现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
694488242 |
567978333 |
670905728 |
564648174 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
39375388720 |
17171454547 |
62715373846 |
43352698285 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2274301753 |
1388127295 |
3001611663 |
2317086108 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
35151952223 |
15785225537 |
57120540168 |
40007615289 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1042693967 |
730928508 |
1525584958 |
1124514630 |
| 经营活动现金流出小计 |
38795086133 |
18006309476 |
62230114614 |
43762050743 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
580302587 |
-834854929 |
485259232 |
-409352458 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
928182466 |
777732922 |
3725092244 |
329407771 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7815239 |
52581431 |
69020920 |
42466928 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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200000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1196147343 |
988666456 |
4079849668 |
443766045 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2356120053 |
1130328827 |
3390357467 |
2334027064 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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17008201 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3853937369 |
1877383062 |
8400395783 |
4688692781 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2657790027 |
-888716607 |
-4320546115 |
-4244926737 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9159154254 |
6828195095 |
13881524524 |
9603941168 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
15635808 |
2778136 |
50367370 |
14291885 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9790860068 |
6843983236 |
13992384967 |
12480511758 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6711632712 |
3723444622 |
8959667201 |
6043174402 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
902129304 |
792026215 |
173670001 |
21038215 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7771050913 |
4579399008 |
9978234209 |
6823656971 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2019809156 |
2264584228 |
4014150758 |
5656854787 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5339942 |
1499420 |
7758537 |
-15664929 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-63018226 |
542512112 |
186622413 |
986910664 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1676181793 |
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2849811148 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
483368640 |
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771140632 |
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| 无形资产摊销 |
37920391 |
-- |
67652048 |
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| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-684903 |
-- |
-9248271 |
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| 固定资产报废损失 |
7575363 |
-- |
18583400 |
-- |
| 财务费用 |
183986917 |
-- |
236333610 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-190247296 |
-- |
-2075166 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-2727462086 |
-- |
-2645107985 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
404323250 |
-- |
-209234161 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
441309941 |
-- |
-794679037 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
164036040 |
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88509511 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
580302587 |
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485259232 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1947869795 |
-- |
2010888021 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
2010888021 |
-- |
1824265609 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-63018226 |
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186622413 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
15951753 |
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58705553 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
38642188877 |
16593102185 |
61960961513 |
42736501756 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
21661939 |
55527 |
38261656 |
17950691 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
928182466 |
777732922 |
3725092244 |
329407771 |
