上海普利特复合材料股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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上海普利特复合材料股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人周文、主管会计工作负责人林义擎及会计机构负责人(会计主管人员)俞建刚声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,078,840,828.56 1,164,976,439.38 -7.39%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,020,427,447.38 995,656,627.59 2.49%
股本（股） 135,000,000.00 135,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.56 7.38 2.44%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 178,420,871.61 72,745,181.59 145.27%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,770,819.79 14,688,641.47 68.64%
经营活动产生的现金流量净额（元） -148,376,436.25 -28,790,229.72 -415.37%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.10 -0.29 -279.31%
基本每股收益（元/股） 0.18 0.15 20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.15 20.00%
加权平均净资产收益率（%） 2.46% 8.44% 下降5.98 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
2.39% 8.31% 下降5.92 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
750,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,900.00
所得税影响额 -111,315.00
合计 630,785.00
对重要非经常性损益项目的说明
无上海普利特复合材料股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,935
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基
金(LOF)
1,146,821 人民币普通股
全国社保基金六零三组合 799,920 人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资
基金
579,360 人民币普通股
中国工商银行－金元比联核心动力股票型证
券投资基金
366,500 人民币普通股
袁春 297,500 人民币普通股
中信信托有限责任公司－单独运用信托08 283,600 人民币普通股
王南彬 261,317 人民币普通股
彭光雯 192,001 人民币普通股
刘锡翠 176,300 人民币普通股
陈绍芬 144,600 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较年初增加了2033 万元，增长67.31%，主要是2010 年第一季度销售额同比上升，公司加大应收款项的回收力
度，客户采取银行承兑票据支付结算的比例有所增加所致。
2、应收账款较年初增加了4870 万元，增长30.93%，主要是2010 年第一季度销售额同比上升所致。
3、预付账款较年初增加了902 万元，增长152.25%，主要是2010 年第一季度采购额同比上升所致。
4、其他应收款较年初增加了35 万元，增长72.97%，主要是新增与生产规模扩大相关的保证金所致。
5、存货较年初增加了4369 万元，增长99.21%，主要是随2010 年第一季度生产销售规模同比上升所致。
6、短期借款期初余额5000 万元，期未余额为0，是本期偿还贷款所致。
7、应付账款较年初减少了5703 万元，下降62.13%，主要是2010 年第一季度以现款支付方式的采购比例有所增加所致。
8、应付职工薪酬较年初增加了73 万元，增长46.77%，主要是随2010 年第一季度生产销售规模同步增加的人员工资所致。
9、应交税费较年初减少了441 万元，下降43.37%，主要是2010 年一季度增值税同比下降所致。
10、其他应付款较年初减少了359 万元，下降85.37%，主要是2010 年一季度支付了应付融资费用所致。
11、其他非流动负债较年初增加了273 万元，增长34.67%，主要是2010 年一季度获得的项目开发款项所致。
12、营业收入较上年同期增加了10568 万元，增长145.27%，主要是市场需求增加，生产销售增长所致。
13、营业成本较上年同期增加了9183 万元，增长187.20%，主要是生产销售增长所致。
14、营业税金及附加较上年同期减少了35 万元，下降86.54%，主要是2010 年一季度增值税同比下降所致。
15、销售费用较上年同期增加了192 万元，增长87.28%，主要是随2010 年第一季度销售规模上升，运费相应增加所致。
16、管理费用较上年同期增加了107 万元，增长30.19%，主要是随2010 年第一季度经营规模上升，人员工资增加所致。
17、财务费用较上年同期减少了18 万元，下降34.60%，主要是本期偿还银行货款，利息支出减少所致。
18、营业外收入较上年同期增加了49 万元，增长186.76%，主要是部分研发项目完成验收而转入营业外收入所致。
19、所得税费用较上年同期增加178 万元，增长68.64%，主要是生产销售增长所致。
20、净利润较上年同期增加了1008 万元，增长68.64%，主要是生产销售增长所致。
21、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了11959 万元，下降415.37%，主要是2010 年第一季度以现款支付方式的
采购比例有所增加所致。上海普利特复合材料股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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22、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了4297 万元，增长1164.7%，主要是部分三个月及以上的定期存款在本期
内收回或到期日短于三个月所致。
23、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了3371 万元，下降200.54%，是本期偿还贷款所致。
24、加权平均净资产收益率较上年同期下降5.98 个百分点，主要是公司09 年末上市成功，净资产大幅增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划的情况；
3.报告期内，公司无重大经营合同签署；
4.2009 年度安永华明会计师事务所为公司出具了标准无保留的审计意见。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
股份限售承诺 发行前股东
本公司控股股东周文、
股东郭艺群、周武、李
结承诺：自股票上市起
36 个月内，不转让或委
托他人管理其持有的发
行人股份，也不由发行
人回购其持有的股份；
本公司股东胡坚、黄巍、
张祥福、卜海山、孙丽、
张世城、何忠孝、李宏、
张鹰、李明、唐翔、高
波、王建平均承诺：自
股票上市之日起12 个月
内，不转让或委托他人
管理其持有的发行人股
份，也不由发行人回购
其持有的股份。同时，
担任公司董事、监事、
高级管理人员及核心技
术人员的周文、张祥福、
卜海山、周武、孙丽、
李结、李宏、张鹰还承
诺：除前述锁定期外，
在其任职期间每年转让
的股份不超过其所持有
发行人股份总数的
25%，离职后6 个月内，
不转让其所持有的发行
人股份。
履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
周文、郭艺群、
胡坚
公司发行上市前，为避
免公司未来可能出现的
履行承诺上海普利特复合材料股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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同业竞争，本公司控股
股东、实际控制人周文
先生向公司出具承诺
函，内容如下：“在本人
作为股份公司的控股股
东或主要股东、或被法
律法规认定为实际控制
人期间，不会在中国境
内或境外，以任何方式
（包括但不限于单独经
营、通过合资经营或拥
有另一公司或企业的股
份及其他权益）直接或
间接参与任何与股份公
司构成竞争的任何业务
或活动，不以任何方式
从事或参与生产任何与
股份公司产品相同、相
似或可以取代股份公司
产品的业务活动。并承
诺如从任何第三方获得
的任何商业机会与股份
有限公司经营的业务有
竞争或可能有竞争，则
本人将立即通知股份公
司，并尽力将该商业机
会让予股份公司。公司
发行上市前，公司另两
位持股5%以上的股东
郭艺群、胡坚向本公司
出具了《避免同业竞争
及利益冲突的承诺函》
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
2010 年1-6 月预计的经营业归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
绩 预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度在30% 左右
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 42,853,550.30
业绩变动的原因说明
2010 年得益于新产能释放及汽车市场依然维持旺销局面,公司1-6 月份销售收入预计继续保持稳
步增长态势，同时由于受原材料价格波动，销售成本有所增加。预计上半年净利润增幅小于一
季度。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元上海普利特复合材料股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 628,444,905.08 628,444,905.08 846,676,274.51 846,676,274.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 50,527,772.91 50,527,772.91 30,200,931.11 30,200,931.11
应收账款 206,155,925.80 206,155,925.80 157,459,114.75 157,459,114.75
预付款项 14,936,705.77 14,936,705.77 5,921,297.23 5,921,297.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 837,860.75 837,860.75 484,402.65 484,402.65
买入返售金融资产
存货 87,730,769.63 87,730,769.63 44,039,839.66 44,039,839.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 988,633,939.94 988,633,939.94 1,084,781,859.91 1,084,781,859.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,250,000.00 3,250,000.00 3,250,000.00 3,250,000.00
投资性房地产
固定资产 74,607,840.04 74,607,840.04 64,111,361.65 64,111,361.65
在建工程 8,841,820.26 8,841,820.26 9,787,428.16 9,787,428.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,075,632.74 3,075,632.74 2,614,194.08 2,614,194.08
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 431,595.58 431,595.58 431,595.58 431,595.58
其他非流动资产
非流动资产合计 90,206,888.62 90,206,888.62 80,194,579.47 80,194,579.47
资产总计 1,078,840,828.56 1,078,840,828.56 1,164,976,439.38 1,164,976,439.38
流动负债：上海普利特复合材料股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 34,757,560.90 34,757,560.90 91,785,526.71 91,785,526.71
预收款项 4,344,657.69 4,344,657.69 3,678,421.09 3,678,421.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,281,055.82 2,281,055.82 1,554,216.16 1,554,216.16
应交税费 5,761,098.86 5,761,098.86 10,172,695.17 10,172,695.17
应付利息
应付股利
其他应付款 615,338.49 615,338.49 4,205,283.24 4,205,283.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 47,759,711.76 47,759,711.76 161,396,142.37 161,396,142.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 48,669.42 48,669.42 48,669.42 48,669.42
其他非流动负债 10,605,000.00 10,605,000.00 7,875,000.00 7,875,000.00
非流动负债合计 10,653,669.42 10,653,669.42 7,923,669.42 7,923,669.42
负债合计 58,413,381.18 58,413,381.18 169,319,811.79 169,319,811.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00
资本公积 704,674,225.06 704,674,225.06 704,674,225.06 704,674,225.06
减：库存股
专项储备
盈余公积 15,598,240.26 15,598,240.26 15,598,240.26 15,598,240.26
一般风险准备
未分配利润 165,154,982.06 165,154,982.06 140,384,162.27 140,384,162.27
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,020,427,447.38 1,020,427,447.38 995,656,627.59 995,656,627.59
少数股东权益上海普利特复合材料股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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所有者权益合计 1,020,427,447.38 1,020,427,447.38 995,656,627.59 995,656,627.59
负债和所有者权益总计 1,078,840,828.56 1,078,840,828.56 1,164,976,439.38 1,164,976,439.38
4.2 利润表
编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 178,420,871.61 178,420,871.61 72,745,181.59 72,745,181.59
其中：营业收入 178,420,871.61 178,420,871.61 72,745,181.59 72,745,181.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 150,020,830.69 150,020,830.69 55,725,971.92 55,725,971.92
其中：营业成本 140,885,834.36 140,885,834.36 49,054,888.10 49,054,888.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 54,465.71 54,465.71 404,620.68 404,620.68
销售费用 4,129,867.57 4,129,867.57 2,205,199.23 2,205,199.23
管理费用 4,610,744.40 4,610,744.40 3,541,507.42 3,541,507.42
财务费用 339,918.65 339,918.65 519,756.49 519,756.49
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
28,400,040.92 28,400,040.92 17,019,209.67 17,019,209.67
加：营业外收入 750,000.00 750,000.00 261,545.00 261,545.00
减：营业外支出 7,900.00 7,900.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
29,142,140.92 29,142,140.92 17,280,754.67 17,280,754.67
减：所得税费用 4,371,321.13 4,371,321.13 2,592,113.20 2,592,113.20
五、净利润（净亏损以“-”号填24,770,819.79 24,770,819.79 14,688,641.47 14,688,641.47上海普利特复合材料股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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列）
归属于母公司所有者的净
利润
24,770,819.79 24,770,819.79 14,688,641.47 14,688,641.47
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.18 0.15 0.15
（二）稀释每股收益 0.18 0.18 0.15 0.15
七、其他综合收益
八、综合收益总额 24,770,819.79 24,770,819.79 14,688,641.47 14,688,641.47
归属于母公司所有者的综
合收益总额
24,770,819.79 24,770,819.79 14,688,641.47 14,688,641.47
归属于少数股东的综合收
益总额
4.3 现金流量表
编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
124,419,292.57 124,419,292.57 58,412,218.63 58,412,218.63
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,480,000.00 3,480,000.00 661,545.00 661,545.00
收到其他与经营活动有关
的现金
365,394.54 365,394.54 190,227.48 190,227.48
经营活动现金流入小计128,264,687.11 128,264,687.11 59,263,991.11 59,263,991.11
购买商品、接受劳务支付的
现金
262,715,001.12 262,715,001.12 76,757,196.35 76,757,196.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额上海普利特复合材料股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
4,862,095.21 4,862,095.21 3,932,498.05 3,932,498.05
支付的各项税费 6,384,611.90 6,384,611.90 5,019,315.67 5,019,315.67
支付其他与经营活动有关
的现金
2,679,415.13 2,679,415.13 2,345,210.76 2,345,210.76
经营活动现金流出小计276,641,123.36 276,641,123.36 88,054,220.83 88,054,220.83
经营活动产生的现金
流量净额
-148,376,436.25 -148,376,436.25 -28,790,229.72 -28,790,229.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 58,620,000.00 58,620,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计58,620,000.00 58,620,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
16,721,341.24 16,721,341.24 3,689,548.54 3,689,548.54
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
2,615,877.98 2,615,877.98
投资活动现金流出小计19,337,219.22 19,337,219.22 3,689,548.54 3,689,548.54
投资活动产生的现金
流量净额
39,282,780.78 39,282,780.78 -3,689,548.54 -3,689,548.54
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00 16,200,000.00 16,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
517,725.00 517,725.00 608,781.01 608,781.01上海普利特复合材料股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
10
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计50,517,725.00 50,517,725.00 16,808,781.01 16,808,781.01
筹资活动产生的现金
流量净额
-50,517,725.00 -50,517,725.00 -16,808,781.01 -16,808,781.01
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-159,611,380.47 -159,611,380.47 -49,288,559.27 -49,288,559.27
加：期初现金及现金等价物
余额
320,904,474.51 320,904,474.51 99,933,197.56 99,933,197.56
六、期末现金及现金等价物余额161,293,094.04 161,293,094.04 50,644,638.29 50,644,638.29
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
上海普利特复合材料股份有限公司
董事长：周文
二Ｏ一Ｏ年四月二十一日
