上海普利特复合材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002324 证券简称:普利特 公告编号:2011-016 上海普利特复合材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人周文、主管会计工作负责人林义擎及会计机构负责人(会计主管人员)俞建刚声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 1,147,006,946.75 1,191,550,183.50 -3.74% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,081,818,671.97 1,055,709,887.10 2.47% 股本(股) 135,000,000.00 135,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 8.01 7.82 2.43% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 241,605,158.93 178,420,871.61 35.41% 归属于上市公司股东的净利润(元) 26,108,784.87 24,770,819.79 5.40% 经营活动产生的现金流量净额(元) -78,897,009.37 -148,376,436.25 46.83% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.58 -1.10 46.83% 基本每股收益(元/股) 0.19 0.18 5.56% 稀释每股收益(元/股) 0.19 0.18 5.56% 加权平均净资产收益率(%) 2.44% 2.46% -0.02% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.32% 2.39% -0.07% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 轻质高强汽车专用纳米 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 复合聚丙烯塑料大规模 1,500,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 化生产技术及应用 150 万元 非流动资产处置损益 95,841.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,000.00 1 上海普利特复合材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 所得税影响额 -236,376.22 合计 1,339,465.23 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 16,893 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混 1,250,000 人民币普通股 合型证券投资基金 光大证券-光大-光大阳光集合资产管理计 900,867 人民币普通股 划 何忠孝 840,000 人民币普通股 卜海山 675,000 人民币普通股 宏源证券股份有限公司 600,000 人民币普通股 张祥福 547,125 人民币普通股 江西国际信托股份有限公司资金信托合同(金 500,500 人民币普通股 狮 182 号) 全国社保基金一零九组合 449,910 人民币普通股 李明 415,700 人民币普通股 唐翔 415,700 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、其他应收款较年初增加了 194.51 万元,增长 44.11%,主要原因系本期生产经营相关业务保证金增加所致。 2、存货较年初增加了 2181.60 万元,增长 30.08%,主要原因系本期生产销售规模上升所致。 3、在建工程较年初增加了 2896.44 万元,增长 108.81%,主要原因系本期按计划实施募投项目及超募资金建设项目所致。 4、在无形资产较年初增加了 3579.08 万元,增长 128.40%,主要原因系本期支出建设项目土地使用权款项增加所致。 5、短期借款较年初减少了 311.00 万元,下降 46.36%,主要原因系归还借款所致。 6、应付账款较年初减少了 6305.74 万元,下降 66.78%,主要原因系本期以现款支付方式的采购比例有所增加所致。 7、应付职工薪酬较年初减少了 206.09 万元,下降 46.26%,主要原因系本期发放 2010 年度考核奖所致。 8、其他应付款较年初减少了 66.01 万元,下降 59.08%,主要原因系本期支付了部分款项所致。 9、营业收入较上年同期增加了 6318.43 万元,增长 35.41%,主要原因系本期市场需求增加,生产销售增长所致。 10、营业成本较上年同期增加了 5927.10 万元,增长 42.07%,主要原因系本期生产销售增长所致。 11、营业税金及附加较上年同期增加了 66.25 万元,增长 1216.41%,主要原因系营业收入增加所致。 12、销售费用较上年同期增加了 129.26 万元,增长 31.30%,主要原因系本期随销售规模上升,相应物流仓储费用增加所致。 13、管理费用较上年同期增加了 269.69 万元,增长 58.49%,主要原因系本期随经营规模上升,人员工资增加所致。 14、财务费用较上年同期减少了 151.17 万元,下降 444.74%,主要原因系本期募集资金存款产生利息收入所致。 15、营业外收入较上年同期增加了 87.40 万元,增长 116.54%,主要原因系本期政府补助及处置非流动资产所致。 16、营业外支出较上年同期增加了 4.03 万元,增长 509.94%,主要原因系本期处置非流动资产所致。 17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 6947.94 万元,上升 46.83%,主要原因系本期销售回款增加所致。 18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 10748.69 万元,下降 273.62%,主要原因系本期收回投资款减少和支付 土地使用权款项所致。 2 上海普利特复合材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 4740.77 万元,上升 93.84%,主要原因系本期偿还借款的金额减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 1、本公司控股股东周 文、股东郭艺群、周武、 李结承诺:自股票上市 之日起 36 个月内,不转 让或委托他人管理其持 有的发行人股份,也不 由发行人回购其持有的 股份。2、本公司股东胡 坚、黄巍、张祥福、卜 海山、孙丽、张世城、 何忠孝、李宏、张鹰、 发行时所作承诺 发行前股东 履行承诺 李明、唐翔、高波、王 建平均承诺:自股票上 市之日起 12 个月内,不 转让或委托他人管理其 持有的发行人股份,也 不由发行人回购其持有 的股份。3、同时,担任 公司董事、监事、高级 管理人员及核心技术人 员的周文、张祥福、卜 海山、周武、孙丽、李 3 上海普利特复合材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 结、李宏、张鹰还承诺: 除前述锁定期外,在其 任职期间每年转让的股 份不超过其所持有发行 人股份总数的 25%,离 职后 6 个月内,不转让 其所持有的发行人股 份。 公司发行上市前,为避 免公司未来可能出现的 同业竞争,本公司控股 股东、实际控制人周文 先生向公司出具承诺 函,内容如下:“在本人 作为股份公司的控股股 东或主要股东、或被法 律法规认定为实际控制 人期间,不会在中国境 内或境外,以任何方式 (包括但不限于单独经 营、通过合资经营或拥 有另一公司或企业的股 周文、郭艺群、 其他承诺(含追加承诺) 份及其他权益)直接或 履行承诺 胡坚 间接参与任何与股份公 司构成竞争的任何业务 或活动,不以任何方式 从事或参与生产任何与 股份公司产品相同、相 似或可以取代股份公司 产品的业务活动。并承 诺如从任何第三方获得 的任何商业机会与股份 公司经营的业务有竞争 或可能有竞争,则本人 将立即通知股份公司, 并尽力将该商业机会让 予股份公司。” 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 5.00% ~~ 30.00% 幅度的预计范围 为: 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 56,092,283.07 2011 年公司产能增加及我国汽车市场增长,公司 1-6 月份销售收入预计继续保持较快增长,同时 业绩变动的原因说明 由于受到原材料价格上涨影响,销售成本有所增加。预计 1-6 月净利润累计比上年同期增幅在 5%至 30%之间。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4