现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
127460005 |
106183367 |
23735958 |
169065913 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1912197257 |
1276759912 |
438885971 |
2601431601 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
193394535 |
135975868 |
79932576 |
239333531 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
493712913 |
308548383 |
145309395 |
799932006 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
750409057 |
502051332 |
231035043 |
1133331679 |
| 经营活动现金流出小计 |
1611736855 |
1064126748 |
518334279 |
2410817969 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
300460402 |
212633164 |
-79448308 |
190613632 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1071497714 |
880000000 |
320000000 |
399650235 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
875968 |
839988 |
631232 |
11490722 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
307 |
185 |
17 |
785 |
| 投资活动现金流入小计 |
1116898539 |
922474437 |
334538110 |
430369798 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
145546259 |
95805657 |
45818996 |
363056764 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
728106 |
-- |
0 |
150000 |
| 投资活动现金流出小计 |
996274365 |
485805657 |
245818996 |
1173606764 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
120624174 |
436668780 |
88719114 |
-743236966 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
1292755635 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3657812 |
3075717 |
803418 |
182937330 |
| 筹资活动现金流入小计 |
41738492 |
4075717 |
1803418 |
2065889935 |
| 偿还债务所支付的现金 |
721955370 |
721955370 |
294831840 |
1046556330 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11307188 |
1611086 |
882757 |
6082081 |
| 筹资活动现金流出小计 |
904216153 |
894520052 |
297000530 |
1224172184 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-862477661 |
-890444334 |
-295197112 |
841717750 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-14400 |
8491 |
2380 |
396165 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-441407485 |
-241133899 |
-285923925 |
289490581 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
-- |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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78834291 |
-- |
249900941 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
37642236 |
-- |
75518916 |
| 无形资产摊销 |
-- |
24316441 |
-- |
43324446 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-28175 |
-- |
-21684431 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
414106 |
-- |
14130199 |
| 财务费用 |
-- |
15248195 |
-- |
34810538 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-15260784 |
-- |
-23528490 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
14638328 |
-- |
-39651708 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-114333493 |
-- |
-710084140 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
90248618 |
-- |
524362993 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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45483567 |
-- |
-25730507 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
212633164 |
-- |
190613632 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
960591060 |
-- |
1201724960 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1201724960 |
-- |
912234379 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-241133899 |
-- |
289490581 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1295703 |
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2549460 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1780366020 |
1166280113 |
415150014 |
2409911684 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4371232 |
4296432 |
0 |
22454004 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
1071497714 |
880000000 |
320000000 |
399650235 |
