广东海大集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
广东海大集团股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
1
广东海大集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人薛华、主管会计工作负责人杨少林及会计机构负责人(会计主管
人员)杨少林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 10,491,833,608.90 8,874,920,365.40 18.22%
归属于上市公司股东的净利润（元） 303,687,270.44 122,489,585.76 147.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
305,340,906.20 120,051,433.64 154.34%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -264,442,060.74 -678,764,341.96 61.04%
基本每股收益（元/股） 0.20 0.08 150.00%
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.08 137.50%
加权平均净资产收益率 3.28% 1.57% 1.71%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 25,147,659,313.15 18,854,315,218.31 33.38%
归属于上市公司股东的净资产（元） 9,877,180,420.01 9,103,789,731.01 8.50%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,272,868.90
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
15,742,809.73
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 280,951.68
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 185,969.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,415,301.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目 668,388.33
减：所得税影响额 -1,936,771.62
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少数股东权益影响额（税后） -219,644.35
合计 -1,653,635.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 13,077 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广州市海灏投资
境内非国有法人 57.62% 910,589,359 质押 166,646,500
有限公司
香港中央结算有
境外法人 3.19% 50,376,150
限公司
挪威中央银行－
境外法人 1.29% 20,353,065
自有资金
中国工商银行股
份有限公司－景
顺长城新兴成长 其他 1.27% 19,999,922
混合型证券投资
基金
中央汇金资产管
国有法人 1.09% 17,187,600
理有限责任公司
中国工商银行股
份有限公司－中
欧时代先锋股票 其他 0.84% 13,341,296
型发起式证券投
资基金
中国银行股份有
限公司－景顺长 其他 0.69% 10,900,000
城鼎益混合型证
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券投资基金
（LOF）
阿布达比投资局 境外法人 0.64% 10,047,354
全国社保基金一
其他 0.63% 9,961,675
零四组合
澳门金融管理局
境外法人 0.63% 9,916,902
－自有资金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州市海灏投资有限公司 910,589,359 人民币普通股 910,589,359
香港中央结算有限公司 50,376,150 人民币普通股 50,376,150
挪威中央银行－自有资金 20,353,065 人民币普通股 20,353,065
中国工商银行股份有限公司－景
顺长城新兴成长混合型证券投资 19,999,922 人民币普通股 19,999,922
基金
中央汇金资产管理有限责任公司 17,187,600 人民币普通股 17,187,600
中国工商银行股份有限公司－中
欧时代先锋股票型发起式证券投 13,341,296 人民币普通股 13,341,296
资基金
中国银行股份有限公司－景顺长
城鼎益混合型证券投资基金 10,900,000 人民币普通股 10,900,000
（LOF）
阿布达比投资局 10,047,354 人民币普通股 10,047,354
全国社保基金一零四组合 9,961,675 人民币普通股 9,961,675
澳门金融管理局－自有资金 9,916,902 人民币普通股 9,916,902
上述前 10 名股东中，第一名股东为公司控股股东，第一名股东与其他股东不存在关
上述股东关联关系或一致行动的
联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规
说明
定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。
自本报告期初至期末，公司控股股东广州市海灏投资有限公司融资融券客户信用担保账
前 10 名股东参与融资融券业务情
户股份为 600 万股。除控股股东以外前 10 名无限售条件普通股股东未参与融资融券业
况说明（如有）
务。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金：期末较期初增加228.30%，主要系公司报告期内发行可转换公司债券、及增加长期短期
借款导致货币资金增加所致；
2、交易性金融资产：期末较期初减少66.11%，主要系公司用于套期的衍生金融工具公允价值变动减
少所致；
3、应收票据：期末较期初减少44.86%，主要系部分银行承兑汇票到期承兑所致；
4、应收账款：期末较期初增加67.23%，主要系公司业务快速发展且逐渐进入旺季应收客户账款相应
增加所致；
5、预付款项：期末较期初增加116.23%，主要系公司业务即将进入旺季，预付原料采购款增加所致；
6、其他应收款：期末较期初增加73.99%，主要系公司为避免主要原料价格波动风险，加大期货规模，
导致期货保证金增加所致；
7、发放贷款及垫款：期末较期初增加114.72%，主要系本期发放贷款增加所致
8、生产性生物资产：期末较期初增加56.60%，主要系公司业务快速发展，本期购置及培育生物资产
增加所致；
9、其他非流动资产：期末较期初增加43.12%，主要系预付设备及工程款增加所致；
10、短期借款：期末较期初增加74.75%，主要系公司业务快速发展资金需求增加，借入短期借款增加
所致；
11、交易性金融负债：期末较期初增加1501.02%，主要系公司为避免主要原料价格波动风险，期货业
务规模扩大所致；
12、预收款项：期末较期初减少98.93%，主要系按照新《企业会计准则第14号-收入》的要求，原在“预
收款项”核算的部分内容调整至“合同负债”所致；
13、合同负债：期末较期初增加100%，主要系按照新《企业会计准则第14号-收入》的要求，原在“预
收款项”核算的部分内容调整至“合同负债”所致；
14、应付职工薪酬：期末较期初减少46.79%，主要系报告期内支付上年年奖所致；
15、应交税费：期末较期初增加45.65%，主要系本期公司利润增加，应交企业所得税金额相应增加所
致；
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16、应付债券：期末较期初增加100%，主要系报告期内公司发行可转换公司债券增加所致；
17、长期应付职工薪酬：期末较期初减少45.08%，主要系一年内需支付的长期应付职工薪酬转入应付
职工薪酬项目列报所致；
18、其他综合收益：期末较期初减少637.24%，主要系部分境外投资国汇率变化引起公司境外投资实
体报表项目折算差异所致；
19、财务费用：报告期较上年同期增加39.91%，主要系报告期内汇兑损益增加所致；
20、其他收益：报告期较去年同期增加60.01%，主要系报告期内政府补助增加所致；
21、投资收益：报告期较去年同期减少538.91%，主要系报告期内期货套期保值损失增加所致；
22、公允价值变动收益：报告期较去年同期损失减少31.39%，主要系期货浮动亏损减少所致；
23、信用减值损失：报告期较上年同期减少33.45%，主要系金融资产按照预期信用损失模型计提金额
变化所致；
24、资产减值损失：报告期较上年同期减少100%，主要系本期计提存货跌价准备转回所致；
25、提取保险合同准备金净额：报告期较上年同期增加100%，主要系本期开展担保业务提取准备金增
加所致；
26、营业外支出：报告期较上年同期增加147.42%，主要系报告期内，公司对疫情的捐赠支出增加所
致；
27、所得税费用：报告期较上年同期增加177.10%，主要系报告期利润增加所得税所致；
28、经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加61.04%，主要系报告期内销售收入增长、
毛利提升，收到现金增加所致。
29、筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加317.45%，主要系报告期发行可转换债券
及长、短期借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）2016年限制性股票期权激励计划
1、决策程序和批准情况
（1）2017年2月15日，公司2017年第一次临时股东会议审议通过了《广东海大集团股份有限公司2016
年限制性股票激励计划（修订稿）》及其摘要（以下简称“2016年限制性股票激励计划”）及《关于提请股
东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司以定向发
行的方式向激励对象授予不超过4,600万股限制性股票。其中首次授予1,484名激励对象4,160.13万股限制性
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股票，授予价格为7.48元/股；预留授予限制性股票439.87万股。
（2）2017年3月13日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票激
励计划权益数量的议案》，首次授予的激励对象由1,484名调整为1,373名，尚未授予的限制性股票由4,160.13
万股调整为4,028.32万股。
（3）2017年3月13日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于向公司2016年限制性股票激励
计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司向1,373名激励对象首次授予限制性股票4,028.32万股，
首次授予日为2017年3月13日，授予价格为7.48元/股。2017年3月20日，公司完成了上述全部限制性股票的
授予登记工作。
（4）2017年12月8日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于向公司2016年限制性股票激
励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意公司向399名激励对象授予预留限制性股票439.87万股，
授予价格为10.44元/股，授予日为2017年12月8日。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司审核确认，公司完成了预留限制性股票授予登记工作，实际授予激励对象360名，授予预留限制
性股票430.80万股，限制性股票上市日为2018年1月24日。
2、报告期内实施情况
报告期内2016年限制性股票激励计划无任何变化，截止报告期末2016年限制性股票激励计划首次授予
尚未符合解锁条件的限制性股票数量1,094.4660万股，预留授予尚未符合解锁条件的限制性股票数量
150.7480万股。
3、报告期内因实施《2016年限制性股票激励计划》其他情况说明
股权激励的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响
根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据
最新取得的可解锁/行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁/行权的限制性股票/股
票期权数量，并按照限制性股票/股票期权授权/授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费
用和资本公积。
上述股权激励计划的实施不会对公司报告期内及未来财务状况和经营成果产生重大影响。
（二）核心团队员工持股计划
1、2017年2月15日，公司2017年第一次临时股东会议审议通过了《关于<广东海大集团股份有限公司
核心团队员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》，同意公司根据相关法律法规的规定制定《广东海
大集团股份有限公司核心团队员工持股计划（修订稿）》（以下简称“本持股计划”），同意非经持股计划
管理委员会决定终止并报董事会、股东大会审议通过，本持股计划将永续存在，每年滚动推出，公司根据
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本持股计划在其项下设立各期独立的具体员工持股计划；同意公司核心团队员工持股计划首期持股计划
（以下简称“持股计划首期计划”）的资金来源为公司计提专项基金1,200万元。截至2017年3月21日，公司
持股计划首期计划已由“广发原驰海大核心1号定向资产管理计划”通过二级市场完成公司股票购买，购买
数量720,187股。2017年12月29日上述股票第一次归属期的归属完成，归属比例为上述购买股票的40%，即
288,075股；2018年12月29日，上述股票第二次归属期的归属完成，归属比例为购买股票的30%，即216,056
股；2019年12月31日,上述股票第三次归属期的归属完成，归属比例为上述购买股票的30%，即216,056股。
截至2019年12月31日，持股计划首期计划所对应的股票份额720,187股已全部完成归属，权益归属与持股计
划首期计划一致。2019年12月31日，持股计划首期计划锁定期届满，解锁条件达成，自2019年12月31日起，
持股计划首期计划对应的全部标的股票720,187股即可流通交易。
截至本报告期末，公司持股计划首期计划持有公司股票720,187股，占截至报告期末公司股本总额的
0.05%。本报告期，公司持股计划首期计划持有人及份额未发生变更。
2、2018年5月14日，公司2017年年度股东会议审议通过了《关于<广东海大集团股份有限公司核心团
队员工持股计划之二期计划>及其摘要的议案》（以下简称“持股计划二期计划”），同意公司实施核心团
队员工持股计划之二期计划，计提专项基金38,511,460.57元，员工自筹资金不超过50,000,000元，参加持股
计划二期持股计划的员工总人数不超过30人，其中董事、监事、高级管理人员4人，其他核心人员不超过
26人。截至2018年7月11日，公司持股计划二期计划已由“广发原驰海大核心2号定向资产管理计划”通过二
级市场完成公司股票购买，购买数量4,386,186股，其中专项基金所购公司股票数量为1,908,436股。2018年
12月28日，该持股计划二期计划已针对专项基金所购股票完成了第一次归属，归属比例为40%，即763,374
股；2019年12月31日，该持股计划二期计划已针对专项基金所购股票完成了第二次归属，归属比例为30%，
即572,531股。自筹资金所对应权益将在持股计划之二期计划专项基金权益第三个归属日根据自筹资金持有
人实际缴款份额及比例等进行权益归属。
截至本报告期末，公司持股计划二期计划持有公司股票1,908,436股，占截至报告期末公司股本总额的
0.12%。本报告期，公司持股计划二期计划持有人及份额未发生变更。
3、2019年5月6日，公司2018年年度股东会议审议通过了《广东海大集团股份有限公司核心团队员工
持股计划之三期计划》及其摘要的议案》（以下简称“持股计划三期计划”），同意公司实施核心团队员工
持股计划之三期计划，本次员工持股计划资金来源为公司计提的持股计划专项基金，合计30,180,630.23元，
参加持股计划三期计划的员工总人数不超过30人，包括本公司董事、监事、高级管理人员不超过4人，其
他核心人员不超过26人。截至2019年11月4日，公司持股计划三期计划已由“广发原驰海大核心员工持股计
划3号单一资产管理计划”通过二级市场完成公司股票购买，购买数量888,500股。2019年12月31日，该员工
持股三期计划已针对专项基金所购股票完成了第一次归属，归属比例为40%，即355,400股。
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截至本报告期末，公司持股计划三期持有公司股票888,500股，占截至报告期末公司股本总额的0.06%。
本报告期，公司持股计划三期计划持有人及份额未发生变更。
（三）公开发行可转换公司债券
公司分别于2019年8月6日召开第五届董事会第四次会议、2019年8月23日召开2019年第三次临时股东
大会、2019年11月8日召开第五届董事会第六次会议及2019年11月23日召开第五届董事会第七次会议审议
通过公开发行可转换公司债券的方案等相关议案。
2019年12月27日，中国证监会第十八届发行审核委员会2019年第211次发行审核委员会工作会议对公
司本次发行申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得通过。
2020年2月19日，公司获中国证监会《关于核准广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可〔2020〕205号）文件核准。核准公司向社会公开发行面值总额283,000万元可转换公
司债券，期限6年。
2020年3月16日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了公司可转换公司债券具体方案以及公司可
转换公司债券的上市。
2020年3月19日，公司公开公开发行了2,830万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额283,000
万元。
经深交所“深证上[2020]279号”文同意，公司283,000万元可转换公司债券于2020年4月16日起在深交所
挂牌交易，债券简称“海大转债”，债券代码“128102”。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
计提 期末投
衍生品 衍生品 报告 减值 资金额
衍生品 报告期
投资操 关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 报告期内 期内 准备 期末投资 占公司
投资类 实际损
作方名 系 联交易 始投资 期 期 资金额 购入金额 售出 金额 金额 报告期
型 益金额
称 金额 金额 （如 末净资
有） 产比例
玉米、豆 2020 年 2020 年
期货公 非关联 -8,129.4
否 粕等期货 0 01 月 01 03 月 31 6,278.52 11,787.54 18,066.06 1.83%
司 方 2
合约 日 日
2020 年 2020 年
商业银 非关联 远期、掉
否 0 01 月 01 03 月 31 46,384.2 32,214 14,170.2 1.43% -404.5
行 方 期合约
日 日
52,662.7 -8,533.9
合计 0 -- -- 11,787.54 32,214 32,236.26 3.26%
2 2
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日
2020 年 03 月 17 日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
期（如有)
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货、期权头寸，严格按照公司
预测的收汇期、付汇期和金额进行外汇套期保值交易，合理采用期货、期权及上述产
品组合、外汇套期保值等工具来锁定公司饲料原料、其他相关产品成本及费用等。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管
报告期衍生品持仓的风险分析及控 理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度资
制措施说明（包括但不限于市场风 金用于套期保值业务。
险、流动性风险、信用风险、操作 3、根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，已制定了《期货管理制度》
风险、法律风险等） 及《期货管理办法》等制度，对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理
程序等作出了明确规定。公司已设立专门的商品套期保值操作团队、商品套期保值业
务操作监控团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等
措施进行控制。
4、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额
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度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部
风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，
满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效。
5、公司证券部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人
员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或 公司商品套期保值交易品种在期货交易所交易，市场透明度大，成交非常活跃，成交
产品公允价值变动的情况，对衍生 价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值；外汇套期保值交易品种是以公司
品公允价值的分析应披露具体使用 与商业银行合同签订当日的公允价值进行计量，并以各商业银行的期末估值通知书为
的方法及相关假设与参数的设定 依据进行其公允价值进行后续计量。
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第
报告期公司衍生品的会计政策及会
23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第
计核算具体原则与上一报告期相比
37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的套期保值业务进行相应的核算
是否发生重大变化的说明
处理。
公司开展的商品套期保值业务严格按照相关制度执行，有效控制了生产及贸易相关的
原材料及相关产品的成本，有效防范和化解风险，公司使用自有资金利用商品期货及
期权市场开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定。公司已就开展商品套期保值建立了健全的组织机构及《期货管理制度》，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。2、公司开展外汇套期保值业务的相关决策程
独立董事对公司衍生品投资及风险 序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础，
控制情况的专项意见 运用外汇套期保值工具降低汇率风险及财务费用，控制经营风险，不存在损害公司和
全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已制定《外汇套期保值业务管理
制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了
具体操作规范。
综上，同意公司及控股子公司在审议额度内开展商品套期保值业务及外汇套期保值业
务。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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广东海大集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东海大集团股份有限公司
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 6,072,688,203.59 1,849,735,912.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 9,686,641.24 28,583,495.35
衍生金融资产
应收票据 5,912,352.11 10,722,401.32
应收账款 1,708,627,003.85 1,021,751,432.56
应收款项融资
预付款项 979,203,044.31 452,844,423.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 324,041,217.83 186,236,378.57
其中：应收利息 8,069.14
应收股利
买入返售金融资产
存货 4,842,892,829.72 4,463,319,035.43
合同资产
持有待售资产 28,946,788.99 28,946,788.99
一年内到期的非流动资产 903,000.00 903,000.00
其他流动资产 619,812,600.12 691,897,026.52
流动资产合计 14,592,713,681.76 8,734,939,894.77
非流动资产：
发放贷款和垫款 32,812,469.32 15,281,255.35
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广东海大集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
债权投资
其他债权投资
长期应收款 38,878,879.20 48,844,850.63
长期股权投资 65,162,679.24 62,614,691.35
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 255,521,350.00 255,521,350.00
投资性房地产 29,802,752.29 30,645,502.71
固定资产 6,252,013,747.87 6,298,328,342.41
在建工程 821,685,549.22 657,751,195.76
生产性生物资产 258,808,242.65 165,272,087.28
油气资产
使用权资产
无形资产 1,130,752,256.50 1,122,210,364.05
开发支出 16,818,357.91 14,914,419.56
商誉 352,095,545.62 349,068,366.52
长期待摊费用 249,081,289.37 241,325,867.74
递延所得税资产 671,287,760.57 591,920,121.34
其他非流动资产 380,224,751.63 265,676,908.84
非流动资产合计 10,554,945,631.39 10,119,375,323.54
资产总计 25,147,659,313.15 18,854,315,218.31
流动负债：
短期借款 5,278,922,404.57 3,020,892,004.18
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 42,163,000.00 2,633,510.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,820,884,535.02 1,917,055,340.85
预收款项 16,564,228.48 1,548,283,455.21
合同负债 2,459,171,374.09
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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广东海大集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 368,001,240.45 691,556,025.73
应交税费 155,199,841.73 106,556,060.79
其他应付款 408,253,130.08 382,083,114.86
其中：应付利息
应付股利 1,159,042.39 1,159,042.39
应付手续费及佣金
应付分保账款
保险合同准备金 7,800.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 48,929,110.00 48,838,331.24
其他流动负债 203,076,980.65 187,961,887.41
流动负债合计 10,801,173,645.07 7,905,859,730.27
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,067,051,410.90 821,661,042.98
应付债券 2,344,652,448.42
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 85,812,621.05 85,596,111.44
长期应付职工薪酬 36,293,629.19 66,078,784.25
预计负债
递延收益 124,509,351.88 120,386,515.06
递延所得税负债 114,479,255.24 112,742,726.55
其他非流动负债
非流动负债合计 3,772,798,716.68 1,206,465,180.28
负债合计 14,573,972,361.75 9,112,324,910.55
所有者权益：
股本 1,580,357,494.00 1,580,357,494.00
其他权益工具 469,090,115.85
其中：优先股
永续债
资本公积 2,153,129,825.68 2,118,792,106.43
减：库存股 172,540,566.20 172,540,566.20
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广东海大集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他综合收益 -28,432,152.64 5,292,263.90
专项储备
盈余公积 634,407,803.71 634,407,803.71
一般风险准备
未分配利润 5,241,167,899.61 4,937,480,629.17
归属于母公司所有者权益合计 9,877,180,420.01 9,103,789,731.01
少数股东权益 696,506,531.39 638,200,576.75
所有者权益合计 10,573,686,951.40 9,741,990,307.76
负债和所有者权益总计 25,147,659,313.15 18,854,315,218.31
法定代表人：薛华 主管会计工作负责人：杨少林 会计机构负责人：杨少林
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,975,701,362.58 835,484,081.66
交易性金融资产 6,584,320.00 18,432,715.85
衍生金融资产
应收票据
应收账款 927,934.64
应收款项融资
预付款项 9,414,637.16 4,383,870.87
其他应收款 7,902,479,019.67 6,904,805,047.57
其中：应收利息
应收股利
存货 49,272,246.72 23,596,543.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,149,626.61 7,995,946.84
流动资产合计 12,958,529,147.38 7,794,698,206.01
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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广东海大集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期应收款 1,627,302.50 1,627,302.50
长期股权投资 4,146,690,282.19 4,053,854,039.62
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 225,000,000.00 225,000,000.00
投资性房地产 14,177,066.17 14,317,378.50
固定资产 226,000,631.80 230,056,977.11
在建工程 24,806,707.94 19,384,268.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 104,503,838.68 106,977,723.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 22,561,392.92 23,316,596.39
递延所得税资产 310,022,371.40 267,443,309.22
其他非流动资产 3,250,467.49 8,145,708.44
非流动资产合计 5,078,640,061.09 4,950,123,304.71
资产总计 18,037,169,208.47 12,744,821,510.72
流动负债：
短期借款 4,642,047,383.20 2,313,032,093.55
交易性金融负债 5,816,840.00 996,670.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款 35,503,906.12 25,086,884.14
预收款项 307,927.46
合同负债 3,421,416.18
应付职工薪酬 39,069,632.53 113,898,495.24
应交税费 289,393.51 1,045,722.46
其他应付款 2,848,322,836.10 2,624,459,870.36
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 45,139,661.24 45,139,661.24
其他流动负债 5,877,087.55 19,441,864.89
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广东海大集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
流动负债合计 7,625,796,083.89 5,143,101,261.88
非流动负债：
长期借款 220,260,236.11 220,290,277.78
应付债券 2,344,652,448.42
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 39,490,615.75 38,712,712.67
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,795,624.25 14,564,630.31
递延所得税负债 14,810,028.18 14,632,099.92
其他非流动负债
非流动负债合计 2,625,008,952.71 288,199,720.68
负债合计 10,250,805,036.60 5,431,300,982.56
所有者权益：
股本 1,580,357,494.00 1,580,357,494.00
其他权益工具 469,090,115.85
其中：优先股
永续债
资本公积 2,225,006,712.19 2,202,920,835.86
减：库存股 172,540,566.20 172,540,566.20
其他综合收益
专项储备
盈余公积 634,407,803.71 634,407,803.71
未分配利润 3,050,042,612.32 3,068,374,960.79
所有者权益合计 7,786,364,171.87 7,313,520,528.16
负债和所有者权益总计 18,037,169,208.47 12,744,821,510.72
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 10,491,833,608.90 8,874,920,365.40
其中：营业收入 10,491,833,608.90 8,874,920,365.40
18
广东海大集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,955,633,784.93 8,651,734,243.29
其中：营业成本 9,226,929,268.34 7,988,814,715.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 14,663,539.58 14,638,152.40
销售费用 277,935,500.42 285,947,160.05
管理费用 306,281,768.97 250,619,528.11
研发费用 70,422,416.51 69,256,748.53
财务费用 59,401,291.11 42,457,938.33
其中：利息费用 54,222,678.16 61,775,326.68
利息收入 6,538,505.65 9,703,926.39
加：其他收益 15,295,248.13 9,558,736.43
投资收益（损失以“－”号填
-39,696,176.73 9,044,332.56
列）
其中：对联营企业和合营企业
371,715.17 566,075.48
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-44,990,446.89 -65,573,326.40
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-14,876,007.70 -22,353,589.70
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
1,430,195.24
列）
提取保险合同准备金净额 7,800.00
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广东海大集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
135,703.51 180,723.55
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 453,490,539.53 154,042,998.55
加：营业外收入 1,447,634.14 1,256,616.26
减：营业外支出 21,155,558.48 8,550,456.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 433,782,615.19 146,749,158.21
减：所得税费用 64,651,067.17 23,331,043.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 369,131,548.02 123,418,115.17
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
369,131,548.02 123,418,115.17
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 303,687,270.44 122,489,585.76
2.少数股东损益 65,444,277.58 928,529.41
六、其他综合收益的税后净额 -27,089,771.31 -6,576,208.37
归属母公司所有者的其他综合收益
-33,724,416.54 -5,720,292.66
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-33,724,416.54 -5,720,292.66
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
20
广东海大集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -33,724,416.54 -5,720,292.66
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
6,634,645.23 -855,915.71
税后净额
七、综合收益总额 342,041,776.71 116,841,906.80
归属于母公司所有者的综合收益
269,962,853.90 116,769,293.10
总额
归属于少数股东的综合收益总额 72,078,922.81 72,613.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.08
（二）稀释每股收益 0.19 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：薛华 主管会计工作负责人：杨少林 会计机构负责人：杨少林
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 189,435,797.34 120,173,084.51
减：营业成本 88,551,418.79 33,498,186.27
税金及附加 1,183,006.35 2,185,110.76
销售费用 1,140,168.87 1,008,825.36
管理费用 73,784,027.09 69,060,375.16
研发费用 28,049,150.83 24,375,728.29
财务费用 18,355,562.13 677,880.98
其中：利息费用 44,972,670.86 56,024,405.96
利息收入 28,755,545.11 43,462,928.60
加：其他收益 4,770,829.23 1,529,183.49
投资收益（损失以“－”号填
3,240,212.11 15,804,073.24
列）
其中：对联营企业和合营企
1,629,967.97 1,415,674.66
业的投资收益
21
广东海大集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-3,182,887.00 -38,717,826.03
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-200,109.50 -681,230.45
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,999,491.88 -32,698,822.06
加：营业外收入 473,919.64 832,715.51
减：营业外支出 11,649,316.44 23,710.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-28,174,888.68 -31,889,816.62
列）
减：所得税费用 -9,842,540.21 -9,902,420.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,332,348.47 -21,987,396.43
（一）持续经营净利润（净亏损
-18,332,348.47 -21,987,396.43
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
22
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1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -18,332,348.47 -21,987,396.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 -0.01
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.01
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,909,959,012.06 9,507,640,897.86
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 12,037,027.42 2,377,154.57
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,729,895.90 9,165,852.60
收到其他与经营活动有关的现金 197,667,388.07 79,881,799.99
23
广东海大集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 11,123,393,323.45 9,599,065,705.02
购买商品、接受劳务支付的现金 10,077,135,471.02 9,051,903,065.65
客户贷款及垫款净增加额 -24,632,172.81 44,973,799.05
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
1,004,108,357.39 866,906,264.91
金
支付的各项税费 109,208,480.03 139,687,552.91
支付其他与经营活动有关的现金 222,015,248.56 174,359,364.46
经营活动现金流出小计 11,387,835,384.19 10,277,830,046.98
经营活动产生的现金流量净额 -264,442,060.74 -678,764,341.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 16,061,088.34 91,829,656.00
取得投资收益收到的现金 11,384,043.39 8,486,887.21
处置固定资产、无形资产和其他
5,213,118.18 749,823.09
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,794,483.60
投资活动现金流入小计 32,658,249.91 107,860,849.90
购建固定资产、无形资产和其他
607,607,933.76 537,177,868.56
长期资产支付的现金
投资支付的现金 198,826,630.37 176,251,557.10
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 806,434,564.13 713,429,425.66
投资活动产生的现金流量净额 -773,776,314.22 -605,568,575.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,500,000.00 1,095,123.00
其中：子公司吸收少数股东投资 1,500,000.00 450,000.00
24
广东海大集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
收到的现金
取得借款收到的现金 4,746,031,036.11 2,935,579,341.47
发行债券收到的现金 2,811,855,632.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,848,427.76
筹资活动现金流入小计 7,563,235,095.87 2,936,674,464.47
偿还债务支付的现金 2,248,924,741.61 1,613,519,035.42
分配股利、利润或偿付利息支付
47,404,977.63 61,467,698.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
256,588.85
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 34,864.16 414.44
筹资活动现金流出小计 2,296,364,583.40 1,674,987,147.86
筹资活动产生的现金流量净额 5,266,870,512.47 1,261,687,316.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4,367,570.04 -5,687,207.15
影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,224,284,567.47 -28,332,808.26
加：期初现金及现金等价物余额 1,824,265,608.78 2,158,167,759.86
六、期末现金及现金等价物余额 6,048,550,176.25 2,129,834,951.60
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,482,446.62 411,817.28
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,244,343,159.61 9,271,025,892.30
经营活动现金流入小计 11,251,825,606.23 9,271,437,709.58
购买商品、接受劳务支付的现金 47,856,459.81 1,582,745.53
支付给职工以及为职工支付的现
149,340,818.82 104,145,700.85
金
支付的各项税费 12,689,026.44 21,294,949.25
支付其他与经营活动有关的现金 11,700,917,365.75 9,973,604,470.80
经营活动现金流出小计 11,910,803,670.82 10,100,627,866.43
经营活动产生的现金流量净额 -658,978,064.59 -829,190,156.85
二、投资活动产生的现金流量：
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广东海大集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
收回投资收到的现金 33,942,139.70 50,440,992.40
取得投资收益收到的现金 1,008,907.98 15,035,317.84
处置固定资产、无形资产和其他
3,589.02 53,633.72
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 34,954,636.70 65,529,943.96
购建固定资产、无形资产和其他
19,453,673.80 7,413,035.75
长期资产支付的现金
投资支付的现金 179,765,994.50 180,989,867.10
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 199,219,668.30 188,402,902.85
投资活动产生的现金流量净额 -164,265,031.60 -122,872,958.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 645,123.00
取得借款收到的现金 4,062,519,800.14 2,363,846,936.74
发行债券收到的现金 2,811,855,632.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,874,375,432.14 2,364,492,059.74
偿还债务支付的现金 1,860,510,568.05 1,387,422,590.43
分配股利、利润或偿付利息支付
44,179,292.76 41,600,811.04
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 6,714,141.76 414.44
筹资活动现金流出小计 1,911,404,002.57 1,429,023,815.91
筹资活动产生的现金流量净额 4,962,971,429.57 935,468,243.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
488,947.54 -5,687,207.15
影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,140,217,280.92 -22,282,079.06
加：期初现金及现金等价物余额 828,018,393.76 1,236,058,716.15
六、期末现金及现金等价物余额 4,968,235,674.68 1,213,776,637.09
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广东海大集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,849,735,912.84 1,849,735,912.84
交易性金融资产 28,583,495.35 28,583,495.35
应收票据 10,722,401.32 10,722,401.32
应收账款 1,021,751,432.56 1,021,751,432.56
预付款项 452,844,423.19 452,844,423.19
其他应收款 186,236,378.57 186,236,378.57
其中：应收利息 8,069.14 8,069.14
存货 4,463,319,035.43 4,463,319,035.43
持有待售资产 28,946,788.99 28,946,788.99
一年内到期的非流动
903,000.00 903,000.00
资产
其他流动资产 691,897,026.52 691,897,026.52
流动资产合计 8,734,939,894.77 8,734,939,894.77
非流动资产：
发放贷款和垫款 15,281,255.35 15,281,255.35
长期应收款 48,844,850.63 48,844,850.63
长期股权投资 62,614,691.35 62,614,691.35
其他非流动金融资产 255,521,350.00 255,521,350.00
投资性房地产 30,645,502.71 30,645,502.71
固定资产 6,298,328,342.41 6,298,328,342.41
在建工程 657,751,195.76 657,751,195.76
生产性生物资产 165,272,087.28 165,272,087.28
无形资产 1,122,210,364.05 1,122,210,364.05
开发支出 14,914,419.56 14,914,419.56
商誉 349,068,366.52 349,068,366.52
长期待摊费用 241,325,867.74 241,325,867.74
递延所得税资产 591,920,121.34 591,920,121.34
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其他非流动资产 265,676,908.84 265,676,908.84
非流动资产合计 10,119,375,323.54 10,119,375,323.54
资产总计 18,854,315,218.31 18,854,315,218.31
流动负债：
短期借款 3,020,892,004.18 3,020,892,004.18
交易性金融负债 2,633,510.00 2,633,510.00
应付账款 1,917,055,340.85 1,917,055,340.85
预收款项 1,548,283,455.21 8,634,641.68 -1,539,648,813.53
合同负债 1,539,648,813.53 1,539,648,813.53
应付职工薪酬 691,556,025.73 691,556,025.73
应交税费 106,556,060.79 106,556,060.79
其他应付款 382,083,114.86 382,083,114.86
应付股利 1,159,042.39 1,159,042.39
一年内到期的非流动
48,838,331.24 48,838,331.24
负债
其他流动负债 187,961,887.41 187,961,887.41
流动负债合计 7,905,859,730.27 7,905,859,730.27
非流动负债：
长期借款 821,661,042.98 821,661,042.98
长期应付款 85,596,111.44 85,596,111.44
长期应付职工薪酬 66,078,784.25 66,078,784.25
递延收益 120,386,515.06 120,386,515.06
递延所得税负债 112,742,726.55 112,742,726.55
非流动负债合计 1,206,465,180.28 1,206,465,180.28
负债合计 9,112,324,910.55 9,112,324,910.55
所有者权益：
股本 1,580,357,494.00 1,580,357,494.00
资本公积 2,118,792,106.43 2,118,792,106.43
减：库存股 172,540,566.20 172,540,566.20
其他综合收益 5,292,263.90 5,292,263.90
盈余公积 634,407,803.71 634,407,803.71
未分配利润 4,937,480,629.17 4,937,480,629.17
归属于母公司所有者权益
9,103,789,731.01 9,103,789,731.01
合计
少数股东权益 638,200,576.75 638,200,576.75
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所有者权益合计 9,741,990,307.76 9,741,990,307.76
负债和所有者权益总计 18,854,315,218.31 18,854,315,218.31
调整情况说明
按照《新企业会计准则第14号-收入》要求，将满足合同负债核算要求的金额从预收款项分调整至“合同负
债”项目列报。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 835,484,081.66 835,484,081.66
交易性金融资产 18,432,715.85 18,432,715.85
预付款项 4,383,870.87 4,383,870.87
其他应收款 6,904,805,047.57 6,904,805,047.57
存货 23,596,543.22 23,596,543.22
其他流动资产 7,995,946.84 7,995,946.84
流动资产合计 7,794,698,206.01 7,794,698,206.01
非流动资产：
长期应收款 1,627,302.50 1,627,302.50
长期股权投资 4,053,854,039.62 4,053,854,039.62
其他权益工具投资 225,000,000.00 225,000,000.00
其他非流动金融资产 14,317,378.50 14,317,378.50
投资性房地产 230,056,977.11 230,056,977.11
固定资产 19,384,268.98 19,384,268.98
无形资产 106,977,723.95 106,977,723.95
长期待摊费用 23,316,596.39 23,316,596.39
递延所得税资产 267,443,309.22 267,443,309.22
其他非流动资产 8,145,708.44 8,145,708.44
非流动资产合计 4,950,123,304.71 4,950,123,304.71
资产总计 12,744,821,510.72 12,744,821,510.72
流动负债：
短期借款 2,313,032,093.55 2,313,032,093.55
交易性金融负债 996,670.00 996,670.00
应付账款 25,086,884.14 25,086,884.14
应付职工薪酬 113,898,495.24 113,898,495.24
应交税费 1,045,722.46 1,045,722.46
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广东海大集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他应付款 2,624,459,870.36 2,624,459,870.36
一年内到期的非流动
45,139,661.24 45,139,661.24
负债
其他流动负债 19,441,864.89 19,441,864.89
流动负债合计 5,143,101,261.88 5,143,101,261.88
非流动负债：
长期借款 220,290,277.78 220,290,277.78
长期应付款 38,712,712.67 38,712,712.67
递延收益 14,564,630.31 14,564,630.31
递延所得税负债 14,632,099.92 14,632,099.92
非流动负债合计 288,199,720.68 288,199,720.68
负债合计 5,431,300,982.56 5,431,300,982.56
所有者权益：
股本 1,580,357,494.00 1,580,357,494.00
资本公积 2,202,920,835.86 2,202,920,835.86
减：库存股 172,540,566.20 172,540,566.20
盈余公积 634,407,803.71 634,407,803.71
未分配利润 3,068,374,960.79 3,068,374,960.79
所有者权益合计 7,313,520,528.16 7,313,520,528.16
负债和所有者权益总计 12,744,821,510.72 12,744,821,510.72
调整情况说明
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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