上海普利特复合材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002324 证券简称:普利特 公告编号:2012-018 上海普利特复合材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人周文、主管会计工作负责人林义擎及会计机构负责人(会计主管人员)周英声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 1,328,873,224.16 1,321,003,500.40 0.60% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,162,349,203.52 1,131,430,268.74 2.73% 总股本(股) 270,000,000.00 270,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.30 4.19 2.63% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 251,811,866.28 241,605,158.93 4.22% 归属于上市公司股东的净利润(元) 30,918,934.78 26,108,784.87 18.42% 经营活动产生的现金流量净额(元) -66,826,924.24 -78,897,009.37 15.30% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.25 -0.29 13.79% 基本每股收益(元/股) 0.11 0.10 10.00% 稀释每股收益(元/股) 0.11 0.10 10.00% 加权平均净资产收益率(%) 2.70% 2.44% 0.26% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.69% 2.32% 0.37% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 虹口区科学技术委员会 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 (领军人才)虹口科学技 120,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 术委员会(科技特派员计 划) 非流动资产处置损益 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.00 1 上海普利特复合材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 所得税影响额 -18,000.00 合计 102,000.00 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 17,485 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 通联资本管理有限公司 6,566,446 人民币普通股 孙丽 1,995,000 人民币普通股 卜海山 1,350,000 人民币普通股 何忠孝 1,235,600 人民币普通股 光大证券-工行-光大阳光新兴产业集合资 1,235,349 人民币普通股 产管理计划 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分 1,152,588 人民币普通股 红-005L-FH002 深 张祥福 1,094,250 人民币普通股 李明 833,500 人民币普通股 光大证券-工行-光大阳光混合优选(阳光6 800,980 人民币普通股 号)集合资产管理计划 黄伟德 781,531 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据较年初减少了 4486.61 万元,减少 34.50%,主要原因系本期票据到期所致。 2、预付款项较年初增加了 2029.02 万元,增长 97.35%,主要原因系本期采购规模上升所致。 3、应付票据较年初增加了 404.04 万元,增长 82.38%,主要原因系本期采购规模上升所致。 4、应付职工薪酬较年初减少了 200.22 万元,下降 40.07%,主要原因系本期发放 2011 年度考核奖所致。 5、应缴税费较年初减少了 250.93 万元,下降 44.23%,主要原因系本期进项税额增加所致。 6、管理费用较上年同期增加了 508.93 万元,增长 69.64%,主要原因系本期研发费用增长所致。 7、财务费用较上年同期增加了 113.35 万元,增长 96.73%,主要原因系本期银行贷款增加增长所致。 8、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 1207.01 万元,上升 15.30%,主要原因系本期销售回款增加所致。 9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 4274.56 万元,上升 62.67%,主要原因系本期项目建设支付金额下降所致。 10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 791.18 万元,上升 254.40%,主要原因系本期银行信用证保证金减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2 上海普利特复合材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 1、本公司控股股东周 文、股东郭艺群、周武、 李结承诺:自股票上市 之日起 36 个月内,不转 让或委托他人管理其持 有的发行人股份,也不 由发行人回购其持有的 股份。2、本公司股东胡 坚、黄巍、张祥福、卜 海山、孙丽、张世城、 何忠孝、李宏、张鹰、 李明、唐翔、高波、王 建平均承诺:自股票上 市之日起 12 个月内,不 转让或委托他人管理其 发行时所作承诺 发行前股东 履行承诺 持有的发行人股份,也 不由发行人回购其持有 的股份。3、同时,担任 公司董事、监事、高级 管理人员及核心技术人 员的周文、张祥福、卜 海山、周武、孙丽、李 结、李宏、张鹰还承诺: 除前述锁定期外,在其 任职期间每年转让的股 份不超过其所持有发行 人股份总数的 25%,离 职后 6 个月内,不转让 其所持有的发行人股 份。 周文、郭艺群、 公司发行上市前,为避 其他承诺(含追加承诺) 履行承诺 胡坚 免公司未来可能出现的 3 上海普利特复合材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 同业竞争,本公司控股 股东、实际控制人周文 先生向公司出具承诺 函,内容如下:"在本人 作为股份公司的控股股 东或主要股东、或被法 律法规认定为实际控制 人期间,不会在中国境 内或境外,以任何方式 (包括但不限于单独经 营、通过合资经营或拥 有另一公司或企业的股 份及其他权益)直接或 间接参与任何与股份公 司构成竞争的任何业务 或活动,不以任何方式 从事或参与生产任何与 股份公司产品相同、相 似或可以取代股份公司 产品的业务活动。并承 诺如从任何第三方获得 的任何商业机会与股份 公司经营的业务有竞争 或可能有竞争,则本人 将立即通知股份公司, 并尽力将该商业机会让 予股份公司。" 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 15.00% ~~ 30.00% 动幅度的预计范围 为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 53,319,511.31 2012 年公司产能增加并加大汽车用中高端复合材料市场开拓力度,公司 1-6 月份销售收入预计继 业绩变动的原因说明 续保持一定增长,预计 1-6 月净利润累计比上年同期增幅在 15%至 30%之间。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 03 月 07 华夏基金管理有限 公司二楼接待室 实地调研 机构 公司经营状况、募投项目进展等 日 公司 2012 年 03 月 13 北京金百朋投资管 公司二楼接待室 实地调研 机构 公司经营状况、募投项目进展等 日 理有限公司 4 上海普利特复合材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 5