现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
119426597 |
76082881 |
8860413 |
37418823 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5304571099 |
3615795735 |
1393190099 |
6748331962 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
427398187 |
293619184 |
149939811 |
341200359 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4229978909 |
2697417982 |
1105062961 |
6297257725 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
181693573 |
104319303 |
62303018 |
141144705 |
| 经营活动现金流出小计 |
4929026845 |
3148135565 |
1352403648 |
6860502049 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
375544254 |
467660170 |
40786451 |
-112170087 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8377989 |
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146588 |
205206604 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
523230 |
12800 |
12800 |
13272895 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
11370588 |
2166389 |
159388 |
219496839 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
491396364 |
230430339 |
62099620 |
131598355 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
774399164 |
404267515 |
223440420 |
1205418578 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-763028576 |
-402101126 |
-223281032 |
-985921739 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1871774000 |
1132976800 |
683476800 |
3160487331 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
15836909 |
21836910 |
22369275 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
3013078777 |
1209273453 |
705846075 |
3188960451 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1423786500 |
789650500 |
335650000 |
1999572145 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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15997762 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1618574259 |
961785563 |
402934372 |
2268353567 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1394504518 |
247487890 |
302911704 |
920606885 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1690956 |
959999 |
-4429718 |
5923146 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1008711152 |
314006933 |
115987405 |
-171561796 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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212557389 |
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216577828 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
95864869 |
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122479023 |
| 无形资产摊销 |
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9012756 |
-- |
8798413 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
141087 |
-- |
-1573052 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-2915 |
| 财务费用 |
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39468779 |
-- |
63216154 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
7051975 |
-- |
5125641 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
120412478 |
-- |
-26687774 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-888006470 |
-- |
-315313266 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
842036724 |
-- |
-299058457 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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573766 |
-- |
42354633 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
467660170 |
-- |
-112170087 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
509977532 |
-- |
195970599 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
195970599 |
-- |
367532395 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
314006933 |
-- |
-171561796 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3066667 |
-- |
1683189 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5138722699 |
3507619161 |
1379266492 |
6655704720 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
46421803 |
32093693 |
5063195 |
55208419 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
8377989 |
-- |
146588 |
205206604 |
