现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
436935764 |
158869290 |
79881800 |
195267579 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
35833023617 |
21768855818 |
9599065705 |
42570025344 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1874080315 |
1333535817 |
866906265 |
2016327516 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
30163429325 |
19239310722 |
9051903066 |
37973414189 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1155276859 |
639990698 |
174359364 |
1079755891 |
| 经营活动现金流出小计 |
33831838987 |
21440497549 |
10277830047 |
41534261338 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2001184631 |
328358269 |
-678764342 |
1035764006 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
359672658 |
255349887 |
91829656 |
2457440496 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7326619 |
7782267 |
749823 |
6105302 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
6794484 |
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| 投资活动现金流入小计 |
526409848 |
275513652 |
107860850 |
2630017530 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1821786648 |
1206181226 |
537177869 |
1865168775 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
6408820 |
| 投资活动现金流出小计 |
2456557253 |
1517543819 |
713429426 |
4635569494 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1930147405 |
-1242030167 |
-605568576 |
-2005551964 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6215281436 |
5130212110 |
2935579341 |
10116305456 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
407320 |
-- |
0 |
37170911 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6231423477 |
5138807233 |
2936674464 |
10290384715 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6737007638 |
4001755374 |
1613519035 |
7847774255 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14488051 |
9499148 |
414 |
88128014 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7434842276 |
4610576036 |
1674987148 |
8550331518 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1203418799 |
528231197 |
1261687317 |
1740053196 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
9639284 |
1546752 |
-5687207 |
13626962 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1122742290 |
-383893949 |
-28332808 |
783892200 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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715806119 |
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1483940161 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
266567844 |
-- |
437203065 |
| 无形资产摊销 |
-- |
28900795 |
-- |
55842173 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-906608 |
-- |
-66161 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
9738085 |
-- |
14400143 |
| 财务费用 |
-- |
131497981 |
-- |
195385980 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-15180848 |
-- |
-151089722 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-207468916 |
-- |
-1486501370 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1609001570 |
-- |
-454074739 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
984237904 |
-- |
865169606 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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10114182 |
-- |
27645016 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
328358269 |
-- |
1035764006 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1774273811 |
-- |
1728167760 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1728167760 |
-- |
1374275559 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
430000000 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
430000000 |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-383893949 |
-- |
783892200 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
28320966 |
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45071286 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
35340188435 |
21602498512 |
9507640898 |
42363896563 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
46066020 |
2453956 |
9165853 |
3976919 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
359672658 |
255349887 |
91829656 |
2457440496 |
