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公司公告

众生药业:2017年第三季度报告全文2017-10-25  

						                广东众生药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




广东众生药业股份有限公司

   2017 年第三季度报告




      2017 年 10 月




                                                              1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人陈永红、主管会计工作负责人龙春华及会计机构负责人(会计主

管人员)丁衬欢声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                        上年度末             本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                               4,529,407,200.51                4,225,407,000.65                         7.19%

归属于上市公司股东的净资产
                                           3,603,015,266.46                3,394,666,353.03                         6.14%
(元)

                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减

营业收入(元)                     439,950,005.96                      4.29%        1,400,482,170.46               13.16%

归属于上市公司股东的净利润
                                       68,419,315.59                 -14.95%          315,959,186.13                4.14%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       34,614,870.35                 -54.06%          277,011,765.36               -6.10%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                       70,830,611.08                  -8.74%          248,956,865.03              -31.61%
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.08                 -27.27%                    0.39               -4.88%

稀释每股收益(元/股)                           0.08                 -27.27%                    0.39               -4.88%

加权平均净资产收益率                          2.03%                   -1.66%                  9.02%                -4.21%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                         项目                                 年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                     36,947,536.52

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                               0.00

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                               9,985,783.89
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                             0.00

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                                       0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益                                                                   0.00

委托他人投资或管理资产的损益                                                           0.00




                                                                                                                            3
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因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                          0.00

债务重组损益                                                                    0.00

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                                      0.00

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                              0.00

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
                                                                                0.00
益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                      0.00

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                                0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                          0.00

对外委托贷款取得的损益                                                          0.00

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
                                                                                0.00
动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
                                                                                0.00
整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入                                                        0.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -1,124,819.10

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                              0.00

减:所得税影响额                                                        6,855,964.42

     少数股东权益影响额(税后)                                             5,116.12

合计                                                                   38,947,420.77            --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                       单位:股

                                                          报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                           30,869                                                      0
                                                          股股东总数(如有)

                                             前 10 名股东持股情况



                                                                                                                 4
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                                                                      持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称         股东性质         持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量         股份状态          数量

张绍日           境内自然人               27.10%        220,700,000       110,350,000 质押                   102,101,700

叶惠棠           境内自然人                3.04%         24,726,648        18,960,954 质押                    16,910,000

东鼎国际财富投
                 境内非国有法人            1.89%         15,384,615                     质押                  15,384,615
资管理有限公司

龙超峰           境内自然人                1.74%         14,200,000        10,650,000 质押                     1,890,000

赵希平           境内自然人                1.69%         13,800,000        10,350,000

陈永红           境内自然人                1.66%         13,500,000        10,125,000 质押                     8,180,000

黄仕斌           境内自然人                1.61%         13,129,700

李煜坚           境内自然人                1.40%         11,400,000

肖艳             境内自然人                1.31%         10,687,200

曹家跃           境内自然人                1.23%         10,050,000         5,050,000 质押                     3,730,000

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类          数量

张绍日                                                                    110,350,000 人民币普通股           110,350,000

东鼎国际财富投资管理有限公司                                               15,384,615 人民币普通股            15,384,615

黄仕斌                                                                     13,129,700 人民币普通股            13,129,700

李煜坚                                                                     11,400,000 人民币普通股            11,400,000

肖艳                                                                       10,687,200 人民币普通股            10,687,200

金鹰基金-浦发银行-中信信托
-中信新能动力金融投资集合资                                                9,230,772 人民币普通股             9,230,772
金信托计划

鹏华资产-招商银行-华润信托
-华润信托博荟 8 号集合资金信                                               9,230,769 人民币普通股             9,230,769
托计划

申万菱信资产-工商银行-华融
信托-华融远策定增优势组合单                                                7,692,308 人民币普通股             7,692,308
一资金信托

刘美宝                                                                      7,692,307 人民币普通股             7,692,307

华融天泽投资有限公司                                                        7,692,307 人民币普通股             7,692,307

                                  公司前 10 名股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人。公司未知前 10 名无限售流
上述股东关联关系或一致行动的
                                  通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,
说明
                                  是否属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券 无。



                                                                                                                           5
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业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                           6
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                                                  第三节 重要事项

         一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

         √ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元

             项目            2017年9月30日       2016年12月31日 变动比率                          主要原因
货币资金                      445,711,902.90       294,488,516.71      51.35% 报告期期末收到银行贷款所致
预付款项                       47,585,848.25        28,061,523.16      69.58% 报告期内医药贸易和原料采购的预付款增加所致
其他应收款                     71,857,580.36         2,055,869.05 3395.24% 报告期末增加资产转让应收款所致
长期股权投资                   23,599,868.28        14,735,806.90      60.15% 报告期内参与股权投资设立公司所致
投资性房地产                   51,344,147.06        95,705,736.13      -46.35% 报告期内转让资产所致
在建工程                       44,284,906.78        27,471,857.57      61.20% 报告期内固定资产建设投入增加所致
短期借款                      417,959,142.00        72,638,240.00     475.40% 报告期内银行借款增加所致
应付账款                       25,234,938.78        18,275,020.31      38.08% 报告期内合并范围增加所致
预收款项                       19,198,444.33        29,729,824.57      -35.42% 报告期预收货款减少所致
应付职工薪酬                     8,306,629.73       20,811,001.43      -60.09% 报告期内发放上年末计提的年终奖所致
其他应付款                    338,806,855.79       564,051,636.66      -39.93% 报告期内支付了股权收购款
其他流动负债                     2,432,614.28         191,040.75 1173.35% 报告期内待转增值税销项税额增加所致
                                                                                 报告期内限制性股票解锁、回购注销及冲减等待期
库存股                                       -      37,364,928.00     -100.00%
                                                                                 现金股利所致
其他综合收益                      251,743.54          395,909.84       -36.41% 报告期内外币财务报表折算差额减少所致
             项目             2017年1-9月          2016年1-9月       变动比率                     主要原因
营业成本                      569,149,356.11       371,987,050.95      53.00% 报告期内医药贸易业务的增长及转让资产所致
财务费用                          928,838.51         4,323,074.18      -78.51% 报告期内银行承兑汇票贴现利息减少所致
投资收益                       15,871,823.50        28,091,273.92      -43.50% 去年同期股权处置影响所致
                                                                                 报告期内根据财政部相关文件进行会计科目调整
其他收益                         9,985,783.89                    -    100.00%
                                                                                 所致
                                                                                 报告期内主要原因是对外捐赠增加及资产处置损
营业外支出                       1,504,718.43        2,279,839.88      -34.00%
                                                                                 失减少共同影响所致
外币财务报表折算差额             -144,166.30            89,152.84     -261.71% 报告期内外币财务报表折算差额减少所致
经营活动产生的现金流量净                                                         报告期内银行承兑汇票到期承兑金额同比减少及
                              248,956,865.03       364,008,638.67      -31.61%
额                                                                               贸易业务支付增加所致
投资活动产生的现金流量净                                                         报告期内银行理财产品增减变动及支付股权转让
                              -275,869,375.54     -555,600,435.16      50.35%
额                                                                               款所致
筹资活动产生的现金流量净
                              178,287,670.73       862,777,734.05      -79.34% 去年非公开发行股票收到募集资金所致
额
汇率变动对现金及现金等价
                                 -151,774.03            93,225.15     -262.80% 报告期内外币财务报表折算差额减少所致
物的影响


                                                                                                                      7
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                                                                                    报告期内经营活动、投资活动、筹资活动产生的现
现金及现金等价物净增加额        151,223,386.19    671,279,162.71          -77.47%
                                                                                    金流量净额变动所致
期末现金及现金等价物余额        445,711,902.90    809,415,515.04          -44.93% 去年非公开发行股票收到募集资金所致


      二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

      √ 适用 □ 不适用


                          重要事项概述                         披露日期                   临时报告披露网站查询索引

      经中国证券监督管理委员会《关于核准广东众生药业
      股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可
      [2016]1092 号)核准,公司向东鼎国际财富投资管理
      有限公司、第一创业证券股份有限公司、华融天泽投
      资有限公司、鹏华资产管理有限公司、刘美宝、申万
                                                                                《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
      菱信(上海)资产管理有限公司、北信瑞丰基金管理
                                                                                的《广东众生药业股份有限公司关于非公开发行
      有限公司、金鹰基金管理有限公司等发行人民币普通
                                                          2017 年 09 月 18 日 股份上市流通提示性公告》,公告编号:2017-078;
      股(A 股)股票 76,923,076 股,发行价格为人民币
                                                                                《东吴证券股份有限公司关于公司非公开发行 A
      13.00 元/股。本次非公开发行新增股份于 2016 年 9
                                                                                股股票之限售股解禁的核查意见》。
      月 21 日在深圳证券交易所上市。截至 2017 年 9 月
      21 日,本次认购对象 12 个月的承诺期限届满,满足
      解除限售条件。本次非公开发行股票解除限售的数量
      为 76,923,076 股,占目前公司总股本的 9.4447%,上
      市流通日为 2017 年 9 月 21 日。

                                                                                《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                                                                的《广东众生药业股份有限公司第六届董事会第
                                                                                八次会议决议公告》,公告编号:2017-079;《广东
      为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,改善                     众生药业股份有限公司第六届监事会第八次会议
      公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,促 2017 年 09 月 19 日 决议公告》,公告编号:2017-080;《广东众生药业
      进公司长期、持续、健康发展,根据相关法律法规的                     股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立
      规定并结合公司的实际情况,公司拟定了《广东众生                     意见》;《广东众生药业股份有限公司第一期员工
      药业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及                            持股计划(草案)》;《广东众生药业股份有限公司
      其摘要。2017 年 9 月 18 日,公司召开第六届董事会                          第一期员工持股计划(草案)摘要》。
      第八次会议审议通过了《关于<广东众生药业股份有
                                                                                巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京市海
      限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议
                                                          2017 年 09 月 30 日 润律师事务所关于广东众生药业股份有限公司第
      案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
                                                                                一期员工持股计划之法律意见书》。
      员工持股计划相关事宜的议案》。2017 年 9 月 29 日,
      北京市海润律师事务所对公司第一期员工持股计划                              《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

      发表了律师意见。2017 年 10 月 10 日,公司 2017 年                         的《广东众生药业股份有限公司 2017 年第三次临

      第三次临时股东大会审议通过了上述议案。                                    时股东大会决议公告》,公告编号:2017-088;《北
                                                          2017 年 10 月 11 日
                                                                                京市海润律师事务所关于广东众生药业股份有限
                                                                                公司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见
                                                                                书》。

      2017 年 7 月 14 日,公司召开第六届董事会第五次会 2017 年 07 月 15 日 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)



                                                                                                                                 8
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议审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》及《关                          的《广东众生药业股份有限公司第六届董事会第
于提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理                              五次会议决议公告》,公告编号:2017-059;《广东
本次发行中期票据相关事宜的议案》,公司拟向中国                            众生药业股份有限公司第六届监事会第五次会议
银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人                              决议公告》,公告编号:2017-060;《广东众生药业
民币 13 亿元(含 13 亿元)的中期票据;审议通过了                          股份有限公司关于申请发行中期票据的公告》,公
《关于申请发行超短期融资券的议案》及《关于提请                            告编号:2017-061;《广东众生药业股份有限公司
公司股东大会授权公司董事会全权负责办理本次发                              关于申请发行超短期融资券的公告》,公告编号:
行超短期融资券相关事宜的议案》,公司拟向中国银                            2017-062;《广东众生药业股份有限公司独立董事
行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民                              关于公司相关事项的独立意见》。
币 15 亿元(含 15 亿元)的超短期融资券。2017 年 8
                                                                          《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
月 2 日,公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过                           的《广东众生药业股份有限公司 2017 年第二次临
了上述议案。                                                              时股东大会决议公告》,公告编号:2017-065;《北
                                                    2017 年 08 月 03 日
                                                                          京市海润律师事务所关于广东众生药业股份有限
                                                                          公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见
                                                                          书 》。

                                                                          《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                                                          的《广东众生药业股份有限公司关于公司及全资
                                                    2017 年 07 月 29 日
                                                                          子公司购买保本型理财产品的公告》,公告编号:
                                                                          2017-064。

                                                                          《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                                    2017 年 08 月 19 日 的《广东众生药业股份有限公司关于购买保本型
根据公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过的
《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议                              理财产品的公告》,公告编号:2017-066。

案》及《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品                            《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的议案》。本报告期内,公司使用募集资金 6,000 万                           的《广东众生药业股份有限公司关于全资子公司
                                                    2017 年 09 月 06 日
元购买保本型理财产品,公司及全资子公司使用闲置                            购买保本型理财产品的公告》,公告编号:
自有资金 47,500 万元购买保本型理财产品,上述理                            2017-077。
财产品截至报告期末尚未到期。公司及全资子公司在
                                                                          《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
本报告期内收到理财产品到期收益 673.97 万元。                              的《广东众生药业股份有限公司关于公司及全资
                                                    2017 年 09 月 27 日
                                                                          子公司购买保本型理财产品的公告》,公告编号:
                                                                          2017-085。

                                                                          《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                                    2017 年 09 月 30 日 的《广东众生药业股份有限公司关于购买保本型
                                                                          理财产品的公告》,公告编号:2017-086。


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。




                                                                                                                           9
                                                               广东众生药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                         0.00%     至                         20.00%

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间
                                                                 41,436.90    至                       49,724.28
(万元)

2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                            41,436.90

业绩变动的原因说明                             公司业绩保持稳定增长。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间             接待方式           接待对象类型                 调研的基本情况索引

                                                               相关情况详见公司于 2017 年 7 月 18 日登载于巨潮资
2017 年 07 月 17 日     实地调研              机构             讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017 年 7 月 17 日投
                                                               资者关系活动记录表》。

                                                               相关情况详见公司于 2017 年 9 月 15 日登载于巨潮资
2017 年 09 月 14 日     实地调研              机构             讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017 年 9 月 14 日投
                                                               资者关系活动记录表》。




                                                                                                               10
                                                        广东众生药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东众生药业股份有限公司
                                       2017 年 09 月 30 日
                                                                                                  单位:元

                 项目                       期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                            445,711,902.90                    294,488,516.71

    结算备付金                                                     0.00                               0.00

    拆出资金                                                       0.00                               0.00

    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                                   0.00                               0.00
损益的金融资产

    衍生金融资产                                                   0.00                               0.00

    应收票据                                            347,776,452.27                    430,084,476.45

    应收账款                                            411,606,276.88                    324,064,963.13

    预付款项                                             47,585,848.25                       28,061,523.16

    应收保费                                                       0.00                               0.00

    应收分保账款                                                   0.00                               0.00

    应收分保合同准备金                                             0.00                               0.00

    应收利息                                                       0.00                               0.00

    应收股利                                                       0.00                               0.00

    其他应收款                                           71,857,580.36                        2,055,869.05

    买入返售金融资产                                               0.00                               0.00

    存货                                                231,142,987.73                    263,372,793.11

    划分为持有待售的资产                                           0.00                               0.00

    一年内到期的非流动资产                                         0.00                               0.00

    其他流动资产                                        806,209,954.70                    859,080,265.34

流动资产合计                                           2,361,891,003.09                 2,201,208,406.95

非流动资产:

    发放贷款及垫款                                                 0.00                               0.00



                                                                                                         11
                                      广东众生药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


    可供出售金融资产                   12,000,000.00                     10,000,000.00

    持有至到期投资                               0.00                             0.00

    长期应收款                                   0.00                             0.00

    长期股权投资                       23,599,868.28                     14,735,806.90

    投资性房地产                       51,344,147.06                     95,705,736.13

    固定资产                          444,121,834.52                    478,864,926.31

    在建工程                           44,284,906.78                     27,471,857.57

    工程物资                                     0.00                             0.00

    固定资产清理                                 0.00                             0.00

    生产性生物资产                               0.00                             0.00

    油气资产                                     0.00                             0.00

    无形资产                          257,409,696.61                    270,881,917.34

    开发支出                          175,119,395.76                    141,255,849.07

    商誉                             1,099,135,934.39                   922,811,120.70

    长期待摊费用                          208,350.43                       252,677.15

    递延所得税资产                       9,750,064.65                    11,564,287.63

    其他非流动资产                     50,541,998.94                     50,654,414.90

非流动资产合计                       2,167,516,197.42                 2,024,198,593.70

资产总计                             4,529,407,200.51                 4,225,407,000.65

流动负债:

    短期借款                          417,959,142.00                     72,638,240.00

    向中央银行借款                               0.00                             0.00

    吸收存款及同业存放                           0.00                             0.00

    拆入资金                                     0.00                             0.00

    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                 0.00                             0.00
损益的金融负债

    衍生金融负债                                 0.00                             0.00

    应付票据                                     0.00                             0.00

    应付账款                           25,234,938.78                     18,275,020.31

    预收款项                           19,198,444.33                     29,729,824.57

    卖出回购金融资产款                           0.00                             0.00

    应付手续费及佣金                             0.00                             0.00

    应付职工薪酬                         8,306,629.73                    20,811,001.43

    应交税费                           45,447,228.30                     48,003,674.70




                                                                                    12
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    应付利息                             0.00                             0.00

    应付股利                             0.00                             0.00

    其他应付款                338,806,855.79                    564,051,636.66

    应付分保账款                         0.00                             0.00

    保险合同准备金                       0.00                             0.00

    代理买卖证券款                       0.00                             0.00

    代理承销证券款                       0.00                             0.00

    划分为持有待售的负债                 0.00                             0.00

    一年内到期的非流动负债               0.00                             0.00

    其他流动负债                 2,432,614.28                      191,040.75

流动负债合计                  857,385,853.21                    753,700,438.42

非流动负债:

    长期借款                             0.00                             0.00

    应付债券                             0.00                             0.00

      其中:优先股                       0.00                             0.00

               永续债                    0.00                             0.00

    长期应付款                           0.00                             0.00

    长期应付职工薪酬                     0.00                             0.00

    专项应付款                           0.00                             0.00

    预计负债                             0.00                             0.00

    递延收益                   35,151,139.59                     29,763,599.78

    递延所得税负债             16,868,749.95                     17,764,158.80

    其他非流动负债                       0.00                             0.00

非流动负债合计                 52,019,889.54                     47,527,758.58

负债合计                      909,405,742.75                    801,228,197.00

所有者权益:

    股本                      814,461,076.00                    814,823,076.00

    其他权益工具                         0.00                             0.00

      其中:优先股                       0.00                             0.00

               永续债                    0.00                             0.00

    资本公积                 1,424,460,900.52                 1,422,261,781.24

    减:库存股                           0.00                    37,364,928.00

    其他综合收益                  251,743.54                       395,909.84

    专项储备                             0.00                             0.00



                                                                            13
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    盈余公积                                                    156,043,511.33                    156,043,511.33

    一般风险准备                                                           0.00                               0.00

    未分配利润                                                 1,207,798,035.07                 1,038,507,002.62

归属于母公司所有者权益合计                                     3,603,015,266.46                 3,394,666,353.03

    少数股东权益                                                 16,986,191.30                       29,512,450.62

所有者权益合计                                                 3,620,001,457.76                 3,424,178,803.65

负债和所有者权益总计                                           4,529,407,200.51                 4,225,407,000.65


法定代表人:陈永红                     主管会计工作负责人:龙春华                       会计机构负责人:丁衬欢


2、母公司资产负债表

                                                                                                          单位:元

                   项目                             期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                                    331,426,259.56                       73,518,949.49

    以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                           0.00                               0.00
益的金融资产

    衍生金融资产                                                           0.00                               0.00

    应收票据                                                    239,876,324.61                    332,985,746.50

    应收账款                                                    284,788,249.72                    214,316,563.92

    预付款项                                                     14,962,608.78                        6,633,581.46

    应收利息                                                               0.00                               0.00

    应收股利                                                               0.00                               0.00

    其他应收款                                                   64,816,357.09                        1,646,290.55

    存货                                                        126,067,095.01                    163,213,417.19

    划分为持有待售的资产                                                   0.00                               0.00

    一年内到期的非流动资产                                                 0.00                               0.00

    其他流动资产                                                589,000,000.00                    748,856,277.68

流动资产合计                                                   1,650,936,894.77                 1,541,170,826.79

非流动资产:

    可供出售金融资产                                             10,000,000.00                       10,000,000.00

    持有至到期投资                                                         0.00                               0.00

    长期应收款                                                             0.00                               0.00

    长期股权投资                                               1,654,479,137.36                 1,421,922,110.10

    投资性房地产                                                 41,383,295.54                       85,521,672.91


                                                                                                                14
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    固定资产                            318,835,003.93                    352,174,056.91

    在建工程                               2,381,383.01                    10,080,235.41

    工程物资                                       0.00                             0.00

    固定资产清理                                   0.00                             0.00

    生产性生物资产                                 0.00                             0.00

    油气资产                                       0.00                             0.00

    无形资产                            104,425,947.78                    114,090,370.53

    开发支出                            165,487,239.61                    135,385,849.07

    商誉                                           0.00                             0.00

    长期待摊费用                            168,750.37                       202,500.46

    递延所得税资产                         6,812,900.95                    10,053,673.65

    其他非流动资产                       43,873,985.48                     46,701,733.78

非流动资产合计                         2,347,847,644.03                 2,186,132,202.82

资产总计                               3,998,784,538.80                 3,727,303,029.61

流动负债:

    短期借款                            377,959,142.00                     57,638,240.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                   0.00                             0.00
益的金融负债

    衍生金融负债                                   0.00                             0.00

    应付票据                                       0.00                             0.00

    应付账款                             11,626,282.43                      9,697,386.55

    预收款项                               9,786,293.98                     7,946,799.35

    应付职工薪酬                           3,790,125.34                    13,936,431.93

    应交税费                             32,591,009.19                     25,620,169.79

    应付利息                                       0.00                             0.00

    应付股利                                       0.00                             0.00

    其他应付款                          306,413,673.41                    514,211,569.72

    划分为持有待售的负债                           0.00                             0.00

    一年内到期的非流动负债                         0.00                             0.00

    其他流动负债                           2,363,373.30                       118,612.44

流动负债合计                            744,529,899.65                    629,169,209.78

非流动负债:

    长期借款                                       0.00                             0.00

    应付债券                                       0.00                             0.00




                                                                                      15
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      其中:优先股                                          0.00                            0.00

               永续债                                       0.00                            0.00

    长期应付款                                              0.00                            0.00

    长期应付职工薪酬                                        0.00                            0.00

    专项应付款                                              0.00                            0.00

    预计负债                                                0.00                            0.00

    递延收益                                    32,281,664.78                      26,871,230.44

    递延所得税负债                               1,677,964.58                       1,894,366.60

    其他非流动负债                                          0.00                            0.00

非流动负债合计                                  33,959,629.36                      28,765,597.04

负债合计                                       778,489,529.01                     657,934,806.82

所有者权益:

    股本                                       814,461,076.00                     814,823,076.00

    其他权益工具                                            0.00                            0.00

      其中:优先股                                          0.00                            0.00

               永续债                                       0.00                            0.00

    资本公积                                 1,443,647,973.48                 1,441,448,854.20

    减:库存股                                              0.00                   37,364,928.00

    其他综合收益                                            0.00                            0.00

    专项储备                                                0.00                            0.00

    盈余公积                                   156,043,511.33                     156,043,511.33

    未分配利润                                 806,142,448.98                     694,417,709.26

所有者权益合计                               3,220,295,009.79                 3,069,368,222.79

负债和所有者权益总计                         3,998,784,538.80                 3,727,303,029.61


3、合并本报告期利润表

                                                                                        单位:元

                 项目         本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                             439,950,005.96                         421,862,749.28

    其中:营业收入                         439,950,005.96                         421,862,749.28

           利息收入                                  0.00                                   0.00

           已赚保费                                  0.00                                   0.00

           手续费及佣金收入                          0.00                                   0.00

二、营业总成本                             377,995,201.73                         332,346,067.82



                                                                                              16
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    其中:营业成本                    199,726,628.18                       115,080,627.22

             利息支出                           0.00                                 0.00

             手续费及佣金支出                   0.00                                 0.00

             退保金                             0.00                                 0.00

             赔付支出净额                       0.00                                 0.00

             提取保险合同准备金净额             0.00                                 0.00

             保单红利支出                       0.00                                 0.00

             分保费用                           0.00                                 0.00

             税金及附加                 4,462,868.87                         4,964,616.92

             销售费用                 143,629,849.09                       174,245,078.85

             管理费用                  33,302,018.23                        35,906,791.60

             财务费用                    818,452.76                          1,121,071.45

             资产减值损失              -3,944,615.40                         1,027,881.78

    加:公允价值变动收益(损失以
                                                0.00                                 0.00
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                        3,689,356.13                          264,940.86
列)

             其中:对联营企业和合营
                                       -1,058,139.34                          -409,447.39
企业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
                                                0.00                                 0.00
列)

         其他收益                       3,778,069.89                                 0.00

三、营业利润(亏损以“-”号填列)     69,422,230.25                        89,781,622.32

    加:营业外收入                     11,539,087.16                         6,479,066.05

         其中:非流动资产处置利得      11,508,363.59                         4,397,716.12

    减:营业外支出                      1,189,181.55                         1,275,788.22

         其中:非流动资产处置损失          45,376.36                          194,465.33

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       79,772,135.86                        94,984,900.15
列)

    减:所得税费用                     13,125,407.05                        13,533,070.90

五、净利润(净亏损以“-”号填列)     66,646,728.81                        81,451,829.25

    归属于母公司所有者的净利润         68,419,315.59                        80,443,372.43

    少数股东损益                       -1,772,586.78                         1,008,456.82

六、其他综合收益的税后净额                -66,005.34                            22,530.00

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                          -66,005.34                            22,530.00
的税后净额


                                                                                       17
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    (一)以后不能重分类进损益的
                                                                      0.00                                   0.00
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
                                                                      0.00                                   0.00
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中                                      0.00                                   0.00
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                                                -66,005.34                              22,530.00
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益                                      0.00                                   0.00
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
                                                                      0.00                                   0.00
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
                                                                      0.00                                   0.00
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
                                                                      0.00                                   0.00
效部分

             5.外币财务报表折算差额                             -66,005.34                              22,530.00

             6.其他                                                   0.00                                   0.00

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                      0.00                                   0.00
税后净额

七、综合收益总额                                             66,580,723.47                          81,474,359.25

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             68,353,310.25                          80,465,902.43
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                             -1,772,586.78                           1,008,456.82

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                0.08                                   0.11

    (二)稀释每股收益                                                0.08                                   0.11

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:陈永红                    主管会计工作负责人:龙春华                       会计机构负责人:丁衬欢


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                          本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                259,428,138.17                         267,960,668.82



                                                                                                               18
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    减:营业成本                      104,898,266.82                        61,154,548.40

         税金及附加                     2,833,036.23                         3,126,976.64

         销售费用                      91,140,538.47                       136,264,392.55

         管理费用                      22,674,862.19                        25,080,628.11

         财务费用                        478,445.92                          1,005,659.54

         资产减值损失                  -4,057,286.10                            -6,281.99

    加:公允价值变动收益(损失以
                                                0.00                                 0.00
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                       16,703,093.11                          -409,447.39
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                        2,020,590.48                          -409,447.39
业的投资收益

         其他收益                       3,243,401.04                                 0.00

二、营业利润(亏损以“-”号填列)     61,406,768.79                        40,925,298.18

    加:营业外收入                     11,520,749.89                         6,557,350.76

         其中:非流动资产处置利得      11,508,363.50                         4,349,873.77

    减:营业外支出                       317,651.90                           396,093.56

         其中:非流动资产处置损失          33,794.86                          194,138.24

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       72,609,866.78                        47,086,555.38
列)

    减:所得税费用                      8,828,459.45                         6,707,977.35

四、净利润(净亏损以“-”号填列)     63,781,407.33                        40,378,578.03

五、其他综合收益的税后净额                      0.00                                 0.00

    (一)以后不能重分类进损益的
                                                0.00                                 0.00
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
                                                0.00                                 0.00
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中                0.00                                 0.00
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                                0.00                                 0.00
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益                0.00                                 0.00
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
                                                0.00                                 0.00
价值变动损益


                                                                                       19
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           3.持有至到期投资重分类
                                                           0.00                                   0.00
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
                                                           0.00                                   0.00
效部分

           5.外币财务报表折算差额                          0.00                                   0.00

           6.其他                                          0.00                                   0.00

六、综合收益总额                                  63,781,407.33                          40,378,578.03

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                     0.08                                   0.05

    (二)稀释每股收益                                     0.08                                   0.05


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                              单位:元

                 项目               本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                               1,400,482,170.46                       1,237,612,629.80

    其中:营业收入                           1,400,482,170.46                       1,237,612,629.80

           利息收入                                        0.00                                   0.00

           已赚保费                                        0.00                                   0.00

           手续费及佣金收入                                0.00                                   0.00

二、营业总成本                               1,067,617,171.36                           922,048,986.14

    其中:营业成本                               569,149,356.11                         371,987,050.95

           利息支出                                        0.00                                   0.00

           手续费及佣金支出                                0.00                                   0.00

           退保金                                          0.00                                   0.00

           赔付支出净额                                    0.00                                   0.00

           提取保险合同准备金净额                          0.00                                   0.00

           保单红利支出                                    0.00                                   0.00

           分保费用                                        0.00                                   0.00

           税金及附加                             16,842,246.64                          14,875,120.20

           销售费用                              381,095,201.45                         426,811,746.79

           管理费用                               95,263,953.63                         100,359,941.36

           财务费用                                 928,838.51                            4,323,074.18

           资产减值损失                            4,337,575.02                           3,692,052.66

    加:公允价值变动收益(损失以
                                                           0.00                                   0.00
“-”号填列)


                                                                                                    20
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        投资收益(损失以“-”号填
                                       15,871,823.50                        28,091,273.92
列)

        其中:对联营企业和合营企
                                       -3,249,538.62                          -409,447.39
业的投资收益

        汇兑收益(损失以“-”号填
                                                0.00                                 0.00
列)

        其他收益                        9,985,783.89                                 0.00

三、营业利润(亏损以“-”号填列)    358,722,606.49                       343,654,917.58

    加:营业外收入                     11,698,207.48                        11,919,581.54

        其中:非流动资产处置利得       11,508,707.75                         4,470,375.81

    减:营业外支出                      1,504,718.43                         2,279,839.88

        其中:非流动资产处置损失         190,399.60                           260,198.02

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      368,916,095.54                       353,294,659.24
列)

    减:所得税费用                     54,416,048.73                        48,382,821.47

五、净利润(净亏损以“-”号填列)    314,500,046.81                       304,911,837.77

    归属于母公司所有者的净利润        315,959,186.13                       303,410,603.40

    少数股东损益                       -1,459,139.32                         1,501,234.37

六、其他综合收益的税后净额               -144,166.30                            89,152.84

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                         -144,166.30                            89,152.84
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
                                                0.00                                 0.00
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
                                                0.00                                 0.00
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中                0.00                                 0.00
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                         -144,166.30                            89,152.84
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益                0.00                                 0.00
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
                                                0.00                                 0.00
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
                                                0.00                                 0.00
为可供出售金融资产损益



                                                                                       21
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             4.现金流量套期损益的有
                                                                      0.00                                   0.00
效部分

             5.外币财务报表折算差额                            -144,166.30                              89,152.84

             6.其他                                                   0.00                                   0.00

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                      0.00                                   0.00
税后净额

七、综合收益总额                                            314,355,880.51                         305,000,990.61

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            315,815,019.83                         303,499,756.24
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                             -1,459,139.32                           1,501,234.37

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                0.39                                   0.41

    (二)稀释每股收益                                                0.39                                   0.41

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                          本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                799,656,434.54                         796,129,747.24

    减:营业成本                                            258,623,644.03                         190,669,860.83

           税金及附加                                        11,213,689.15                          10,123,240.78

           销售费用                                         274,232,155.02                         347,097,325.00

           管理费用                                          67,277,077.30                          71,807,348.97

           财务费用                                            540,845.34                            3,448,590.05

           资产减值损失                                       3,525,797.11                           1,599,408.76

    加:公允价值变动收益(损失以
                                                                      0.00                                   0.00
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                             88,177,263.17                          94,355,035.23
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                               777,027.26                             -409,447.39
业的投资收益

           其他收益                                           7,693,754.56                                   0.00

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          280,114,244.32                         265,739,008.08

    加:营业外收入                                           11,606,394.91                           9,280,302.70

           其中:非流动资产处置利得                          11,508,707.66                           4,383,539.92




                                                                                                               22
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    减:营业外支出                                    579,431.31                             864,409.49

         其中:非流动资产处置损失                     173,572.55                             243,838.94

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                   291,141,207.92                         274,154,901.29
列)

    减:所得税费用                                  32,748,314.52                          27,302,818.46

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 258,392,893.40                         246,852,082.83

五、其他综合收益的税后净额                                   0.00                                   0.00

    (一)以后不能重分类进损益的
                                                             0.00                                   0.00
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
                                                             0.00                                   0.00
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中                             0.00                                   0.00
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                                             0.00                                   0.00
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益                             0.00                                   0.00
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
                                                             0.00                                   0.00
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
                                                             0.00                                   0.00
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
                                                             0.00                                   0.00
效部分

             5.外币财务报表折算差额                          0.00                                   0.00

             6.其他                                          0.00                                   0.00

六、综合收益总额                                   258,392,893.40                         246,852,082.83

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                       0.32                                   0.34

    (二)稀释每股收益                                       0.32                                   0.33


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:




                                                                                                      23
                                         广东众生药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


     销售商品、提供劳务收到的现金   1,285,678,556.67                     1,277,532,649.01

     客户存款和同业存放款项净增加
                                                0.00                                 0.00
额

     向中央银行借款净增加额                     0.00                                 0.00

     向其他金融机构拆入资金净增加
                                                0.00                                 0.00
额

     收到原保险合同保费取得的现金               0.00                                 0.00

     收到再保险业务现金净额                     0.00                                 0.00

     保户储金及投资款净增加额                   0.00                                 0.00

     处置以公允价值计量且其变动计
                                                0.00                                 0.00
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金               0.00                                 0.00

     拆入资金净增加额                           0.00                                 0.00

     回购业务资金净增加额                       0.00                                 0.00

     收到的税费返还                         5,692.02                          472,098.10

     收到其他与经营活动有关的现金     73,108,889.45                         94,264,393.35

经营活动现金流入小计                1,358,793,138.14                     1,372,269,140.46

     购买商品、接受劳务支付的现金    267,045,594.68                        237,430,669.49

     客户贷款及垫款净增加额                     0.00                                 0.00

     存放中央银行和同业款项净增加
                                                0.00                                 0.00
额

     支付原保险合同赔付款项的现金               0.00                                 0.00

     支付利息、手续费及佣金的现金               0.00                                 0.00

     支付保单红利的现金                         0.00                                 0.00

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     126,282,180.23                        136,839,884.73
金

     支付的各项税费                  220,027,993.64                        209,293,137.05

     支付其他与经营活动有关的现金    496,480,504.56                        424,696,810.52

经营活动现金流出小计                1,109,836,273.11                     1,008,260,501.79

经营活动产生的现金流量净额           248,956,865.03                        364,008,638.67

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             1,049,500,000.00                       226,300,000.00

     取得投资收益收到的现金           20,268,643.84                          4,736,632.61

     处置固定资产、无形资产和其他
                                      58,972,940.00                         24,061,340.70
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到       3,518,000.00                        36,522,379.28


                                                                                       24
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的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                0.00                          546,272.98

投资活动现金流入小计                1,132,259,583.84                       292,166,625.57

    购建固定资产、无形资产和其他
                                      72,245,272.46                        113,567,060.73
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                  1,009,113,600.00                       474,200,000.00

    质押贷款净增加额                            0.00                                 0.00

    取得子公司及其他营业单位支付
                                     326,470,785.67                        260,000,000.00
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金         299,301.25                                  0.00

投资活动现金流出小计                1,408,128,959.38                       847,767,060.73

投资活动产生的现金流量净额          -275,869,375.54                       -555,600,435.16

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                          0.00                       979,262,770.41

    其中:子公司吸收少数股东投资
                                                0.00                                 0.00
收到的现金

    取得借款收到的现金               421,923,054.50                        607,359,547.16

    发行债券收到的现金                          0.00                                 0.00

    收到其他与筹资活动有关的现金          95,597.86                          2,227,034.75

筹资活动现金流入小计                 422,018,652.36                      1,588,849,352.32

    偿还债务支付的现金                76,471,262.95                        620,160,868.96

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     165,434,663.68                        101,512,745.05
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
                                        8,853,696.00                                 0.00
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金        1,825,055.00                         4,398,004.26

筹资活动现金流出小计                 243,730,981.63                        726,071,618.27

筹资活动产生的现金流量净额           178,287,670.73                        862,777,734.05

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                        -151,774.03                             93,225.15
影响

五、现金及现金等价物净增加额         151,223,386.19                        671,279,162.71

    加:期初现金及现金等价物余额     294,488,516.71                        138,136,352.33

六、期末现金及现金等价物余额         445,711,902.90                        809,415,515.04


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                 单位:元

                                                                                       25
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               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                796,587,319.09                         934,444,301.14

     收到的税费返还                                        0.00                                   0.00

     收到其他与经营活动有关的现金                 28,298,331.91                          20,772,581.21

经营活动现金流入小计                             824,885,651.00                         955,216,882.35

     购买商品、接受劳务支付的现金                111,678,723.93                         119,610,485.30

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  67,072,765.87                          96,468,962.85
金

     支付的各项税费                              129,455,810.18                         144,099,193.55

     支付其他与经营活动有关的现金                344,393,402.97                         319,351,254.07

经营活动现金流出小计                             652,600,702.95                         679,529,895.77

经营活动产生的现金流量净额                       172,284,948.05                         275,686,986.58

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                          697,418,000.00                         107,000,000.00

     取得投资收益收到的现金                       88,280,277.27                          91,988,328.77

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                  58,969,710.00                           8,558,545.70
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                           0.00                                   0.00
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                          0.00                                   0.00

投资活动现金流入小计                             844,667,987.27                         207,546,874.47

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                  43,405,278.58                         123,410,245.73
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                              886,180,000.00                         526,900,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
                                                           0.00                                   0.00
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                   257,809.25                                    0.00

投资活动现金流出小计                             929,843,087.83                         650,310,245.73

投资活动产生的现金流量净额                       -85,175,100.56                      -442,763,371.26

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                    0.00                         979,262,770.41

     取得借款收到的现金                          377,959,142.00                         557,859,549.16

     发行债券收到的现金                                    0.00                                   0.00

     收到其他与筹资活动有关的现金                     95,597.86                           2,227,034.75



                                                                                                    26
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筹资活动现金流入小计                378,054,739.86                     1,539,349,354.32

     偿还债务支付的现金              57,207,350.45                       572,660,870.96

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                    148,298,371.83                       100,300,704.39
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金     1,751,555.00                         4,177,572.11

筹资活动现金流出小计                207,257,277.28                       677,139,147.46

筹资活动产生的现金流量净额          170,797,462.58                       862,210,206.86

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                              0.00                                 0.00
影响

五、现金及现金等价物净增加额        257,907,310.07                       695,133,822.18

     加:期初现金及现金等价物余额    73,518,949.49                        21,657,771.50

六、期末现金及现金等价物余额        331,426,259.56                       716,791,593.68


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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