上海普利特复合材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人周文、主管会计工作负责人林义擎及会计机构负责人(会计主管人员)俞建刚声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,182,235,214.55 1,191,550,183.50 -0.78%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,108,378,869.52 1,055,709,887.10 4.99%
股本（股） 270,000,000.00 135,000,000.00 100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.11 7.82 -47.44%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 214,527,008.17 13.34% 679,754,039.90 20.41%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,835,221.11 -38.20% 66,168,982.42 -13.91%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -101,936,808.30 22.62%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -0.38 22.45%
股）
基本每股收益（元/股） 0.05 -37.50% 0.25 -10.71%
稀释每股收益（元/股） 0.05 -37.50% 0.25 -10.71%
加权平均净资产收益率（%） 1.16% -42.86% 6.11% -18.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.16% -40.21% 5.36% -21.40%
收益率（%）
2010 年可比期间内发行在外普通股的加权平均数已经按照资本公积转增股本后的股数进行列报。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 126,069.14
1）高新技术成果转化项
目扶持资金 720.1 万；2）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
9,043,390.00 高强汽车专用纳米复合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
聚丙烯塑料大规模化生
产技术及应用资金 150
1
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万；3）订单驱动科技型
制造企业信息系统建设
科技专项资金 27；4）万
专利资助款 5.239 万；5）
_虹口区科学技术委员会
专利奖 2 万
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -46,601.14
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 601,201.44
所得税影响额 -1,458,608.92
合计 8,265,450.52 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,934
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
通联资本管理有限公司 3,855,640 人民币普通股
孙丽 1,995,000 人民币普通股
宏源证券股份有限公司 1,903,764 人民币普通股
光大证券－光大－光大阳光内需动力集合资
1,876,388 人民币普通股
产管理计划
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资
1,800,000 人民币普通股
基金
卜海山 1,350,000 人民币普通股
何忠孝 1,235,600 人民币普通股
张祥福 1,094,250 人民币普通股
中国工商银行－金鹰主题优势股票型证券投
944,600 人民币普通股
资基金
交通银行－华安宝利配置证券投资基金 909,556 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金较年初减少了人民币 25,997.99 万元，下降 41.73%,主要原因系本期构建厂房及生产设备所致。
2.应收利息较年初增加人民币 210.3 万元，增长 75%,主要原因系本期定期存款未收利息增加所致。
3.预付款项较年初增加人民币 961.68 万元，增长 58.59%,主要原因系本期采购额同比上升所致。
4.存货较年初增加人民币 4,516.02 万元，增长 62.26%,主要原因系本期生产销售规模同比上升所致。
5.在建工程较年初增加人民币 10,763.39 万元，增长 404.34%,主要原因系本期按计划实施募投项目所致。
6.短期借款较年初增加人民币 821.87 万元，增长 122.52%,主要原因系本期银行流动资金贷款增加所致。
7.交易性金融负债较年初减少人民币 27.96 万元，下降 100%,主要原因系本期远期外汇合同到期结算所致。
8.应付票据较年初增加人民币 206.07 万元，增长 100%,主要原因系本期以票据支付方式采购的数额有所增加所致。
9.应付账款较年初减少人民币 5,622.62 万元，下降 59.54%,主要原因系本期以现款支付方式的采购比例有所增加所致。
10.应付职工薪酬较年初减少人民币 194.56 万元，下降 43.68%,主要原因系本期发放了 2010 年度职工奖金所致。
11.应交税费较年初减少人民币 1,315.67 万元，下降 88.39%,主要原因系本期采购量扩大存货增加，增值税进项税增加所致。
12.其他应付款较年初减少人民币 47.16 万元，下降 42.21%,主要原因系本期支付去年未支付的其他应付款所致。
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13.实收资本较年初增加人民币 13,500 万元，增长 100%,主要原因系本期实施了 2010 年权益分派所致。
14.资本公积较年初减少人民币 13,500 万元，下降 19.16%,主要原因系本期实施了 2010 年权益分派所致。
15 .未分配利润较年初增加人民币 5,266.9 万元，增长 27.67%,主要原因系本期实施了 2010 年权益分派和 2011 年实现的净利润
所致。
16.财务费用（收入）较上年同期增减少民币 485.87 万元，下降 55.42%。主要原因系本期募集资金投入使用，存款利息减少
所致。
17.资产减值损失较上年同期减少人民币 20.47 万元，下降 871.69%。主要原因系本期单独进行减值测试的应收款项减值准备
减少所致。
18.营业外支出较上年同期减少人民币 27.77 万元，下降 77.93%。主要原因系本期固定资产清理损失减少所致。
19.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,979.01 万元, 增长 22.62%，主要原因系本期以票据支付方式采购的数额有
所增加所致。
20.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 16,235.82 万元 , 下降 981.39%，主要原因系本期构建固定资产、无形资产
支付的现金。
21.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 8,846.22 万元, 增长 94.36%，主要原因系本期借款增加和去年同期归还借款
所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1、本公司控股股东周
文、股东郭艺群、周武、
李结承诺：自股票上市
发行时所作承诺 发行前股东 履行承诺
之日起 36 个月内，不转
让或委托他人管理其持
有的发行人股份，也不
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由发行人回购其持有的
股份。2、本公司股东胡
坚、黄巍、张祥福、卜
海山、孙丽、张世城、
何忠孝、李宏、张鹰、
李明、唐翔、高波、王
建平均承诺：自股票上
市之日起 12 个月内，不
转让或委托他人管理其
持有的发行人股份，也
不由发行人回购其持有
的股份。3、同时，担任
公司董事、监事、高级
管理人员及核心技术人
员的周文、张祥福、卜
海山、周武、孙丽、李
结、李宏、张鹰还承诺：
除前述锁定期外，在其
任职期间每年转让的股
份不超过其所持有发行
人股份总数的 25%，离
职后 6 个月内，不转让
其所持有的发行人股
份。
公司发行上市前，为避
免公司未来可能出现的
同业竞争，本公司控股
股东、实际控制人周文
先生向公司出具承诺
函，内容如下：“在本人
作为股份公司的控股股
东或主要股东、或被法
律法规认定为实际控制
人期间，不会在中国境
内或境外，以任何方式
（包括但不限于单独经
营、通过合资经营或拥
有另一公司或企业的股
周文、郭艺群、
其他承诺（含追加承诺） 份及其他权益）直接或 履行承诺
胡坚
间接参与任何与股份公
司构成竞争的任何业务
或活动，不以任何方式
从事或参与生产任何与
股份公司产品相同、相
似或可以取代股份公司
产品的业务活动。并承
诺如从任何第三方获得
的任何商业机会与股份
公司经营的业务有竞争
或可能有竞争，则本人
将立即通知股份公司，
并尽力将该商业机会让
予股份公司。”
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
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2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
0.00% ～～ 15.00%
度的预计范围 为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 100,553,259.51
2011 年我国汽车市场增速相对放缓，预计公司全年销售收入仍将保持一定的增长幅度，同时受
原材料价格波动且在高位运行，产品销售成本增加。预计公司全年实现净利润比上年同期下降
业绩变动的原因说明
幅度在 0-15%之间。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 25 民生证劵股份有限
公司接待室 实地调研 公司经营状况、募投项目进展等
日 公司
东北证劵股份有限
2011 年 09 月 06
公司二楼接待室 实地调研 公司、齐鲁证劵有限 公司经营状况、募投项目进展等
日
公司
浙商证券有限责任
公司、泰信基金管理
2011 年 09 月 07 有限公司、上海申银
公司二楼接待室 实地调研 公司经营状况、募投项目进展等
日 万国证劵研究所有
限公司、上海乾知资
产管理有限公司
东方证劵资产管理
2011 年 09 月 07 有限公司、长江证
公司二楼接待室 实地调研 公司经营状况、募投项目进展等
日 劵、上海汇利资产管
理有限公司
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 363,082,077.51 179,462,933.51 623,061,954.74 612,276,416.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 103,373,606.70 103,373,606.70 80,544,124.86 80,544,124.86
应收账款 262,544,346.29 262,544,346.29 238,593,960.66 238,593,960.66
预付款项 26,031,361.31 26,031,361.31 16,414,562.35 16,414,562.35
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,906,912.50 4,906,912.50 2,803,950.00 2,803,950.00
应收股利
其他应收款 3,368,767.72 11,503,151.92 4,409,854.68 11,592,369.98
买入返售金融资产
存货 117,692,334.41 117,692,334.41 72,532,134.67 72,532,134.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 880,999,406.44 705,514,646.64 1,038,360,541.96 1,034,757,519.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,250,000.00 354,250,000.00 3,250,000.00 48,250,000.00
投资性房地产
固定资产 97,975,062.81 97,693,833.63 92,898,613.80 92,598,613.80
在建工程 26,619,642.07 10,118,482.07
工程物资 134,253,551.68 17,207,484.92
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,758,566.45 3,639,755.04 27,873,844.45 3,293,844.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,998,627.17 1,998,627.17 2,547,541.22 2,547,541.22
其他非流动资产
非流动资产合计 301,235,808.11 474,789,700.76 153,189,641.54 156,808,481.54
资产总计 1,182,235,214.55 1,180,304,347.40 1,191,550,183.50 1,191,566,000.57
流动负债：
短期借款 14,926,523.50 14,926,523.50 6,707,867.92 6,707,867.92
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 279,600.49 279,600.49
应付票据 2,060,700.00
应付账款 38,204,365.07 38,117,340.07 94,430,528.78 94,430,528.78
预收款项 4,022,179.07 4,022,179.07 3,746,463.32 3,746,463.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
6
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应付职工薪酬 2,508,959.64 2,508,959.64 4,454,535.07 4,454,535.07
应交税费 1,728,158.63 1,728,158.63 14,884,821.54 14,884,821.54
应付利息
应付股利
其他应付款 645,649.21 645,649.21 1,117,248.71 1,117,248.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 64,096,535.12 61,948,810.12 125,621,065.83 125,621,065.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 19,559.91 19,559.91 21,230.57 21,230.57
其他非流动负债 9,740,250.00 9,740,250.00 10,198,000.00 10,198,000.00
非流动负债合计 9,759,809.91 9,759,809.91 10,219,230.57 10,219,230.57
负债合计 73,856,345.03 71,708,620.03 135,840,296.40 135,840,296.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 270,000,000.00 270,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00
资本公积 569,674,225.06 569,674,225.06 704,674,225.06 704,674,225.06
减：库存股
专项储备
盈余公积 25,655,147.92 25,655,147.92 25,655,147.92 25,655,147.92
一般风险准备
未分配利润 243,049,496.54 243,266,354.39 190,380,514.12 190,396,331.19
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,108,378,869.52 1,108,595,727.37 1,055,709,887.10 1,055,725,704.17
少数股东权益
所有者权益合计 1,108,378,869.52 1,108,595,727.37 1,055,709,887.10 1,055,725,704.17
负债和所有者权益总计 1,182,235,214.55 1,180,304,347.40 1,191,550,183.50 1,191,566,000.57
4.2 本报告期利润表
编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 214,527,008.17 214,527,008.17 189,282,544.89 189,282,544.89
其中：营业收入 214,527,008.17 214,527,008.17 189,282,544.89 189,282,544.89
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 199,466,286.06 199,607,482.85 166,028,097.37 166,009,096.63
其中：营业成本 184,163,875.72 184,163,875.72 156,635,807.21 156,635,807.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,185.25 5,185.25 428,326.28 428,326.28
销售费用 5,617,927.63 5,617,927.63 5,379,230.64 5,379,230.64
管理费用 11,170,180.15 10,766,374.40 6,846,330.86 6,816,402.86
财务费用 -1,490,882.69 -945,880.15 -3,261,597.62 -3,250,670.36
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
15,060,722.11 14,919,525.32 23,254,447.52 23,273,448.26
列）
加：营业外收入 17,526.92 17,526.92 1,123,512.81 1,123,512.81
减：营业外支出 2,905.98 2,905.98 1,382.64 1,382.64
其中：非流动资产处置损失 -28,185.48 -28,185.48 1,382.64 1,382.64
四、利润总额（亏损总额以“-”
15,075,343.05 14,934,146.26 24,376,577.69 24,395,578.43
号填列）
减：所得税费用 2,240,121.94 2,240,121.94 3,607,478.83 3,607,478.83
五、净利润（净亏损以“-”号填
12,835,221.11 12,694,024.32 20,769,098.86 20,788,099.60
列）
归属于母公司所有者的净
12,835,221.11 12,694,024.32 20,769,098.86 20,788,099.60
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.05 0.08 0.08
（二）稀释每股收益 0.05 0.05 0.08 0.08
七、其他综合收益
八、综合收益总额 12,835,221.11 12,694,024.32 20,769,098.86 20,788,099.60
归属于母公司所有者的综 12,835,221.11 12,694,024.32 20,769,098.86 20,788,099.60
8
上海普利特复合材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 679,754,039.90 679,754,039.90 564,521,859.74 564,521,859.74
其中：营业收入 679,754,039.90 679,754,039.90 564,521,859.74 564,521,859.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 611,277,673.64 611,076,632.86 482,428,505.55 482,409,504.81
其中：营业成本 570,178,379.39 570,178,379.39 454,436,789.66 454,436,789.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,417,248.95 1,417,248.95 1,495,816.88 1,495,816.88
销售费用 17,502,230.19 17,502,230.19 14,683,346.33 14,683,346.33
管理费用 26,269,329.64 24,785,171.26 20,556,025.65 20,526,097.65
财务费用 -3,908,288.42 -2,625,170.82 -8,766,957.35 -8,756,030.09
资产减值损失 -181,226.11 -181,226.11 23,484.38 23,484.38
加：公允价值变动收益（损失
279,600.49 279,600.49
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
68,755,966.75 68,957,007.53 82,093,354.19 82,112,354.93
列）
加：营业外收入 9,201,533.46 9,201,533.46 8,618,282.81 8,618,282.81
减：营业外支出 78,675.46 78,675.46 356,415.60 356,415.60
其中：非流动资产处置损失 348,515.60
四、利润总额（亏损总额以“-”
77,878,824.75 78,079,865.53 90,355,221.40 90,374,222.14
号填列）
减：所得税费用 11,709,842.33 11,709,842.33 13,493,839.47 13,493,839.47
9
上海普利特复合材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
五、净利润（净亏损以“-”号填
66,168,982.42 66,370,023.20 76,861,381.93 76,880,382.67
列）
归属于母公司所有者的净
66,168,982.42 66,370,023.20 76,861,381.93 76,880,382.67
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.25 0.28 0.28
（二）稀释每股收益 0.25 0.25 0.28 0.28
七、其他综合收益
八、综合收益总额 66,168,982.42 66,370,023.20 76,861,381.93 76,880,382.67
归属于母公司所有者的综
66,168,982.42 66,370,023.20 76,861,381.93 76,880,382.67
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
478,399,616.94 478,399,616.94 451,931,943.23 451,931,943.23
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,718,774.74 10,718,774.74
收到其他与经营活动有关
15,748,634.85 14,447,108.63 693,983.30 682,756.94
的现金
经营活动现金流入小计 494,148,251.79 492,846,725.57 463,344,701.27 463,333,474.91
购买商品、接受劳务支付的
506,126,038.14 506,126,038.14 524,955,621.56 524,955,621.56
现金
客户贷款及垫款净增加额
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上海普利特复合材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
29,717,747.20 29,717,747.20 16,840,438.04 16,840,438.04
付的现金
支付的各项税费 33,685,509.75 33,438,098.12 40,224,453.58 40,224,453.58
支付其他与经营活动有关
26,555,765.00 23,013,563.16 13,051,104.91 13,050,805.81
的现金
经营活动现金流出小计 596,085,060.09 592,295,446.62 595,071,618.09 595,071,318.99
经营活动产生的现金
-101,936,808.30 -99,448,721.05 -131,726,916.82 -131,737,844.08
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,940,000.00 6,940,000.00 61,800,000.00 61,800,000.00
取得投资收益收到的现金 496,642.10 496,642.10
处置固定资产、无形资产和
168,820.00 168,820.00 657,662.00 657,662.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 7,108,820.00 7,108,820.00 62,954,304.10 62,954,304.10
购建固定资产、无形资产和
152,923,361.43 22,245,054.45 46,410,653.76 40,856,653.76
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
306,000,000.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 152,923,361.43 328,245,054.45 46,410,653.76 80,856,653.76
投资活动产生的现金
-145,814,541.43 -321,136,234.45 16,543,650.34 -17,902,349.66
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 14,926,523.00 14,926,523.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 14,926,523.00 14,926,523.00
偿还债务支付的现金 6,645,275.11 6,645,275.11 50,000,000.00 50,000,000.00
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上海普利特复合材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息
13,569,775.39 13,569,775.39 41,017,032.00 41,017,032.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
2,733,678.86 2,733,678.86
的现金
筹资活动现金流出小计 20,215,050.50 20,215,050.50 93,750,710.86 93,750,710.86
筹资活动产生的现金
-5,288,527.50 -5,288,527.50 -93,750,710.86 -93,750,710.86
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -253,039,877.23 -425,873,483.00 -208,933,977.34 -243,390,904.60
加：期初现金及现金等价物
515,621,954.74 504,836,416.51 320,904,474.51 320,904,474.51
余额
六、期末现金及现金等价物余额 262,582,077.51 78,962,933.51 111,970,497.17 77,513,569.91
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
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