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公司公告

海大集团:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告2022-12-17  

                        证券代码:002311            证券简称:海大集团           公告编号:2022-105



                    广东海大集团股份有限公司
          关于使用自有资金进行现金管理的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、概述

    广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 10 日召开

的第五届董事会第二十五次会议及 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同

意公司(含下属控股子公司,下同)使用闲置募集资金最高余额不超过 3 亿元进

行现金管理,投资于安全性高、流动性好、保本型产品;使用自有资金最高余额

不超过 15 亿元进行现金管理,投资于安全性高、流动性较好的低风险产品。在

上述额度内,资金可以自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内

容详见 2022 年 4 月 12 日及 2022 年 5 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》《上

海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关

于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》、《2021 年年度股

东大会决议公告》,公告编号:2022-012、2022-027。



    二、本次现金管理的基本情况

    近日,公司全资子公司广州海圆小额贷款有限公司以闲置自有资金 2.60 亿

元购买了交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)“交通银行蕴通财富

定期型结构性存款 60 天(挂钩黄金看涨)”结构性存款产品。具体事项如下:
    1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 60 天(挂钩黄金看涨)

    2、购买金额:2.60 亿元

    3、产品收益:保本浮动收益型

    4、预期年化收益率:1.75%至 2.90%

    5、产品成立日:2022 年 12 月 16 日

    6、产品到期日:2023 年 2 月 14 日



    三、投资风险及风险控制措施

    1、投资风险

    本次投资品种属于保本型产品,风险性低。

    2、风险控制措施

    公司专门制订了《投资决策管理制度》,对投资的原则、范围、权限、内部

审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作

了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司加强市场分析和调研,切实执行内

部有关管理制度,严控风险。



    四、对公司的影响

    1、公司运用闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响自有资金使用计

划的情况下进行的,不存在变相改变自有资金用途的情形。

    2、本次使用自有资金进行现金管理,风险性低,且投资收益均用于公司的

生产经营。通过进行适度的现金管理,有利于提高公司的收益及资金使用效率,

为公司和股东谋取更多的投资回报。



    五、最近十二个月现金管理产品购买及赎回情况

    过去十二个月(含本次)公司及子公司购买及赎回产品的情况:
                             金额                                资金               是否已
       产品名称                         起始日       到期日             公告编号
                           (万元)                              来源               赎回
交通银行蕴通财富定期型
                                                                 自有               已到期
结构性存款 53 天(黄金挂      20,000    2022/8/8     2022/9/30           2022-058
                                                                 资金               赎回
钩看涨)
交通银行蕴通财富定期型
结构性存款 61 天(黄金挂                                         自有               已到期
                              30,000   2022/9/23    2022/11/23           2022-075
钩看涨)(产品代码                                               资金                 赎回
2699225195)
交通银行蕴通财富定期型
结构性存款 61 天(黄金挂                                         自有               已到期
                              20,000   2022/9/23    2022/11/23           2022-075
钩看涨)(产品代码                                               资金                 赎回
2699225196)
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构                                           自有               已到期
                              80,000   2022/9/23    2022/11/22           2022-075
性存款产品-专户型 2022                                           资金                 赎回
年第 360 期 J 款
交通银行蕴通财富定期型
                                                                 自有               已到期
结构性存款 61 天(黄金挂      20,000   2022/10/12 2022/12/12             2022-079
                                                                 资金                 赎回
钩看跌)
交通银行蕴通财富定期型
                                                                 自有
结构性存款 60 天(挂钩黄      26,000   2022/12/16    2023/2/14           2022-105 未到期
                                                                 资金
金看涨)

       综上,截至本公告日,公司未到期且未赎回的产品余额共计 2.60 亿元,均

  为闲置自有资金。



       六、备查文件

       1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 60 天(挂钩黄金看涨)产品说明书

  及银行回单等。



       特此公告。




                                                    广东海大集团股份有限公司董事会

                                                         二O二二年十二月十七日