 山东省国际信托有限公司-恒赢 2 号集合资金信托计划 21,312,957 人民币普通股 21,312,957 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 5,322,079 人民币普通股 5,322,079 3 北京东方园林股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞行业领先股票型证券投资 2,200,000 人民币普通股 2,200,000 基金 曲明彦 2,070,000 人民币普通股 2,070,000 中国工商银行-浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 2,018,904 人民币普通股 2,018,904 姚武 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资 1,983,247 人民币普通股 1,983,247 基金 梁明武 1,546,155 人民币普通股 1,546,155 何巧女、唐凯为夫妻关系,是公司实际控制人。未知公 司其他前 10 名股东之间,前 10 名无限售流通股股东之 上述股东关联关系或一致行动的说明 间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间 是否存在关联关系。 公司股东曲明彦除通过普通证券账户持有 0 股外,通过 东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有 2,070,000 股,实际合计持有 2,070,000 股。 公司股 有) 东姚武除通过普通证券账户持有 0 股外,通过大通证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,000,000 股,实际合计持有 2,000,000 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位:元 期末余额(或 年初余额(或 变动比 报表项目 变动原因 本期金额) 上期金额) 率 主要是公司收款集中在年末,公司前三季度的现金支出大 货币资金 2,393,647,014.87 3,490,517,690.63 31.42% 于流入,因此期末资金余额小于去年年末。 主要是公司的收款以银行汇款为主,个别客户采用银行承 应收票据 900,000.00 64,740,000.00 98.61% 兑汇票结算,不确定性较大,因此波动较大。 4 北京东方园林股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 预付款项 41,402,296.39 23,204,121.83 78.43% 本期预付款增加主要是预付 104 大厦装修费所致。 应收利息 9,986,088.30 主要是报告期内募集资金定期存单计提利息所致。 主要是报告期内公司业务规模扩大,相应的项目投标保证 其他应收款 167,811,009.11 77,134,724.81 117.56% 金,履约金及项目周转备用金增加所致。 无形资产 13,322,895.44 8,316,146.41 60.21% 主要是报告期内公司新增软件使用权所致。 开发支出 7,042,622.37 主要是报告期内公司新增苗联网平台开发项目所致。 主要是报告期内收购浙江名源龙盛建设有限公司(现已更 名为东方名源龙盛建设有限公司)以及子公司东联(上海) 商誉 70,838,827.49 32,274,516.45 119.49% 创意设计发展有限公司收购上海时代建筑设计有限公司所 致。 预收款项 4,243,215.51 745,100.00 469.48% 主要是报告期内子公司的预收设计款增加所致。 应付利息 20,047,822.22 10,494,797.55 91.03% 主要是期末计提新增中期票据和短期融资券利息所致。 其他应付款 25,313,628.37 62,595,437.13 -59.56% 主要是报告期内公司减少外部往来款所致。 其他流动负债 750,000,000.00 500,000,000.00 50.00% 主要是报告期内公司新增 2.5 亿的短期融资券所致。 主要是公司为适应业务需求,调整公司融资结构,将部分短 长期借款 224,000,000.00 124,000,000.00 80.65% 期债务替换为长期债务。 应付债券 1,035,291,666.67 499,871,627.58 107.11% 主要是报告期内新增发行中期票据 5 亿元所致。 股本 1,008,711,947.00 669,256,846.00 50.72% 主要是报告期内公司资本公积转增股本所致。 主要是报告期内东联子公司的销售前期开拓项目增加所 销售费用 1,883,705.19 424,243.07 344.02% 致。 主要是报告期内公司带息负债规模的增加,导致利息费用 财务费用 169,130,642.81 103,344,186.01 63.66% 增加所致。 主要是报告期内公司业务规模扩大,期末应收账款余额增 资产减值损失 102,307,795.03 69,309,594.33 47.61% 加,按会计政策计提的应收款项资产减值准备增加所致。 主要是报告期内合营企业北京东方艾地景观设计有限公司 投资收益 919,229.86 -92,901.77 1089.46% 经营效益好转,转亏为盈所致。 营业外收入 4,617,076.98 1,778,989.52 159.53% 主要是报告期内收到的政府扶持资金。 营业外支出 6,231,499.86 1,005,671.54 519.64% 主要是报告期内对外捐赠所致。 投资活动产生 的现金流量净 -67,425,536.63 -71.12% 主要是上年同期公司支付了购买新办公楼所致。 -233,443,865.35 额 筹资活动产生 的现金流量净 -266,819,950.24 442,465,938.58 -160.30% 主要是报告期内公司融资净增加较上年同期减少。 额 5 北京东方园林股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 1、在本人作为东方园林 的控股股东、实际控制 人或在公司任董事、高 级管理人员期间,本人 及其控制的企业不会直 接或间接地以任何方式 (包括但不限于自营、 合资或联营)参与或进 行与东方园林主营业务 存在直接或间接竞争的 任何业务活动;2、本人 承诺不利用本人从东方 园林获取的信息从事、 直接或间接参与与东方 本公司控股股 园林相竞争的活动,并 东何巧女、实际 承诺不进行任何损害或 2009 年 11 月 首次公开发行或再融资时所作承诺 长期有效 严格履行中 控制人何巧女 可能损害东方园林利益 27 日 和唐凯 的其他竞争行为;3、本 承诺函一经签署,即构 成本人不可撤销的法律 义务。如出现因本人违 反上述承诺与保证而导 致东方园林或其他股东 权益受到损害的情况, 本人将依法承担相应的 赔偿责任;4、本承诺函 自本人签字之日起生 效,其效力至本人不再 是东方园林的控股股 东、实际控制人或公司 高级管理人员之日终 止。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 6 北京东方园林股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 三、对 2014 年度经营业绩的预计 2014 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 0.00% 至 30.00% 度 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 88,938.81 至 115,620.45 间(万元) 2013 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 88,938.81 随着宏观经济稳中有升,以及地方债务管理的不断规范,政府工程项目招投 标和新开工情况有望逐步改善。公司将继续推进金融保障模式,加强对潜 业绩变动的原因说明 在回款风险的控制,并通过积极的新市场开拓和有效的费用管控,实现持 续稳定健康发展的目标。 法定代表人: 何巧女 北京东方园林股份有限公司 2014 年 10 月 20 日 7