证券代码：002317 公告编号：2022-079
广东众生药业股份有限公司董事会
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员
会《关于核准广东众生药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2016]1092 号）核准，公司获准非公开发行不超过 89,047,195 股新股。公司本
次实际发行人民币普通股（A 股）76,923,076 股，发行价格为人民币 13.00 元/
股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 999,999,988.00 元 ， 扣 除 本 次 发 行 费 用
20,737,217.59 元后的募集资金净额为人民币 979,262,770.41 元。上述募集资
金已于 2016 年 8 月 31 日到账，上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2016 年 8 月 31 日出具了众会字（2016）第 5803 号《验
资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
公司于 2022 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第
十一会议及 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于部分
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分募投项
目结项，并将全部节余募集资金用于永久补充公司流动资金，用于日常生产经营
及业务发展。截至 2022 年 7 月 15 日，公司已完成上述部分募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金事项，公司已将募集资金专项账户余额 4,553.07
万元全部转入公司自有资金账户，并完成募集资金专项账户的注销。上述募集资
金专项账户销户后，公司、保荐机构与相关银行签署的《募集资金三方监管协议》
相应终止。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 956,785,407.19 元，
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其中，以前年度累计投入 956,454,240.61 元：本报告期投入募集资金项目
331,166.58 元，当前募集资金余额为 0 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为加强和规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率，维护股东的合法利
益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定制定了公司《募集资金管
理制度》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专项存储
与使用管理。
2016 年 9 月 21 日，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司及中国银行股份
有限公司东莞石龙支行、中信银行股份有限公司东莞石龙支行、东莞银行股份有
限公司石龙支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行分别签订《募集资金
三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司在募集资金存储、使用和管理过程中严格按照相关制度和《募集资金三
方监管协议》的规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不
存在违反管理制度和协议约定的情形。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
公司为非公开发行股票募集资金开立了四个募集资金专户；公司根据《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定
和有关股东大会的决议内容，开立了三个理财专用结算账户，理财专用结算账户
仅用于募集资金购买理财产品的专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用
途，该等账户纳入募集资金账户统一管理。
截至 2022 年 7 月 15 日，各账户存储余额情况如下：
序 存款余
开户行名称 账号 账户性质 账户状态
号 额（元）
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中国银行股份有限公司
1 649667735688 募集资金专户 0.00 已注销
东莞石龙支行
中信银行股份有限公司
2 8114801014300086750 募集资金专户 0.00 已注销
东莞石龙支行
东莞银行股份有限公司
3 590000701200188 募集资金专户 0.00 已注销
石龙支行
上海浦东发展银行股份
4 54010154700003380 募集资金专户 0.00 已注销
有限公司东莞分行
东莞银行股份有限公司
5 550000701200388 理财专用结算账户 0.00 已注销
石龙支行
东莞农村商业银行股份
6 320050190010006973 理财专用结算账户 0.00 已注销
有限公司石龙西湖支行
中信银行股份有限公司
7 8114801015100103718 理财专用结算账户 0.00 已注销
东莞茶山支行
合计 0.00
三、本报告期募集资金的实际使用情况
单位：万元
本报告期投入募
募集资金总额 97,926.28 33.12
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 4,553.07
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 4,553.07 95,678.55
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 4.65%
项目
是否已 截至期 项目达 本报 可行
变更项 截至期末 末投资 到预定 告期 是否达 性是
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投资 本报告期
目（含 累计投入 进度 可使用 实现 到预计 否发
募资金投向 诺投资总额 总额（1） 投入金额
部分变 金额(2) （%）(3) 状态日 的效 效益 生重
更） ＝(2)/(1) 期 益 大变
化
承诺投资项目
支付购买先强药业
否 60,000.00 60,000.00 - 60,000.00 100% - - 不适用 否
股权二至四期价款
1.1 类 小 分 子 化 学
创新药的合作研发 否 20,000.00 20,000.00 33.12 17,752.27 88.66% - - 不适用 否
项目
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补充流动资金 否 17,926.28 17,926.28 - 17,926.28 100% - - 不适用 否
承诺投资项目小计 - 97,926.28 97,926.28 33.12 95,678.55 - - - - -
超募资金投向
合计 - 97,926.28 97,926.28 33.12 95,678.55 - - - - -
1、支付购买先强药业股权二至四期价款。募投项目用于支付现金购买先强药业 97.69%
股权的第二至四期交易价款，本身不产生收益。根据交易对方出具的相关承诺，先强药业 2015
年度、2016 年度及 2017 年度扣减非经常性损益后的净利润总额不低于 29,120 万元。2015 至
2017 年，先强药业经审计扣减非经常性损益后的净利润合计为 29,122.07 万元，已完成其三年
业绩承诺。项目效益无法单独计算。
2、1.1 类小分子化学创新药的合作研发项目。合作研发项目实施后短期内将不直接产生
未达到计划进度或
经济效益，将取得各阶段性研发成果，预期会有部分项目取得临床批件，部分项目获授专利。
预计收益的情况和
基于项目研发成果公司将在眼科、呼吸、非酒精性脂肪肝炎及肿瘤等治疗领域打造新的产品
原因（分具体项目）
线，创新药研发能力进一步增强。项目产品成功上市或者项目阶段性研发成果实施外部转让，
将会获得较大的经济效益。项目效益无法单独计算。
3、补充流动资金项目。用于满足公司日常经营的资金需求，有利于为公司业务的快速发
展提供资金支持。同时，通过募集资金补充流动资金，公司资金实力将得到壮大，抗风险能
力和持续经营能力提高，财务状况更趋稳健，符合公司及全体股东的长远利益。项目效益无
法单独计算。
项目可行性发生重
报告期不存在此情况。
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
公司于 2022 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十一会议及
募集资金投资项目 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募
实施方式调整情况 集资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分募投项目结项，并将全部节余募集资金用于永
久补充公司流动资金，用于日常生产经营及业务发展。
为保障公司募集资金投资项目的顺利推进，在本次募集资金到账前，公司以自筹资金预
募集资金投资项目 先投入募集资金投资项目，共计人民币 31,249.40 万元。公司于 2016 年 9 月 21 日召开第五届
先期投入及置换情 董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资
况 项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 31,249.40 万元置换公司预先已投入募集资金
投资项目自筹资金。上述置换于 2016 年 9 月 26 日完成。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
公司于 2022 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十一会议及
项目实施出现募集 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募
资金结余的金额及 集资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分募投项目结项，并将全部节余募集资金用于永
原因 久补充公司流动资金，用于日常生产经营及业务发展。
本次募集资金投资项目资金节余的主要原因
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1、在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从合作研发的
实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、
有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节的控制、监督和管理。
2、公司与药明康德于 2015 年 7 月 13 日签订了《广东众生药业股份有限公司与上海药明
康德新药开发有限公司战略合作协议》,共同在创新药研发领域深入合作。第一阶段合作研发
项目共需支付配套投资额度 50,000 万元，“1.1 类小分子化学创新药的合作研发项目”使用募
集资金支付其中 20,000 万元配套投资额度，用于与药明康德合作项目 2015 年度至 2017 年度
的研发投入。
公司与药明康德合作研发的部分项目【ZSYM003（ZSP0391）、ZSYM010 抗肿瘤项目】
已终止。已进入Ⅰ期临床阶段的抗肿瘤项目与公司其它重点新药项目对比，临床试验和研发
资金投入周期较长。公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司 2018 年 10 月份设立后，
承担了与药明康德的部分合作研发任务，后续相关研发支出均使用自有资金，未使用募集资
金。受上述因素影响，公司“1.1 类小分子化学创新药的合作研发项目”出现节余。
3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目资金使用和募集资金安
全的前提下，公司在募集资金存放期间对闲置募集资金进行现金管理获得了一定的利息收入。
截至 2022 年 7 月 15 日，公司已完成上述部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金事项，公司已将募集资金专项账户余额 4,553.07 万元全部转入公司自有资金账户，
并完成募集资金专项账户的注销。上述募集资金专项账户销户后，公司、保荐机构与相关银
行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。截至 2022 年 7 月 15 日，公司将募
尚未使用的募集资 集资金专项账户余额 4,553.07 万元全部转入公司自有资金账户后，集资金专项账户余额为 0
金用途及去向 元。公司本次非公开发行的募集资金已全部使用完毕，公司已完成所有募集资金专户的注销
手续。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 报告期不存在此情况。
其他情况
注：1、变更用途的募集资金总额为部分募投项目结项节余募集资金（含扣除银行手续
费的利息收入、理财收益等），共计 4,553.07 万元。
2、数据细微尾差系四舍五入原因造成。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》和《广东众生药业股份有限公司募集资金管理制度》的相
关规定真实、准确、完整、及时、公平披露募集资金的存放与使用情况，不存在
募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
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六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分
别说明。
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
广东众生药业股份有限公司董事会
二〇二二年八月七日
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