2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:北京东方园林环境股份有限公司 金额单位:人民币万元 2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2022 年 6 往来方与上市公司 上市公司核算 2022 年初往 往来形成原 其它关联资金往来 资金往来方名称 来累计发生金额 往来资金的利 偿还累计发生 月末往来资 往来性质 的关联关系 的会计科目 来资金余额 因 (不含利息) 息(如有) 额 金余额 前实际控制人、现 何巧女、唐凯 其他应收款 4,813.61 - - - 4,813.61 详见注释 非经营性往来 股东 前大股东及其附属 前实际控制人直接 企业 雅安东方碧峰峡旅 控制的其他附属企 应收账款 0.38 - - 0.38 - 提供劳务 经营性往来 游有限公司 业 北京东方复地环境 上市公司的其他附 其他应收款 1,555.02 - - - 1,555.02 资金周转 非经营性往来 科技有限公司 属企业 北京东方利禾景观 上市公司的其他附 其他应收款 - 15,051.50 - 15,051.50 - 资金周转 非经营性往来 设计有限公司 属企业 北京东方文旅资产 上市公司的其他附 其他应收款 7,979.10 - - - 7,979.10 资金周转 非经营性往来 上市公司的子公司 管理有限公司 属企业 及其附属企业 北京东方园林环境 上市公司的其他附 其他应收款 31,720.47 166,750.72 - 198,471.19 - 资金周转 非经营性往来 投资有限公司 属企业 北京苗联网科技有 上市公司的其他附 其他应收款 23,201.93 63,037.10 - 54,016.84 32,222.19 资金周转 非经营性往来 限公司 属企业 北京市东方科林环 上市公司的其他附 其他应收款 240.29 - - - 240.29 资金周转 非经营性往来 境检测有限公司 属企业 2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2022 年 6 往来方与上市公司 上市公司核算 2022 年初往 往来形成原 其它关联资金往来 资金往来方名称 来累计发生金额 往来资金的利 偿还累计发生 月末往来资 往来性质 的关联关系 的会计科目 来资金余额 因 (不含利息) 息(如有) 额 金余额 东方园林集团文旅 上市公司的其他附 其他应收款 762.28 - - 1.35 760.93 资金周转 非经营性往来 有限公司 属企业 甘肃东方瑞龙环境 上市公司的其他附 其他应收款 118.00 - - - 118.00 资金周转 非经营性往来 治理有限公司 属企业 杭州富阳金源铜业 上市公司的其他附 其他应收款 320.00 - - - 320.00 资金周转 非经营性往来 有限公司 属企业 湖北东方苗联苗木 上市公司的其他附 其他应收款 1,861.77 - - - 1,861.77 资金周转 非经营性往来 科技有限公司 属企业 湖北顺达建设集团 上市公司的其他附 其他应收款 46,147.79 36,840.80 - 967.74 82,020.85 资金周转 非经营性往来 有限公司 属企业 南通九洲环保科技 上市公司的其他附 其他应收款 654.00 - - - 654.00 资金周转 非经营性往来 有限公司 属企业 上海立源生态工程 上市公司的其他附 其他应收款 28,894.26 1,053.20 - 17.99 29,929.47 资金周转 非经营性往来 有限公司 属企业 上海普能投资有限 上市公司的其他附 其他应收款 8.54 0.05 - - 8.59 资金周转 非经营性往来 公司 属企业 温州晟丽景观园林 上市公司的其他附 其他应收款 1,092.21 15.00 - - 1,107.21 资金周转 非经营性往来 工程有限公司 属企业 中山市环保产业有 上市公司的其他附 其他应收款 85,653.51 11.22 - 35.90 85,628.84 资金周转 非经营性往来 限公司 属企业 江西省屹立铜业有 上市公司的其他附 其他应收款 118.49 - - - 118.49 资金周转 非经营性往来 限公司 属企业 2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2022 年 6 往来方与上市公司 上市公司核算 2022 年初往 往来形成原 其它关联资金往来 资金往来方名称 来累计发生金额 往来资金的利 偿还累计发生 月末往来资 往来性质 的关联关系 的会计科目 来资金余额 因 (不含利息) 息(如有) 额 金余额 四川锐恒润滑油有 上市公司的其他附 其他应收款 25.55 - - - 25.55 资金周转 非经营性往来 限公司 属企业 临汾东方园林环保 上市公司的其他附 其他应收款 0.45 - - - 0.45 资金周转 非经营性往来 科技有限公司 属企业 广西东方园林环保 上市公司的其他附 其他应收款 1.56 - - - 1.56 资金周转 非经营性往来 科技有限公司 属企业 宁夏莱德环保能源 上市公司的其他附 其他应收款 125.50 - - - 125.50 资金周转 非经营性往来 有限公司 属企业 黑龙江东方园林环 上市公司的其他附 其他应收款 2.84 - - - 2.84 资金周转 非经营性往来 保科技有限公司 属企业 正镶白旗东方园林 上市公司的其他附 其他应收款 2.70 - - - 2.70 资金周转 非经营性往来 静脉科技有限公司 属企业 中塑汇鑫科技发展 上市公司的其他附 其他应收款 241.62 14.84 - - 256.46 资金周转 非经营性往来 有限公司 属企业 石家庄东方园林太 上市公司的其他附 行环保科技有限公 其他应收款 0.08 - - - 0.08 资金周转 非经营性往来 属企业 司 天津绿碳科技发展 有限公司(曾用 上市公司的其他附 名:天津东方园林 其他应收款 16.70 - - - 16.70 资金周转 非经营性往来 属企业 环保科技有限公 司) 2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2022 年 6 往来方与上市公司 上市公司核算 2022 年初往 往来形成原 其它关联资金往来 资金往来方名称 来累计发生金额 往来资金的利 偿还累计发生 月末往来资 往来性质 的关联关系 的会计科目 来资金余额 因 (不含利息) 息(如有) 额 金余额 杭州浙西大峡谷旅 上市公司的其他附 其他应收款 642.00 20.00 - - 662.00 资金周转 非经营性往来 游有限公司 属企业 杭州临安东方文化 上市公司的其他附 旅游产业发展有限 其他应收款 1,243.00 - - - 1,243.00 资金周转 非经营性往来 属企业 公司 辽宁东昊园林工程 上市公司的其他附 其他应收款 550.00 - - - 550.00 资金周转 非经营性往来 有限公司 属企业 重庆瑞华再生资源 上市公司的其他附 其他应收款 3,398.63 1.21 - - 3,399.84 资金周转 非经营性往来 有限公司 属企业 雄安东方园林环境 上市公司的其他附 其他应收款 - 9.29 - 1.12 8.17 资金周转 非经营性往来 建设有限公司 属企业 临汾市德兴军再生 上市公司的其他附 其他应收款 - 11.37 - - 11.37 资金周转 非经营性往来 资源利用有限公司 属企业 山东希元环保科技 上市公司的其他附 其他应收款 - 193.13 - - 193.13 资金周转 非经营性往来 股份有限公司 属企业 民权东发投资建设 上市公司的其他附 应收账款 26,723.40 - - 1,199.71 25,523.69 提供劳务 经营性往来 有限公司 属企业 滁州东方明湖文化 上市公司的其他附 应收账款 969.07 - - - 969.07 提供劳务 经营性往来 旅游有限公司 属企业 湖北顺达建设集团 上市公司的其他附 应收账款 478.79 - - - 478.79 提供劳务 经营性往来 有限公司 属企业 江苏盈天化学有限 上市公司的其他附 应收账款 881.50 - - - 881.50 提供劳务 经营性往来 公司 属企业 2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2022 年 6 往来方与上市公司 上市公司核算 2022 年初往 往来形成原 其它关联资金往来 资金往来方名称 来累计发生金额 往来资金的利 偿还累计发生 月末往来资 往来性质 的关联关系 的会计科目 来资金余额 因 (不含利息) 息(如有) 额 金余额 平昌东园建设开发 上市公司的其他附 应收账款 27,925.98 - - - 27,925.98 提供劳务 经营性往来 有限公司 属企业 关联自然人及其控 制的法人 其他关联人及其附 属企业 总 计 —— —— —— 298,371.02 283,009.43 - 269,763.72 311,616.72 注释:根据民事调解书,2021 年法院扣款 3,765.48 万元(当年任一时点,应付股利-何巧女和唐凯的余额能覆盖该扣划款),2022 年 3、4 月支出 7,888.15 万元,合计支出 11,653.63 万元。在扣除何巧女、唐凯应付股利 6,840.02 万元后为 4,813.61 万元。目前正根据协议约定与何巧女、唐凯进行债权债务清算,并进行追偿。