现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1340341987 |
800089449 |
450275984 |
1365246170 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
84728491190 |
52180623411 |
23267888823 |
119076079621 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4848376715 |
3551424417 |
2302030947 |
5650761173 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
68823636914 |
44811210005 |
22489028309 |
97219238072 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2547476021 |
1443007044 |
763145927 |
2533601232 |
| 经营活动现金流出小计 |
76914624941 |
50279476011 |
25814785929 |
106377704922 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7813866249 |
1901147399 |
-2546897106 |
12698374700 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5044254325 |
2589238284 |
963200717 |
5344558061 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
101648773 |
59860372 |
10956736 |
15826539 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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50019465 |
| 投资活动现金流入小计 |
5318525933 |
2766901840 |
1063336938 |
5655779524 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2257043165 |
1583453262 |
846361714 |
3353272323 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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23453843 |
| 投资活动现金流出小计 |
11067842773 |
4868818404 |
2203225417 |
9475754280 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5749316841 |
-2101916564 |
-1139888479 |
-3819974756 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6637068438 |
6444155021 |
3746679713 |
9804523691 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
151714395 |
149877490 |
12436109 |
358652860 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6851382834 |
6626432511 |
3762115823 |
10363673589 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7251733956 |
6842858111 |
2137570121 |
13572759671 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
329245892 |
195187302 |
97107743 |
1161542719 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8791610685 |
7215726620 |
2305841496 |
16016845243 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1940227851 |
-589294109 |
1456274327 |
-5653171654 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-26495575 |
-37097854 |
-31328158 |
19871134 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
97825982 |
-827161128 |
-2261839416 |
3245099423 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2227923807 |
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2871515624 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
910178459 |
-- |
1703358713 |
| 无形资产摊销 |
-- |
49838562 |
-- |
96033660 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2803015 |
-- |
-3014884 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
15816064 |
-- |
25001631 |
| 财务费用 |
-- |
215154784 |
-- |
520191951 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-120669327 |
-- |
-245645976 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1569332501 |
-- |
3219695286 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1249083557 |
-- |
403337820 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1360647773 |
-- |
3301925235 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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139094843 |
-- |
52332936 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1901147399 |
-- |
12698374700 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4540087546 |
-- |
5367248673 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5367248673 |
-- |
2122149250 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-827161128 |
-- |
3245099423 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
34381473 |
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61735136 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
83335975913 |
51353424620 |
22806354545 |
117485829662 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
23874676 |
8931217 |
1321178 |
29563190 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
5044254325 |
2589238284 |
963200717 |
5344558061 |
