现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22998498 |
97047086 |
81089738 |
42500798 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
438312489 |
2308762586 |
1747915431 |
1210104325 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
80566535 |
218714714 |
167545021 |
119548432 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
202530473 |
674946192 |
455270664 |
304171286 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
225926533 |
1125323744 |
818996336 |
519146152 |
| 经营活动现金流出小计 |
584207477 |
2245692807 |
1608028818 |
1046982342 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-145894989 |
63069779 |
139886613 |
163121983 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
354300000 |
137312000 |
60112000 |
60112000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1824482 |
14755879 |
154090 |
74630 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3771695 |
340 |
205 |
205 |
| 投资活动现金流入小计 |
377461855 |
157991799 |
64697249 |
62797895 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
115583617 |
267964515 |
134462818 |
74507570 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
312029 |
383754 |
324254 |
4723116 |
| 投资活动现金流出小计 |
115895646 |
684718270 |
550987072 |
349230686 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
261566209 |
-526726471 |
-486289823 |
-286432790 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
488026158 |
1057988187 |
768155437 |
386459447 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
114990000 |
232651 |
232651 |
232498 |
| 筹资活动现金流入小计 |
603016158 |
1122279238 |
832446488 |
450750345 |
| 偿还债务所支付的现金 |
586399160 |
580676380 |
111000000 |
81000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
692855 |
2581827 |
1888972 |
1212116 |
| 筹资活动现金流出小计 |
589900307 |
764675017 |
289581318 |
253965112 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
13115851 |
357604221 |
542865170 |
196785232 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-18111 |
3155634 |
3182442 |
2701810 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
128768960 |
-102896836 |
199644402 |
76176234 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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315348403 |
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200493906 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
72098737 |
-- |
35940193 |
| 无形资产摊销 |
-- |
25354533 |
-- |
12467441 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-14692375 |
-- |
10843 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2828935 |
-- |
27151 |
| 财务费用 |
-- |
84293886 |
-- |
49681518 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-46355859 |
-- |
-10843473 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-29940442 |
-- |
10506980 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-427223375 |
-- |
-128363348 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
43893850 |
-- |
1257086 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
63069779 |
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163121983 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
912234379 |
-- |
1091307449 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1015131214 |
-- |
1015131214 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-102896836 |
-- |
76176234 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2090402 |
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984179 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
415045764 |
2191741290 |
1646897465 |
1153206605 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
268227 |
19974210 |
19928228 |
14396921 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
354300000 |
137312000 |
60112000 |
60112000 |
