北京东方园林生态股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
北京东方园林生态股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
北京东方园林生态股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何巧女、主管会计工作负责人周舒及会计机构负责人(会计主管
人员)崔庆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 13,854,352,411.49 13,065,952,178.48 6.03%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,895,223,324.06 5,700,230,138.87 3.42%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,190,283,778.44 11.45% 3,423,855,305.89 1.78%
归属于上市公司股东的净利润（元） 105,174,914.35 90.70% 262,451,842.26 -36.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常
104,535,301.59 90.62% 259,603,597.34 -37.37%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -622,963,867.98 -2.08%
基本每股收益（元/股） 0.10 100.00% 0.26 -36.59%
稀释每股收益（元/股） 0.10 100.00% 0.26 -36.59%
加权平均净资产收益率 1.80% 0.79% 4.53% -3.26%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,106.52
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,277,467.19
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,266,117.15
减：所得税影响额 581,368.39
少数股东权益影响额（税后） 105,864.51
合计 2,848,244.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 34,540
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
何巧女 境内自然人 47.21% 476,198,092 364,693,568 质押 376,873,862
唐凯 境内自然人 10.10% 101,893,084 76,419,812 质押 72,460,000
山东省国际信托有
限公司－恒赢 2 号 境内非国有法人 2.35% 23,718,507 0
集合资金信托计划
中国建设银行股份
有限公司－富国城
境内非国有法人 0.73% 7,332,925 0
镇发展股票型证券
投资基金
中国人寿保险股份
有限公司－分红－
境内非国有法人 0.69% 6,999,899 0
个人分红
-005L-FH002 深
中国工商银行股份
有限公司－申万菱
境内非国有法人 0.50% 4,998,232 0
信新动力混合型证
券投资基金
方仪 境内自然人 0.48% 4,796,412 3,980,934 质押 3,980,000
招商银行股份有限
公司－富国天合稳
境内非国有法人 0.46% 4,590,471 0
健优选混合型证券
投资基金
交通银行股份有限
公司－富国天益价
境内非国有法人 0.43% 4,349,595 0
值混合型证券投资
基金
华安基金公司－交
行－中国对外经济 境内非国有法人 0.40% 3,999,500 0
贸易信托有限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类
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股份种类 数量
何巧女 111,504,524 人民币普通股 111,504,524
唐凯 25,473,272 人民币普通股 25,473,272
山东省国际信托有限公司－恒赢 2 号
23,718,507 人民币普通股 23,718,507
集合资金信托计划
中国建设银行股份有限公司－富国
7,332,925 人民币普通股 7,332,925
城镇发展股票型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分红
6,999,899 人民币普通股 6,999,899
－个人分红-005L-FH002 深
中国工商银行股份有限公司－申万
4,998,232 人民币普通股 4,998,232
菱信新动力混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－富国天合
4,590,471 人民币普通股 4,590,471
稳健优选混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－富国天益
4,349,595 人民币普通股 4,349,595
价值混合型证券投资基金
华安基金公司－交行－中国对外经
3,999,500 人民币普通股 3,999,500
济贸易信托有限公司
淡水泉（北京）投资管理有限公司－
3,414,331 人民币普通股 3,414,331
淡水泉成长基金 1 期
何巧女、唐凯为夫妻关系，是公司实际控制人。富国城镇发展股票型证券投资基金、
上述股东关联关系或一致行动的说 富国天合稳健优选股票型证券投资基金和富国天益价值混合型证券投资基金同为富
明 国基金管理有限公司的投资基金。未知公司其他前 10 名无限售流通股股东之间，以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额（或本期 年初余额（或上期
报表项目 变动比率 变动原因
金额） 金额）
货币资金较年初下降42.01%，公司收款集中在年
末，公司前三季度的现金支出大于流入，因此期末
货币资金 1,857,239,906.17 3,202,542,547.34 -42.01%
资金余额小于去年年末。此外报告期内公司投资支
付的现金流出增加。
预付款项较年初增长97.45%，主要是报告期内公司
预付款项 44,120,353.91 22,344,638.19 97.45%
预付苗木基地地租款以及预付方案设计费增加。
应收利息余额较年初下降43.39%，主要是报告期内
应收利息 7,191,387.53 12,703,742.66 -43.39%
公司收到了上年末计提的定期存单利息收入。
其他应收款较年初增长195.47%，主要是报告期内
其他应收款 552,300,341.72 186,924,843.02 195.47% 公司向拟收购的生态环保领域标的公司股东支付
了2.8亿元定金。
存货较年初增长32.12%，主要是（1）公司下半年
开始工程量增长，施工能力增强，致使完工未结算
存货 7,312,428,424.72 5,534,760,657.84 32.12%
的存货增加；（2）公司绿化苗木基地投入增加，
使得消耗性生物资产增加。
可供出售金融资产较年初增加1100万，主要是报告
可供出售金
11,000,000.00 期内公司对深圳前海两型产业控股有限公司投资
融资产
1,100万元,持股比例10%。
一年内到期
一年内到期的非流动资产较年初增长40.06%，主要
的非流动资 10,715,348.86 7,650,321.24 40.06%
是公司未来一年内摊销的费用增加。
产
长期股权投 长期股权投资较年初增长864.30%，主要是报告期
32,399,872.51 3,359,942.40 864.30%
资 内公司增加对外股权投资。
固定资产较年初增长1011.82%，主要是报告期内公
固定资产 481,941,802.26 43,347,098.94 1011.82%
司104大厦由在建工程转入固定资产。
在建工程较年初减少38,545万元，主要是报告期内
在建工程 - 385,450,006.70 -100.00%
公司104大厦由在建工程转入固定资产。
短期借款较年初下降58.62%，主要是报告期内公司
短期借款 476,000,000.00 1,150,440,100.00 -58.62%
调整融资结构，增加直接融资，降低间接融资。
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应付票据较年初下降31.22%，主要是报告期内公司
应付票据 654,184,385.01 951,163,844.73 -31.22%
开具的银行承兑汇票减少。
应付利息余额较年初增长129.20%，主要是报告期
应付利息 88,270,005.81 38,512,080.95 129.20%
内计提短期融资券及中期票据利息增加。
其他流动负 其他流动负债较年初增长119.98%，主要是报告期
1,100,075,000.00 500,075,000.00 119.98%
债 内公司新增6亿元短期融资券。
应付债券较年初增长33.57%，主要是报告期内公司
应付债券 1,991,172,573.41 1,490,783,819.59 33.57%
新增5亿元中期票据。
递延收益较年初增加107.05万，主要是报告期内公
司子公司北京利禾收到的北京市科学技术委员会
递延收益 1,070,500.00
关于“人工荒漠藻生态修复技术研发与示范”项目
的科技经费。
销售费用较上年同期增长156.93%，主要是报告期
销售费用 4,839,820.25 1,883,705.19 156.93%
内公司设计业务拓展形成。
管理费用较上年同期增长34.60%，主要是报告期内
管理费用 468,434,079.43 348,029,639.26 34.60%
公司推动生态战略落地，导致费用增加。
投资收益较上年同期下降182.96%，主要是报告期
内公司权益法核算的企业吉林东园投资有限公司
投资收益 -760,069.89 919,229.86 -182.69%
以及长春市绿园区合心新型城镇化投资建设管理
有限公司在投资初期产生的开办费用。
营业外支出较上年同期下降80.82%，主要是上年同
期公司为培育和发展生态业务，公司与清华大学合
营业外支出 1,195,448.48 6,231,499.86 -80.82%
作共同设立东方生态战略研究基金公司并捐赠600
万元用于生态课题研究。
投资活动产 投资活动产生的现金流量净支出较上年同期增加
生的现金流 -393,721,794.67 -67,425,536.63 -483.94% 483.94%，主要是报告期内公司向拟收购的生态环
量净额 保领域的标的公司股东支付了2.8亿元定金。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司分别于2014年8月15日、2014年12月4日召开的第五届董事会第十五次会议和2014
年第四次临时股东大会审议通过了《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划（草
案）》。报告期内公司对第二期股权激励计划首次授予的行权价格进行了调整。
2、公司分别于2015年4月8日、2015年4月28日召开的第五届董事会第二十二次会议和2015
年第二次临时股东大会审议通过了《北京东方园林生态股份有限公司员工持股计划（草案）》
及摘要。报告期内，公司员工持股计划尚未购买公司股票。
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3、公司重大资产重组事项正稳步推进。2015年5月27日，公司因筹划重大事项发布了《关
于筹划重大事项股票停牌的公告》，并于2015年7月15日发布了《关于筹划重大资产重组的停
牌公告》，确认本次筹划的重大事项为重大资产重组事项。公司股票停牌期间，公司及有关
各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，截至报告期内，本次重大资产重组的相关
工作仍在进行中。
4、公司项目进展情况详见同期披露的《项目进展情况公告》（公告编号：2015-119）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公告名称：《关于调整第二期股票期权激励计划首次授予行权价格
第二期股权激励计划 2015 年 08 月 08 日
的公告》；公告编号：2015-091；公告披露网站：www.cninfo.com.cn
公告名称：《关于员工持股计划实施进展的公告》；公告编号：
2015 年 07 月 27 日
2015-080；公告披露网站：www.cninfo.com.cn
公告名称：《关于员工持股计划实施进展的公告》；公告编号：
员工持股计划 2015 年 08 月 28 日
2015-098；公告披露网站：www.cninfo.com.cn
公告名称：《关于员工持股计划实施进展的公告》；公告编号：
2015 年 09 月 28 日
2015-109；公告披露网站：www.cninfo.com.cn
公告名称：《关于筹划重大事项股票停牌的公告》；公告编号：
2015 年 07 月 15 日
2015-053；公告披露网站：www.cninfo.com.cn
公告名称：《关于筹划重大资产重组进展及继续停牌的公告》；公
2015 年 07 月 22 日
告编号：2015-079；公告披露网站：www.cninfo.com.cn
公告名称：《关于筹划重大资产重组进展及继续停牌的公告》；公
2015 年 07 月 29 日
告编号：2015-081；公告披露网站：www.cninfo.com.cn
公告名称：《关于筹划重大资产重组进展及继续停牌的公告》；公
2015 年 08 月 05 日
告编号：2015-084；公告披露网站：www.cninfo.com.cn
公告名称：《关于筹划重大资产重组进展及继续停牌的公告》；公
2015 年 08 月 12 日
告编号：2015-093；公告披露网站：www.cninfo.com.cn
公告名称：《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》；公
公司重大资产重组事项 2015 年 08 月 13 日
告编号：2015-095；公告披露网站：www.cninfo.com.cn
公告名称：《关于筹划重大资产重组进展及继续停牌的公告》；公
2015 年 08 月 20 日
告编号：2015-096；公告披露网站：www.cninfo.com.cn
公告名称：《关于筹划重大资产重组进展及继续停牌的公告》；公
2015 年 08 月 27 日
告编号：2015-097；公告披露网站：www.cninfo.com.cn
公告名称：《关于筹划重大资产重组进展及继续停牌的公告》；公
2015 年 09 月 07 日
告编号：2015-099；公告披露网站：www.cninfo.com.cn
公告名称：《关于筹划重大资产重组进展及继续停牌的公告》；公
2015 年 09 月 12 日
告编号：2015-101；公告披露网站：www.cninfo.com.cn
公告名称：《关于筹划重大资产重组进展及继续停牌的公告》；公
2015 年 09 月 19 日
告编号：2015-106；公告披露网站：www.cninfo.com.cn
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公告名称：《关于筹划重大资产重组进展及继续停牌的公告》；公
2015 年 09 月 26 日
告编号：2015-108；公告披露网站：www.cninfo.com.cn
公告名称：《关于筹划重大资产重组进展及继续停牌的公告》；公
2015 年 10 月 10 日
告编号：2015-114；公告披露网站：www.cninfo.com.cn
公告名称：《关于筹划重大资产重组进展及继续停牌的公告》；公
2015 年 10 月 14 日
告编号：2015-115；公告披露网站：www.cninfo.com.cn
公告名称：《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》；公
2015 年 10 月 15 日
告编号：2015-116；公告披露网站：www.cninfo.com.cn
公告名称：《项目进展情况公告》；公告编号：2015-119；公告披露
项目进展情况 2015 年 10 月 21 日
网站：www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
1、在本人作为
东方园林的控
股股东、实际控
制人或在公司
任董事、高级管
理人员期间，本
人及其控制的
企业不会直接
或间接地以任
何方式（包括但
不限于自营、合
首次公开发行或再融资时所作承诺 何巧女;唐凯 2009 年 11 月 27 日 长期有效 严格履行中
资或联营）参与
或进行与东方
园林主营业务
存在直接或间
接竞争的任何
业务活动；2、
本人承诺不利
用本人从东方
园林获取的信
息从事、直接或
间接参与与东
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方园林相竞争
的活动，并承诺
不进行任何损
害或可能损害
东方园林利益
的其他竞争行
为；3、本承诺
函一经签署，即
构成本人不可
撤销的法律义
务。如出现因本
人违反上述承
诺与保证而导
致东方园林或
其他股东权益
受到损害的情
况，本人将依法
承担相应的赔
偿责任；4、本
承诺函自本人
签字之日起生
效，其效力至本
人不再是东方
园林的控股股
东、实际控制人
或公司高级管
理人员之日终
止。
东方园林将中
储苗公司 100%
股权转让至控
股公司后，将变
更中储苗公司
的经营范围，变
更经营范围后
中储苗公司及
其他对公司中小股东所作承诺 何巧女;唐凯 2014 年 12 月 11 日 长期有效 严格履行中
其控制的企业
不会直接或间
接地以任何方
式（包括但不限
于自营、合营或
联营）参与或进
行与东方园林
主营业务存在
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直接或间接竞
争的任何业务
活动；控股公司
及其控制的其
他企业不会直
接或间接地以
任何方式（包括
但不限于自营、
合营或联营）参
与或进行与东
方园林主营业
务存在直接或
间接竞争的任
何业务活动。
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-15.00% 至 15.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
55,061.32 至 74,494.73
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 64,778.02
伴随着政府工程项目实际中标和新开工情况的逐步改善，公司新签项目逐
业绩变动的原因说明
渐落地；在公司不断推进生态战略落地的过程中，期间费用有所增加。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京东方园林生态股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,857,239,906.17 3,202,542,547.34
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 65,249,100.00 60,992,100.00
应收账款 3,226,941,193.40 3,369,568,307.37
预付款项 44,120,353.91 22,344,638.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,191,387.53 12,703,742.66
应收股利
其他应收款 552,300,341.72 186,924,843.02
买入返售金融资产
存货 7,312,428,424.72 5,534,760,657.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 10,715,348.86 7,650,321.24
其他流动资产
流动资产合计 13,076,186,056.31 12,397,487,157.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 11,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 32,399,872.51 3,359,942.40
投资性房地产
固定资产 481,941,802.26 43,347,098.94
在建工程 385,450,006.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,845,089.50 13,620,905.30
开发支出
商誉 99,138,668.48 99,138,668.48
长期待摊费用 50,206,159.84 45,955,822.20
递延所得税资产 91,634,762.59 77,592,576.80
其他非流动资产
非流动资产合计 778,166,355.18 668,465,020.82
资产总计 13,854,352,411.49 13,065,952,178.48
流动负债：
短期借款 476,000,000.00 1,150,440,100.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 654,184,385.01 951,163,844.73
应付账款 2,903,540,801.30 2,432,575,001.76
预收款项 2,893,955.51 2,956,269.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,371,387.65 28,498,841.09
应交税费 390,352,189.93 381,149,709.86
13
北京东方园林生态股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息 88,270,005.81 38,512,080.95
应付股利
其他应付款 56,398,457.77 75,496,459.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 124,000,000.00
其他流动负债 1,100,075,000.00 500,075,000.00
流动负债合计 5,802,086,182.98 5,684,867,307.36
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 170,000,000.00
应付债券 1,991,172,573.41 1,490,783,819.59
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,070,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,142,243,073.41 1,660,783,819.59
负债合计 7,944,329,256.39 7,345,651,126.95
所有者权益：
股本 1,008,711,947.00 1,008,711,947.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,712,429,016.09 1,712,429,016.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
14
北京东方园林生态股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 295,285,496.61 295,285,496.61
一般风险准备
未分配利润 2,878,796,864.36 2,683,803,679.17
归属于母公司所有者权益合计 5,895,223,324.06 5,700,230,138.87
少数股东权益 14,799,831.04 20,070,912.66
所有者权益合计 5,910,023,155.10 5,720,301,051.53
负债和所有者权益总计 13,854,352,411.49 13,065,952,178.48
法定代表人：何巧女 主管会计工作负责人：周舒 会计机构负责人：崔庆
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,784,318,240.87 3,098,753,995.95
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 63,249,100.00 58,940,100.00
应收账款 2,985,809,138.67 3,163,310,167.91
预付款项 32,132,334.68 21,828,409.74
应收利息 7,191,387.53 12,703,742.66
应收股利 5,677,141.51
其他应收款 1,271,291,726.15 309,868,344.28
存货 6,720,261,469.78 5,443,860,625.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 10,715,348.86 7,650,321.24
其他流动资产
流动资产合计 12,880,645,888.05 12,116,915,707.57
非流动资产：
可供出售金融资产 11,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 643,741,950.10 614,416,008.99
投资性房地产
15
北京东方园林生态股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 473,677,339.42 38,082,553.24
在建工程 385,450,006.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,252,167.63 11,790,682.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 42,421,797.07 45,732,107.67
递延所得税资产 83,512,712.16 72,446,370.58
其他非流动资产
非流动资产合计 1,263,605,966.38 1,167,917,729.49
资产总计 14,144,251,854.43 13,284,833,437.06
流动负债：
短期借款 475,000,000.00 1,143,240,100.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 669,162,795.01 962,292,844.73
应付账款 3,076,096,963.24 2,494,151,443.07
预收款项 20,000.00 1,048,114.00
应付职工薪酬 21,110,822.53 23,209,182.25
应交税费 356,588,762.29 352,778,882.63
应付利息 88,270,005.81 38,497,974.28
应付股利
其他应付款 449,671,708.06 507,070,104.21
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 124,000,000.00
其他流动负债 1,100,000,000.00 500,000,000.00
流动负债合计 6,335,921,056.94 6,146,288,645.17
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 170,000,000.00
应付债券 1,991,172,573.41 1,490,783,819.59
16
北京东方园林生态股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,141,172,573.41 1,660,783,819.59
负债合计 8,477,093,630.35 7,807,072,464.76
所有者权益：
股本 1,008,711,947.00 1,008,711,947.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,712,427,866.44 1,712,427,866.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 295,285,496.61 295,285,496.61
未分配利润 2,650,732,914.03 2,461,335,662.25
所有者权益合计 5,667,158,224.08 5,477,760,972.30
负债和所有者权益总计 14,144,251,854.43 13,284,833,437.06
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,190,283,778.44 1,068,025,382.61
其中：营业收入 1,190,283,778.44 1,068,025,382.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,072,177,301.80 1,002,988,084.67
17
北京东方园林生态股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 810,182,132.22 741,613,472.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 37,815,479.80 29,184,618.45
销售费用 975,485.38 584,766.53
管理费用 127,103,686.88 117,004,191.52
财务费用 47,439,776.42 55,939,576.07
资产减值损失 48,660,741.10 58,661,459.87
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
106,592.80 -1,436,850.86
列）
其中：对联营企业和合营企业
106,592.80 -1,436,850.86
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 118,213,069.44 63,600,447.08
加：营业外收入 1,132,200.00 661,583.02
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 83,860.68 40,755.24
其中：非流动资产处置损失 18,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 119,261,408.76 64,221,274.86
减：所得税费用 16,763,317.02 12,108,366.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 102,498,091.74 52,112,908.80
归属于母公司所有者的净利润 105,174,914.35 55,151,427.68
少数股东损益 -2,676,822.61 -3,038,518.88
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
18
北京东方园林生态股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 102,498,091.74 52,112,908.80
归属于母公司所有者的综合收益
105,174,914.35 55,151,427.68
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,676,822.61 -3,038,518.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.05
（二）稀释每股收益 0.10 0.05
法定代表人：何巧女 主管会计工作负责人：周舒 会计机构负责人：崔庆
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,082,111,904.03 1,087,873,854.83
减：营业成本 738,379,135.02 735,263,852.16
营业税金及附加 34,537,110.98 28,799,114.54
销售费用 956.30 536,832.84
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北京东方园林生态股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
管理费用 101,656,649.91 98,710,630.22
财务费用 47,666,935.56 53,990,117.38
资产减值损失 42,014,222.21 58,027,432.50
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,783,734.31 -1,436,850.86
列）
其中：对联营企业和合营企
106,592.80 -1,436,850.86
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 123,640,628.36 111,109,024.33
加：营业外收入 300,000.00 8,930.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 7,275.00 660.12
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
123,933,353.36 111,117,294.21
列）
减：所得税费用 17,711,699.55 12,532,543.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 106,221,653.81 98,584,750.65
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
20
北京东方园林生态股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 106,221,653.81 98,584,750.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.10
（二）稀释每股收益 0.11 0.10
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,423,855,305.89 3,363,936,315.02
其中：营业收入 3,423,855,305.89 3,363,936,315.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,128,339,726.34 2,898,665,684.19
其中：营业成本 2,288,953,387.68 2,186,928,997.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 110,621,821.17 90,384,904.20
销售费用 4,839,820.25 1,883,705.19
管理费用 468,434,079.43 348,029,639.26
财务费用 163,411,999.25 169,130,642.81
资产减值损失 92,078,618.56 102,307,795.03
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-760,069.89 919,229.86
列）
其中：对联营企业和合营企业
-760,069.89 919,229.86
的投资收益
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汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 294,755,509.66 466,189,860.69
加：营业外收入 4,730,926.30 4,617,076.98
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,195,448.48 6,231,499.86
其中：非流动资产处置损失 8,106.52 23,100.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 298,290,987.48 464,575,437.81
减：所得税费用 41,302,124.84 53,507,179.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 256,988,862.64 411,068,258.31
归属于母公司所有者的净利润 262,451,842.26 412,588,928.01
少数股东损益 -5,462,979.62 -1,520,669.70
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 256,988,862.64 411,068,258.31
22
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归属于母公司所有者的综合收益
262,451,842.26 412,588,928.01
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -5,462,979.62 -1,520,669.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.26 0.41
（二）稀释每股收益 0.26 0.41
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,197,476,498.38 3,245,420,986.45
减：营业成本 2,172,522,490.38 2,132,179,258.26
营业税金及附加 105,174,515.16 88,963,240.48
销售费用 482,709.96 536,832.84
管理费用 386,489,477.19 297,559,331.10
财务费用 163,547,421.66 165,468,809.32
资产减值损失 81,015,138.45 95,675,900.01
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,917,071.62 919,229.86
列）
其中：对联营企业和合营企
-760,069.89 919,229.86
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 293,161,817.20 465,956,844.30
加：营业外收入 3,746,092.69 2,994,924.59
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 8,275.00 6,150,555.10
其中：非流动资产处置损失 2,152.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
296,899,634.89 462,801,213.79
列）
减：所得税费用 41,936,106.55 47,678,425.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 254,963,528.34 415,122,788.25
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
23
北京东方园林生态股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 254,963,528.34 415,122,788.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.41
（二）稀释每股收益 0.25 0.41
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,763,616,670.96 1,750,708,134.55
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,961,154.18 1,074,378.34
收到其他与经营活动有关的现金 272,998,387.66 737,517,912.78
经营活动现金流入小计 2,038,576,212.80 2,489,300,425.67
购买商品、接受劳务支付的现金 1,514,586,032.83 1,572,476,507.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
460,048,865.22 394,866,352.66
金
支付的各项税费 162,910,821.79 208,613,646.29
支付其他与经营活动有关的现金 523,994,360.94 923,609,945.72
经营活动现金流出小计 2,661,540,080.78 3,099,566,452.27
经营活动产生的现金流量净额 -622,963,867.98 -610,266,026.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
67,200.00 575,944.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
51,161,426.04
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 51,228,626.04 575,944.00
购建固定资产、无形资产和其他
79,225,420.71 50,949,140.91
长期资产支付的现金
投资支付的现金 71,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
14,025,000.00 17,052,339.72
的现金净额
25
北京东方园林生态股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金 280,000,000.00
投资活动现金流出小计 444,950,420.71 68,001,480.63
投资活动产生的现金流量净额 -393,721,794.67 -67,425,536.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 191,898.00 51,597,185.00
其中：子公司吸收少数股东投资
191,898.00
收到的现金
取得借款收到的现金 1,982,259,900.00 2,712,804,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,982,451,798.00 2,764,401,185.00
偿还债务支付的现金 1,605,700,000.00 2,376,394,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
177,999,496.88 211,668,854.27
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
1,892,380.51
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 399,743,322.40 443,158,280.97
筹资活动现金流出小计 2,183,442,819.28 3,031,221,135.24
筹资活动产生的现金流量净额 -200,991,021.28 -266,819,950.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
188,058.23 52,878.91
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,217,488,625.70 -944,458,634.56
加：期初现金及现金等价物余额 2,708,610,111.14 2,894,697,986.22
六、期末现金及现金等价物余额 1,491,121,485.44 1,950,239,351.66
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,620,911,500.37 1,430,168,584.35
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 247,487,050.75 649,980,944.60
经营活动现金流入小计 1,868,398,551.12 2,080,149,528.95
购买商品、接受劳务支付的现金 1,291,552,642.31 1,497,324,159.86
支付给职工以及为职工支付的现 353,617,099.41 313,887,921.35
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北京东方园林生态股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
金
支付的各项税费 146,000,812.86 171,592,113.88
支付其他与经营活动有关的现金 678,426,379.94 388,678,225.26
经营活动现金流出小计 2,469,596,934.52 2,371,482,420.35
经营活动产生的现金流量净额 -601,198,383.40 -291,332,891.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 51,161,426.04
处置固定资产、无形资产和其他
17,200.00 333,944.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 51,178,626.04 333,944.00
购建固定资产、无形资产和其他
77,532,754.14 48,384,238.03
长期资产支付的现金
投资支付的现金 86,011,011.00 279,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 280,000,000.00
投资活动现金流出小计 443,543,765.14 328,134,238.03
投资活动产生的现金流量净额 -392,365,139.10 -327,800,294.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 51,597,185.00
取得借款收到的现金 1,981,259,900.00 2,679,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,981,259,900.00 2,730,597,185.00
偿还债务支付的现金 1,598,500,000.00 2,345,380,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
176,074,794.71 206,692,506.76
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 399,743,322.40 443,158,280.97
筹资活动现金流出小计 2,174,318,117.11 2,995,230,787.73
筹资活动产生的现金流量净额 -193,058,217.11 -264,633,602.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
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北京东方园林生态股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 -1,186,621,739.61 -883,766,788.16
加：期初现金及现金等价物余额 2,604,821,559.75 2,672,266,561.67
六、期末现金及现金等价物余额 1,418,199,820.14 1,788,499,773.51
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
法定代表人： 何巧女
北京东方园林生态股份有限公司
2015 年 10 月 20 日
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