海大集团：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告2020-05-28
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2020-053
债券代码：128102 债券简称：海大转债
广东海大集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 18
日召开的第五届董事会第五次会议及 2019 年 12 月 16 日召开的 2019 年第四次临
时股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含
下属控股子公司，下同）使用闲置自有资金不超过 10 亿元购买低风险理财产品；
在上述额度内，资金可以自经股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具
体内容详见 2019 年 10 月 22 日及 2019 年 12 月 17 日在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》、《2019 年第四次临时股东
大会决议公告》，公告编号：2019-071、2019-095。
2、公司于 2020 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第九次会议及 2020 年 5
月 11 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属控股子公司，下同）使用闲
置募集资金最高余额不超过人民币 3 亿元进行现金管理，投资保本型产品；使用
自有资金最高余额不超过人民币 20 亿元进行现金管理，投资低风险产品；在上
述额度内，资金可以自经股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内
容详见 2020 年 4 月 21 日及 2020 年 5 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》、《2019 年
年度股东大会决议公告》，公告编号：2020-033、2020-041）。
二、新开立的募集资金现金管理专用账户信息
近日，公司在交通银行股份有限公司广州番禺支行新开立账户，作为闲置募
集资金现金管理的专用结算账户。具体账户信息如下：
1、账户名称：广东海大集团股份有限公司
2、开户银行：交通银行广州番禺支行
3、银行账户：441161803013000510938
根据《 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，上述账户将专
用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其
他用途。
三、本次购买理财产品情况
近日，公司分别以闲置募集资金 1.15 亿元及 1.80 亿元购买了交通银行股份
有限公司（以下简称“交通银行”）“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 32 天
（汇率挂钩看涨）”理财产品及“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 103 天（汇
率挂钩看涨）”理财产品；公司全资子公司海大宠物食品有限公司（以下简称“海
大宠物”）及重庆海大饲料有限公司（以下简称“重庆海大”）分别以闲置自有资
金 0.40 亿元和 1.50 亿元购买了招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
“招商银行零售青葵系列半年定开 11 号理财计划”。具体事项如下：
（一）交通银行蕴通财富定期型结构性存款 32 天（汇率挂钩看涨）
1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 32 天（汇率挂钩看涨）
2、购买金额：1.15 亿元
3、资金来源：闲置募集资金
4、产品收益：保本浮动收益
5、预期年化收益率：1.35%至 3.15%
6、产品成立日：2020 年 5 月 28 日
7、产品到期日：2020 年 6 月 29 日
8、关联关系：公司与交通银行不存在关联关系。
（二）交通银行蕴通财富定期型结构性存款 103 天（汇率挂钩看涨）
1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 103 天（汇率挂钩看涨）
2、购买金额：1.80 亿元
3、资金来源：闲置募集资金
4、产品收益：保本浮动收益
5、预期年化收益率：1.35%至 3.20%
6、产品成立日：2020 年 5 月 28 日
7、产品到期日：2020 年 9 月 8 日
8、关联关系：公司与交通银行不存在关联关系。
（三）招商银行零售青葵系列半年定开 11 号理财计划
1、产品名称：招商银行零售青葵系列半年定开 11 号理财计划
2、海大宠物购买金额：0.4 亿元
重庆海大购买金额：1.50 亿元
3、资金来源：闲置自有资金
4、产品收益：非保本浮动收益
5、业绩比较基准：3.00%至 4.00%，招商银行有权在每个开放日前对业绩比
较基准进行调整。
6、产品本期申购期：2020 年 5 月 14 日至 2020 年 5 月 25 日
7、产品计息起始日：2020 年 5 月 27 日
8、产品到期日：产品为定期开放式理财产品，每六个月为一个投资周期，
公司有权在购买一个投资周期后赎回或自动顺延至下一周期，本次理财购买不超
过 12 个月。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
本次投资品种属于保本型理财产品及低风险理财产品，风险性低。
2、风险控制措施
公司专门制订了《投资决策管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部
审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作
了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司加强市场分析和调研，切实执行内
部有关管理制度，严控风险。
五、对公司的影响
1、公司运用闲置募集资金灵活理财，是在确保不影响募集资金使用计划的
情况下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形。
2、公司运用闲置自有资金灵活理财，是在确保资金安全和不影响子公司日
常资金正常周转的情况下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。
3、本次使用闲置募集资金及自有资金进行投资，风险性低，且投资收益均
用于公司的生产经营。通过进行适度的理财，有利于提高公司的收益及资金使用
效率，增加投资收益，从而提升公司整体业务水平，为公司和股东谋取更多的投
资回报。
六、理财产品购买和赎回情况
1、过去十二个月（含本次）公司及子公司购买及赎回非开放式理财产品的
情况：
资金 公告编 是否已
产品名称 金额（元） 起始日 到期日
来源 号 赎回
交通银行“蕴通财富定期型结 自有 已到期
100,000,000 2019/9/9 2019/10/14 2019-060
构性存款 1 个月” 资金 赎回
广州银行“公司红棉理财--34
自有 已到期
天资产组合投资型人民币理 248,000,000 2019/9/6 2019/10/10 2019-060
资金 赎回
财产品”
交通银行蕴通财富粤享理财 自有
300,000,000 2020/4/24 2020/12/21 2020-036 未赎回
产品（2221200068） 资金
交通银行蕴通财富粤享理财 自有
300,000,000 2020/4/30 2020/12/21 2020-039 未赎回
产品（2221200073） 资金
交通银行蕴通财富粤享理财 自有
100,000,000 2020/4/30 2020/12/21 2020-039 未赎回
产品（2221200074） 资金
交通银行蕴通财富粤享理财 自有
90,000,000 2020/4/30 2020/12/21 2020-039 未赎回
产品（2221200075） 资金
中信理财之共赢稳健周期 182 自有
210,000,000 2020/5/22 2020/11/19 2020-051 未赎回
天（尊享）理财产品 资金
资金 公告编 是否已
产品名称 金额（元） 起始日 到期日
来源 号 赎回
交通银行蕴通财富定期型结
募集
构性存款 32 天（汇率挂钩看 115,000,000 2020/5/28 2020/6/29 2020-053 未赎回
资金
涨）
交通银行蕴通财富定期型结
募集
构性存款 103 天（汇率挂钩看 180,000,000 2020/5/28 2020/9/8 2020-053 未赎回
资金
涨）
2、过去十二个月（含本次）公司购买的开放式理财产品情况：
公司购买的“招商银行零售青葵系列半年定开 10 号理财计划”为定期开放
式理财产品，每 6 个月为一次投资周期，6 个月届满可提请赎回或顺延至下一周
期；公司购买的“招商银行公司季季开 3 号理财计划”为定期开放式理财产品，
每 3 个月为一次投资周期，3 个月届满可提请赎回或顺延至下一周期；公司购买
的“招商银行零售青葵系列半年定开 11 号理财计划”为定期开放式理财产品，
每 6 个月为一次投资周期，6 个月届满可提请赎回或顺延至下一周期。为保证公
司资金的流动性及收益率，公司根据自身的资金计划对上述开放式理财产品进行
及时赎回、追加认/申购。
截至本公告日，公司购买的上述“招商银行零售青葵系列半年定开 10 号理
财计划”、“招商银行公司季季开 3 号理财计划”及“招商银行零售青葵系列半年
定开 11 号理财计划”开放式理财产品余额分别为 2.10 亿元、0.90 亿元及 1.90 亿
元，共计 4.90 亿元。
截至本公告日，公司未到期且未赎回的理财产品余额共计 17.85 亿元，其中
2.95 亿为闲置募集资金，14.90 亿元为闲置自有资金。
七、备查文件
1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 32 天（汇率挂钩看涨）产品说明书
及银行回单等；
2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 103 天（汇率挂钩看涨）产品说明
书及银行回单等；
3、招商银行零售青葵系列半年定开 11 号理财计划产品说明书及银行回单等。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
二 O 二 O 年五月二十八日
