北京东方园林生态股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
北京东方园林生态股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何巧女、主管会计工作负责人周舒及会计机构负责人(会计主管
人员)崔庆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 383,661,756.07 535,635,705.04 -28.37%
归属于上市公司股东的净利润（元） -79,336,090.26 -74,454,157.54 -6.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-79,416,312.20 -69,162,167.78 -14.83%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -361,914,842.91 -178,660,854.24 -102.57%
基本每股收益（元/股） -0.08 -0.07 -14.29%
稀释每股收益（元/股） -0.08 -0.07 -14.29%
加权平均净资产收益率 -1.40% -1.46% 0.06%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 12,118,923,292.89 13,065,952,178.48 -7.25%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,620,894,048.61 5,700,230,138.87 -1.39%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,106.52
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
117,600.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,407.42
减：所得税影响额 -8,563.11
少数股东权益影响额（税后） -4,572.77
合计 80,221.94 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 50,613
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件的 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
股份数量 股份状态 数量
何巧女 境内自然人 47.21% 476,198,092 364,693,568 质押 402,002,000
唐凯 境内自然人 10.10% 101,893,084 76,419,812 质押 26,000,000
山东省国际信托有限
公司－恒赢 2 号集合资 境内非国有法人 2.35% 23,718,507 0
金信托计划
华安基金公司－交行
－中国对外经济贸易 境内非国有法人 0.53% 5,388,600 0
信托有限公司
方仪 境内自然人 0.53% 5,307,912 3,980,934 质押 1,500,000
中国工商银行股份有
限公司－申万菱信新
境内非国有法人 0.45% 4,498,272 0
动力股票型证券投资
基金
赵冬 境内自然人 0.33% 3,350,822 2,513,116
广发基金公司－工行
－中航鑫港担保有限 境内非国有法人 0.32% 3,240,000 0
公司
云南国际信托有限公
司－云信成长 2013-2 境内非国有法人 0.32% 3,227,086 0
号集合资金信托计划
中国农业银行股份有
限公司－申万菱信中
境内非国有法人 0.30% 3,034,465 0
证环保产业指数分级
证券投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
何巧女 111,504,524 人民币普通股 111,504,524
唐凯 25,473,272 人民币普通股 25,473,272
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山东省国际信托有限公司－恒赢 2 号集
23,718,507 人民币普通股 23,718,507
合资金信托计划
华安基金公司－交行－中国对外经济贸
5,388,600 人民币普通股 5,388,600
易信托有限公司
中国工商银行股份有限公司－申万菱信
4,498,272 人民币普通股 4,498,272
新动力股票型证券投资基金
广发基金公司－工行－中航鑫港担保有
3,240,000 人民币普通股 3,240,000
限公司
云南国际信托有限公司－云信成长
3,227,086 人民币普通股 3,227,086
2013-2 号集合资金信托计划
中国农业银行股份有限公司－申万菱信
3,034,465 人民币普通股 3,034,465
中证环保产业指数分级证券投资基金
交通银行－富国天益价值证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
俞苗根 2,606,888 人民币普通股 2,606,888
何巧女、唐凯为夫妻关系，是公司实际控制人，方仪是公司董事。未知公司其他前
上述股东关联关系或一致行动的说明 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之
间是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务 公司股东俞苗根通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
股东情况说明（如有） 2,588,888 股，通过普通证券账户持有 18,000 股，共持有公司股份 2,606,888 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目
1、货币资金余额较年初下降34.40%，主要系报告期内公司经营活动净现金流出和归还银
行借款等流出所致。
2、预付款项余额较年初增长99.29%，主要系报告期内预付苗木基地租金所致。
3、应收利息余额较年初下降34.96%，主要因为报告期内公司收到了上年末计提的定期存
款利息。
4、长期股权投资余额较年初增加3,088.69万元，增长919.27%，主要为报告期内公司增加
对外股权投资3080万元，其中：
（1）对深圳前海两型产业控股有限公司投资1,100万元，持股比例10%；（2）对吉林东
园投资有限公司投资980万元，持股比例49%；（3）对黄山江南林业产权交易所有限责任公
司投资1,000万元，持股比例30%。
5、短期借款余额较年初下降33.22%，主要因为报告期资金相对充裕，归还部分银行借款。
6、应付利息余额较年初增长89.82%，主要因为报告期内计提短期融资券及中期票据利息
增加。
7、其他应付款余额较年初下降43.33%，主要为报告期内公司外部往来款减少所致。
（二）合并利润表项目
1、营业外收入较上年同期减少76.58万元，主要因为报告期内公司收到的政府补助减少。
2、营业外支出较上年同期减少595.00万元，主要因为上年同期公司为培育和发展生态业
务，公司与清华大学合作共同设立东方生态战略研究基金公司并捐赠600万元用于生态课题研
究。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
1、在本人作为东方园林的控股股东、
实际控制人或在公司任董事、高级管
理人员期间，本人及其控制的企业不
会直接或间接地以任何方式（包括但
不限于自营、合资或联营）参与或进
行与东方园林主营业务存在直接或间
接竞争的任何业务活动；2、本人承诺
不利用本人从东方园林获取的信息从
事、直接或间接参与与东方园林相竞
首次公开发行或再融资 争的活动，并承诺不进行任何损害或
何巧女;唐凯 2009 年 11 月 27 日 长期有效 严格履行中
时所作承诺 可能损害东方园林利益的其他竞争行
为；3、本承诺函一经签署，即构成本
人不可撤销的法律义务。如出现因本
人违反上述承诺与保证而导致东方园
林或其他股东权益受到损害的情况，
本人将依法承担相应的赔偿责任；4、
本承诺函自本人签字之日起生效，其
效力至本人不再是东方园林的控股股
东、实际控制人或公司高级管理人员
之日终止。
东方园林将中储苗公司 100%股权转
让至控股公司后，将变更中储苗公司
的经营范围，变更经营范围后中储苗
公司及其控制的企业不会直接或间接
地以任何方式（包括但不限于自营、
其他对公司中小股东所 合营或联营）参与或进行与东方园林
何巧女;唐凯 2014 年 12 月 11 日 长期有效 严格履行中
作承诺 主营业务存在直接或间接竞争的任何
业务活动；控股公司及其控制的其他
企业不会直接或间接地以任何方式
（包括但不限于自营、合营或联营）
参与或进行与东方园林主营业务存在
直接或间接竞争的任何业务活动。
承诺是否及时履行 是
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四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-30.00% 至 0.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
25,020.63 至 35,743.75
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
35,743.75
（万元）
业绩下降的主要原因是：公司为提高回款效率放弃了部分无回款保障框架
业绩变动的原因说明 协议下的产值；同时受经济下行压力、房地产市场下滑和地方政府债务调
控影响所致。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京东方园林生态股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,100,806,341.67 3,202,542,547.34
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 60,242,100.00 60,992,100.00
应收账款 3,613,599,734.22 3,369,568,307.37
预付款项 44,529,913.44 22,344,638.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 8,262,154.99 12,703,742.66
应收股利
其他应收款 216,489,510.02 186,924,843.02
买入返售金融资产
存货 5,335,249,975.77 5,534,760,657.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 5,898,939.84 7,650,321.24
其他流动资产
流动资产合计 11,385,078,669.95 12,397,487,157.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 34,246,813.27 3,359,942.40
投资性房地产
固定资产 40,906,712.84 43,347,098.94
在建工程 417,791,730.31 385,450,006.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,909,720.19 13,620,905.30
开发支出
商誉 99,138,668.48 99,138,668.48
长期待摊费用 50,496,664.30 45,955,822.20
递延所得税资产 78,354,313.55 77,592,576.80
其他非流动资产
非流动资产合计 733,844,622.94 668,465,020.82
资产总计 12,118,923,292.89 13,065,952,178.48
流动负债：
短期借款 768,240,100.00 1,150,440,100.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,031,431,610.63 951,163,844.73
应付账款 1,925,826,720.92 2,432,575,001.76
预收款项 3,576,269.51 2,956,269.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,788,044.72 28,498,841.09
应交税费 325,389,853.26 381,149,709.86
应付利息 73,104,724.27 38,512,080.95
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应付股利
其他应付款 42,782,724.95 75,496,459.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 124,000,000.00 124,000,000.00
其他流动负债 500,075,000.00 500,075,000.00
流动负债合计 4,824,215,048.26 5,684,867,307.36
非流动负债：
长期借款 170,000,000.00 170,000,000.00
应付债券 1,491,901,645.24 1,490,783,819.59
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,661,901,645.24 1,660,783,819.59
负债合计 6,486,116,693.50 7,345,651,126.95
所有者权益：
股本 1,008,711,947.00 1,008,711,947.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,712,429,016.09 1,712,429,016.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 295,285,496.61 295,285,496.61
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一般风险准备
未分配利润 2,604,467,588.91 2,683,803,679.17
归属于母公司所有者权益合计 5,620,894,048.61 5,700,230,138.87
少数股东权益 11,912,550.78 20,070,912.66
所有者权益合计 5,632,806,599.39 5,720,301,051.53
负债和所有者权益总计 12,118,923,292.89 13,065,952,178.48
法定代表人：何巧女 主管会计工作负责人：周舒 会计机构负责人：崔庆
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,014,868,036.68 3,098,753,995.95
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 59,492,100.00 58,940,100.00
应收账款 3,304,939,010.19 3,163,310,167.91
预付款项 28,918,276.74 21,828,409.74
应收利息 8,262,154.99 12,703,742.66
应收股利
其他应收款 1,017,612,339.74 309,868,344.28
存货 4,850,627,575.36 5,443,860,625.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 5,898,939.84 7,650,321.24
其他流动资产
流动资产合计 11,290,618,433.54 12,116,915,707.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 645,302,879.86 614,416,008.99
投资性房地产
固定资产 32,448,767.80 38,082,553.24
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在建工程 417,791,730.31 385,450,006.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,419,096.49 11,790,682.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 40,280,399.20 45,732,107.67
递延所得税资产 72,578,869.21 72,446,370.58
其他非流动资产
非流动资产合计 1,218,821,742.87 1,167,917,729.49
资产总计 12,509,440,176.41 13,284,833,437.06
流动负债：
短期借款 763,240,100.00 1,143,240,100.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,038,396,610.63 962,292,844.73
应付账款 2,164,990,521.18 2,494,151,443.07
预收款项 1,048,114.00 1,048,114.00
应付职工薪酬 20,004,923.43 23,209,182.25
应交税费 301,177,667.64 352,778,882.63
应付利息 73,094,724.27 38,497,974.28
应付股利
其他应付款 455,681,510.72 507,070,104.21
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 124,000,000.00 124,000,000.00
其他流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00
流动负债合计 5,441,634,171.87 6,146,288,645.17
非流动负债：
长期借款 170,000,000.00 170,000,000.00
应付债券 1,491,901,645.24 1,490,783,819.59
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,661,901,645.24 1,660,783,819.59
负债合计 7,103,535,817.11 7,807,072,464.76
所有者权益：
股本 1,008,711,947.00 1,008,711,947.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,712,427,866.44 1,712,427,866.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 295,285,496.61 295,285,496.61
未分配利润 2,389,479,049.25 2,461,335,662.25
所有者权益合计 5,405,904,359.30 5,477,760,972.30
负债和所有者权益总计 12,509,440,176.41 13,284,833,437.06
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 383,661,756.07 535,635,705.04
其中：营业收入 383,661,756.07 535,635,705.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 471,763,729.26 609,648,988.42
其中：营业成本 254,237,454.77 362,007,647.91
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,168,834.57 16,057,848.78
销售费用 594,612.66 165,217.82
管理费用 146,722,399.20 168,901,606.77
财务费用 50,638,043.13 56,141,867.24
资产减值损失 5,402,384.93 6,374,799.90
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
86,870.87 46,329.44
列）
其中：对联营企业和合营企业
86,870.87 46,329.44
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -88,015,102.32 -73,966,953.94
加：营业外收入 117,600.00 883,441.17
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 50,513.94 6,000,504.00
其中：非流动资产处置损失 8,106.52 504.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -87,948,016.26 -79,084,016.77
减：所得税费用 -453,564.12 -559,757.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -87,494,452.14 -78,524,259.42
归属于母公司所有者的净利润 -79,336,090.26 -74,454,157.54
少数股东损益 -8,158,361.88 -4,070,101.88
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
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北京东方园林生态股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -87,494,452.14 -78,524,259.42
归属于母公司所有者的综合收益
-79,336,090.26 -74,454,157.54
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -8,158,361.88 -4,070,101.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.08 -0.07
（二）稀释每股收益 -0.08 -0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：何巧女 主管会计工作负责人：周舒 会计机构负责人：崔庆
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 321,374,629.71 516,973,928.11
减：营业成本 215,638,549.13 345,993,735.59
营业税金及附加 12,387,411.29 15,992,509.72
销售费用
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北京东方园林生态股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
管理费用 114,026,405.61 142,131,644.65
财务费用 50,631,521.98 56,019,153.09
资产减值损失 883,324.20 4,795,860.90
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
86,870.87 46,329.44
列）
其中：对联营企业和合营企
86,870.87 46,329.44
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -72,105,711.63 -47,912,646.40
加：营业外收入 117,600.00 482,011.17
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,000.00 6,000,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-71,989,111.63 -53,430,635.23
列）
减：所得税费用 -132,498.63 -719,379.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -71,856,613.00 -52,711,256.11
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
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5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -71,856,613.00 -52,711,256.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.07 -0.05
（二）稀释每股收益 -0.07 -0.05
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 636,915,296.92 458,238,867.38
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 229,569.79 401,430.00
收到其他与经营活动有关的现
78,262,295.03 90,672,356.00
金
经营活动现金流入小计 715,407,161.74 549,312,653.38
购买商品、接受劳务支付的现金 632,466,318.85 332,369,976.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
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金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
163,302,384.46 131,230,572.85
现金
支付的各项税费 74,951,045.11 35,091,885.05
支付其他与经营活动有关的现
206,602,256.23 229,281,072.75
金
经营活动现金流出小计 1,077,322,004.65 727,973,507.62
经营活动产生的现金流量净额 -361,914,842.91 -178,660,854.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
52,200.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 52,200.00
购建固定资产、无形资产和其他
39,121,765.35 6,975,248.11
长期资产支付的现金
投资支付的现金 44,825,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 83,946,765.35 6,975,248.11
投资活动产生的现金流量净额 -83,894,565.35 -6,975,248.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 710,000,000.00
发行债券收到的现金
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收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 710,000,000.00
偿还债务支付的现金 432,200,000.00 730,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
18,067,296.17 31,471,700.62
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
3,447,561.59
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
292,426,989.74 349,669,924.18
金
筹资活动现金流出小计 742,694,285.91 1,111,141,624.80
筹资活动产生的现金流量净额 -692,694,285.91 -401,141,624.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
18,702.54
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,138,484,991.63 -586,777,727.15
加：期初现金及现金等价物余额 2,708,688,150.38 2,894,697,986.22
六、期末现金及现金等价物余额 1,570,203,158.75 2,307,920,259.07
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 562,969,960.38 412,111,523.77
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
83,399,335.98 223,051,694.63
金
经营活动现金流入小计 646,369,296.36 635,163,218.40
购买商品、接受劳务支付的现金 508,981,735.96 312,665,886.42
支付给职工以及为职工支付的
120,567,143.76 104,981,980.03
现金
支付的各项税费 65,126,907.71 28,511,442.08
支付其他与经营活动有关的现
298,398,886.02 209,041,069.92
金
经营活动现金流出小计 993,074,673.45 655,200,378.45
经营活动产生的现金流量净额 -346,705,377.09 -20,037,160.05
二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,200.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 2,200.00
购建固定资产、无形资产和其他
38,715,423.56 6,852,183.11
长期资产支付的现金
投资支付的现金 44,825,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 83,540,423.56 6,852,183.11
投资活动产生的现金流量净额 -83,538,223.56 -6,852,183.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 710,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 710,000,000.00
偿还债务支付的现金 430,000,000.00 730,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
17,964,154.84 31,286,921.62
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
292,426,989.74 349,669,924.18
金
筹资活动现金流出小计 740,391,144.58 1,110,956,845.80
筹资活动产生的现金流量净额 -690,391,144.58 -400,956,845.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,120,634,745.23 -427,846,188.96
加：期初现金及现金等价物余额 2,604,899,598.99 2,672,266,561.67
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六、期末现金及现金等价物余额 1,484,264,853.76 2,244,420,372.71
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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