广东海大集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人薛华、主管会计工作负责人田丽及会计机构负责人(会计主管人员)冯宝峰声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 3,895,477,632.76 3,289,663,854.74 18.42%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,206,649,385.63 2,204,725,023.23 0.09%
股本（股） 291,200,000.00 291,200,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.58 7.57 0.13%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,283,709,683.32 946,142,164.73 35.68%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,924,060.48 -3,838,290.04
经营活动产生的现金流量净额（元） 57,363,526.95 351,006,009.50 -83.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.20 1.21 -83.47%
基本每股收益（元/股） 0.0066 -0.0132
稀释每股收益（元/股） 0.0066 -0.0132
加权平均净资产收益率（%） 0.09% -0.19% 0.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.04% -0.26% 0.30%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,033,739.24
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 146,867.88
所得税影响额 -196,431.19
少数股东权益影响额 -28,562.47
合计 955,613.46 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,765
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证
8,570,603 人民币普通股
券投资基金
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基
4,197,967 人民币普通股
金
全国社保基金一零二组合 3,834,901 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分
3,460,450 人民币普通股
红-019L-FH002 深
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基
3,093,505 人民币普通股
金
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万
1,999,847 人民币普通股
能
中国工商银行－金泰证券投资基金 1,587,780 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分
1,456,739 人民币普通股
红-018L-FH002 深
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保
999,998 人民币普通股
险产品-019L-CT001 深
挪威中央银行 991,351 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据:期末较期初下降 79.29%，主要系应收票据到期承兑所致；
2、预付款项：期末较期初增加 96.80%，主要系为生产备料而预付的原材料款项以及新成立子公司预付的土地、基建工程款
增加所致；
3、存货：期末较期初增加 47.32%，主要系生产备料增加原料库存所致；
4、其他流动资产：期末较期初增加 92.41%，主要系预付养殖试验基地 2011 年的场地租赁费增加所致；
5、在建工程：期末较期初增加 94.75%，主要系公司为扩大生产规模，增大生产能力以及子公司构建厂房、生产设备等所致；
6、长期待摊费用：期末较期初增加 48.88%，主要系租赁养殖试验基地支付的租赁费用增加所致；
7、交易性金融负债：期末较期初增加 83.90%，主要系衍生金融资产公允价值变动损失增加所致；
8、预收款项：期末较期初增加 563.80.%，主要系公司逐渐进入销售旺季，客户预付货款增加所致；
9、应付职工薪酬：期末较期初减少 68.30%， 主要系本期支付上年末计提的薪资所致；
10、应交税费：期末较期初下降 390.00%，主要系期末增值税待抵扣进项税额增加所致；
11、应付利息：期末较期初增加 51.90%，主要系利率上调，应付借款利息增加所致；
12、其他应付款：期末较期初增加 41.00%，主要系应付外部单位往来款增加所致；
13、其他流动负债：期末较期初增加 58.50%，主要系公司逐步进入生产旺季，预提水电费以及差旅费增加所致；
14、递延所得税负债：期末较期初增加 140.90%，主要系本期衍生金融资产的浮动盈余期末较期初增加，导致确认递延所得
税负债增加所致；
15、外币报表折算差额：期末较期初减少 32.80%，主要系外汇汇率变动所致；
16、营业收入：报告期营业收入较上年同期增加 35.68%，主要系公司技术和服务持续加强，产品性价比表现突出，市场份额
逐步增加，产品销量增长所致；
17、营业成本：报告期营业成本较上年同期增加 34.13%，主要系产品销量增加，营业成本相应增加所致；
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18、营业税金及附加：报告期营业税金及附加较上年同期增加 325.76%，主要系公司应缴纳增值税产品收入增加导致相关附
加税费缴纳增加所致；
19、销售费用：报告期销售费用较上年同期增加 92.18%，主要系公司为了满足市场需求而扩大生产销售规模以及增加子公司，
增加服务人员，完善服务流程，提高服务标准等，从各方面对市场服务进行升级，因此导致销售费用增加所致；
20、管理费用：报告期管理费用较上年同期增加 41.90%，一系公司新增子公司的开办费投入增加，二系公司增加淡季的员工
培训投入以提高员工技能，因此增加各项费用所致；
21、财务费用：报告期财务费用较上年同期增加 45.73%，主要系银行贷款利率上升，导致利息支出增加所致；
22、资产减值损失：报告期资产减值损失较上年同期减少 165.04%，主要系公司应收款项等资产减值准备计提减少所致；
23、公允价值变动收益：报告期公允价值变动收益较上年同期增长 105.03%，主要系交易性金融资产、负债期末公允价值变
动所致；
24、投资收益：报告期投资收益较上年同期增加 196.79%，主要系交易性金融资产投资收益增加所致；
25、营业外收入： 报告期营业外收入较上年同期减少 31.88%，主要系收到政府补助减少所致；
26、所得税费用：报告期所得税费用同比增加 251.20%，主要系利润总额增加所致；
27、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 83.66%，主要系公司生产经营规模扩大和预期原材料价格上涨，本期采购
及预付原料款增幅较大； 同时本期支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费、支付的其他与经营活动有关的现金
较上年同期增加。
28、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 370.55%，主要系公司本期新开工项目工程建设投入资金增加所致；
29、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 93.55%，主要系公司本期取得借款收到的现金较上年同期大幅增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用
诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
薛华、深圳市海 薛华：自公司股票上市
大投资有限公 之日起三十六个月内，
发行时所作承诺 严格履行中
司、CDH Nemo 不转让或者委托他人管
（HK) Limited 理本人在公司本次公开
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发行股票前已间接持有
的股份，也不由公司收
购该部分股份。
深圳市海大投资有限公
司：自公司股票上市之
日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理
所持有的公司股份，也
不由公司回购该部分股
权。
CDH Nemo（HK)
Limited：自公司股票上
市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他
人管理所持有的公司股
份，也不由公司回购该
部分股权。
在作为公司董事、监事、
高级管理人员期间，本
人将向公司申报所持有
的公司的股份及其变动
情况，在任职期间每年
转让的股份不超过本人
所持有的公司股份总数
的百分之二十五；所持
公司的所有董 公司股份自公司股票上
其他承诺（含追加承诺） 事、监事、高级 市交易之日起 1 年内不 严格履行中
管理人员 得转让。本人离职后半
年内，不转让本人所持
有的公司股份，在申报
离任六个月后的十二月
内通过证券交易所挂牌
交易出售公司股票数量
占本人所持有公司股票
总数的比例不得超过
50%。
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
10.00% ～～ 40.00%
幅度的预计范围 为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 65,418,710.22
公司加大市场开发力度，产品品牌影响力不断扩大，同时随着产能扩张，产品产销量持续增加，
业绩变动的原因说明
营业收入上升，利润增加。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东海大集团股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 906,940,280.83 541,528,553.68 1,061,472,208.70 530,135,314.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,516,297.68 97,790.00 1,235,154.87 0.00
应收票据 12,360,000.00 140,000.00 59,667,882.23 96,000.00
应收账款 104,520,637.68 9,311,599.85 136,037,351.81 9,975,813.13
预付款项 930,544,380.56 2,191,209.32 472,829,834.67 3,935,515.00
应收保费 0.00
应收分保账款 0.00
应收分保合同准备金 0.00
应收利息 0.00
应收股利 0.00
其他应收款 105,533,539.35 1,482,643,256.82 82,502,738.71 1,265,929,606.17
买入返售金融资产 0.00
存货 825,655,874.05 17,682,346.72 560,466,986.19 13,717,048.70
一年内到期的非流动资产 0.00
其他流动资产 3,448,067.59 313,341.45 1,792,002.40 216,041.57
流动资产合计 2,890,519,077.74 2,053,908,097.84 2,376,004,159.58 1,824,005,338.61
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00
可供出售金融资产 0.00
持有至到期投资 0.00
长期应收款 0.00
长期股权投资 2,014,292.94 1,124,476,772.99 1,587,386.64 1,029,148,667.72
投资性房地产 0.00 0.00 0.00
固定资产 638,562,893.33 41,875,346.60 624,311,121.10 39,808,674.85
在建工程 125,810,155.63 0.00 64,600,589.76 0.00
工程物资 368,123.66 0.00 4,681.86 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00
生产性生物资产 13,948,699.60 0.00 11,661,749.61 0.00
油气资产 0.00 0.00 0.00
无形资产 143,870,556.09 3,960,831.70 144,633,353.67 4,344,526.69
开发支出 8,274,855.73 3,221,585.06 6,476,470.98 2,542,617.88
商誉 13,729,242.63 0.00 13,729,242.63 0.00
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长期待摊费用 37,759,266.84 416,372.55 25,361,874.90 416,372.55
递延所得税资产 20,620,468.57 854,995.87 21,293,224.01 2,442,910.23
其他非流动资产 0.00
非流动资产合计 1,004,958,555.02 1,174,805,904.77 913,659,695.16 1,078,703,769.92
资产总计 3,895,477,632.76 3,228,714,002.61 3,289,663,854.74 2,902,709,108.53
流动负债：
短期借款 491,256,281.34 431,256,281.34 571,189,670.32 400,751,249.54
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 233,590.00 0.00 127,010.00 127,010.00
应付票据 0.00
应付账款 254,550,365.76 11,494,819.77 211,747,498.34 6,048,833.86
预收款项 795,539,899.36 758,241.42 119,845,383.04 490,087.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,744,290.44 2,439,074.01 71,687,220.64 13,160,579.22
应交税费 -5,683,713.50 1,076,119.24 1,959,660.88 2,040,746.57
应付利息 1,277,082.91 1,277,082.91 840,475.82 659,704.99
应付股利
其他应付款 31,421,757.07 711,694,025.00 22,286,792.75 419,765,589.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 17,621,246.54 524,194.31 11,116,792.34 390,509.63
流动负债合计 1,608,960,799.92 1,160,519,838.00 1,010,800,504.13 843,434,311.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 340,699.14 0.00 141,417.15
递延收益 1,229,321.57 1,280,968.97
其他非流动负债
非流动负债合计 1,570,020.71 1,422,386.12
负债合计 1,610,530,820.63 1,160,519,838.00 1,012,222,890.25 843,434,311.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 291,200,000.00 291,200,000.00 291,200,000.00 291,200,000.00
资本公积 1,458,815,183.01 1,460,693,267.82 1,458,815,183.01 1,460,693,267.82
减：库存股 0.00
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专项储备
盈余公积 46,138,152.94 46,138,152.94 46,138,152.94 46,138,152.94
一般风险准备 0.00
未分配利润 410,703,900.78 270,162,743.85 408,728,193.00 261,243,376.47
外币报表折算差额 -207,851.10 -156,505.72
归属于母公司所有者权益合计 2,206,649,385.63 2,068,194,164.61 2,204,725,023.23 2,059,274,797.23
少数股东权益 78,297,426.50 72,715,941.26
所有者权益合计 2,284,946,812.13 2,068,194,164.61 2,277,440,964.49 2,059,274,797.23
负债和所有者权益总计 3,895,477,632.76 3,228,714,002.61 3,289,663,854.74 2,902,709,108.53
4.2 利润表
编制单位：广东海大集团股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,283,709,683.32 61,082,088.50 946,142,164.73 39,539,737.32
其中：营业收入 946,142,164.73 61,082,088.50 946,142,164.73 39,539,737.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,281,872,273.04 52,638,454.49 945,817,375.39 38,605,998.24
其中：营业成本 1,181,617,913.00 32,820,283.25 880,936,783.23 19,616,312.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 146,582.77 20,771.97 34,428.70 1,057.10
销售费用 42,197,571.11 603,483.14 21,957,857.11 1,269,345.94
管理费用 54,292,724.51 14,730,310.87 38,260,715.81 14,812,513.05
财务费用 4,582,231.01 4,239,218.91 3,144,379.14 2,577,595.52
资产减值损失 -964,749.81 224,386.35 1,483,211.40 329,173.91
加：公允价值变动收益（损失
178,657.97 224,800.00 -3,552,378.50 -427,930.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
7,069,896.77 1,203,647.00 -7,303,992.69 1,330,700.00
填列）
其中：对联营企业和合
426,906.30 0.00 -54,827.52 960,000.00
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
9,085,965.02 9,872,081.01 -10,531,581.85 1,836,509.08
列）
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加：营业外收入 1,423,124.34 604,454.70 2,089,185.33 519,001.29
减：营业外支出 190,869.82 32,897.84 186,990.52 56,640.00
其中：非流动资产处置损失 40,326.42 307.50 33,803.80
四、利润总额（亏损总额以“-”
10,318,219.54 10,443,637.87 -8,629,387.04 2,298,870.37
号填列）
减：所得税费用 2,781,045.18 1,524,270.49 -1,839,315.44 322,816.99
五、净利润（净亏损以“-”号填
7,537,174.36 8,919,367.38 -6,790,071.60 1,976,053.38
列）
归属于母公司所有者的净
1,924,060.48 8,919,367.38 -3,838,290.04 1,976,053.38
利润
少数股东损益 5,613,113.88 -2,951,781.56
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0066 -0.0132
（二）稀释每股收益 0.0066 -0.0132
七、其他综合收益
八、综合收益总额 7,537,174.36 8,919,367.38 -6,790,071.60 1,976,053.38
归属于母公司所有者的综
1,924,060.48 8,919,367.38 -3,838,290.04 1,976,053.38
合收益总额
归属于少数股东的综合收
5,613,113.88 -2,951,781.56
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：广东海大集团股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,995,926,023.44 18,609,788.21 1,286,017,628.94 8,667,800.21
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 327,608.41 0.00 2,345,043.92 0.00
8
广东海大集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
收到其他与经营活动有关
124,482,504.77 1,697,090,230.79 63,876,860.93 562,060,855.57
的现金
经营活动现金流入小计 2,120,736,136.62 1,715,700,019.00 1,352,239,533.79 570,728,655.78
购买商品、接受劳务支付的
1,822,566,519.40 11,676,177.27 880,993,155.17 7,355,863.38
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
84,014,322.82 11,032,871.89 31,479,136.12 4,947,749.28
付的现金
支付的各项税费 14,439,198.21 911,086.70 7,373,682.47 239,120.90
支付其他与经营活动有关
142,352,569.24 1,611,456,571.91 81,387,550.53 422,797,984.16
的现金
经营活动现金流出小计 2,063,372,609.67 1,635,076,707.77 1,001,233,524.29 435,340,717.72
经营活动产生的现金
57,363,526.95 80,623,311.23 351,006,009.50 135,387,938.06
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 49,543,288.25 5,201,771.00 48,340,494.36 1,887,921.60
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和
19,267.00 4,167.00 6,017.00 6,017.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
0.00 960,000.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
0.00 0.00 0.00
的现金
投资活动现金流入小计 49,562,555.25 5,205,938.00 48,346,511.36 2,853,938.60
购建固定资产、无形资产和
200,300,764.39 768,174.56 62,967,765.53 402,884.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 37,911,643.44 99,632,215.69 23,760,135.79 22,707,614.20
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
0.00 1,710,000.00 1,340,000.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
163.86 0.00 0.00 0.00
的现金
投资活动现金流出小计 238,212,571.69 100,400,390.25 88,437,901.32 24,450,498.20
投资活动产生的现金
-188,650,016.44 -95,194,452.25 -40,091,389.96 -21,596,559.60
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
9
广东海大集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
取得借款收到的现金 218,606,884.67 218,606,884.67 8,999,071.41 7,998,451.75
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
49,919,146.33 30,037,896.33 65,520,117.26 57,299,019.61
的现金
筹资活动现金流入小计 268,526,031.00 248,644,781.00 74,519,188.67 65,297,471.36
偿还债务支付的现金 245,989,811.99 185,989,811.99 366,578,201.35 210,000,001.35
分配股利、利润或偿付利息
7,753,379.52 6,652,692.02 4,400,921.41 3,601,824.16
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
34,063,136.19 26,073,136.19 2,255,408.10 2,255,408.10
的现金
筹资活动现金流出小计 287,806,327.70 218,715,640.20 373,234,530.86 215,857,233.61
筹资活动产生的现金
-19,280,296.70 29,929,140.80 -298,715,342.19 -150,559,762.25
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-381.54
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -150,567,167.73 15,357,999.78 12,199,277.35 -36,768,383.79
加：期初现金及现金等价物
1,018,341,538.39 503,866,663.73 1,542,719,657.65 973,636,487.83
余额
六、期末现金及现金等价物余额 867,774,370.66 519,224,663.51 1,554,918,935.00 936,868,104.04
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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