现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
87410718 |
62555385 |
55546491 |
25515875 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9679037154 |
6003926869 |
3906099836 |
1683903052 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
680514449 |
499072273 |
334375096 |
159405711 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8851716327 |
5026766225 |
3299622926 |
1365616527 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
215054631 |
174026054 |
114813830 |
61618186 |
| 经营活动现金流出小计 |
9875846772 |
5776948247 |
3806802051 |
1620208676 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-196809618 |
226978622 |
99297785 |
63694376 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5748474 |
4432985 |
3759341 |
3759341 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2298431 |
23000 |
23000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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12352315 |
12456988 |
12429110 |
| 投资活动现金流入小计 |
14297629 |
17940092 |
17160602 |
17188452 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
726687355 |
466661210 |
363530901 |
240243197 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3230000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
754932065 |
480782491 |
375306566 |
254165720 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-740634436 |
-462842398 |
-358145965 |
-236977269 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3944461270 |
1642228583 |
1025437693 |
578050000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
344543999 |
14215600 |
7473100 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
4338556429 |
1705995343 |
1082461953 |
627601160 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3302352918 |
1481059870 |
823259870 |
356000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
75946398 |
75934287 |
50896738 |
50995791 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3569175830 |
1686637005 |
979379963 |
432414195 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
769380600 |
19358338 |
103081991 |
195186965 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6899685 |
4295952 |
4630535 |
2303370 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-161163770 |
-212209486 |
-151135654 |
24207442 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
88303476 |
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133611799 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
240311889 |
-- |
123178044 |
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| 无形资产摊销 |
18400983 |
-- |
9649249 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
3900198 |
-- |
2902260 |
-- |
| 财务费用 |
104006916 |
-- |
39893799 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
133456 |
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-1467479 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-81062114 |
-- |
57440692 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
291252329 |
-- |
126634149 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-1107180963 |
-- |
-399018177 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
-15378536 |
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526701 |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-196809618 |
-- |
99297785 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
667272619 |
-- |
677300735 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
828436389 |
-- |
828436389 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-161163770 |
-- |
-151135654 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
8837058 |
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3882693 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9521663796 |
5888306659 |
3813827710 |
1646770087 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
69962640 |
53064824 |
36725635 |
11617091 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5748474 |
4432985 |
3759341 |
3759341 |
