海大集团：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告2020-09-30
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2020-085
债券代码：128102 债券简称：海大转债
广东海大集团股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
公司于 2020 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第九次会议及 2020 年 5 月 11
日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属控股子公司，下同）使用闲置募
集资金最高余额不超过人民币 3 亿元进行现金管理，投资保本型产品；使用自有
资金最高余额不超过人民币 20 亿元进行现金管理，投资低风险产品；在上述额
度内，资金可以自经股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详
见 2020 年 4 月 21 日及 2020 年 5 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》、《2019 年年度股
东大会决议公告》，公告编号：2020-033、2020-041。
二、购买理财产品事项进展
近日，公司全资子公司广州海圆小额贷款有限公司（以下简称“海圆小贷”）
及广州海圆商业保理有限公司（以下简称“海圆保理”）分别以闲置自有资金
0.20 亿元及 0.25 亿元购买了交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）
“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天（汇率挂钩看跌）”理财产品。具
体事项如下：
1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天（汇率挂钩看跌）
2、海圆小贷购买金额：0.20 亿元
海圆保理购买金额：0.25 亿元
3、产品收益：保本浮动收益型
4、预期年化收益率：1.35%至 2.70%
5、产品成立日：2020 年 9 月 28 日
6、产品到期日：2020 年 10 月 26 日
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
本次投资品种属于保本型理财产品，风险性低。
2、风险控制措施
公司专门制订了《投资决策管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部
审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作
了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司加强市场分析和调研，切实执行内
部有关管理制度，严控风险。
四、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金灵活理财，是在确保不影响自有资金使用计划的
情况下进行的，不存在变相改变自有资金用途的情形。
2、本次使用自有资金进行现金管理，风险性低，且投资收益均用于公司的
生产经营。通过进行适度的理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，增加
投资收益，从而提升公司整体业务水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、理财产品购买和赎回情况
1、过去十二个月（含本次）公司及子公司购买及赎回非开放式理财产品的
情况：
资金 公告编 是否已
产品名称 金额（元） 起始日 到期日
来源 号 赎回
交通银行“蕴通财富定期型结 自有 已到期
100,000,000 2019/9/9 2019/10/14 2019-060
构性存款 1 个月” 资金 赎回
广州银行“公司红棉理财--34
自有 已到期
天资产组合投资型人民币理 248,000,000 2019/9/6 2019/10/10 2019-060
资金 赎回
财产品”
资金 公告编 是否已
产品名称 金额（元） 起始日 到期日
来源 号 赎回
交通银行蕴通财富定期型结
募集 已到期
构性存款 32 天（汇率挂钩看 115,000,000 2020/5/28 2020/6/29 2020-053
资金 赎回
涨）
交通银行蕴通财富定期型结
募集 已到期
构性存款 34 天（汇率挂钩看 115,000,000 2020/6/30 2020/8/3 2020-062
资金 赎回
跌）
交通银行蕴通财富定期型结
募集 已到期
构性存款 103 天（汇率挂钩看 180,000,000 2020/5/28 2020/9/8 2020-053
资金 赎回
涨）
交通银行蕴通财富定期型结
募集 已到期
构性存款 34 天（挂钩汇率区 100,000,000 2020/8/5 2020/9/8 2020-075
资金 赎回
间累计型）
交通银行蕴通财富粤享理财 自有
300,000,000 2020/4/24 2020/12/21 2020-036 未赎回
产品（2221200068） 资金
交通银行蕴通财富粤享理财 自有
300,000,000 2020/4/30 2020/12/21 2020-039 未赎回
产品（2221200073） 资金
交通银行蕴通财富粤享理财 自有
100,000,000 2020/4/30 2020/12/21 2020-039 未赎回
产品（2221200074） 资金
交通银行蕴通财富粤享理财 自有
90,000,000 2020/4/30 2020/12/21 2020-039 未赎回
产品（2221200075） 资金
中信理财之共赢稳健周期 182 自有
210,000,000 2020/5/22 2020/11/19 2020-051 未赎回
天（尊享）理财产品 资金
交通银行蕴通财富定期型结
自有
构性存款 62 天（黄金挂钩看 70,000,000 2020/9/3 2020/11/4 2020-079 未赎回
资金
涨）
聚益生金系列公司（91 天）B 自有
90,000,000 2020/9/7 2020/12/7 2020-080 未赎回
款理财计划 资金
交通银行蕴通财富定期型结
募集
构性存款 94 天（黄金挂钩看 300,000,000 2020/9/18 2020/12/21 2020-081 未赎回
资金
涨）
交通银行蕴通财富定期型结
自有
构性存款 28 天（汇率挂钩看 45,000,000 2020/9/28 2020/10/26 2020-084 未赎回
资金
跌）
2、过去十二个月（含本次）公司购买的开放式理财产品情况：
1）公司购买的“招商银行零售青葵系列半年定开 10 号理财计划”为定期开
放式理财产品，每 6 个月为一次投资周期，6 个月届满可提请赎回或顺延至下一
周期；公司购买的“招商银行零售青葵系列半年定开 11 号理财计划”为定期开
放式理财产品，每 6 个月为一次投资周期，6 个月届满可提请赎回或顺延至下一
周期。为保证公司资金的流动性及收益率，公司根据自身的资金计划对上述开放
式理财产品进行及时赎回、追加认/申购。
截至本公告日，公司购买的上述“招商银行零售青葵系列半年定开 10 号理
财计划”及“招商银行零售青葵系列半年定开 11 号理财计划”开放式理财产品
余额分别为 2.10 亿元及 1.90 亿元，共计 4.00 亿元。
2）公司购买的“招商银行公司季季开 3 号理财计划”为定期开放式理财产
品，每 3 个月为一次投资周期。截至本公告日，公司购买的“招商银行公司季季
开 3 号理财计划”已全部赎回。
综上，截至本公告日，公司未到期且未赎回的理财产品余额共计 19.05 亿元，
其中 3 亿为闲置募集资金，16.05 亿元为闲置自有资金。
六、备查文件
1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天（汇率挂钩看跌）产品说明书
及银行回单等。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
二 O 二 O 年九月三十日
